DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

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 Der DATEV-Export ermöglicht das Erstellen von Buchungsstapeln und den Versand der Exportdaten an den Steuerberater.
+'''Video Teil 1:'''
+{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle}}
+'''Video Teil 2:'''
+{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}
 {{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}
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 #Klicken Sie auf ''DATEV''.
 Nun können Sie die DATEV-Schnittstelle konfigurieren.
+{{Achtung|Beim Einsatz im Netzwerk werden vorhandene Konfigurationsparameter gemeinsam verwaltet und beim Start der Schnittstellenkonfiguration eingelesen. Die Parameter werden jedoch nach Änderungen nicht automatisch an anderen Arbeitsstationen aktualisiert, so dass Schnittstellenkonfiguration nach Änderungen an einem Arbeitsplatz an allen anderen Computern, an denen die DATEV Schnittstelle genutzt wird, ebenfalls aufgerufen werden muss. Die Konfiguration muss dann durch das Sichern bestätigt werden.}}
 <div class="imageMapHighlighter">
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 ===Exportparameter===
-Die Sachkontenlänge kann für Umsätze und Verbindlichkeiten vorgegeben werden, die Voreinstellung für beide Werte sind vier Stellen.
+In diesem Abschnitt werden die weiteren Schnittstellenparameter erläutert.
+====Länge von Konten====
+Die Länge der Erlöskonten und Kostenkonten kann vorgegeben werden, die Voreinstellung für beide Werte sind vier Stellen.
+{{Tipp1|Dies entspricht dem Standard für die Sachkontenrahmen 03 und 04}}
+Die Länge von Debitorenkonten und Kreditorenkonten ist immer eine Stelle länger als die Länge der zugehörigen Sachkonten.
+{{Hinweis|Konten dürfen kürzer als die eingestellten Vorgaben sein, nicht jedoch länger}}
+* Standardwert für Erlöse und Kosten: 4-stellig
+* Standardwert für Debitoren und Kreditoren: 4 + 1 = 5-stellig
+{{Tipp1|Von Standardwerten sollte nur in Ausnahmefällen abgewichen werden}}
+====Währungskennzeichen====
 Als Währungskennzeichen für die Primärwährung und eine Alternativwährung werden die dreistelligen ISO-Kennungen verwendet, die Voreinstellungen sind zur Verwendung von Euro (€) mit der Kennung "EUR" und Deutsche Mark (DM) mit der Kennung "DEM" eingerichtet.
-Die Option "Umsätze festschreiben" ermöglicht die unmittelbare Verarbeitung von Buchungsstapeln in der Zielanwendung (beispielsweise "DATEV-Kanzlei Rechnungswesen"). Um die automatische Verarbeitung nach dem Import zu unterdrücken und Überprüfungen oder Änderungen zu ermöglichen, kann die Option deaktiviert werden.
+====Übergabeparameter====
+Die Option "Umsätze festschreiben" ermöglicht die unmittelbare Verarbeitung von Buchungsstapeln in der Zielanwendung (beispielsweise "DATEV-Kanzlei Rechnungswesen") nach dem Import ohne Nachfrage. Um die automatische Verarbeitung nach dem Import zu unterdrücken und Überprüfungen oder Änderungen zu ermöglichen, kann die Option deaktiviert werden.
 Der Versand von Buchungsstapeln an den Steuerberater kann durch Aktivieren der Option "Als E-Mail versenden" aktiviert werden, dazu kann eine Zieladresse angegeben werden.
-<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Um mehrere E-Mailadressen einzugeben, trennen Sie diese mit einem Komma "," voneinander.</div>
+{{Tipp1|Um mehrere E-Mailadressen einzugeben, trennen Sie diese mit einem Komma "," voneinander}}
+{{Hinweis|Für den Versand muss ein SMTP-Mailserver im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingerichtet sein}}
-<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Für den Versand muss ein SMTP-Mailserver im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingerichtet sein.</div>
+Das Ausbuchen der offenen Posten nach dem Export ist sinnvoll, wenn offene Posten nicht in der Anwendung überwacht und gebucht werden. Exportierte Aufträge werden dann automatisch als bezahlt abgeschlossen. Durch die Optionen "Nachnahmen", "Bankeinzüge" und "Überweisungen" kann eingestellt werden, bei welchen Zahlweisen beim Export berücksichtigt werden sollen.
-Das Ausbuchen der offenen Posten nach dem Export ist sinnvoll, wenn die Überwachung der offenen Posten nicht in der Anwendung erfolgt. Die exportierten Aufträge werden automatisch als bezahlt markiert und abgeschlossen. Durch die Optionen "Nachnahmen", "Bankeinzüge" und "Überweisungen" kann abgestimmt werden, dass nur bestimmte Zahlweisen beim automatischen Abschluss berücksichtigt werden sollen.
+{{Achtung|Beim Einsatz im Netzwerk werden vorhandene Konfigurationsparameter gemeinsam verwaltet und beim Start der Schnittstellenkonfiguration eingelesen. Die Parameter werden jedoch nach Änderungen nicht automatisch an anderen Arbeitsstationen aktualisiert, so dass Schnittstellenkonfiguration nach Änderungen an einem Arbeitsplatz an allen anderen Computern, an denen die DATEV Schnittstelle genutzt wird, ebenfalls aufgerufen werden muss. Die Konfiguration muss dann durch das Sichern bestätigt werden.}}
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Für das Buchen von Einkaufsbelegen werden die Sachkonten in der Administration zugewiesen.</div>
-==Übergabe von DATEV-Daten==
+=Übergabe von DATEV-Daten=
 Die Übergabe der Daten aus der Anwendung an die DATEV oder den Steuerberater kann manuell in Einzelschritten oder automatisiert erfolgen.
