Kontenbücher: Unterschied zwischen den Versionen
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | {{WL|Finanzen|Buchhaltung}} | ||
Das Register {{Menü|Kontenbücher}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt Ihnen einen Überblick über den Kassenstand. | |||
Das Register {{Menü|Kontenbücher}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] ermöglicht die Anzeige aller getätigten Buchungen und und erlaubt Ihnen einen Überblick über | |||
Zudem können Sie hier Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen. | Zudem können Sie hier Umbuchungen von einem Konto auf ein anderes vornehmen und manuell neue Buchungen eintragen. | ||
Das Register wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | Das Register wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen. | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
File:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_2025_2.PNG|gerahmt|none|Das Unterregister '''Kontenbücher''' | |||
[[ | rect 74 97 135 118 [[Debitoren]] | ||
rect 135 97 205 118 [[Kreditoren]] | |||
rect 205 97 278 118 [[Zahlungen]] | |||
rect 278 97 364 118 [[Bankaufträge]] | |||
rect 364 97 421 118 [[Bücher]] | |||
rect 160 123 251 145 [[Schwundbuch]] | |||
rect 251 123 312 145 [[Anlagen]] | |||
rect 74 149 259 250 [[#Intervall]] | |||
rect 74 250 259 448 [[#Filter]] | |||
rect 74 524 259 648 [[#Informationen]] | |||
rect 207 665 280 688 [[#Umbuchen]] | |||
rect 533 665 605 688 [[#Drucken]] | |||
rect 608 665 624 688 [[#Export]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
</div> | |||
==Kontenbuch anzeigen== | ==Kontenbuch anzeigen== | ||
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===Was ist ein Kontenbuch?=== | ===Was ist ein Kontenbuch?=== | ||
Das Kassenbuch ist ein Protokoll über die Geldein- und ausgänge. | Das Kassenbuch ist ein Protokoll über die Geldein- und -ausgänge. | ||
Für den Steuerberater und das Finanzamt ist es eine wichtige Informationsquelle. | Für den Steuerberater und das Finanzamt ist es eine wichtige Informationsquelle. | ||
Unternehmen, die ins Handelsregister eingetragen sind, sind verpflichtet ein Kassenbuch zu führen. | Unternehmen, die ins Handelsregister eingetragen sind, sind verpflichtet, ein Kassenbuch zu führen. | ||
Das Kontenbuch erfasst die Geldein- und -ausgänge aus dem Kassenbuch. Es enthält zudem verschiedene Buchungskonten und dient dazu, Bewegungen und Salden dieser Konten anzuzeigen. | |||
===Anforderungen an das Kassenbuch=== | ===Anforderungen an das Kassenbuch=== | ||
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Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten, die über die Seitenleiste zu erreichen sind: | Für die Erstellung des Kontenbuchs bestehen folgende Konfigurationsmöglichkeiten, die über die Seitenleiste zu erreichen sind: | ||
=== | {| style="width: 100%;" | ||
|- | |||
| style="width: 60%;" | | |||
===Intervall=== | |||
Hier können Sie den ''Zeitraum'' einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats-, quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn Sie sich einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die ''Kalendermenüs'' möglich. | Hier können Sie den ''Zeitraum'' einschränken, für den die Buchungen angezeigt werden. Standardmäßig werden nur die Buchungen des jeweiligen Tages miteinbezogen. Alternativ kann über die Auswahlliste eine monats-, quartals- oder jahresweise Auswertung eingestellt werden. Wenn Sie sich einen speziellen Zeitraum genauer ansehen möchten, ist die Einstellung von eigenen Start- und Enddaten über die ''Kalendermenüs'' möglich. | ||
=== | ===Filter=== | ||
Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Einstellungen]] hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar. | Hier können Sie auswählen, für welches ''Buchungskonto'' das Kontenbuch generiert werden soll. Alle Buchungskonten, die in den [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Einstellungen]] hinterlegt wurden, sind einzeln einsehbar. | ||
Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (''nach Text filtern'') als auch über seine Nummer im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkontenrahmen]] (''nach Konto filtern'') auswählen. | Sie können das Buchungskonto sowohl über seinen Namen (''nach Text filtern'') als auch über seine Nummer im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Sachkontenrahmen]] (''nach Konto filtern'') auswählen. | ||
