Kassenabrechnung: Unterschied zwischen den Versionen

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-{{WL|Kasse}}
+{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
+----
-Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Kassenabrechnung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}}. Eine Schichtabrechnung erfolgt für ''einen'' Kassierer. Eine Tagesabrechnung wird für ''alle'' Kassierer durchgeführt. Im Dialog „Abrechnungsassistent“ werden die Einstellungen für die Abrechnung vorgenommen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.
+Um eine Abrechnung (Schicht- oder Tagesabrechnung) zu erstellen, öffnen Sie die Kassenabrechnung über das Hauptmenü {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Kassenabrechnung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F9}}. Alternativ können Sie die Kassenabrechnung im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} öffnen. Der Dialog ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.
-Nach dem Erstellen einer Abrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht
+==Schicht- und Tagesabrechnungen==
-beendet.
+Wählen Sie den gewünschten Abrechnungstyp.
+*Eine '''Schichtabrechnung''' bezieht sich nur auf die Schicht einer Person und wird am Ende dieser durchgeführt. Nach dem Erstellen einer Schichtabrechnung wird der aktuelle Kassierer automatisch abgemeldet und seine Schicht beendet.
+*Eine '''Tagesabrechnung''' schließt alle Schichten ein und wird am Ende des Tages durchgeführt. Hier besteht zusätzlich die Option, die Kassenumsätze an das Kontenbuch zu übergeben. Tagesabschlüsse werden zwecks Nachvollziehbarkeit automatisch fortlaufend nummeriert. Der Abrechnungsraum einer Tagesabrechnung sollte sich '''zeitlich nicht''' mit dem vorherigen '''überschneiden'''.
 <!--######################################################################################################################-->
-==Schichtabrechnung==
-Um eine Schichtabrechnung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
-[[File:abrechnung_assist1.png|border|link=]][[File:abrechnung_assist2.png|border|link=]]
+==Abrechnung erstellen==
+Der Assistent hilft Ihnen beim Erstellen von Abrechnungen.
+===Abrechnungsarten===
+Wählen Sie die Abrechnungsart. Wählen Sie '''Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)''' oder '''Tagesabrechnung erstellen (Z-Bon)'''.
+[[File:Kassensystem_Kassenabrechnung_2025.png|gerahmt|links|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">
+===Schichtabrechnung===
+Wenn die [[Register Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] nicht aktiv ist oder die [[Benutzerstamm#Rechte|Berechtigung]] für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.
+[[File:Kasse_Kassenabrechnung_Schichtabrechnung_Benutzer_2024.png|gerahmt|none|link=]]</div>
+<div style="clear:both;"></div> <!--  *  LEERES DIV, UM FLOAT-EIGENSCHAFT ZU CLEAREN. FUNKTIONIERT SOWEIT, CLEAFIX IN CSS WÄRE SCHÖNER* -->
+Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den '''Kassierer''' aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet.
+'''Bestätigen''' Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
+Mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} oder {{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet.
+===Abrechnungszeitraum einstellen===
+Stellen Sie den '''Zeitraum des Abrechnungsintervalls''' ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden.</ref>:
+{{Popup|Kassensystem_Abrechnungsintervall_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Einstellen des '''Abrechnungsintervalls'''
+|90|195|170|215|[[File:Kassenabrechnung_Abrechnungszeitraum_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumsauswahl'''|link=]]}}
+Stellen Sie '''Schichtbeginn und -ende''' mithilfe der Eingabefelder ein. {{Menü|Start}} setzt die Zeitangabe auf den Zeitpunkt zurück, an dem der aktuelle Kassierer sich angemeldet hat. {{Menü|Ende}} trägt den jetzigen Zeitpunkt ein.
+'''Bestätigen''' Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
+===Kasseninhalt zählen===
+Geben Sie nun den '''aktuellen Kasseninhalt''' an:
+[[File:Kassensystem-Kasseninhalt_zaehlen_2025.png|gerahmt|Eintragen des '''Kasseninhalts'''|none|link=]]
+'''Zählen Sie die Banknoten.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
+'''Zählen Sie die Münzen.''' Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
+Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|[[File:pfeillinks.png|link=]]}} und {{Menü|[[File:pfeilrechts.png|link=]]}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|&larr; DEL}} wird das zuletzt eingegebene Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld.</ref>.
+{{Hinweis|Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs vom 16.2.2016 (Akz. X B 41/16) ist das separate Aufführen der gezählten Münzen und Banknoten nicht vorgeschrieben.}}
+'''Bestätigen Sie die Auswahl''' mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
+===Abrechnungsoptionen===
+In der '''Zusammenfassung''' werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.
