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 Der DATEV-Export ermöglicht das Erstellen von Buchungsstapeln und den Versand der Exportdaten an den Steuerberater.
+'''Video Teil 1:'''
+{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle}}
+'''Video Teil 2:'''
+{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}}
 {{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}
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 #Klicken Sie auf ''DATEV''.
 Nun können Sie die DATEV-Schnittstelle konfigurieren.
+{{Achtung|Beim Einsatz im Netzwerk werden vorhandene Konfigurationsparameter gemeinsam verwaltet und beim Start der Schnittstellenkonfiguration eingelesen. Die Parameter werden jedoch nach Änderungen nicht automatisch an anderen Arbeitsstationen aktualisiert, so dass Schnittstellenkonfiguration nach Änderungen an einem Arbeitsplatz an allen anderen Computern, an denen die DATEV Schnittstelle genutzt wird, ebenfalls aufgerufen werden muss. Die Konfiguration muss dann durch das Sichern bestätigt werden.}}
 <div class="imageMapHighlighter">
 <imagemap>
-File:Optionen_Schnittstellen_DATEV_2024_neu.png|gerahmt|ohne|Das Register der '''DATEV-Schnittstelle'''
+File:Optionen_Schnittstellen_DATEV_2025.png|gerahmt|none|Das Register der '''DATEV-Schnittstelle'''
-rect 1 68 61 92 [[DATEV-Schnittstelle]]
-rect 61 68 136 92 [[Elster-Schnittstelle]]
-rect 136 68 200 92 [[Banking-Schnittstelle]]
-rect 200 68 283 92 [[ZUGFeRD-Schnittstelle]]
-rect 283 68 373 92 [[xRechnung-Schnittstelle]]
-rect 373 68 438 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
-rect 438 68 511 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
-rect 511 68 576 92 [[DHL-Schnittstelle]]
-rect 576 68 639 92 [[EDI-Schnittstelle]]
-rect 639 68 700 92 [[ZVT-Schnittstelle]]
-rect 1 92 54 117 [[EPAP-Schnittstelle]]
+rect 69 67 150 92 [[Elster-Schnittstelle]]
-rect 54 92 114 117 [[VMP-Schnittstelle]]
+rect 150 67 218 92 [[Banking-Schnittstelle]]
-rect 114 92 207 117 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
+rect 218 67 287 92 [[TAPI-Schnittstelle]]
-rect 207 92 318 117 [[GEDAT-Schnittstelle]]
+rect 287 67 367 92 [[GoogleCalendar-Schnittstelle]]
-rect 318 92 396 117 [[Streckenabrechnung]]
+rect 367 67 435 92 [[DHL-Schnittstelle]]
-rect 396 92 473 117 [[Octopus-Schnittstelle]]
+rect 435 67 503 92 [[EDI-Schnittstelle]]
-rect 473 92 548 117 [[Gastivo-Schnittstelle]]
+rect 503 67 571 92 [[ZVT-Schnittstelle]]
-rect 548 92 618 117 [[Kollex-Schnittstelle]]
+rect 571 67 636 92 [[EPAP-Schnittstelle]]
-rect 618 92 700 117 [[Im/Export-Schnittstelle]]
+rect 636 67 705 92 [[VMP-Schnittstelle]]
+rect 705 67 796 92 [[WEBDRINK-Schnittstelle]]
+rect 1 92 157 117 [[GEDAT-Schnittstelle]]
+rect 157 92 280 117 [[Streckenabrechnung]]
+rect 280 92 408 117 [[Octopus-Schnittstelle]]
+rect 408 92 539 117 [[Gastivo-Schnittstelle]]
+rect 539 92 664 117 [[Kollex-Schnittstelle]]
+rect 664 92 796 117 [[Im/Export-Schnittstelle]]
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 * Angaben zum Sachkontenrahmen
-* Angaben zu Unterkonten zu den Erlösen aus Pfand
+* Angaben zu Unterkonten zu den Erlösen aus Pfand. Der Steuerberater sollte angeben, ob er die Unterkonten 8410/4410 und 8110/4110 für Pfand nutzt, um Pfandumsätze von anderen Umsätzen abzugrenzen. Wenn das nicht der Fall ist, kann er diese Automatikkonten zukünftig nutzen, ansonsten sollte er abweichende Konten benennen. Die Verwendung der Unterkonten ist in FAKTURA-X obligatorisch, stellt für Steuerberater keine technische Hürde oder Mehraufwand dar und ermöglicht eine bessere Abgrenzung der Pfandbewegungen.
