Abschluss: Unterschied zwischen den Versionen

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}


Das Register „Abschluss“ zeigt eine Bilanz aller Umsätze und Kosten, welche nach Kunden und Lieferanten gegliedert ist.
Das Register ''Abschluss'' zeigt eine Bilanz aller Umsätze und Kosten, welche nach Kunden und Lieferanten gegliedert ist. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
 
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File:buchhaltung_abschluss.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Abschluss'''
File:Finanzen_Buchhaltung_Abschluss_082024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Abschluss'''


rect 75 115 255 515 [[#Weitere_Informationen]]
rect 75 110 255 478 [[#Journale erstellen]]
rect 160 718 175 740 [[#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten]]
rect 159 709 176 731 [[#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten]]
rect 75 86 133 110 [[Debitoren]]
rect 133 86 203 110 [[Kreditoren]]
rect 203 86 276 110 [[Zahlungen]]
rect 276 86 362 110 [[Bankaufträge]]
rect 362 86 419 110 [[Bücher]]
rect 419 86 490 110 [[Abschluss]]


desc none
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=Abschluss erstellen=


Nachdem ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] in der Gruppe ''Filter'' gewählt wurde, kann die abschließende Übersicht mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} angezeigt werden.
Um ein Journal zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
 
#'''Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste '''Jahr''' ausgewählt werden.
In der Gruppe ''Optionen'' können Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze angewählt werden. Die Gliederung kann nach Kunden oder Warengruppen erfolgen.  
#'''In der Gruppe ''Optionen'' können Sie Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze anwählen.'''
Auf der unteren Seite dieser Gruppe können Einkäufe und Kosten angewählt werden. Die Gliederung hier kann ebenfalls nach Kunden oder Warengruppen erfolgen.  
#'''Sie können die Auftragsumsätze nach Kunden oder Warengruppen gliedern.''' Alternativ können Sie keine von beiden Gliederungen wählen.
 
#'''Sie können Einkäufe und Kosten anwählen und die Kosten nach Lieferanten oder Kostenarten gliedern.''' Auch hier ist es möglich, keine Gliederung zu wählen.
<!--####################################################################################################################-->
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können Sie das Journal erzeugen.'''
<!--[[Datei:Erweiterte_Ansicht_Abschluss.png|gerahmt|rechts|Die '''erweiterte Ansicht''']] * Auskommentiert, da noch nicht sinnvoll in Text eingebettet *-->
===Weitere Informationen===
Durch Maximieren des Fensters kann eine detailliertere Ansicht der Optionen eingesehen werden. Diese Informationen sind auch auf einem Ausdruck zu finden.


==Abschluss für DATEV aufbereiten==
=Abschluss für DATEV aufbereiten=


{{Tipp1|Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Schnittstelle]].}}
{{Tipp1|Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Schnittstelle]].}}
Aus dem Register ''Abschluss'' heraus kann der Abschluss gemäß dem DATEV-Standard exportiert werden.  
Aus dem Register ''Abschluss'' heraus kann der Abschluss gemäß dem DATEV-Standard exportiert werden.  
{{Video DATEV Abschluss}}


'''Um einen DATEV-konformen Abschluss zu erzeugen''',  
'''Um einen DATEV-konformen Abschluss zu erzeugen''',  
# Stellen Sie zunächst den Filter ''Zeitraum'' so ein, dass er Ihrem Voranmeldungszeitraum entspricht (monatlich oder quartalsweise).  
# '''Stellen Sie zunächst den Filter ''Zeitraum'' so ein, dass er Ihrem Voranmeldungszeitraum entspricht (monatlich oder quartalsweise).'''
# Generieren Sie den Abschluss mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.
# '''Generieren Sie den Abschluss mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
# Wählen Sie nun die Option ''Abschluss für DATEV aufbereiten''. Diese finden Sie unter der Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.
# '''Wählen Sie nun die Option ''Abschluss für DATEV aufbereiten''.''' Diese finden Sie unter der Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.


Im sich öffnenden Dialog ''DATEV-Abschluss zusammenstellen'' haben Sie die Möglichkeit, den Abschluss zu konfigurieren:
Im sich öffnenden Dialog ''DATEV-Abschluss zusammenstellen'' haben Sie die Möglichkeit, den Abschluss zu konfigurieren:
[[File:buchhaltung_abschluss-datev.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''DATEV-Abschluss zusammenstellen''' im Register Abschluss|link=]]
[[File:Finanzen_Buchhaltung_Abschluss_DATEV_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''DATEV-Abschluss zusammenstellen''' im Register Abschluss|link=]]


Spezifizieren Sie zunächst die ''Voranmeldungsfrist'', auf die sich der Abschluss bezieht.  
Spezifizieren Sie zunächst die ''Voranmeldungsfrist''<ref>Die Voreinstellung entspricht dem aktuellen Monat des aktuellen Jahres.</ref>, auf die sich der Abschluss bezieht.  


