Abschluss: Unterschied zwischen den Versionen
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | {{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | ||
Das | Das Modul ''Abschluss'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|⇑}} + {{Taste|F6}} aufgerufen. | ||
{{Hinweis|Das Modul befindet sich nicht mehr im Menü '''Buchhaltung'''. Den Wiki Artikel zum Modul '''Abschluss und Analyse''' finden Sie [[Abschluss und Analyse|'''hier''']].}} | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
File:Analyse und Abschluss_2025.png|gerahmt|none|'''Abschluss und Analyse''' | |||
rect 79 119 259 590 [[#Abschluss erstellen]] | |||
rect 606 696 624 718 [[#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten]] | |||
< | desc none | ||
= | </imagemap> | ||
</div> | |||
=Abschluss erstellen= | |||
Um ein Journal zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: | |||
#'''Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste '''Jahr''' ausgewählt werden. | |||
#'''In der Gruppe ''Optionen'' können Sie Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze anwählen.''' | |||
#'''Sie können die Auftragsumsätze nach Kunden oder Warengruppen gliedern.''' Alternativ können Sie keine von beiden Gliederungen wählen. | |||
#'''Sie können Einkäufe und Kosten anwählen und die Kosten nach Lieferanten oder Kostenarten gliedern.''' Auch hier ist es möglich, keine Gliederung zu wählen. | |||
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können Sie das Journal erzeugen.''' | |||
=Abschluss für DATEV aufbereiten= | |||
{{Tipp1|Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Schnittstelle]].}} | |||
Aus dem Register ''Abschluss und Analyse'' heraus kann der Abschluss gemäß dem DATEV-Standard exportiert werden. | |||
{{Video DATEV Abschluss}} | |||
{{Hinweis|Das Schulungsvideo '''DATEV Abschluss anfertigen''' entspricht nicht mehr der aktuellsten Version von Faktura-X und wird deshalb zeitnah aktualisiert. Wir bitten um Ihr Verständnis.}} | |||
'''Um einen DATEV-konformen Abschluss zu erzeugen''', | |||
# '''Stellen Sie zunächst den Filter ''Zeitraum'' so ein, dass er Ihrem Voranmeldungszeitraum entspricht (monatlich oder quartalsweise).''' | |||
# '''Generieren Sie den Abschluss mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.''' | |||
# '''Wählen Sie nun die Option ''Abschluss für DATEV aufbereiten''.''' Diese finden Sie unter der Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}. | |||
Im sich öffnenden Dialog ''DATEV-Abschluss zusammenstellen'' haben Sie die Möglichkeit, den Abschluss zu konfigurieren: | |||
[[File:Finanzen_Buchhaltung_Abschluss_DATEV_2025_2.png|gerahmt|none|Der Dialog '''DATEV-Abschluss zusammenstellen''' im Register ''Abschluss und Analyse''|link=]] | |||
Spezifizieren Sie zunächst die ''Voranmeldungsfrist''<ref>Die Voreinstellung entspricht dem aktuellen Monat des aktuellen Jahres.</ref>, auf die sich der Abschluss bezieht. | |||
Im Bereich ''Optionen'' können Sie auswählen, welche Komponenten der Bilanz exportiert werden sollen. | |||
Mittels der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können Sie die Einstellungen auf den Standard zurücksetzen. | |||
Wenn Sie den Abschluss wie gewünscht konfiguriert haben, '''bestätigen Sie den Export mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}'''. | |||
{{Tipp1|Wenn Sie nur Teile der Bilanz exportieren wollen, können Sie dies auch in den dazugehörigen Registern tun: So besteht beispielsweise in der [[Debitoren#Journalexport|Debitorenbuchhaltung]] die Möglichkeit, den Buchungsstapel und die Debitorenliste einzeln auszugeben.}} | |||
=DATEV Online= | |||
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==DATEV Connect== | |||
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===Probleme=== | |||
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====Fehler beim Verbinden mit DATEV==== | |||
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====Fehler beim Zurückziehen des Tokens==== | |||
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====Fehler beim Zurückziehen des AccessTokens==== | |||
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==DATEV Transfer== | |||
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===Probleme=== | |||
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | {{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | ||