Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen

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{{WL|Buchhaltung}}
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}


Das Register „Debitoren“ enthält Journalwesen flexibel einsetzbar und ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten über Aufträge.
Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].  


[[Datei:Buchhaltung_debitoren.png|border|link=]]
Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.


<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Debitoren_Auftraege_Uebersicht_2024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''
rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 362 109 [[Bankaufträge]]
rect 362 87 418 109 [[Bücher]]
rect 418 87 488 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]
rect 75 142 255 240 [[#Intervall]]
rect 75 240 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 688 618 709 [[#Journalexport]]
rect 155 688 173 709 [[#Journalvorlagen]]
desc none
</imagemap>
</div>
{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}
==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.
<div class="imageMapHighlighter">
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File:Debitoren_Auftraege_Uebersicht_2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''
rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]
desc none
</imagemap>
</div>
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==Journale erstellen==
Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:


# Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste „Kalenderjahr“ ausgewählt werden
===Ein Journal erstellen===
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Datum“ in der Filtergruppe die Option „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt
 
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status von“ den Eintrag „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens „Rechnung“ ist
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschieht in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:
# Wählen Sie im Auswahlfeld „Status bis“ den Eintrag „Abgeschlossen“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal „Abgeschlossen“ ist.
 
# '''Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[Aufträge anlegen und bearbeiten#Ansicht filtern|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.


Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].
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==Journalfilter==
===Intervall===
Um ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Kundennummer des gewünschten Kunden im Eingabefeld „Kunden Nr.“ oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld „Kennung“ eingegeben werden. Beide Eingabefelder sind mit Suchfunktionen ausgestattet. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.
 
In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.
 
{{Popup|buchhaltung_debitoren_intervall.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|13|27|88|48|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|30|78|110|98|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup2.2_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
}}
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''
 
{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 26.02.2024 die Woche vom 12.02.2024 bis 18.02.2024 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 26.02.2024 bis 03.03.2024 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 12.02.2024 bis 18.02.20204 eingestellt.}}
 
===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten, die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
 
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter'''
|80|24|180|45|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl des '''Auftragsdatums'''|link=]]
|80|49|180|70|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|'''Auftragsstatus - grenze 1'''|link=]]
|80|74|180|95|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|'''Auftragsstatus - grenze 2'''|link=]]
|80|123|180|144|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Auftragskennung'''|link=]]
|80|148|180|169|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|158|174|180|194|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup6_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
|80|247|180|268|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup7_2024.png|gerahmt|ohne|Die erste '''Sortierung'''|link=]]
|80|273|180|293|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup8_2024.png|gerahmt|ohne|Die zweite '''Sortierung'''|link=]]
}}</div>
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels {{Taste|Entf}} geleert werden.<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels {{Taste|Entf}} geleert werden. <ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|&larr;}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.
 
Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Auftragsnummer'''
*'''Lieferungsnummer'''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Rechnungsdatum'''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)<div style="clear:both;"></div>
 
Es ist zusätzlich möglich, zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''
 
Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}
 
'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.


Journale können der Optionsgruppe „Sortierung“ nach den Kriterien Kundennummer, Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum sortiert werden.
{{Hinweis|'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''}}


Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.
{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}
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==Journaldetails==
===Journalverknüpfungen===
Die Option „Umsatzdetails“ in der Optionsgruppe „Info“ ermöglicht die Ausgabe von gegliederten Nettobeträgen nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt.
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]
 
Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit  [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.
 
Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der [[Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]].
 
Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.
 
Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.


Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, kann die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen. Wenn sie diese Option zum ersten Mal aktivieren, wird sie die Anwendung darüber informieren, dass die Bearbeitung länger dauern könnte. Bestätigen sie diese Meldung mit <kbd class="light">&#8617;</kbd>.
Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].
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==Journalvorlagen==
===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]
 
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
{| class="wikitable" valign="top"
{| class="wikitable" valign="top"
Zeile 62: Zeile 184:
| Umsätze  
| Umsätze  
| Rechnung  
| Rechnung  
| Abgeschl.
| Abgeschlossen
| Rechnung  
| Rechnung  
| USt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
|-
| Realisierte Forderungen  
| Realisierte Forderungen  
| Abgeschl.
| Abgeschlossen
| Abgeschl.
| Abgeschlossen
| Rechnung  
| Rechnung  
|
|
|-
|-
| Einnahmen  
| Einnahmen  
| Abgeschl.
| Abgeschlossen
| Abgeschl.
| Abgeschlossen
| Abschluss  
| Abschluss  
| USt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|-
| Nicht gedr. Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
| rowspan="4" |Diese Journale Können nicht manuell konfiguriert werden
|-
| Nicht gedr. Rechnung
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Buchungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Zahlzielüberschreitung
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|}
|}
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.
*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen
{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}
{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
Ebenfalls kann im selben Dropdown Menü nach ''Buchungen'', ''offenen Posten im Zeitraum'' oder ''Zahlzielüberschreitungen'' gesucht bzw. sortiert werden.
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]
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<!--####################################################################################################################-->


==Journaldruck==
===Journalexport===
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.
 
Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die Option ''' ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktiviert werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.
 
{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}


Das Sonderformular „Kontenausgleich“ kann für die Saldenaufstellung eines Kunden verwendet werden. Dazu sollte ein Journal mit offenen Posten erstellt und nach einer Kundennummer gefiltert werden.
{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
<!--####################################################################################################################-->
 
==Kasse==
 
Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_082024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''
 
rect 75 89 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 89 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 89 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 89 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 89 417 109 [[Bücher]]
rect 417 89 487 109 [[Abschluss]]
rect 75 118 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 118 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 118 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 118 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]
 
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
<!-- Das Bild habe ich probeweise rausgenommen. Es gibt dem Anwender keinen nennenswerten Nutzen und sieht sehr komisch aus, da es in den Punkt "Verträge" bereits reinragt. Die Seitenleise ist eigentlich schon ausreichend gut im Hauptbidl zu sehen.
[[File:kasse.filter.png|gerahmt|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Kasse''']]
-->
===Kassiervorgänge anzeigen===
 
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter''' im Register ''Kasse''
|80|51|180|72|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|die '''Statusauswahl'''|link=]]
|80|250|180|270|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|die '''erste Sortierung'''|link=]]
|80|275|180|295|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|die '''zweite Sortierung'''|link=]]
}}</div>
 
Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.
 
Unter ''Status'' können Sie auswählen, ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' sein sollen.
 
Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
 
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
 
{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}<div style="clear:both;"></div>
 
Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.
 
===Kassiervorgänge tageweise zusammenfassen===
Die Option '''Tageweise zusammenfassen''' ermittelt anhand der Tagesabschlüsse die Umsatzdaten der Kasse. Dadurch wird die Anzahl der Datensätze deutlich verringert. Einzelne Kassiervorgänge werden dann jedoch nicht mehr angezeigt.
 
{{Hinweis|Die zusammengefasste Ausgabe ist Standard bei der automatischen Ausgabe der DATEV-Buchungsstapel. Sie können im Buchhaltungsmodul manuell einen DATEV-Buchungsstapel für alle Vorgänge erzeugen, indem Sie die Option abschalten, das Journal erzeugen und nach DATEV exportieren.}}
 
<!--####################################################################################################################-->
 
==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_082024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul
 
rect 74 89 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 89 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 89 278 109[[Zahlungen]]
rect 278 89 363 109[[Bankaufträge]]
rect 363 89 419 109 [[Bücher]]
rect 419 89 489 109 [[Abschluss]]
rect 74 117 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 117 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 117 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 117 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]
 
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
<!--#####################################################################################################################-->
===Verträge anlegen===
 
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter''' im Register ''Verträge''
|80|152|180|173|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|die Auswahl der '''Kundenkennung'''|link=]]
|80|250|180|270|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|die '''erste Sortierung'''|link=]]
|80|275|180|295|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|die '''zweite Sortierung'''|link=]]
}}</div>
 
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträge können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser findet sich im Kundenstamm unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Verträge}}. Er kann jedoch auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.
 
Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend den Optionen aktualisiert.
<!--#####################################################################################################################-->
 
 
 
===Verträge anzeigen===
 
Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.
 
Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit  [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] am oberen rechten Rand der Tabelle den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.
 
{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}<div style="clear:both;"></div>
<!--#####################################################################################################################-->
 
===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.
<!--#####################################################################################################################-->
 
<!-- Dieser Teil doppelt sich und wird daher rausgenommen. Das Wiki wurde an dieser Stelle übersichtlicher und hübscher gestaltet. Der guten Ordnung halber bleibt der Originaltext jedoch vorerst stehen:
===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''
 
{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}
<!--####################################################################################################################-->
 
==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} &rarr; {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie [[Register_Administration#Zahlungsziele|'''hier''']].}}
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Finanzen_Buchhaltung_Mahnungen_082024.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''
 
rect 73 89 133 110 [[Debitoren]]
rect 134 89 204 110 [[Kreditoren]]
rect 204 89 278 110 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 110 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 110 [[Bücher]]
rect 420 89 490 110 [[Abschluss]]
rect 73 116 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 116 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 116 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 116 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.
 
Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die '''Zahlungsziele''' der ausgewählten Rechnung '''einsehen'''.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den  Mahnstatus der Rechnung abhängig von den Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}
 
In der ''Seitenleiste'' können Sie '''abweichende''' ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festlegen. Diese gelten '''nur''' für '''diesen Auftrag'''. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit [[Datei:Sichern.png|link=]]. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.
 
{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist '''optional'''. Wenn Sie hier '''nichts eintragen''', verwendet die Anwendung die in den '''Einstellungen hinterlegten Werte'''.}}
 
Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:
 
[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Mahnungen_Optionsmenue_2024.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]
<!--####################################################################################################################-->
 
===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:
 
# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.''' 
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''
 
Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick {{RMB}} auf den überfällige Auftrag. Es öffnet sich nun das Optionsmenü. Hier wählen Sie den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' aus.
<!--####################################################################################################################-->
 
===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden.  Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung. Über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können Sie darauf zugreifen:
 
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.
 
==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein ensprechendes Journal erstellen. Dieses enthält nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden. Zusätzlich kann das Sonderformular ''Kontenabstimmung'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden:
 
# '''Gehen Sie in den Reiter ''Aufträge''.'''
# '''Geben Sie im Feld ''KD Nr'' eine Kundennummer ein oder suchen Sie einen Kunden.'''
# '''Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter ''Start'' die Option ''Offene Posten''.'''
# '''Öffnen Sie den Druckdialog mit ''Drucken'' und wählen Sie das ''Sonderformular'' "Kontenabstimmung".''' Dieses findet sich unter ''Sonderformular aus Liste''.
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<!--####################################################################################################################-->


==Journalexport==
==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche [[File:Pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[wikipedia:de:DATEV|DATEV]] oder GEVA anbietet.
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.
 
===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
 
# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''


DATEV oder GEVA-Exportdateien können, sofern dies in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]] eingerichtet wurde, nach dem Export als E-Mail-Anhang versendet werden; nach dem Export öffnet sich ein Dialog zum Versenden von E-Mails.
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
 
Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.
 
===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
 
# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''
 
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
 
{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
 
===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
 
# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''
 
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
{{Hinweis|Die Option '''Export nach GEVA''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach Team Beverage''' und '''Export nach SGL188'''.}}
 
{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
 
===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
 
# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''
 
{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
 
{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}
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==Journalverknüpfungen==
Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Die Menüoption „Auftrag anzeigen“ öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung. Die Option „Zahlungseingang buchen“ wechselt in das Register „Buchen“ und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''


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{{WL|Buchhaltung}}
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
 
Fußnoten:
<references/>

Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 12:35 Uhr

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Debitoren)

Das Register Debitoren ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im Buchhaltungsmodul.

Dieses wird über Finanzen → Preise.png Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen#Intervall#Filter#Sortieren eines Journals#Journalexport#Journalvorlagen
Das Register Debitoren
Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.


Aufträge

Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten.
Sie können hier:

  • Aufträge anzeigen lassen
  • Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
  • Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
  • Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.
DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen
Das Buchhaltungsmodul, hier mit dem Register Aufträge

Ein Journal erstellen

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschieht in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.
Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

  1. Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste Jahr[1] ausgewählt werden.
  2. Wählen Sie im Auswahlfeld Datum in der Filtergruppe die Option Rechnung aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
  3. Wählen Sie im Auswahlfeld Status von den Eintrag Rechnung aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens Rechnung ist.
  4. Wählen Sie im Auswahlfeld Status bis den Eintrag Abgeschlossen aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal Abgeschlossen ist.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.png Start im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit Drucken.png Druck oder Strg + P gedruckt werden. Journale können auch exportiert werden.

Intervall

In der Seitenleiste im Abschnitt Intervall können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

Die Gruppe Intervall
die Auswahl des Intervals
die Auswahl des Zeitraums

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:

  • In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
  • Mit Klick Lmb.png auf Vollbild.png zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
  • Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen ausgewählt werden.
  1. Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl. Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
  2. Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus. Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
  3. Mit Pfeillinks.png und Pfeilrechts.png können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.
Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 26.02.2024 die Woche vom 12.02.2024 bis 18.02.2024 als Zeitraum eingestellt:
  1. Im ersten Feld der zweiten Zeile wird Woche ausgewählt. In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 26.02.2024 bis 03.03.2024 angezeigt.
  2. Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.
  3. Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf Pfeillinks.png geklickt werden. Es ist nun der Zeitraum vom 12.02.2024 bis 18.02.20204 eingestellt.

