DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Hinweis|[[Schnittstellen]] müssen beim Hersteller aktiviert werden. Sie werden durch einen Dialog zur Aktivierung aufgefordert, wenn Sie die Freischalttaste [[File:Schluessel.png|link=]] rechts neben der roten Statusanzeige [[File:schnitt_freischaltung.png|link=]] einer bisher nicht aktivierten Schnittstelle anklicken<ref>Schnittstellenfreischaltungen sind teilweise kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.</ref>.}}

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Um die DATEV-Schnittstelle zu konfigurieren, muss die Schnittstellenkonfiguration aufgerufen werden:

{{Hinweis|Diese Informationen werden in der Schnittstellenverwaltung hinterlegt}}

Tragen Sie im Schnittstellendialog Ihre Beraternummer (Identnummer der Steuerberaterkanzlei bei der DATEV) und die Mandantennummer (Identnummer des Mandaten beim Steuerberater) ein.  

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Diese Daten erhalten Sie vom Steuerberater.</div>

Als verbindende Identnummer für Kunden (Debitoren) kann die Kundennummer oder die Debitorennummer, weiterhin auch Kennung/Kategorie oder Suchberiff, verwendet werden.  

Um eine Exportbeschreibung für DATEV-Debitoren und DATEV-Kreditoren zu erstellen, kann die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter der Auswahlliste für die Zuweisung gedrückt werden.

Als verbindende Identnummer für Ausgangsrechnungen kann die Rechnungsnummer oder die Auftragsnummer verwendet werden. Die Voreinstellung lautet "Rechnungsnummer".

===CSV-Format===

===KNE-Format===

<div style="background-color: #FFCCCC; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Der DAMO-Konverter muss auf dem Zielcomputer vorhanden sein.</div>

Der Exportpfad kann wunschgemäß eingestellt werden. Sofern der E-Mailversand der Exportdateien durch die Anwendung durchgeführt werden soll, sollte der Dateipfad auf einen lokalen Speicherort eingestellt werden.

In diesem Abschnitt werden die weiteren Schnittstellenparameter erläutert.

Die Länge der Erlöskonten und Kostenkonten kann vorgegeben werden, die Voreinstellung für beide Werte sind vier Stellen.  

{{Tipp1|Von Standardwerten sollte nur in Ausnahmefällen abgewichen werden}}

Als Währungskennzeichen für die Primärwährung und eine Alternativwährung werden die dreistelligen ISO-Kennungen verwendet, die Voreinstellungen sind zur Verwendung von Euro (€) mit der Kennung "EUR" und Deutsche Mark (DM) mit der Kennung "DEM" eingerichtet.

Die Option "Umsätze festschreiben" ermöglicht die unmittelbare Verarbeitung von Buchungsstapeln in der Zielanwendung (beispielsweise "DATEV-Kanzlei Rechnungswesen") nach dem Import ohne Nachfrage. Um die automatische Verarbeitung nach dem Import zu unterdrücken und Überprüfungen oder Änderungen zu ermöglichen, kann die Option deaktiviert werden.

Der Versand von Buchungsstapeln an den Steuerberater kann durch Aktivieren der Option "Als E-Mail versenden" aktiviert werden, dazu kann eine Zieladresse angegeben werden.

Das Ausbuchen der offenen Posten nach dem Export ist sinnvoll, wenn offene Posten nicht in der Anwendung überwacht und gebucht werden. Exportierte Aufträge werden dann automatisch als bezahlt abgeschlossen. Durch die Optionen "Nachnahmen", "Bankeinzüge" und "Überweisungen" kann eingestellt werden, bei welchen Zahlweisen beim Export berücksichtigt werden sollen.

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DATEV-Buchungsstapel umfassen gemäß der Vorgabe der DATEV eG Umsätze mit Kunden und Verbindlichkeiten an Lieferanten. Die Meldung erfolgt mit einer Zuordnung zu den jeweiligen Sachkonten. Der Meldezeitraum beläuft sich in der Regel auf einen Kalendermonat; darf ein Kalenderjahr nicht überschreiten.

