Bankaufträge: Unterschied zwischen den Versionen
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Durch die Filteroptionen lässt sich als erstes der Zeitraum der Bankaufträge eingrenzen. Es können daraufhin Einstellungen zu den Forderungen an Kunden sowie zu den Verbindlichkeiten an Lieferanten vorgenommen werden. Außerdem kann unter Optionen ausgewählt werden, ob die Aufträge ausgebucht, rückgefragt oder beibehalten werden sollen. | Durch die Filteroptionen lässt sich als erstes der Zeitraum der Bankaufträge eingrenzen. Es können daraufhin Einstellungen zu den Forderungen an Kunden sowie zu den Verbindlichkeiten an Lieferanten vorgenommen werden. Außerdem kann unter Optionen ausgewählt werden, ob die Aufträge ausgebucht, rückgefragt oder beibehalten werden sollen. | ||
Haben Sie mindestens einen Auftrag mit der Zahlweise Einzug (Lastschrift oder Abbuchung) erstellt, bearbeitet und in den Status ''Rechnung'' versetzt, so können Sie eine SEPA-Datei erzeugen. | |||
Aufträge mit einer negativen Gesamtsumme werden automatisch als Gutschriften gekennzeichnet. Zahlungen werden in negativen Beträgen durchgeführt. | |||
{{Tipp1|Gutschriften werden als SEPA-Überweisungsaufträge erstellt}} | |||
'''So wird's gemacht:''' | '''So wird's gemacht:''' | ||
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# Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und gespeichert. Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. | # Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} wird die SEPA-Datei erstellt und gespeichert. Sowohl der Speicherort, als auch der Dateiname können frei gewählt werden<ref> Als Speicherort ist hier stets der Exportpfad der Banking-Schnittstelle ausgewählt. Wie Sie diesen dauerhaft ändern können, erfahren Sie [[Banking-Schnittstelle#Aufrufen der Schnittstellenkofiguration|hier]].</ref>. | ||
{{Popup| | {{Popup|dialog_bankauftr_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Bankauftrag''' | ||
|106|191|245|213|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsart'''|link=]] | |106|191|245|213|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsart'''|link=]] | ||
|320|217|340|238|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Empfängerauswahl'''|link=]] | |320|217|340|238|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_SEPA_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Empfängerauswahl'''|link=]] | ||
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{{Tipp1|Die Vertragsverwaltung finden Sie [[Kundenstamm#Verträge|hier]]}} | {{Tipp1|Die Vertragsverwaltung finden Sie [[Kundenstamm#Verträge|hier]]}} | ||
{{Popup| | {{Popup|filter_vertraege_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Filter zu '''Verträge''' | ||
| | |13|25|92|46|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Filterauswahl'''|link=]] | ||
| | |95|25|174|46|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]] | ||
| | |75|325|174|346|[[File:Buchhaltung_Bankauftraege_Vertraege_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auftrags - optionen'''|link=]] | ||
}} | }} | ||