+Dabei stehen ihnen folgende Optionen bei beiden Abrechnungen zur Auswahl:
+*'''Ein/Auszahlungen einbeziehen:'''  Bestimmt, ob Ein- oder Auszahlungen, also Geldbeträge die nicht bei einem Kassiervorgang aus der Kasse ent- oder eingenommen wurden,  bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
+*'''Gutscheine einbeziehen:''' Bestimmt, ob Gutscheintransaktionen (Kauf eines Gutscheins und eventuelle Auszahlungen von Restguthaben) bei der Ermittlung des Sollbetrags berücksichtigt werden sollen.
+*'''Vorlage einbeziehen:''' Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei der Ermittlung des Umsatzes die Kassenvorlage vom tatsächlichen Kasseninhalt abgezogen.
-#Wählen Sie „Schichtabrechnung erstellen (X-Bon)". Wenn die [[Administration#Benutzerkonten|Benutzerverwaltung]] nicht aktiv ist oder die Berechtigung für Tagesabrechnungen nicht vorhanden ist, wird der Abrechnungstyp automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet
+{{Hinweis|Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde.}}
-#Wählen Sie mit den Pfeiltasten oder in der Auswahlliste den Kassierer aus, der abgerechnet werden soll. Wenn die Benutzerverwaltung nicht aktiv ist oder die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, wird das Kassiererkonto automatisch ausgewählt und dieser Schritt ausgeblendet
-#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}
-Mit {{Menü|[[Datei:Info.png|link=]] Schnellinfo}} kann der bisherige Tagesumsatz des aktuellen Tages angezeigt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Abbruch}} oder {{Taste|Esc}} wird der Assistent beendet.
+In den ''[[Register_Kassensystem#Kassenoptionen|Kassenoptionen]]'' kann ein Standardwert für die Vorlage hinterlegt werden. Alternativ können Sie den Wert mittels der Pfeiltasten rechts des Eingabefeldes manuell eingeben.
+*'''Buchungen gliedern:'''  Ist diese Option aktiv, werden detaillierte Informationen über die registrierten Buchungen auf der Kassenabrechnung vermerkt. Der Abschnitt gibt Aufschluss über den Betrag der Bar - und EC-Transaktionen, sowie über Pfandbuchungen, Ein/Auszahlungen und Gutscheine.
-Stellen Sie den Zeitraum des Abrechnungsintervalls ein<ref>Wenn die Berechtigung für das Editieren von Schichtabrechnungen nicht vorhanden ist, darf sich der Zeitraum einer Abrechnung nicht mit zuvor durchgeführten Abrechnungen überschneiden</ref> und geben Sie den Kasseninhalt an:
+====Schichtabrechnung====
-[[File:abrechnung_assist3.png|border|link=]][[File:abrechnung_assist4.png|border|link=]]
+[[File:Kassensystem_Schichtabrechnung_2025.png|gerahmt|links|Die Zusammenfassung bei der '''Schichtabrechnung'''|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">
-#Stellen Sie Schichtbeginn und -ende mithilfe der Felder ein. Zusätzlich können mit {{Menü|Start}} und {{Menü|Ende}} die Vorgaben aus den Öffnungszeiten, welche in der [[Einstellungen#Regionale_Optionen|Konfiguration]] hinterlegt wurden, eingestellt werden.
+Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:
-#Bestätigen Sie die Einstellungen mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
-#Zählen Sie die Banknoten. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Banknoten wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
-#Zählen Sie die Münzen. Durch Anwahl einer Schaltfläche für Münzen wird die Schreibmarke im Eingabefeld platziert und die Anzahl kann eingetragen werden.
-#Die Eingabe der Anzahl kann im Nummernfeld erfolgen. Mit {{Menü|[[File:pfeillinks.png|link=]]}} und {{Menü|[[File:pfeilrechts.png|link=]]}} kann jeweils zum vorigen oder nächsten Eingabefeld gesprungen werden. Mit {{Menü|&larr; DEL}} wird das zuletzt eingegeben Zeichen aus dem Eingabefeld entfernt, mit {{Menü|CLEAR}} der gesamte Feldinhalt gelöscht<ref>Die Eingaben können auch mit der Tastatur erfolgen, <Tab> springt zum nächsten Eingabefeld</ref>.
-#Bestätigen Sie die Auswahl mit {{Menü|[[Datei:Weiter.png|link=]]Weiter}}.
-Sie gelangen dann zur Zusammenfassung. Dort werden die gezählten Kasseninhalte angezeigt und Druckoptionen angeboten.