 {{Hinweis|Diese Informationen werden im [[Register_Administration|Register "Administration" in den Einstellungen]] hinterlegt.}}
-* Liste der Kreditoren und Debitoren für Zuordnung zu Kunden und Lieferanten
+* Optional: Eine Liste der Kreditoren und Debitoren für Zuordnung zu Kunden und Lieferanten
-* Liste der Kostenarten zur Zuordnung der Eingangsrechnungen
+* Optional: Eine Liste der Kostenarten zur Zuordnung der Eingangsrechnungen
+{{Hinweis|Diese Informationen können importiert werden.}}
 * Kanzleinummer und Mandantennummer
 * E-Mailadresse für die Übermittlung der Buchungsstapel
+{{Hinweis|Diese Informationen werden in der Schnittstellenverwaltung hinterlegt}}
 ===Identifikationsnummern eintragen===
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 Als verbindende Identnummer für Kunden (Debitoren) kann die Kundennummer oder die Debitorennummer, weiterhin auch Kennung/Kategorie oder Suchberiff, verwendet werden.
-{{Tipp1|DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.}}
+{{Tipp1|DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich '''10000 - 69999'''.}}
 Als verbindende Identnummer für Lieferanten (Kreditoren) kann die Lieferantennummer oder die Kreditorennummer, weiterhin auch Kennung/Kategorie oder Suchberiff, verwendet werden.
-{{Tipp1|DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999}}
+{{Tipp1|DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich '''70000 - 99999'''}}
 Um eine Exportbeschreibung für DATEV-Debitoren und DATEV-Kreditoren zu erstellen, kann die Schaltfläche [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter der Auswahlliste für die Zuweisung gedrückt werden.
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 ===Exportparameter===
-Die Sachkontenlänge kann für Umsätze und Verbindlichkeiten vorgegeben werden, die Voreinstellung für beide Werte sind vier Stellen.
+In diesem Abschnitt werden die weiteren Schnittstellenparameter erläutert.
+====Länge von Konten====
+Die Länge der Erlöskonten und Kostenkonten kann vorgegeben werden, die Voreinstellung für beide Werte sind vier Stellen.
+{{Tipp1|Dies entspricht dem Standard für die Sachkontenrahmen 03 und 04}}
+Die Länge von Debitorenkonten und Kreditorenkonten ist immer eine Stelle länger als die Länge der zugehörigen Sachkonten.
+{{Hinweis|Konten dürfen kürzer als die eingestellten Vorgaben sein, nicht jedoch länger}}
+* Standardwert für Erlöse und Kosten: 4-stellig
+* Standardwert für Debitoren und Kreditoren: 4 + 1 = 5-stellig
+{{Tipp1|Von Standardwerten sollte nur in Ausnahmefällen abgewichen werden}}
+====Währungskennzeichen====
 Als Währungskennzeichen für die Primärwährung und eine Alternativwährung werden die dreistelligen ISO-Kennungen verwendet, die Voreinstellungen sind zur Verwendung von Euro (€) mit der Kennung "EUR" und Deutsche Mark (DM) mit der Kennung "DEM" eingerichtet.
-Die Option "Umsätze festschreiben" ermöglicht die unmittelbare Verarbeitung von Buchungsstapeln in der Zielanwendung (beispielsweise "DATEV-Kanzlei Rechnungswesen"). Um die automatische Verarbeitung nach dem Import zu unterdrücken und Überprüfungen oder Änderungen zu ermöglichen, kann die Option deaktiviert werden.
+====Übergabeparameter====
+Die Option "Umsätze festschreiben" ermöglicht die unmittelbare Verarbeitung von Buchungsstapeln in der Zielanwendung (beispielsweise "DATEV-Kanzlei Rechnungswesen") nach dem Import ohne Nachfrage. Um die automatische Verarbeitung nach dem Import zu unterdrücken und Überprüfungen oder Änderungen zu ermöglichen, kann die Option deaktiviert werden.
