Buchhaltung mit FAKTURA-X: Unterschied zwischen den Versionen
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Die [[Debitoren|Kundenbuchhaltung]] wird von FAKTURA-X praktisch ohne weiteres Zutun erledigt. Das bedeutet, dass kein manuelles Kontieren notwendig ist. | Die [[Debitoren|Kundenbuchhaltung]] wird von FAKTURA-X praktisch ohne weiteres Zutun erledigt. Das bedeutet, dass kein manuelles Kontieren notwendig ist. Unter Kontieren versteht man die Festlegung jeweils eines Kontos für die Sollbuchung und für die Habenbuchung. | ||
Nach einem [[Buchen|Zahlungseingang]] werden auch die Konten, insbesondere das [[Kontenbücher|Kassenbuch]] bei Barzahlungen, automatisch ergänzt. | Nach einem [[Buchen|Zahlungseingang]] werden auch die Konten, insbesondere das [[Bücher#Kontenbücher|Kassenbuch]] bei Barzahlungen, automatisch ergänzt. | ||
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Umsätze im Rechnungswesen können einfach ermittelt und per [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|Knopfdruck]] als DATEV-Buchungsstapel erzeugt und an den Steuerberater übertragen werden. | Umsätze im Rechnungswesen können einfach ermittelt und per [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|Knopfdruck]] als DATEV-Buchungsstapel erzeugt und an den Steuerberater übertragen werden. | ||
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Ein dreistufiges [[Mahnwesen]] mit Gebührenoption und Mahnzinsberechnung ermöglicht, Mahnläufe manuell oder automatisch auszuführen, so dass Effizienz und Kundenservice sich nicht ausschließen. | Ein dreistufiges [[Debitoren#Mahnungen|Mahnwesen]] mit Gebührenoption und Mahnzinsberechnung ermöglicht es, Mahnläufe manuell oder automatisch auszuführen, so dass Effizienz und Kundenservice sich nicht ausschließen. | ||
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===Zahlungseingänge=== | ===Zahlungseingänge=== | ||
[[Buchen|Zahlungseingänge] können auch als Teilzahlungen | [[Buchen|Zahlungseingänge]] können auch als Teilzahlungen oder Vorauszahlungen verbucht oder mit Guthaben verrechnet werden. | ||
{{Tipp1|Offene Posten können gezielt verfolgt werden. Dadurch wird Zeit eingespart | {{Tipp1|Offene Posten können gezielt verfolgt werden. Dadurch wird Zeit eingespart sowie Fehler vermieden.}} | ||
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Bei der Nutzung des [[Bedarf|Bestellsystems]] ist eine Rechnungseingangsprüfung möglich. Einkaufsbelege werden dann automatisch in die [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Kreditorenbuchhaltung]] übernommen. | Bei der Nutzung des [[Bedarf|Bestellsystems]] ist eine Rechnungseingangsprüfung möglich. Einkaufsbelege werden dann automatisch in die [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Kreditorenbuchhaltung]] übernommen. | ||
{{Tipp1|Die Prüfung der Eingangsbelege wird vereinfacht. Die Kalkulation von Artikeln kann einfacher geprüft werden. Dadurch wird Zeit eingespart | [[File:bestellverwaltung_einkauf-buchen_neu.png|gerahmt|ohne|Die '''Rechnungseingangskontrolle'''|link=]] | ||
{{Tipp1|Die Prüfung der Eingangsbelege wird vereinfacht. Die Kalkulation von Artikeln kann einfacher geprüft werden. Dadurch wird Zeit eingespart sowie Fehler vermieden.}} | |||
===Kostenbuchhaltung=== | ===Kostenbuchhaltung=== | ||
Für [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] stehen Vorlagen mit Wiederholungsfunktion zur Verfügung, so dass auch die Liquidität geplant werden kann. Aktuelle Belege müssen lediglich abgeglichen werden. | Für [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] stehen Vorlagen mit Wiederholungsfunktion zur Verfügung, so dass auch die Liquidität geplant werden kann. Aktuelle Belege müssen lediglich miteinander abgeglichen werden. | ||
[[File:buchhaltung_kosten_neu.png|gerahmt|ohne|Die '''Kostenbuchhaltung'''|link=]] | |||
