DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
← Zum vorherigen VersionsunterschiedZum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 170: Zeile 170:
Die Übergabe der Daten aus der Anwendung an die DATEV oder den Steuerberater kann manuell in Einzelschritten oder automatisiert erfolgen.
Die Übergabe der Daten aus der Anwendung an die DATEV oder den Steuerberater kann manuell in Einzelschritten oder automatisiert erfolgen.


==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
=Automatische Übergabe aller DATEV-Daten=
Die automatische Übergabe aller Buchhaltungsdaten erfolgt im Modul [[DATEV Abschluss]].
Die automatische Übergabe aller Buchhaltungsdaten erfolgt im Modul [[DATEV Abschluss]].


==Manuelle Ausgabe von DATEV-Daten==
=Manuelle Ausgabe von DATEV-Daten=
Stammdaten, also Kunden/Debitoren- und Lieferanten/Kreditoren, Debitoren-Buchungsstapel für Auftrag, Kasse und Verträge, Kreditoren-Buchungsstapel und Kontenbücher für Bargeld und Giralgeld können einzeln für die DATEV-Verarbeitung exportiert werden.
Stammdaten, also Kunden/Debitoren- und Lieferanten/Kreditoren, Debitoren-Buchungsstapel für Auftrag, Kasse und Verträge, Kreditoren-Buchungsstapel und Kontenbücher für Bargeld und Giralgeld können einzeln für die DATEV-Verarbeitung exportiert werden.


==Debitoren- und Kreditorenliste==
== Buchungsstapel Debitoren==
In diesem Abschnitt wird erläutert, warum Kunden und Lieferanten im DATEV-System abweichende Identnummern aufweisen.
 
===Kundennummern und Lieferantennummern===
Diese Nummern können weitgehend frei gestaltet sein. Jede der Nummern ist einzigartig. Die Nummern können nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden.
 
====Kundennummern====
Kunden werden mit einer eindeutigen Kundennummer angelegt. Die Nummern dürfen zwischen 1-20 Stellen enthalten, es sind Zahlen und Buchstaben möglich. Die Kundennummern können für die Erkennung von Zahlungen genutzt werden.
 
{{Hinweis|Die Kundennummern können strukturiert werden, um Kunden zu kennzeichnen. Die Länge sollte einheitlich sein und kann in den [[Einstellungen]] im [[Register_Einstellungen#Länge_der_Nummern|Register Einstellungen]] festgelegt werden}}
 
====Lieferantennummern====
Lieferanten werden mit einer eindeutigen Lieferantennummer angelegt. Die Nummern dürfen zwischen 1-20 Stellen enthalten, es sind Zahlen und Buchstaben möglich. Die Nummern werden genutzt, um Eingangsrechnungen zuzuordnen. Dies betrifft insbesondere die E-Rechnung.
 
{{Hinweis|Daher sollte '''die Kundennummer des Unternehmens bei dem Lieferanten''' als Lieferantennummer verwendet werden, damit die Erkennung möglich ist}}
 
===Debitorennummern und Kreditorennummern===
Für die Übermittlung per DATEV werden Debitorennummer und Kreditorennummer genutzt, damit der Steuerberater diese einlesen und verarbeiten kann.
 
====Debitorennummern====
Die Debitorennummer von Kunden muss DATEV-konform sein und zwischen 10.000 und 69.999 liegen. Debitorennummern müssen nicht einzigartig sein und können mehreren Kunden zugeordnet werden. Debitorennummern können jederzeit geändert werden.
 
{{Hinweis|Das Ändern einer Debitorennummer im [[Kundenstamm#Eingabe|Eingaberegister]] des [[Kundenstamm|Kundenstamms]] wird [[Kundenstamm#Debitorennummer|hier]] erläutert}}
 
Der Debitorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Die Funktion für den Export wird [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|hier]] erläutert.
 
====Kreditorennummern====
Die Kreditorennummer eines Lieferanten muss DATEV-konform sein und zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Kreditorennummern müssen nicht einzigartig sein und können mehreren Kunden zugeordnet werden.
 
{{Hinweis|Das Ändern einer Kreditorennummer im [[Lieferantenstamm#Eingabe|Eingaberegister]] des [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamms]] wird [[Lieferantenstamm#Kreditorennummer|hier]] erläutert}}
 
Der Kreditorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Die Funktion für den Export wird [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Export_nach_DATEV|hier]] erläutert.
 
{{Tipp1|Bei der Neuanlage eines Kunden oder Lieferanten bietet das System automatisch den Export für DATEV an}}
 
=== Buchungsstapel Debitoren===
Im Modul [[Buchhaltung|Buchhaltung]] werden im Register [[Debitoren]] Journale aller Umsätze mit Aufträgen, Kasse und Verträgen erzeugt und nach DATEV exportiert.
Im Modul [[Buchhaltung|Buchhaltung]] werden im Register [[Debitoren]] Journale aller Umsätze mit Aufträgen, Kasse und Verträgen erzeugt und nach DATEV exportiert.


Zeile 222: Zeile 187:
{{Hinweis|Stornierte Aufträge werden nicht im Buchhungsstapel berücksichtigt, da geprüft werden muss, ob die stornierten Umsätze abgeschrieben werden müssen}}
{{Hinweis|Stornierte Aufträge werden nicht im Buchhungsstapel berücksichtigt, da geprüft werden muss, ob die stornierten Umsätze abgeschrieben werden müssen}}


=== Buchungsstapel Kreditoren ===
== Buchungsstapel Kreditoren ==
Im Modul [[Buchhaltung|Buchhaltung]] werden im Register [[Kreditoren]] Journale aller Verbindlichkeiten an Lieferanten erzeugt und nach DATEV exportiert.
Im Modul [[Buchhaltung|Buchhaltung]] werden im Register [[Kreditoren]] Journale aller Verbindlichkeiten an Lieferanten erzeugt und nach DATEV exportiert.


Zeile 229: Zeile 194:
Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.
Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.


===Kontenbücher===
==Kontenbücher==
Sie können als Exportformat für Kassenbuch und andere Kontenbücher aus verschiedenen Formaten auswählen:
Sie können als Exportformat für Kassenbuch und andere Kontenbücher aus verschiedenen Formaten auswählen:


Abgerufen von „https://wiki.fakturax.de/index.php?title=DATEV-Schnittstelle“