 Der Versand von Buchungsstapeln an den Steuerberater kann durch Aktivieren der Option "Als E-Mail versenden" aktiviert werden, dazu kann eine Zieladresse angegeben werden.
-<div style="background-color: #FFFF99; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Um mehrere E-Mailadressen einzugeben, trennen Sie diese mit einem Komma "," voneinander.</div>
+{{Tipp1|Um mehrere E-Mailadressen einzugeben, trennen Sie diese mit einem Komma "," voneinander}}
-<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Für den Versand muss ein SMTP-Mailserver im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingerichtet sein.</div>
+{{Hinweis|Für den Versand muss ein SMTP-Mailserver im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] eingerichtet sein}}
-Das Ausbuchen der offenen Posten nach dem Export ist sinnvoll, wenn die Überwachung der offenen Posten nicht in der Anwendung erfolgt. Die exportierten Aufträge werden automatisch als bezahlt markiert und abgeschlossen. Durch die Optionen "Nachnahmen", "Bankeinzüge" und "Überweisungen" kann abgestimmt werden, dass nur bestimmte Zahlweisen beim automatischen Abschluss berücksichtigt werden sollen.
+Das Ausbuchen der offenen Posten nach dem Export ist sinnvoll, wenn offene Posten nicht in der Anwendung überwacht und gebucht werden. Exportierte Aufträge werden dann automatisch als bezahlt abgeschlossen. Durch die Optionen "Nachnahmen", "Bankeinzüge" und "Überweisungen" kann eingestellt werden, bei welchen Zahlweisen beim Export berücksichtigt werden sollen.
+{{Achtung|Beim Einsatz im Netzwerk werden vorhandene Konfigurationsparameter gemeinsam verwaltet und beim Start der Schnittstellenkonfiguration eingelesen. Die Parameter werden jedoch nach Änderungen nicht automatisch an anderen Arbeitsstationen aktualisiert, so dass Schnittstellenkonfiguration nach Änderungen an einem Arbeitsplatz an allen anderen Computern, an denen die DATEV Schnittstelle genutzt wird, ebenfalls aufgerufen werden muss. Die Konfiguration muss dann durch das Sichern bestätigt werden.}}
 <!--####################################################################################################################-->
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Für das Buchen von Einkaufsbelegen werden die Sachkonten in der Administration zugewiesen.</div>
-==Übergabe von DATEV-Daten==
+=Übergabe von DATEV-Daten=
 Die Übergabe der Daten aus der Anwendung an die DATEV oder den Steuerberater kann manuell in Einzelschritten oder automatisiert erfolgen.
-=== Debitoren- und Kreditorenliste ===
+==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
+Die automatische Übergabe aller Buchhaltungsdaten erfolgt im Modul [[DATEV Abschluss]].
+==Manuelle Ausgabe von DATEV-Daten==
+Stammdaten, also Kunden/Debitoren- und Lieferanten/Kreditoren, Debitoren-Buchungsstapel für Auftrag, Kasse und Verträge, Kreditoren-Buchungsstapel und Kontenbücher für Bargeld und Giralgeld können einzeln für die DATEV-Verarbeitung exportiert werden.
+===Debitoren- und Kreditorenliste===
 Der Debitoren- und Kreditorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Funktionen für den Export des Stamms finden sich unter [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|Kundenstamm]] und [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Export_nach_DATEV|Lieferantenstamm]].
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 Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.
-=== Kontenbücher ===
+===Kontenbücher===
-Im Modul [[Buchhaltung]] werden im Unterregister [[Bücher|Bücher]] und dann in [[Kontenbücher|Kontenbücher]] Berichte aller Kontenbücher erzeugt und nach DATEV exportiert.
+Sie können als Exportformat für Kassenbuch und Konten "DATEV-Rechnungswesen (REWE)" oder "DATEV Kassenbuch online (MMS)" einstellen.
-* Wie Sie ein Journal mit Verbindlichkeiten erstellen steht [[B%C3%BCcher#Export_nach_DATEV|hier]]
-Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Journals durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet.
+Im Modul [[Buchhaltung]] können Sie im Unterregister [[Bücher|Bücher]] und dann in [[Kontenbücher|Kontenbücher]] Berichte über Kontenbücher erzeugen und nach DATEV exportiert. Der Export nach DATEV wird nach dem Erstellen eines Kontenbuchs durch Auswahl der Schaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} und Auswahl "Export nach DATEV".'' gestartet. Weitere Informationen finden Sie [[Bücher#Export_nach_DATEV|hier]].