{{Tipp1|Die Verwaltung von Kosten wird vereinfacht. Dadurch wird Zeit eingespart sowie Fehler vermieden.}} | |||
===Zahlungsausgänge=== | |||
[[Zahlungen|Zahlungsausgänge]] werden auch in den Kontenbüchern, insbesondere im [[Bücher#Kontenbücher|Kassenbuch]] bei Barzahlungen, automatisch ergänzt. | |||
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{{Tipp1|Das Kassenbuch wird automatisch geführt, dadurch wird Zeit eingespart und Übertragungsfehler vermieden}} | {{Tipp1|Das Kassenbuch wird automatisch geführt, dadurch wird Zeit eingespart und Übertragungsfehler vermieden.}} | ||
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Einkauf und Kosten können einfach ermittelt und per [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|Knopfdruck]] als DATEV-Buchungsstapel erzeugt und an den Steuerberater übertragen werden. | Einkauf und Kosten können einfach ermittelt und per [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|Knopfdruck]] als DATEV-Buchungsstapel erzeugt und an den Steuerberater übertragen werden. | ||
{{Tipp1|Der Steuerberater rechnet keine Honorare für das Kontieren ab}} | {{Tipp1|Der Steuerberater rechnet keine Honorare für das Kontieren ab.}} | ||
==Konten== | ==Konten== | ||
Buchungen werden automatisch in [[Kontenbücher|Kassen- und Kontenbücher]] übernommen, so dass das manuelle Führen eines Kassenbuchs überflüssig wird. | Buchungen werden automatisch in [[Bücher#Kontenbücher|Kassen- und Kontenbücher]] übernommen, so dass das manuelle Führen eines Kassenbuchs überflüssig wird. | ||
Das [[ | Das [[Bücher#Umbuchen|Umbuchen]] von Konten via Geldtransitkonto ist einfach und schnell erledigt. Das Geldtransitkonto wird für die Geldbewegungen zwischen zwei betrieblichen Bankkonten verwendet. Und auch manuelle [[Bücher#Ein.2FAuszahlungen|Buchungen]] können problemlos eingefügt werden. | ||
Nebenkassen und Verrechnungskonten sind ebenfalls möglich. Kassenbücher sind gegen Fehlbedienung und Manipulation gesichert. Alle Kontenbücher können per [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|Knopfdruck]] nach DATEV exportiert und an den Steuerberater übertragen werden. | Nebenkassen und Verrechnungskonten sind ebenfalls möglich. Kassenbücher sind gegen Fehlbedienung und Manipulation gesichert. Alle Kontenbücher können per [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|Knopfdruck]] nach DATEV exportiert und an den Steuerberater übertragen werden. | ||
{{Tipp1|Das Kassenbuch wird automatisch geführt, dadurch wird Zeit eingespart und Übertragungsfehler vermieden}} | {{Tipp1|Das Kassenbuch wird automatisch geführt, dadurch wird Zeit eingespart und Übertragungsfehler vermieden.}} | ||
==Banking== | ==Banking== | ||
Für die Übertragung von SEPA-Überweisungen und Lastschriften (Basis- oder Firmenlastschrift) steht eine [[ | Für die Übertragung von SEPA-Überweisungen und Lastschriften (Basis- oder Firmenlastschrift) steht eine [[Banking-Schnittstelle|Banking-Schnittstelle]] zur Verfügung. Die Zahlungen werden automatisch für die Verarbeitung im Banking bereitgestellt. | ||
Der Abgleich von Zahlungsausgängen bei Einzug durch den Lieferanten ist durch einen [[ | Der Abgleich von Zahlungsausgängen bei Einzug durch den Lieferanten ist durch einen [[Zahlungen#Automatische_Buchung_von_Zahlungseing.C3.A4ngen_mit_MT940|MT940-Import]] möglich. Dabei werden Zahlungen erkannt und zugeordnet. | ||
{{Tipp1|Bankaufträge werden automatisch erstellt, dadurch wird Zeit eingespart und Übertragungsfehler vermieden}} | {{Tipp1|Bankaufträge werden automatisch erstellt, dadurch wird Zeit eingespart und Übertragungsfehler vermieden.}} | ||
Aktuelle Version vom 12. Juli 2024, 12:11 Uhr
Ein wesentlicher Vorteil der Buchhaltung mit FAKTURA-X liegt in der weitreichenden Integration von Aufgaben, die von FAKTURA-X automatisch durchgeführt werden können. Diese Automatisierung spart Zeit, verhindert Fehler und senkt Kosten.
