Kassenprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

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-{{WL|Kasse}}
+{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
+----
+Das Kassenprotokoll kann über {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Kassenprotokoll}}, per {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} oder im [[Kasse|Kassendialog]] über {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} aufgerufen werden.
+Hier können Sie alle getätigten Kassentransaktionen und die dazugehörigen Belege einsehen und gegebenenfalls nachdrucken. Auch können Auswertungen des Kassenumsatzes in tabellarischer und grafischer Form erstellt werden.
+Ein Vorteil von FAKTURA-X als Software für PC-Kassen wird in den Anforderungen an Kassensysteme nach den GoBD von 2015 deutlich. Die Anforderungen sind zur Information [[Anforderungen an Kassensysteme|hier]] noch einmal zusammengefasst.
-Mit {{Menü|Kassensystem}} &rarr; {{Menü|[[File:Finden.png|link=]] Kassenprotokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} können Protokolle eingesehen und Auswertungen angefertigt werden.
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 ==Protokolle==
-Im Register „Protokolle“ können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.
+Im Register ''Protokolle'' können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.
+===Protokoll erstellen===
+Um ein Kassenprotokoll zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
+#Öffnen Sie unter dem Register "Kassensystem" den Menüpunkt {{Menü|Kassenprotokoll}} oder nutzen Sie die Tastenkombination Strg+F10
+#Legen Sie nun das Intervall fest, für den das Kassenprotokoll erstellt werden soll.
+#Mit Betätigen von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erscheint eine Auflistung der Aufträge des eingestellten Zeitintervalls.
+#Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Export}} wird das Protokoll erstellt.
+<br />
-{{Karte|kassenprotokoll.png|border|link{{=}}|12|73|346|192|1. Beginn einstellen|12|205|346|344|2. Ende einstellen|12|352|346|483|3. Kassierer wählen|12|496|346|573|4. (Optional) Kunden wählen|12|577|173|703|5. Status filtern|182|577|346|703|6. Bezahlung filtern|19|718|94|770|7. Protokoll erstellen|356|71|1024|223|8. Bon wählen|213|718|291|770|9. Bon drucken}}
+{{Karte|Kassenprotokoll_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Protokolle'''
+|8|99|348|338|1. Intervall einstellen
+|8|338|348|453|2. Kassierer wählen
+|8|453|348|520|3. (Optional) Kunden wählen
+|8|520|174|645|4. Status filtern
+|182|520|348|645|5. Zahlweise filtern
+|18|715|90|763|6. Protokoll erstellen
+|353|110|1020|432|7. Beleg wählen}}
+<br />
+===Kassenbon nachdrucken===
+Es ist möglich, den Kassenbon eines Kassiervorgangs jederzeit nachzudrucken.
+'''Um einen Kassenbon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:'''
+#Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, ein. Mit {{Menü|Von}} wird ab Öffnungszeitpunkt, mit {{Menü|Bis}} bis zum jetzigen Zeitpunkt gesucht.
+#Wählen Sie den ''Kassierer'' aus, dessen Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit {{Menü|Kassierer}} wird der aktuell angemeldete Kassierer eingestellt.
+#Soll gezielt nach Transaktionen mit einem bestimmten Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden.</ref>, kann mit {{Menü|[[Datei:Finden.png|link=]]}} der Suchdialog geöffnet werden. Mit {{Menü|KD Nr.}} wird dieser Filter wieder deaktiviert.
+#In der Optionsgruppe ''Status'' kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
+#In der Optionsgruppe ''Zahlweise'' kann nach Bar- und EC-Zahlungen gefiltert werden.
+#Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
+#Wählen Sie in der Tabelle ''Kassiervorgänge'' mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbeleg. Die Positionen des Belegs werden in den unteren Tabellen angezeigt: Die Ware in der linken und das dazugehörige  Pfand in der rechten Tabelle.
+#Um den gewünschten Kassenbeleg nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]]Bon}} oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Belegnummer wie das Original.</ref>.
+{{Tipp1|Um den Bondruck zu ermöglichen, muss in den Einstellungen unter [[Register_Formulare#Kassensystem|Formulare &rarr; Kassensystem]] ein ''Druckmodus'' eingerichtet werden. Es stehen wahlweise der Windows-Druck (''Druck per Reporteditor-Formular, langsamer'') und der ESC-Direktdruck (''Druck als reiner Text, schneller'') zur Verfügung.}}
+===Rücknahme aus Kassiervorgang erstellen===
+Um bei der Rückgabe eines gekauften Artikels muss eine Rücknahme erstellt werden. Es ist möglich, die Gutschrift aufgrund des Kassenprotokolls zu erzeugen. Grundlage ist der Kassiervorgang, bei dem der zu erstattende Artikel gekauft wurde. Der Kunde sollte dazu den Kassenbon vorlegen, da die Bonnummer für die Rücknahme benötigt wird.
