Kontenbücher: Unterschied zwischen den Versionen

Das Register „Kontenbücher“ ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt ihnen einen Überblick über den den Kassenstand aller Buchungskonten.

Zudem bietet dieses Register weiterführende Funktionen zur Administration ihrer Konten: Sie können Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen.  

[[File:buchhaltung_kassenbuch.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kontenbücher'''|link=]]

# Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Kontenbuch aus.  

# (De)Aktivieren Sie die Optionen ''Einnahmen'' und ''Ausgaben'' je nach Bedarf, um diese im Kontenbuch (nicht) anzuzeigen.

# Klicken sie die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}

Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen, zugänglich über die Seitenleiste, folgende Konfigurationsmöglichkeiten:

Hier können sie den ''Zeitraum'' einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats- quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn sie sich stattdessen einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die Kalendermenüs möglich.

*''Anfangswert'' entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand.

*''Endwert'' hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet.  

*''Veränderung'' entspricht dem Saldo des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahhmen abzüglich der Summe aller Ausgaben.   

==Automatische Buchungen==

Hinweis: In Kürze wird es möglich sein, solche Umbuchungen automatisiert nach einer festgelegten Zeitspanne durchführen zu lassen.  

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Um einen neuen Eintrag zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>. Es erscheint der Dialog ''Kontenbuch''.

Sie können entweder eine ''Umbuchung'' von einem Konto auf ein anderes vornehmen oder eine ''Ein/Auszahlung'' registrieren.

Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen.  

Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten.

# Wählen sie nun das ''Konto'', an das der Betrag umgebucht werden soll.

# Geben sie den gewünschten Betrag ein. Wenn sie den gesamten Inhalt des Kontos umbuchen (das Konto leeren) wollen, betätigen sie die Schaltfläche [[Datei:Weiter.png|link=]] rechts des Eingabefeldes „Betrag“.

# Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.

===Ein/Auszahlungen===

Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in den jeweiligen Kontenbüchern.

{{Tipp1|Hinweis: Zwecks einer möglichst intuitiven Bedienung ermöglich die Anwendung verschiedene Wege zum Buchen einer Rechnung aus verschiedenen Modulen heraus. Eine Barzahlung lässt sich beispielsweise im Buchungsmanager, im Kassendialog mittels der Zahlungsfunktion oder hier im Kontenbuch-Register durchführen.

}}

{{Hinweis| Für den alltäglichen Gebrauch ist der Weg über den ''Buchungsmanager'' meist praktischer.  

Eine manuelle Eintragung ins Kontenbuch empfiehlt sich nur bei nicht regelmäßigen Transaktionen – bspw.

wenn Sie ein einmaliges Geschäft mit einem Kunden oder Lieferanten registrieren möchten, der nicht im Datenstamm hinterlegt ist. Achten Sie in diesem Fall auf eine aussagekräftige ''Benennung'' des Eintrags, sodass sie ihn später noch zuordnen können.

 

<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Ein/Auszahlungsdialog im Kontenbuchregister.

|255|141|279|162|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|ohne|ohne|link=]]}}</div>

# Wählen sie in der Seitenleiste unter der Rubrik „Konto“ das ''Konto'', aus dem umgebucht werden soll.  

# Klicken sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Seitenleiste oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>

# Wählen sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Ein/Auszahlungen''.

# Ordnen sie die Zahlung einem ''Beleg'' zu oder geben sie einen ''freien Text'' ein. Soweit die dazugehörige Rechnung in der Anwendung hinterlegt ist, sollten sie diese immer zuordnen.  

# Geben Sie den gewünschten Betrag ein und wählen Sie den Steuersatz.

# Bestätigen Sie die Umbuchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.  

====Eine Zahlung zuordnen====

Um eine ''Zuordnung vorzunehmen'', nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts des ''Betrag''-Eingabefeldes. Es stehen vier Zuordnugsoptionen zur Verfügung:  

Wenn möglich, wählen Sie die Option ''Rechnung zuordnen''. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

====Betrag und Steuersatz====

Wenn Sie hingegen eine Zahlung gegen eine ''bereits im System hinterlegte Rechnung'' leisten (Sie also eine Rechnung zugeordnet haben), stellen sie den Steuersatz auf 0. Der Steuerbetrag wurde in diesem Fall bereits gegen den Umsatz gebucht.

 

tba.

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