Standardmäßig ist ''Bar'' vorausgewählt. | Standardmäßig ist ''Bar'' vorausgewählt. | ||
Zudem können Sie auswählen, ob Einnahmen, Ausgaben oder beides im Kontenbuch angezeigt werden soll. | |||
===Informationen=== | ===Informationen=== | ||
In der Gruppe ''Informationen'' wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt. | In der Gruppe ''Informationen'' wird der Kontenstand des ausgewählten Buchungskontos angezeigt. | ||
*''Anfangswert'' entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand. | *''' ''Anfangswert'' '''entspricht dem Geldbetrag, der sich zum Intervallsanfang auf dem Konto befand. | ||
*''Endwert'' hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet. | *''' ''Endwert'' '''hingegen entspricht dem Geldbetrag, der sich im Moment beziehungsweise zum Intervallsende auf dem Konto befindet. | ||
*''Veränderung'' entspricht dem ''Saldo'' des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller | *''' ''Veränderung'' '''entspricht dem ''Saldo'' des Buchungskontos für den gewählten Monat. Dieser Betrag gibt Aufschluss über die Summe aller Einnahmen abzüglich der Summe aller Ausgaben. | ||
Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe. | Die ausgegebenen Werte beziehen immer sowohl Einnahmen als auch Ausgaben mit ein und sind diesbezüglich unabhängig von den Einstellungen in der Filter-Gruppe. | ||
{{Tipp1|Tipp: Wenn Sie sich einen Überblick über ''alle Buchungsvorgänge aller Konten'' in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen Sie aus der Auswahlliste ''Konto'' die Option ''ALLE''. In der Ansicht ''ALLE'' können Sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein ''chronologisch'' oder ''nach Konten'' gruppiert ausgegeben werden sollen. | {{Tipp1|'''Tipp:''' Wenn Sie sich einen Überblick über ''alle Buchungsvorgänge aller Konten'' in dem gewählten Zeitraum verschaffen möchten, wählen Sie aus der Auswahlliste ''Konto'' die Option ''ALLE''. In der Ansicht ''ALLE'' können Sie zusätzlich wählen, ob die Einträge rein ''chronologisch'' oder ''nach Konten'' gruppiert ausgegeben werden sollen. | ||
}} | }} | ||
| style="width: 40%; vertical-align: top;" | | |||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
Image:Finanzen_Buchhaltung_Buecher_Kontenbuch_2024.png|gerahmt|rechts | |||
rect 1 1 180 100 [[Kontenbücher|#Intervall]] | |||
rect 1 100 180 376 [[Kontenbücher|#Filter]] | |||
rect 1 376 180 497 [[Kontenbücher|#Informationen]] | |||
</imagemap> | |||
|} | |||
<!--#####################################################################################################################--> | <!--#####################################################################################################################--> | ||
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==Umbuchen== | ==Umbuchen== | ||
<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-umbuchen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Umbuchen-Dialog''' im ''Kontenbuchregister'' | |||
|106|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]] | |||
|106|142|240|163|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kontoauswahl'''|link=]] | |||
|106|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator'''|link=]] | |||
}}</div> | |||
Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen. | Diese Funktion ist immer dann nützlich, wenn Beträge auf ein anderes Konto umgebucht werden sollen. | ||
Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten. | Dies ist beispielweise der Fall, wenn Sie Ihren Kasseninhalt auf die Bank einzahlen möchten. | ||
Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', gehen Sie folgendermaßen vor: | Um den '''Umbuchungs-Dialog zu öffnen''', gehen Sie folgendermaßen vor: | ||
# '''Wählen Sie | # '''Wählen Sie aus der Tabelle unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll. ''' ''Wichtig:'' Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn unter '''Konto''' ''nicht'' '''Alle''' gewählt wurde. Es muss ein bestimmtes Konto ausgewählt sein, aus dem umgebucht werden soll. | ||
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>.''' | # '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> +<kbd class="light">N</kbd>.''' | ||