+{{Hinweis|Die Rücknahme kann nur durchgeführt werden, wenn das Protokollmodul vom Kassendialog gestartet wird. Die Rücknahme wird ansonsten nicht angeboten.}}
+Sollte der Kassenbon nicht vorliegen, kann durch die Angabe eines Intervalls nach dem Kassiervorgang gesucht werden. Der Kunde muss also zumindest den ungefähren Zeitpunkt des Kaufs nennen können. Wenn der Kassiervorgang gefunden wurde, wird die Bonnummer des Vorgangs angezeigt.
+{{Hinweis|Die Bonnummer '''muss''' in das Eingabefeld "Bon" eingegeben werden. Die Rücknahme wird sonst nicht angeboten}}
+'''So wird's gemacht:'''
+# Geben Sie in das Eingabefeld "Bon" die Bonnummer des Kassenbons ein.
+# Der Kassiervorgang wird angezeigt. Die Funktion {{Menü|Rücknahme [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} wird eingeblendet.
+# Wählen Sie den Artikel, der zurückgenommen werden soll und drücken Sie {{Menü|Rücknahme [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]].}}
+# Wenn der Artikel mehrfach gekauft wurde, ist es möglich entweder ein Stück des Artikels zurückzunehmen oder die gesamte Anzahl des Artikelpostens. Sollen abweichende Mengen zurückgenommen werden, muss die Funktion für jeden Artikel entsprechend häufig durch Auswahl des Artikels, {{Menü|Rücknahme [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} und Auswahl der Anzahl "1" wiederholt werden.
+# Es können durch Auswahl anderer Artikel verschiedene Artikel durch Auswahl eines Artikels und {{Menü|Rücknahme [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} zurückgenommen werden.
+# Wenn alle Artikel ausgewählt wurden, kann das Modul beendet werden.
+# Die Rücknahmen werden nun in einem neuen Kassiervorgang gutgeschrieben. Der zugrundeliegende Kassenbon wird auf dem Kassenbon vermerkt.
+===Kassennachschau===
+Die Kassennachschau gemäß DSFinV-K kann im Modul Protokoll durchgeführt werden. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie [[Kassennachschau|hier]].
+{{Tipp1|Wenn die Finanzbehörde eine Kassennachschau angemeldet hat, vereinbaren Sie frühzeitig einen Termin mit dem Kundendienst. Dieser kann Sie bei der Zusammenstellung der vorgeschriebenen Exporte unterstützen.}}
-Um einen Bon nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:
-#Schränken Sie den Beginn des Zeitraums, in dem nach einem Kassiervorgang gesucht werden soll, ein. Mit {{Menü|Von}} wird ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages gesucht
-#Schränken Sie das Ende des Zeitraums mit {{Menü|Bis}} zum jetzigen Zeitpunkt ein. Mit {{Menü|Bis}} wird ab Öffnungszeitpunkt des heutigen Tages gesucht
-#Wählen Sie den Kassierer aus, für den Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit {{Menü|Kassierer}} wird der aktuell angemeldeten Kassierer eingestellt
-#Mit {{Menü|KD Nr.}} kann gezielt nach Transaktionen mit einem Kunden gesucht werden<ref>Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden</ref>. Alternativ kann das Kassenkonto eingestellt werden
-#In der Optionsgruppe „Status“ kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden
-#In der Optionsgruppe „Zahlweise“ kann nach Buchungen gefiltert werden
-#Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt
-#Wählen Sie in der Tabelle „Kassenbon“ mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbon. Die Positionen des Bons werden in den unteren Tabellen angezeigt, Ware in der linken, Pfand in der rechten Tabelle
-#Um einen Kassenbon nachzudrucken, wählen Sie {{Menü|Bon}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">P</kbd><ref>Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Bonnummer wie das Original</ref>.
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 ==Auswertungen==
-Im Register {{Menü|Auswertungen}} können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt und gedruckt werden.
+Im Register {{Menü|Auswertung}} können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt, exportiert und gedruckt werden.
-{{Karte|kassenprotokoll_auswertung.png|border|link{{=}}|12|60|210|158|1. Zeitraum einstellen|12|163|210|332|2. Gliederung wählen|19|721|95|769|3. Auswertung erstellen|210|61|335|87|4. Darstellung wählen|215|721|289|769|5. Drucken}}
+<br/ >
-Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
+{{Karte|kassenprotokoll_auswertung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Auswertung'''
+|7|99|213|200|1. Zeitraum einstellen.
+|7|203|205|375|2. Gliederung wählen.
+|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.
+|213|105|328|128|4. Darstellung wählen.
+|438|716|510|763|5. Drucken.
