Kreditoren: Unterschied zwischen den Versionen

File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

 

 

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}

{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier zu nutzen.'''}}

==Verbindlichkeiten==

{{Achtung| '''Hinweis''': Dieser Teil des Artikels wird aktuell verbessert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!'''}}

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung: '''Datum, Status von, Status bis, Kostenart, Netto von, Netto bis, LF Kennung, LF Nr.'''.

Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.  

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt.  Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigtn Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), muss dazu die Schaltfläche ''Bestellung bearbeiten'' ausgewählt werden.  

[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|links|Das '''Bearbeitungsmenü''']]

 

 

 

 

 

 

 

Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Einkauf}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um eine Eingangsrechnung aus Warenbezug zu erfassen.  

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

# Geben Sie in das Feld '''Rechnung''' die Rechnungsnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Rechnungsnummer vorliegt, kann mit  [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Rechnungsnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.

==Kosten==

File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 75 88 136 110 [[Debitoren]]

rect 136 88 206 110 [[Kreditoren]]

rect 206 88 279 110 [[Zahlungen]]

rect 279 88 364 110 [[Bankaufträge]]

rect 364 88 420 110 [[Bücher]]

rect 420 88 491 110 [[Abschluss]]

rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]

rect 170 116 226 137 [[Kreditoren#Kosten]]

=== Neue Kostenvorlage anlegen ===

{{Tipp1|Das Erfassen einer Kostenrechnung wird mit einem einem Doppelklick auf eine Kostenvorlage gestartet. Dies wird im Abschnitt [[Kreditoren#Kosten_erfassen|Kosten erfassen]] erläutert}}

====Zusatzfunktionen====

* Skonto oder Rabatt können im Feld '''Betrag''' eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos berechnet werden.

Bei Anwahl einer Vorlage werden in der Seitenleiste die Eigenschaften der Vorlage angezeigt. Im unteren Bereich der Seitenleiste kann mit der Auswahlliste '''Kostenart''' die Anzeige gefiltert werden und mit '''Finden''' nach einem Lieferanten gesucht werden.

=== Kosten erfassen ===

# Geben Sie in das Feld '''Rechnung''' die Rechnungsnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Rechnungsnummer vorliegt, kann mit  [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Rechnungsnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.

====Kosten Duplizieren====

Bei Eingangsrechnungen, die aus Teilbeträgen mit verschiedenen Vorsteuersätzen bestehen, wird die Erfassung anteilig mit dem Teilbetrag an den höchsten Mehrwertsteuersatz begonnen und dann mit der Option {{Menü|Sichern und duplizieren}} eine Kopie erzeugt werden, die mit den gleichen Kopfdaten. Der Nettobetrag eines weiteren Teilbetrages kann so an einen anderen Steuersatz gebucht werden. Dieses Verfahren kann ein weiteres Mal wiederholt werden.

{{Tipp1!|Das Buchen des Zahlungsausgangs erfolgt gruppiert mit dem Gesamtbetrag}}

====Zusatzfunktionen====

* Skonto oder Rabatt können im Feld '''Betrag''' eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos berechnet werden.

* Anstatt des Nettowertes kann auch der Vorsteuerbetrag oder der Bruttowert in das Feld eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in den Nettowert umgewandelt werden.

* Der Bruttopreis wird automatisch berechnet.  

* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und [[Zahlungen|ausbuchen]].

* Vorlagen können mit den Funktionen im Optionsmenü bearbeitet, gesucht, gelöscht oder sortiert werden.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]

==Journale erstellen==

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.

===Journalvorlagen===

| Rechnung

| Mahnung 3

|

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|&#8617;}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.