-=== Debitoren- und Kreditorenliste ===
+==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
+Die automatische Übergabe aller Buchhaltungsdaten erfolgt im Modul [[DATEV Abschluss]].
+==Manuelle Ausgabe von DATEV-Daten==
+Stammdaten, also Kunden/Debitoren- und Lieferanten/Kreditoren, Debitoren-Buchungsstapel für Auftrag, Kasse und Verträge, Kreditoren-Buchungsstapel und Kontenbücher für Bargeld und Giralgeld können einzeln für die DATEV-Verarbeitung exportiert werden.
+===Debitoren- und Kreditorenliste===
 Der Debitoren- und Kreditorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Funktionen für den Export des Stamms finden sich unter [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|Kundenstamm]] und [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Export_nach_DATEV|Lieferantenstamm]].
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 Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.
-=== Kontenbücher ===
+===Kontenbücher===
 Sie können als Exportformat für Kassenbuch und Konten "DATEV-Rechnungswesen (REWE)" oder "DATEV Kassenbuch online (MMS)" einstellen.
 Im Modul [[Buchhaltung]] können Sie im Unterregister [[Bücher|Bücher]] und dann in [[Kontenbücher|Kontenbücher]] Berichte über Kontenbücher erzeugen und nach DATEV exportiert. Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Kontenbuchs durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet. Weitere Informationen finden Sie [[Bücher#Export_nach_DATEV|hier]].
-==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
-Im Modul [[Buchhaltung]] werden im Register [[Abschluss]] alle Exportdateien für einen kompletten Monatsabschluss erzeugt und nach DATEV exportiert.
 =Probleme beim Export=
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen.</div>
-==Debitorennummern==
+==Länge und Zuweisung aller Konten prüfen==
+In den meisten Fällen werden Fehler durch falsche Konten verursacht. Konten müssen die korrekte Länge aufweisen. In der Regel sind Sachkonten (Erlöse und Kosten) vierstellig, Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) fünfstellig. Wenn davon abgewichen wird, sind die Personenkonten meist eine Stelle länger als Sachkonten.
+{{Hinweis|Es ist sinnvoll, DATEV-konforme Kontenlängen zu verwenden. Abweichende Kontenlängen haben keine Vorteile, führen aber oft zu Problemen}}
+Wenn Sie eine Meldung über falsche Kontenlängen oder Kontenzuweisungen beim DATEV-Export erhalten, prüfen Sie alle Kontenlängen:
+===Schnittstelle===
+#Öffnen Sie die [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]
+#Sie sehen das Register {{Menü|DATEV-Schnittstelle}}
+#Prüfen Sie, ob die [[DATEV-Schnittstelle#Länge_von_Konten|Länge der Sachkonten]] korrekt ist
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Schnittstellenverwaltung
+===Einstellungen===
+#Öffnen Sie die [[Einstellungen|Einstellungen]]
+#Wechseln Sie in das [[Register_Administration|Register]] {{Menü|Administration}}
+#Prüfen Sie im Bereich [[Register_Administration#Sachkonten|Sachkonten]] die Länge der angegebenen Konten
+#Wechseln Sie dann in das [[Register_Hilfstabellen|Register]] {{Menü|Hilfstabellen}}
+#Prüfen Sie im [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Register]] {{Menü|Warengruppen}}, ob alle Warengruppen korrekte Sachkonten zugewiesen bekommen haben
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Einstellungen
+===Kundenstamm===
+#Öffnen Sie die [[Kundenstamm|Kundenverwaltung]]
+#Wechseln Sie in das [[Kundenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}}
+#Prüfen Sie die [[Kundenstamm#Debitorennummer|Debitorennummern]] aller Kunden
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Kundenverwaltung
+===Lieferantenstamm===
+#Öffnen Sie die [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]]
+#Wechseln Sie in das [[Lieferantenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}}
+#Prüfen Sie die [[Lieferantenstamm#Konditionen|Kreditorennummern]] aller Lieferanten
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Lieferantenverwaltung
+{{Tipp1|Sofern alle Kontennummern korrekt hinterlegt sind, insbesondere also die richtige Länge aufweisen, sollte der Export nun funktionieren}}
+==Weitere Informationen zu Konten==
+Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zu Personen- und Sachkonten.
+===Debitorennummern===
 Meldungen zu fehlenden Debitorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.
 Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Debitorennummern.
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.</div>
-==Kreditorennummern==
+===Kreditorennummern===
 Meldungen zu fehlenden Kreditorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.
 Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Kreditorennummern.
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.</div>
-==Sachkonten==
+===Sachkonten===
 Wenn Umsätze einem falschen Sachkonto zugewiesen wurden, sind einem oder mehreren Artikeln keine spezifischen Sachkonten zugewiesen. Beim Export wird dann das Basis-Sachkonto verwendet. Der Export wird nicht abgebrochen, es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.

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