+|597|716|670|763|7. Datensatz exportieren}}
-#Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein
+<br />
-#Wählen Sie die Gliederung in der Auswahlgruppe „Typ“
-#Die Auswertung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt
+'''Um eine Auswertung zu erstellen''', gehen Sie wie folgt vor:
-#Sie können über die Schaltflächen {{Menü|Tabelle}} bzw. {{Menü|Diagramm}} wählen
-#Um einen Ausdruck anzufertigen, wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Tabelle}} bzw. {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Diagramm}}
+# Schränken Sie den ''Zeitraum'', in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|„Intervall“]] ein.
+# Wählen Sie in der Auswahlgruppe ''Typ'' die ''Gliederung'' der Auswertung.
+# Die Auswertung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.
+# Wählen Sie über die Schaltflächen {{Menü|Tabelle}} bzw. {{Menü|Diagramm}} die Art der Visualisierung. Im Diagrammmodus werden alle Datensätze nebeneinander als Balkendiagramm dargestellt, um die Summen schnell vergleichbar zu machen.
+<br />
+'''Um einen ''Ausdruck'' der Auswertung anzufertigen, gehen Sie wie folgt vor:'''
+# Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Tabelle}} bzw. {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Diagramm}}.
+# Nehmen Sie im sich öffnenden [[Druckdialog|Druckdialog]] die gewünschten Einstellungen vor.
+# Klicken Sie anschließend auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Druck zu starten.
+<br />
+'''Um eine Auswertung als Datensatz zu ''exportieren'', gehen Sie wie folgt vor:'''
+# Wählen Sie {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Export}}.
+# Zur Weiterverarbeitung in den gängigen Tabellenkalkulations-Anwendungen können Sie zwischen verschiedenen ''Dateiformaten'' wählen.
+# Klicken Sie anschließend auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um den Vorgang abzuschließen.
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-==Tabellen==
+===Auswertungen nach Artikeln===
-Tabellen können Umsätze gegliedert nach Artikeln und sortiert nach Artikelnummern, gegliedert nach Kassiervorgängen und chronologisch sortiert oder gegliedert nach Kassierern und sortiert nach Kassierernamen ausgeben werden. Die Tabelle kann gedruckt werden, um den Ausdruck in die Druckvorschau umzuleiten, aktivieren Sie die Option „Vorschau“ oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|Umschalt}}+{{Taste|P}}.
+In diesem Modus können Sie auswerten, mit welchen Waren Sie im betrachteten Zeitraum am meisten Umsatz erzielt haben.
+===Auswertungen nach Warengruppen===
+In diesem Modus können Sie die Warenumsätze nach Warengruppen gruppiert auswerten.
+===Auswertungen nach Pfand===
+Dieser Modus erlaubt es Ihnen, den Umsatz jedes Pfandartikels für den gewählten Zeitraum nachzuvollziehen.
+===Auswertungen nach Kassierer===
+Mit dieser Option können Sie sich die Umsätze ausgeben lassen, die die Kassierer in ihren jeweiligen Schichten erzielt haben.
+===Auswertungen nach Bons===
+In diesem Modus wird der Umsatz für jeden einzelnen Kassiervorgang ausgegeben.
+Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.<ref>Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist. </ref>
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-==Diagramm==
+==Pfandbons==
-Auswertungen können im Register „Diagramm“ grafisch dargestellt werden. Um das Diagramm zu drucken, wählen Sie {{Menü|Diagramm}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}}<ref>Eine Vorschaufunktion wird für Diagramme nicht angeboten</ref>.
+Im Register {{Menü|Pfandbons}} werden die gebuchten Pfandbons protokolliert.
+Um '''Pfandbons''' erstellen zu können, muss diese Funktion in den globalen {{Menü|Optionen}} aktiviert werden.
+Unter [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen können Sie das Register Kassensystem aufrufen und im Abschnitt [[Register Kassensystem#Gebinde|Gebinde]] die Funktion ''Posten auf Pfandbons drucken'' aktivieren.
+<br />
+{{Karte|Pfandbon_Auswertung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Pfandbons'''
+|7|99|213|200|1. Zeitraum einstellen.
+|7|203|205|375|2. Anzuzeigende Informationen auswählen.
+|18|716|90|763|3. Auswertung erstellen.}}
+<br />
+Um eine '''Auflistung der Bons''' zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
+# Geben Sie das Intervall an, in dem nach Pfandbons gesucht werden soll.
+# Wählen Sie in der Auswahlgruppe ''Information'' die ''Kriterien'' für die Auflistung.
+# Die Auflistung wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erstellt und angezeigt.
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+----
+'''Weiter zu [[Transaktionen]]'''
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-{{WL|Kasse}}
+{{WL|Hauptseite|Kassensystem (Menü)}}
 Fußnoten:
 <references/>

Kassenprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

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