Um DATEV-Buchungsstapel zu erstellen, müssen Zuordnungen erfolgen, damit das Zielsystem die Daten verstehen und korrekt verarbeiten kann.

Sachkonten werden genutzt, um Umsätze und Kosten im Buchungssystem zuzuordnen. Der verwendete Sachkontenrahmen kann im Register [[Register_Administration|Administration]] der Einstellungen eingestellt werden. Dort werden auch die Sachkonten für bestimmte Umsätze und Kosten festgelegt.

Für Umsätze müssen im Register [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Warengruppen]] des Bereichs Hilfstabellen der Einstellungen allen Warengruppen Sachkonten zugewiesen werden. Dann muss jedem Artikel eine Warengruppe zugewiesen werden.

<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Ist einem Artikel keine Warengruppe zugeordnet, wird das Basiskonto verwendet, welches in der Administration festgelegt wurde.</div>

Für Kosten müssen im Register [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkonten]] des Bereichs Hilfstabellen der Einstellungen allen Kosten Sachkonten zugewiesen werden. Wenn ein Kostensatz erstellt wird, muss dieser einem der Sachkonten zugeordnet werden.

==Manuelle Ausgabe von DATEV-Daten==

Stammdaten, also Kunden/Debitoren- und Lieferanten/Kreditoren, Debitoren-Buchungsstapel für Auftrag, Kasse und Verträge, Kreditoren-Buchungsstapel und Kontenbücher für Bargeld und Giralgeld können einzeln für die DATEV-Verarbeitung exportiert werden.

=== Buchungsstapel Debitoren===

=== Buchungsstapel Kreditoren ===

Im Modul [[Buchhaltung|Buchhaltung]] werden im Register [[Kreditoren]] Journale aller Verbindlichkeiten an Lieferanten erzeugt und nach DATEV exportiert.

===Kontenbücher===

Im folgenden Abschnitt werden Lösungen für typische Probleme beim DATEV-Export erläutert.

==Länge und Zuweisung aller Konten prüfen==

Wenn Sie eine Meldung über falsche Kontenlängen oder Kontenzuweisungen beim DATEV-Export erhalten, prüfen Sie alle Kontenlängen:

#Öffnen Sie die [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]

#Sie sehen das Register {{Menü|DATEV-Schnittstelle}}

#Beenden Sie die Schnittstellenverwaltung

#Öffnen Sie die [[Einstellungen|Einstellungen]]

#Wechseln Sie in das [[Register_Administration|Register]] {{Menü|Administration}}

#Beenden Sie die Einstellungen

#Öffnen Sie die [[Kundenstamm|Kundenverwaltung]]

#Wechseln Sie in das [[Kundenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}}

#Beenden Sie die Kundenverwaltung

#Öffnen Sie die [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]]

#Wechseln Sie in das [[Lieferantenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}}  

{{Tipp1|Sofern alle Kontennummern korrekt hinterlegt sind, insbesondere also die richtige Länge aufweisen, sollte der Export nun funktionieren}}

Meldungen zu fehlenden Debitorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.

Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Debitorennummern.

* Die Debitorennummer muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Kundenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.

Meldungen zu fehlenden Kreditorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.

Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Kreditorennummern.

* Die Kreditorennummern muss für den DATEV-Export numerisch sein. Buchstaben, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht erlaubt, es dürfen nur Ziffern 0-9 eingegeben werden. Prüfen Sie, ob in jedem Datensatz des Lieferantenstamms ein gültiger Wert eingetragen wurde.

Wenn Umsätze einem falschen Sachkonto zugewiesen wurden, sind einem oder mehreren Artikeln keine spezifischen Sachkonten zugewiesen. Beim Export wird dann das Basis-Sachkonto verwendet. Der Export wird nicht abgebrochen, es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.

Wenn die Fehlermeldung auf einen Problem in der Kommunikation zwischen Anwendung und E-Mailserver hindeutet, kann die E-Mailkonfiguration im Register [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|Kommunikation]] in den [[Einstellungen]] überprüft werden.  

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