+*'''Stundenzettel drucken:''' Ist für den aktiven Kassierer ein Stundenlohn hinterlegt, kann über diese Option ein Stundenzettel erstellt werden, auf dem der Schichtlohn vermerkt ist.
-Dabei stehen ihnen folgende Optionen zur Auswahl:
+{{Hinweis|Dazu muss die Benutzerverwaltung aktiviert sein.}}
-*Die Option „Zählliste drucken“ ermöglicht die Kontrolle der eingegebenen Zählmengen anhand des Ausdrucks
+====Tagesabrechnung====
-*Die Option „Soll-Ist-Vergleich“ gibt eventuelle Kassendifferenzen auf der Zusammenfassung aus
+[[File:Kasse_Kassenabrechnung_Tagesabrechnung_2024.png|gerahmt|none|Die Zusammenfassung bei der '''Tagesabrechnung'''|link=]]</div><div style="clear:both;"></div> <!--  *  LEERES DIV, UM FLOAT-EIGENSCHAFT ZU CLEAREN. NICHT SCHÖN, ABER FUNKTIONIERT SOWEIT. * -->
-*Die Option „Vorlage einbeziehen“ berücksichtigt bei der Berechnung von Kassendifferenzen die Wechselgeldvorlage<ref>Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Wechselgeldvorlage nicht vor dem Zählen abgetrennt wurde</ref>
-*Die Option „Buchungen gliedern“ unterteilt Umsätze auf dem Ausdruck nach den Zahlweisen
-*Die Option „Umsatz gliedern“ kann nur in Tagesabschlüssen aktiviert werden
-*Die Option „Stundenzettel drucken“ zeigt den Schichtlohn des Kassierers an<ref>Diese Option kann aktiviert werden, wenn ein Stundenlohn im Benutzerprofil des Kassierers hinterlegt wurde</ref>
-[[File:abrechnung_assist5.png|border|link=]]
+Bei dieser Abrechnung steht die folgende Option zur Auswahl:
-#Wählen Sie die Ausgabeoptionen
+*'''Umsätze gliedern:''' Gibt detaillierte Informationen über die Kassenumsätze auf der Abrechnung aus und schlüsselt diese nach Mehrwertsteuersatz auf. Diese Option ist bei Schichtabrechnungen nicht verfügbar.
-#Starten Sie den Ausdruck der Abrechnung
+*'''Umsätze an Kontenbuch übergeben:''' Bestimmt, ob die Umsätze ins Kontenbuch übertragen werden sollen. Grundsätzlich können die Umsätze nur bei Tages-, nicht aber bei Schichtabschlüssen übergeben werden. Die Übergabe kann nur durchgeführt werden, wenn in den Kasseneinstellungen die Option ''Bar/Kartenumsätze an Buchungskonto übergeben'' aktiv ist.
+*'''Presseumsätze rückmelden:''' Ermöglicht die Auswertung und Übermittlung von Umsätzen mit Presseartikeln an einen Grossisten. Die Rückmeldung der Umsatzdaten erfolgt über das [[VMP-Schnittstelle|VMP]]-Modul.
+===Abrechnung starten===
+Wenn Sie die gewünschten Einstellungen getätigt haben, '''erstellen Sie die Abrechnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}'''.
 Ist kein Drucker für den Abrechnungsdruck eingestellt, wird die Ausgabe im Dialog angezeigt und kann als Textdatei (TXT) gespeichert werden.
+Die Abrechnung wird je nach Voreinstellung ausgedruckt.
+===Tagesabschluss nachdrucken===
+Jeder Tagesabschluss wird zusätzlich zum Ausdruck als PDF gespeichert und im zentralen Ordner "Finance\Tagesabschluss" gespeichert.
+{{Tipp1|Nutzen Sie im Hauptmenü {{Menü|Büro}} &rarr; {{Menü|Ordner Finanzen}}, dort können Sie den Order mit dem Tagesabschluss öffnen.}}
+Wenn ein Tagesabschluss nicht ausgedruckt werden konnte, sollte zunächst geprüft werden, ob der Tagesabschluss trotzdem als PDF gespeichert wurde. Dieser Tagesabschluss kann dann als PDF ausgedruckt werden.