Im Bereich ''Optionen'' können Sie auswählen, welche Komponenten der Bilanz exportiert werden sollen.   
Im Bereich ''Optionen'' können Sie auswählen, welche Komponenten der Bilanz exportiert werden sollen.   
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{{Tipp1|Wenn Sie nur Teile der Bilanz exportieren wollen, können Sie dies auch in den dazugehörigen Registern tun: So besteht beispielsweise in der [[Debitoren#Journalexport|Debitorenbuchhaltung]] die Möglichkeit, den Buchungsstapel und die Debitorenliste einzeln auszugeben.}}
{{Tipp1|Wenn Sie nur Teile der Bilanz exportieren wollen, können Sie dies auch in den dazugehörigen Registern tun: So besteht beispielsweise in der [[Debitoren#Journalexport|Debitorenbuchhaltung]] die Möglichkeit, den Buchungsstapel und die Debitorenliste einzeln auszugeben.}}


=DATEV Online=
//->
==DATEV Connect==
//->
===Probleme===
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====Fehler beim Verbinden mit DATEV====
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====Fehler beim Zurückziehen des Tokens====
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====Fehler beim Zurückziehen des AccessTokens====
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==DATEV Transfer==
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===Probleme===
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
Fußnoten:
<references/>

Aktuelle Version vom 20. September 2024, 18:59 Uhr

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Abschluss)

Das Register Abschluss zeigt eine Bilanz aller Umsätze und Kosten, welche nach Kunden und Lieferanten gegliedert ist. Dieses wird über Finanzen → Preise.png Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

#Journale erstellen#Abschluss für DATEV aufbereitenDebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschluss
Das Register Abschluss

Abschluss erstellen

Um ein Journal zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste Jahr ausgewählt werden.
  2. In der Gruppe Optionen können Sie Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze anwählen.
  3. Sie können die Auftragsumsätze nach Kunden oder Warengruppen gliedern. Alternativ können Sie keine von beiden Gliederungen wählen.
  4. Sie können Einkäufe und Kosten anwählen und die Kosten nach Lieferanten oder Kostenarten gliedern. Auch hier ist es möglich, keine Gliederung zu wählen.
  5. Mit Start.png Start können Sie das Journal erzeugen.

Abschluss für DATEV aufbereiten

Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der DATEV-Schnittstelle.

Aus dem Register Abschluss heraus kann der Abschluss gemäß dem DATEV-Standard exportiert werden.

Zu diesem Thema können Sie sich ein kurzes Lernvideo ansehen!
Mit Untertitel

VideoCC.png

Nur Sprache

VideoAU.png

Um einen DATEV-konformen Abschluss zu erzeugen,

  1. Stellen Sie zunächst den Filter Zeitraum so ein, dass er Ihrem Voranmeldungszeitraum entspricht (monatlich oder quartalsweise).
  2. Generieren Sie den Abschluss mit einem Klick auf Start.png Start.
  3. Wählen Sie nun die Option Abschluss für DATEV aufbereiten. Diese finden Sie unter der Optionsschaltfläche Pfeilrunter.png rechts der Schaltfläche Start.png Start.

Im sich öffnenden Dialog DATEV-Abschluss zusammenstellen haben Sie die Möglichkeit, den Abschluss zu konfigurieren:

Der Dialog DATEV-Abschluss zusammenstellen im Register Abschluss

Spezifizieren Sie zunächst die Voranmeldungsfrist[1], auf die sich der Abschluss bezieht.

Im Bereich Optionen können Sie auswählen, welche Komponenten der Bilanz exportiert werden sollen. Mittels der Schaltfläche Zuruecksetzen.png können Sie die Einstellungen auf den Standard zurücksetzen.

Wenn Sie den Abschluss wie gewünscht konfiguriert haben, bestätigen Sie den Export mit einem Klick auf Start.png Start.

Wenn Sie nur Teile der Bilanz exportieren wollen, können Sie dies auch in den dazugehörigen Registern tun: So besteht beispielsweise in der Debitorenbuchhaltung die Möglichkeit, den Buchungsstapel und die Debitorenliste einzeln auszugeben.

DATEV Online

//->

DATEV Connect

//->

Probleme

//->

Fehler beim Verbinden mit DATEV

//->

Fehler beim Zurückziehen des Tokens

//->

Fehler beim Zurückziehen des AccessTokens

//->

DATEV Transfer

//->

Probleme

//->

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Abschluss)

Fußnoten:

  1. ↑ Die Voreinstellung entspricht dem aktuellen Monat des aktuellen Jahres.
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