Filter

Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten, die Einträge des Journals vorab anzupassen. In den Registern Aufträge, Kasse und Verträge finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register Mahnungen sind keine Filter verfügbar.

Die Gruppe Filter
die Auswahl des Auftragsdatums
Auftragsstatus - grenze 1
Auftragsstatus - grenze 2
Die Auftragskennung
Die Kundenkennung
Die Suchfunktion
Die erste Sortierung
Die zweite Sortierung

Im Register Aufträge stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:

  • Im Feld Datum kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll. Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.
    Wird die Option Keines unter Datum ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes Intervall wird somit nicht berücksichtigt.
  • Die Felder Status von und Status bis[2] grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein. Es werden alle Aufträge einschließlich der gewählten Grenzen angezeigt.
  • Im Feld AU Kennung kann eine Auftragskennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen. Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels Entf geleert werden.[3].
  • Im Feld KD Kennung kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen. Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels Entf geleert werden. [4].
  • Sie können ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld KD Nr. die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden. Drücken Sie auf Finden.png, um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien sortiert werden:

  • Kundennummer
  • Auftragsnummer
  • Lieferungsnummer
  • Rechnungsnummer
  • Rechnungsdatum
  • Fälligkeit (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
  • Bruttosumme (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich, zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld KD Nr. ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.

Beispiel: Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.

Detaillierte Umsatzdaten: Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen[5].

Für das Exportieren eines Journals muss die Option Detaillierte Umsatzdaten aktiv sein!
Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit Start.png Start aktualisiert werden.

Journalverknüpfungen

Das Optionsmenü Rmb.png

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste Rmb.png angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit Pfeilrunter.png öffnen.

Die Menüoption Auftrag anzeigen öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option Zahlungseingang buchen wechselt in das Register Zahlungen. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im Druckcontainer vermerkt werden. Dies ist mit Für Ausdruck vormerken möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Aufgabenliste.

Journalvorlagen

Die Optionsschaltfläche Pfeilrunter.png rechts von Start.png Start öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

Das Optionsmenü häufig benötigter Journalvorlagen
Vorlage Status von Status bis Datum Information
Offene Lieferungen Lieferung Lieferung Lieferung
Offene Posten Rechnung Mahnung 3 <keines>
Mahnungen Mahnung 1 Mahnung 3 <keines>
Umsätze Rechnung Abgeschlossen Rechnung USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
Realisierte Forderungen Abgeschlossen Abgeschlossen Rechnung
Einnahmen Abgeschlossen Abgeschlossen Abschluss USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für Datum oder Status von/bis keine Auswirkungen.

  • Nicht gedruckte Lieferscheine
  • Nicht rückerfasste Lieferscheine
  • Nicht gedruckte Rechnungen
  • Buchungen
  • Offene Posten im Zeitraum
  • Zahlzielüberschreitungen
Die Vorlagen Offene Lieferungen bis Einnahmen können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.
Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit Start.png Start erneut erzeugt werden.

Ebenfalls kann im selben Dropdown Menü nach Buchungen, offenen Posten im Zeitraum oder Zahlzielüberschreitungen gesucht bzw. sortiert werden.

Das Optionsmenü zum Journalexport


Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV, EDI und GEVA anbietet.

Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option Detaillierte Umsatzdaten aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktiviert werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

Die Option Export nach Team Beverage kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind Export nach GEVA und Export nach SGL188.
Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.

Kasse

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register Kasse.

DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen
Das Register Kasse

Kassiervorgänge anzeigen

Die Gruppe Filter im Register Kasse
die Statusauswahl
die erste Sortierung
die zweite Sortierung

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein Intervall ein[6]. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie Start.png Start, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter Status können Sie auswählen, ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder abgerechnet, storniert oder gewandelt sein sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien sortiert werden[7]:

  • Kundennummer
  • Bon Nr.
  • Nettosumme
  • Datum
Informationen zur Bedienung des Kassensystems erhalten Sie im Kassendialog unter Kassiervorgänge.

Mit einem Doppelklick Lmb.png auf einen Kassiervorgang kann das Kassenprotokoll aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick Rmb.png mit anschließendem Klick Lmb.png auf Im Protokoll anzeigen aus.

Kassiervorgänge tageweise zusammenfassen

Die Option Tageweise zusammenfassen ermittelt anhand der Tagesabschlüsse die Umsatzdaten der Kasse. Dadurch wird die Anzahl der Datensätze deutlich verringert. Einzelne Kassiervorgänge werden dann jedoch nicht mehr angezeigt.