Kompatibilität
FAKTURA-X ist aufgrund der zertifizierten DATEV-Schnittstelle kompatibel mit Buchhaltungssystemen von:
- Simba
- DATEV
- Addison
- Agenda
- Lexware/Haufe
- Sage
- u.v.a.
Debitorenbuchhaltung
Die Kundenbuchhaltung wird von FAKTURA-X praktisch ohne weiteres Zutun erledigt. Das bedeutet, dass kein manuelles Kontieren notwendig ist. Unter Kontieren versteht man die Festlegung jeweils eines Kontos für die Sollbuchung und für die Habenbuchung. Nach einem Zahlungseingang werden auch die Konten, insbesondere das Kassenbuch bei Barzahlungen, automatisch ergänzt.
DATEV Debitorenstapel
Umsätze im Rechnungswesen können einfach ermittelt und per Knopfdruck als DATEV-Buchungsstapel erzeugt und an den Steuerberater übertragen werden.
Offene Posten
Offene Posten können schnell ermittelt und nach Kunden gefiltert oder gegliedert, Kontenabstimmungen problemlos erzeugt werden.
Mahnwesen
Ein dreistufiges Mahnwesen mit Gebührenoption und Mahnzinsberechnung ermöglicht es, Mahnläufe manuell oder automatisch auszuführen, so dass Effizienz und Kundenservice sich nicht ausschließen.
Zahlungseingänge
Zahlungseingänge können auch als Teilzahlungen oder Vorauszahlungen verbucht oder mit Guthaben verrechnet werden.
Kreditorenbuchhaltung
Die Lieferantenbuchhaltung wird von FAKTURA-X so weit wie möglich vereinfacht. Das bedeutet, dass Informationen nicht wiederholt eingegeben werden müssen und regelmäßige Vorgänge erheblich vereinfacht werden können.
Rechnungseingangskontrolle
Bei der Nutzung des Bestellsystems ist eine Rechnungseingangsprüfung möglich. Einkaufsbelege werden dann automatisch in die Kreditorenbuchhaltung übernommen.
Kostenbuchhaltung
Für Kosten stehen Vorlagen mit Wiederholungsfunktion zur Verfügung, so dass auch die Liquidität geplant werden kann. Aktuelle Belege müssen lediglich miteinander abgeglichen werden.
Zahlungsausgänge
Zahlungsausgänge werden auch in den Kontenbüchern, insbesondere im Kassenbuch bei Barzahlungen, automatisch ergänzt.
DATEV Kreditorenstapel
Einkauf und Kosten können einfach ermittelt und per Knopfdruck als DATEV-Buchungsstapel erzeugt und an den Steuerberater übertragen werden.
Konten
Buchungen werden automatisch in Kassen- und Kontenbücher übernommen, so dass das manuelle Führen eines Kassenbuchs überflüssig wird. Das Umbuchen von Konten via Geldtransitkonto ist einfach und schnell erledigt. Das Geldtransitkonto wird für die Geldbewegungen zwischen zwei betrieblichen Bankkonten verwendet. Und auch manuelle Buchungen können problemlos eingefügt werden.
Nebenkassen und Verrechnungskonten sind ebenfalls möglich. Kassenbücher sind gegen Fehlbedienung und Manipulation gesichert. Alle Kontenbücher können per Knopfdruck nach DATEV exportiert und an den Steuerberater übertragen werden.
Banking
Für die Übertragung von SEPA-Überweisungen und Lastschriften (Basis- oder Firmenlastschrift) steht eine Banking-Schnittstelle zur Verfügung. Die Zahlungen werden automatisch für die Verarbeitung im Banking bereitgestellt. Der Abgleich von Zahlungsausgängen bei Einzug durch den Lieferanten ist durch einen MT940-Import möglich. Dabei werden Zahlungen erkannt und zugeordnet.