-==Automatische Übergabe aller DATEV-Daten==
-Im Modul [[Buchhaltung]] werden im Register [[Abschluss]] alle Exportdateien für einen kompletten Monatsabschluss erzeugt und nach DATEV exportiert.
 =Probleme beim Export=
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Beachten Sie die Fehlermeldungen und befolgen Sie die Anleitungen zum Lösen von Problemen.</div>
-==Debitorennummern==
+==Länge und Zuweisung aller Konten prüfen==
+In den meisten Fällen werden Fehler durch falsche Konten verursacht. Konten müssen die korrekte Länge aufweisen. In der Regel sind Sachkonten (Erlöse und Kosten) vierstellig, Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) fünfstellig. Wenn davon abgewichen wird, sind die Personenkonten meist eine Stelle länger als Sachkonten.
+{{Hinweis|Es ist sinnvoll, DATEV-konforme Kontenlängen zu verwenden. Abweichende Kontenlängen haben keine Vorteile, führen aber oft zu Problemen}}
+Wenn Sie eine Meldung über falsche Kontenlängen oder Kontenzuweisungen beim DATEV-Export erhalten, prüfen Sie alle Kontenlängen:
+===Schnittstelle===
+#Öffnen Sie die [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]
+#Sie sehen das Register {{Menü|DATEV-Schnittstelle}}
+#Prüfen Sie, ob die [[DATEV-Schnittstelle#Länge_von_Konten|Länge der Sachkonten]] korrekt ist
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Schnittstellenverwaltung
+===Einstellungen===
+#Öffnen Sie die [[Einstellungen|Einstellungen]]
+#Wechseln Sie in das [[Register_Administration|Register]] {{Menü|Administration}}
+#Prüfen Sie im Bereich [[Register_Administration#Sachkonten|Sachkonten]] die Länge der angegebenen Konten
+#Wechseln Sie dann in das [[Register_Hilfstabellen|Register]] {{Menü|Hilfstabellen}}
+#Prüfen Sie im [[Register_Hilfstabellen#Warengruppen|Register]] {{Menü|Warengruppen}}, ob alle Warengruppen korrekte Sachkonten zugewiesen bekommen haben
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Einstellungen
+===Kundenstamm===
+#Öffnen Sie die [[Kundenstamm|Kundenverwaltung]]
+#Wechseln Sie in das [[Kundenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}}
+#Prüfen Sie die [[Kundenstamm#Debitorennummer|Debitorennummern]] aller Kunden
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Kundenverwaltung
+===Lieferantenstamm===
+#Öffnen Sie die [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]]
+#Wechseln Sie in das [[Lieferantenstamm#Eingabe|Register]] {{Menü|Eingabe}}
+#Prüfen Sie die [[Lieferantenstamm#Konditionen|Kreditorennummern]] aller Lieferanten
+#Speichern Sie Änderungen mit {{Taste|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}
+#Beenden Sie die Lieferantenverwaltung
+{{Tipp1|Sofern alle Kontennummern korrekt hinterlegt sind, insbesondere also die richtige Länge aufweisen, sollte der Export nun funktionieren}}
+==Weitere Informationen zu Konten==
+Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zu Personen- und Sachkonten.
+===Debitorennummern===
 Meldungen zu fehlenden Debitorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.
 Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Debitorennummern.
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Debitorennummern liegen im Bereich 10000 - 69999.</div>
-==Kreditorennummern==
+===Kreditorennummern===
 Meldungen zu fehlenden Kreditorennummern werden vor dem Export ausgegeben, der Export wird dann nicht durchgeführt.
 Ursache sind in der Regel ungültige oder fehlende Kreditorennummern.
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 <div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">DATEV-konforme Kreditorennummern liegen im Bereich 70000 - 99999.</div>
-==Sachkonten==
+===Sachkonten===
 Wenn Umsätze einem falschen Sachkonto zugewiesen wurden, sind einem oder mehreren Artikeln keine spezifischen Sachkonten zugewiesen. Beim Export wird dann das Basis-Sachkonto verwendet. Der Export wird nicht abgebrochen, es wird auch keine Fehlermeldung ausgegeben.

DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen

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