Die zusammengefasste Ausgabe ist Standard bei der automatischen Ausgabe der DATEV-Buchungsstapel. Sie können im Buchhaltungsmodul manuell einen DATEV-Buchungsstapel für alle Vorgänge erzeugen, indem Sie die Option abschalten, das Journal erzeugen und nach DATEV exportieren.


Verträge

Im Register Verträge ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich[8].

DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen
Das Register Verträge im Buchhaltungsmodul

Verträge anlegen

Die Gruppe Filter im Register Verträge
die Auswahl der Kundenkennung
die erste Sortierung
die zweite Sortierung

Neue Verträge können im Kundenstamm angelegt werden. Bereits bestehende Verträge können mit dem Dialog Verträge verwalten editiert werden. Dieser findet sich im Kundenstamm unter Preise.png Verträge. Er kann jedoch auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick Lmb.png auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend den Optionen aktualisiert.


Verträge anzeigen

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein Intervall ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie Start.png Start, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick Lmb.png vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit Pfeilrunter.png am oberen rechten Rand der Tabelle den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog Verträge verwalten unter Zahlweise eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt. Es kann aber auch manuell geändert werden.

Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV und EDI anbietet.


Mahnungen

Das Register Mahnwesen ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im Buchhaltungsmodul. Dieses wird über Finanzen → Preise.png Buchhaltung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F5 aufgerufen.

Die Mahnziele werden für alle Kundenrechnungen unter Start.png Einstellungen → Administration geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie hier.
DebitorenKreditorenZahlungenBankaufträgeBücherAbschlussDebitoren#AufträgeDebitoren#KasseDebitoren#VerträgeDebitoren#Mahnungen
Das Register Mahnwesen

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter Optionen in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen Offene Mahnungen 1 und 2 ab.

Im Informationsbereich in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen. Status Soll gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig von den Geschäftskonditionen. Status ist zeigt dagegen den momentanen Zustand.

Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.

In der Seitenleiste können Sie abweichende Mahngebühren und Verzugszinsen festlegen. Diese gelten nur für diesen Auftrag. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige Vorgaben-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Sichern.png. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.

Mit einem Rechtsklick Rmb.png auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:

Das Optionsmenü Mahnungen

Einzelne Mahnungen erstellen

Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus [9].
  2. Klicken Sie auf Start.png Start in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen. Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
  3. Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf Drucken.png Druck ausdrucken.

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick Rmb.png auf den überfällige Auftrag. Es öffnet sich nun das Optionsmenü. Hier wählen Sie den Punkt Mahnstatus setzen und drucken aus.

Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen

Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung. Über die Optionsschaltfläche Pfeilrunter.png hinter Start.png Start können Sie darauf zugreifen:

  • Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen: Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
  • Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und drucken: Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
  • Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und für Ausdruck vormerken: Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen

Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein ensprechendes Journal erstellen. Dieses enthält nur die Offene Posten eines einzelnen Kunden. Zusätzlich kann das Sonderformular Kontenabstimmung als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden:

  1. Gehen Sie in den Reiter Aufträge.
  2. Geben Sie im Feld KD Nr eine Kundennummer ein oder suchen Sie einen Kunden.
  3. Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter Start die Option Offene Posten.
  4. Öffnen Sie den Druckdialog mit Drucken und wählen Sie das Sonderformular "Kontenabstimmung". Dieses findet sich unter Sonderformular aus Liste.

Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV, GEVA und EDI anbietet.

Export nach CSV

Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.
  4. Wählen Sie aus der Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck "Export nach CSV".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

Export nach DATEV

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden. Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck "Export nach DATEV".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.

Export nach GEVA

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden. Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck "Export nach GEVA".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Option Export nach GEVA kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind Export nach Team Beverage und Export nach SGL188.
Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.

Export nach EDI

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden. Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck "Export nach EDI".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.



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(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Debitoren)

Fußnoten:

  1. ↑ Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Quartal, Halbjahr oder Monat auszuwählen. Auch das Intervall Woche oder Heute ist möglich.
  2. ↑ Im Register Kasse kann nur ein einzelner Status ausgewählt.
  3. ↑ Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick Lmb.png ausgewählt werden und mit ← gelöscht werden.
  4. ↑ Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick Lmb.png ausgewählt werden und mit ← gelöscht werden.
  5. ↑ Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.
  6. ↑ Im Register Kasse können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.
  7. ↑ Die Sortierung arbeitet wie im Register Aufträge.
  8. ↑ Für den Einzug muss die SEPA-Schnittstelle aktiviert sein.
  9. ↑ Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.
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