DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

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 Der DATEV-Export ermöglicht das Erstellen von Buchungsstapeln und den Versand der Exportdaten an den Steuerberater.
+'''Video Teil 1:'''
+{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle}}
+'''Video Teil 2:'''
+{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}
 {{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Für das Buchen von Einkaufsbelegen werden die Sachkonten in der Administration zugewiesen.</div>
-==Übergabe von DATEV-Daten==
+=Übergabe von DATEV-Daten=
 Die Übergabe der Daten aus der Anwendung an die DATEV oder den Steuerberater kann manuell in Einzelschritten oder automatisiert erfolgen.
-=== Debitoren- und Kreditorenliste ===
+==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
+Die automatische Übergabe aller Buchhaltungsdaten erfolgt im Modul [[DATEV Abschluss]].
+==Manuelle Ausgabe von DATEV-Daten==
+Stammdaten, also Kunden/Debitoren- und Lieferanten/Kreditoren, Debitoren-Buchungsstapel für Auftrag, Kasse und Verträge, Kreditoren-Buchungsstapel und Kontenbücher für Bargeld und Giralgeld können einzeln für die DATEV-Verarbeitung exportiert werden.
+===Debitoren- und Kreditorenliste===
 Der Debitoren- und Kreditorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Funktionen für den Export des Stamms finden sich unter [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|Kundenstamm]] und [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Export_nach_DATEV|Lieferantenstamm]].
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 Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.
+{{Hinweis|Stornierte Aufträge werden nicht im Buchhungsstapel berücksichtigt, da geprüft werden muss, ob die stornierten Umsätze abgeschrieben werden müssen}}
 === Buchungsstapel Kreditoren ===
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 Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.
-=== Kontenbücher ===
+===Kontenbücher===
-Sie können als Exportformat für Kassenbuch und Konten "DATEV-Rechnungswesen (REWE)" oder "DATEV Kassenbuch online (MMS)" einstellen.
+Sie können als Exportformat für Kassenbuch und andere Kontenbücher aus verschiedenen Formaten auswählen:
+* '''DATEV Kassenbuch''': Altes Format des (offline) DATEV Kassenbuchs
+* '''DATEV Online-Kassenbuch''': Importformat für "DATEV Online Kassenbuch"
+* '''DATEV-REWE''': Importformat für "DATEV Rechnungswesen", Import erfolgt über "Sonstige Buchungsstapel"
+{{Hinweis|Informationen zum Import von Kassenbuchdaten (nicht Umsatzerlösen aus offenen Ladenkassen!) erhalten Sie im Hilfesystem der DATEV}}
 Im Modul [[Buchhaltung]] können Sie im Unterregister [[Bücher|Bücher]] und dann in [[Kontenbücher|Kontenbücher]] Berichte über Kontenbücher erzeugen und nach DATEV exportiert. Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Kontenbuchs durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet. Weitere Informationen finden Sie [[Bücher#Export_nach_DATEV|hier]].
-==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
-Im Modul [[Buchhaltung]] werden im Register [[Abschluss]] alle Exportdateien für einen kompletten Monatsabschluss erzeugt und nach DATEV exportiert.
 =Probleme beim Export=
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen.</div>
-==Debitorennummern==
+==Länge und Zuweisung aller Konten prüfen==
+In den meisten Fällen werden Fehler durch falsche Konten verursacht. Konten müssen die korrekte Länge aufweisen. In der Regel sind Sachkonten (Erlöse und Kosten) vierstellig, Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) fünfstellig. Wenn davon abgewichen wird, sind die Personenkonten meist eine Stelle länger als Sachkonten.
+{{Hinweis|Es ist sinnvoll, DATEV-konforme Kontenlängen zu verwenden. Abweichende Kontenlängen haben keine Vorteile, führen aber oft zu Problemen}}
+Wenn Sie eine Meldung über falsche Kontenlängen oder Kontenzuweisungen beim DATEV-Export erhalten, prüfen Sie alle Kontenlängen:
+===Schnittstelle===
+#Öffnen Sie die [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]
+#Sie sehen das Register {{Menü|DATEV-Schnittstelle}}
+#Prüfen Sie, ob die [[DATEV-Schnittstelle#Länge_von_Konten|Länge der Sachkonten]] korrekt ist
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Schnittstellenverwaltung
+===Einstellungen===
+#Öffnen Sie die [[Einstellungen|Einstellungen]]
+#Wechseln Sie in das [[Register_Administration|Register]] {{Menü|Administration}}
+#Prüfen Sie im Bereich [[Register_Administration#Sachkonten|Sachkonten]] die Länge der angegebenen Konten
+#Wechseln Sie dann in das [[Register_Hilfstabellen|Register]] {{Menü|Hilfstabellen}}
+#Prüfen Sie im [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Register]] {{Menü|Warengruppen}}, ob alle Warengruppen korrekte Sachkonten zugewiesen bekommen haben
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Einstellungen
+===Kundenstamm===
+#Öffnen Sie die [[Kundenstamm|Kundenverwaltung]]
+#Wechseln Sie in das [[Kundenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}}
+#Prüfen Sie die [[Kundenstamm#Debitorennummer|Debitorennummern]] aller Kunden
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Kundenverwaltung
+===Lieferantenstamm===
+#Öffnen Sie die [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]]
+#Wechseln Sie in das [[Lieferantenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}}
+#Prüfen Sie die [[Lieferantenstamm#Konditionen|Kreditorennummern]] aller Lieferanten
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Lieferantenverwaltung
+{{Tipp1|Sofern alle Kontennummern korrekt hinterlegt sind, insbesondere also die richtige Länge aufweisen, sollte der Export nun funktionieren}}
+==Weitere Informationen zu Konten==
+Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zu Personen- und Sachkonten.
+===Debitorennummern===
 Meldungen zu fehlenden Debitorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.
 Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Debitorennummern.
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.</div>
-==Kreditorennummern==
+===Kreditorennummern===
 Meldungen zu fehlenden Kreditorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.
 Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Kreditorennummern.
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.</div>
-==Sachkonten==
+===Sachkonten===
 Wenn Umsätze einem falschen Sachkonto zugewiesen wurden, sind einem oder mehreren Artikeln keine spezifischen Sachkonten zugewiesen. Beim Export wird dann das Basis-Sachkonto verwendet. Der Export wird nicht abgebrochen, es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.

DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

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