Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen

<div class="imageMapHighlighter">

<imagemap>

</div>

Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.

Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

*'''Netto von'''

*'''Netto bis'''

*'''LF Nr.'''

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt.  Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigten Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.

<!--####################################################################################################################-->

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Eingangsrechnung erfasst werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem kann optional ein Dokument zugeordnet werden.  

'''So wird's gemacht:'''

===Zusatzfunktionen===

* Skonto oder Rabatt können im Feld '''Betrag''' eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos berechnet werden.

* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.

<!--####################################################################################################################-->

Im Unterregister {{Menü|Kosten}} des Registers {{Menü|Kreditoren}} besteht die Möglichkeit, Vorlagen für Verbindlichkeiten zu schaffen, die nach Bedarf oder periodisch verwendet werden können.

<div class="imageMapHighlighter">

<imagemap>

desc none

</div>

Mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann eine neue Kostenvorlage angelegt werden. Eine vorhandene Kostenvorlage kann mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} bearbeitet werden.

}}

# Die Vorlage wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

* Für die Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden

* Skonto oder Rabatt können im jeweiligen Feld direkt eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos oder des Rabatts berechnet werden.

Bei Anwahl einer Vorlage werden in der Seitenleiste die Eigenschaften der Vorlage angezeigt. Im unteren Bereich der Seitenleiste kann mit der Auswahlliste '''Kostenart''' die Anzeige gefiltert werden und mit '''Kosten''' kann die Vorlagentabelle mittels Schlagwörtern durchsucht werden.

Um Kosten zu erfassen, muss die gewünschte Vorlage mit einem Doppelklick oder {{RMB}} und {{Menü|Kosten mit dieser Vorlage erfassen}} gestartet werden.

# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Bei Eingangsrechnungen, die aus Teilbeträgen mit verschiedenen Vorsteuersätzen bestehen, wird die Erfassung anteilig mit dem Teilbetrag an den höchsten Mehrwertsteuersatz begonnen. Dann wird mit der Option {{Menü|Sichern und duplizieren}}, welche mittels [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} zu finden ist, eine Kopie mit den gleichen Kopfdaten erzeugt. Der Nettobetrag eines weiteren Teilbetrages kann so an einen anderen Steuersatz gebucht werden. Dieses Verfahren kann ein weiteres Mal wiederholt werden.

{{Hinweis|Das Buchen des Zahlungsausgangs erfolgt gruppiert mit dem Gesamtbetrag}}

* Die Felder '''Lieferant''' und '''Kostenart''' sind bereits ausgefüllt und müssen nicht geändert werden.

* '''Skonto''' oder '''Rabatt''' können mit ihrem Prozentsatz in die jeweiligen Felder eingegeben werden.

* Der Vorsteuersatz kann mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.

* Der (neue) Bruttopreis wird automatisch berechnet.  

* Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

* Vorlagen können mit den Funktionen im Optionsmenü bearbeitet, gesucht, gelöscht oder sortiert werden. Dieses wird oben rechts mit [[Datei:Editieren.png|link=]] geöffnet.

Unter [[Debitoren#Debitoren|'''Debitoren''']] im Register ''Aufträge'' als auch unter '''Kreditoren''' im Register ''Verbindlichkeiten'' können [[Journale und Buchungen#Journale und Buchungen|'''Journale''']] erstellt und gedruckt werden. Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

<!--####################################################################################################################-->

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->

Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.  

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

<!--####################################################################################################################-->