# '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''.''' | # '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Umbuchen''.''' | ||
| Zeile 78: | Zeile 116: | ||
Die Option ''Transitkonto verwenden'' ermöglicht es, den Betrag zunächst auf das Transitkonto zu buchen. Zwei Stunden nach der Buchung wird der Betrag automatisch an das eigentliche Zielkonto gebucht. | Die Option ''Transitkonto verwenden'' ermöglicht es, den Betrag zunächst auf das Transitkonto zu buchen. Zwei Stunden nach der Buchung wird der Betrag automatisch an das eigentliche Zielkonto gebucht. | ||
<!--#####################################################################################################################--> | <!--#####################################################################################################################--> | ||
== | ==Einzahlungen und Auszahlungen== | ||
Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in dem jeweiligen Kontenbuch. | Diese Funktion erlaubt das manuelle Eintragen von neuen Buchungen in dem jeweiligen Kontenbuch. | ||
| Zeile 90: | Zeile 129: | ||
}} | }} | ||
<div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch- | <div style="float: right;">{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-einzahlung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Ein/Auszahlungs-Dialog''' im ''Kontenbuchregister'' | ||
|256|143|276|163|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png| | |256|143|276|163|[[File:buchhaltung_kontenbuch-einzahlung-popup.png|none|none|link=]] | ||
|105|118|185|139|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup5_2024.png|none|none|link=]] | |||
|105|167|195|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup2_2024.png|none|none|link=]] | |||
|200|167|254|188|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup3_2024.png|none|none|link=]] | |||
|105|192|166|213|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup4_2024.png|none|none|link=]] | |||
}}</div> <!--div-Verschachtelung ist notwendig, damit nicht nur das Bild, sondern auch das Popup samt markierten Breichen nach rechts wandert.)--> | |||
Um den '''Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen''', | Um den '''Ein/Auszahlungs-Dialog zu öffnen''', | ||
# '''Wählen Sie | # '''Wählen Sie aus der Tabelle unter der Rubrik „Konto“ das Konto, aus dem umgebucht werden soll. ''' | ||
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der | # '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.''' | ||
# '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Ein/Auszahlungen''.''' | # '''Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster den Reiter ''Ein/Auszahlungen''.''' | ||
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===Eine Zahlung zuordnen=== | ===Eine Zahlung zuordnen=== | ||
Um eine ''Zuordnung vorzunehmen'', nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts | Um eine ''Zuordnung vorzunehmen'', nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem ''Beleg/Text''-Eingabefeld. Es stehen vier Zuordnungsoptionen zur Verfügung: | ||
*Kunden zuordnen | *Kunden zuordnen | ||
*Lieferanten zuordnen | *Lieferanten zuordnen | ||
| Zeile 113: | Zeile 157: | ||
Wenn möglich, wählen Sie die Option ''Rechnung eines Kunden/Lieferanten zuordnen''. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. | Wenn möglich, wählen Sie die Option ''Rechnung eines Kunden/Lieferanten zuordnen''. In den sich öffnenden Suchdialogen können Sie nun einen Kunden bzw. Lieferanten und gegebenenfalls eine seiner offenen Rechnungen auswählen. Bestätigen Sie die Zuordnung per Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}. | ||
{{Popup|buchhaltung_kontenbuch-auftrag-zuordnen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftrag finden''' nach Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] und Auswahl eines Kunden/Lieferanten | |||
|183|474|283|495|[[File:Buchhaltung_Kontenbuecher_Kontenbuch_Einzahlungen_Popup6_2024.png|none|none|link=]] | |||
}} | |||
===Betrag und Steuersatz=== | ===Betrag und Steuersatz=== | ||
| Zeile 141: | Zeile 187: | ||
}} | }} | ||
{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}} | {{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}} | ||
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'''Weiter zu [[Schwundbuch]]''' | '''Weiter zu [[Schwundbuch]]''' | ||