+{{Achtung|Es sollte kein erneuter Abschluss erzeugt werden. Tagesabschlüsse sind fortlaufend nummeriert. Sofern ein Abschluss fehlt, muss eine schriftliche Begründung erfolgen.}}
 <!--####################################################################################################################-->
-==Tagesabrechnung==
+==Differenzen==
-Eine Tagesabrechnung wird ähnlich einer Schichtabrechnung erstellt, jedoch entfällt die Auswahl eines Kassierers. Der Abrechnungszeitraum kann eingestellt werden, sollte sich aber nicht mit einer vorigen Tagesabrechnung überschneiden. Tagesabrechnungen werden fortlaufend nummeriert. Der Kasseninhalt kann optional gezählt und die Zählliste optional gedruckt werden. Die Optionen „Umsätze gliedern“ und "Buchungen gliedern" sind immer aktiv.
+Differenzen von Abrechnungen haben Ihre Ursache oft in Fehlern, die durch eine strukturierte, einheitliche Arbeitsweise und entsprechende Sorgfalt vermieden werden können.
+Differenzen durch die falsche Wahl des Buchungskontos:
+'''Vorwahl''' {{Taste|BAR}}/{{Taste|EC}} '''vergessen''': Wählen Sie das Buchungskonto {{Taste|EC}} an, wenn der Kunde bargeldlos zahlen möchte. Diese Vorauswahl kann zu Beginn, während des Registrierens und auch noch nach {{Taste|ZWISCHENSUMME}} vorgenommen oder geändert werden. Die Auswahl kann nach {{Taste|TOTAL}} nicht mehr geändert werden.
+{{Tipp1|'''Tipp''': Sobald der Kunde einen Kartenzahlungswunsch äußert, aktivieren Sie umgehend {{Taste|EC}}.}}
+{{Taste|TOTAL}} '''vor Erhalt der Zahlung''': Wenn der Kunde den Zahlbetrag bar bezahlen will, warten Sie bis Sie das Geld vom Kunden erhalten haben, bevor Sie den Kassiervorgang abschließen. Geben Sie den gezahlten Betrag ein, damit Ihnen das Kassensystem den Rückgeldbetrag ausrechnen kann. Wenn Sie jedoch {{Taste|TOTAL}} schon drücken, bevor der Kunde das Geld vorlegt oder einen bargeldlosen Zahlungswunsch äußert, können Sie das Buchungskonto nicht mehr ändern.
+Umgekehrt ist es nicht möglich, einen abgebrochenen bargeldlosen Zahlungsvorgang umzubuchen, wenn bereits {{Taste|TOTAL}} gedrückt wurde. Warten Sie also bis zum Ende der Transaktion des Kartenterminals, bis Sie {{Taste|TOTAL}} drücken. Wird der Vorgang abgebrochen, können Sie das Buchungskonto noch umstellen und den Zahlbetrag bar kassieren und auf das korrekte Buchungskonto buchen.
+{{Tipp1|'''Tipp''': Erst wenn der Kunde das Geld übergeben hat oder das Kartenterminal eine erfolgreiche Zahlung zurückmeldet, darf der Vorgang mit {{Taste|TOTAL}} abgeschlossen werden.}}
+Ein weiterer Grund für Differenzen sind undokumentierte Einnahmen oder Entnahmen oder falsche Wechselgeldvorlagen:
+'''Einnahmen oder Entnahmen nicht dokumentiert''': Geldbeträge sollten nur vom Kassierer in der Kasse hinterlegt oder aus der Kasse entnommen werden dürfen. Dazu sollte ein schriftlicher Hinweis angefertigt und in die Kasse gelegt werden, bevor Geld hinterlegt oder entnommen wird. So ist sichergestellt, dass bei der Abrechnung auch nicht in der Kasse registrierte Geldbewegungen dokumentiert sind und beim Zählen nicht vergessen werden.
+{{Tipp1|'''Tipp''': Legen Sie einen schriftlichen Hinweis in die Kasse, bevor Geld entnommen oder hinterlegt wird.}}
+'''Wechselgeldvorlage nicht korrekt''': Oftmals stimmt der als Wechselgeld vorab in der Kasse hinterlegte Betrag nicht. Neben Zählfehlern wird häufig nicht dokumentiert, dass der Betrag der Vorlage vom Normalwert abweicht oder es werden Beträge aus der Vorlage entnommen. Daher sollte die Wechselgeldvorlage immer identisch sein und erst mit Kassenbeginn zugänglich gemacht werden, damit Entnahmen aus der Vorlage nicht stattfinden können.
+{{Tipp1|'''Tipp''': Zahlen Sie die Wechselgeldvorlage erst unmittelbar vor dem Einsatz in die Kasse ein und weichen Sie nicht vom Standardwert ab.}}
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 '''Weiter zu [[Kassenprotokoll]]'''
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-{{WL|Kasse}}
+{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
 Fußnoten:
 <references/>

Kassenabrechnung: Unterschied zwischen den Versionen

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