Zahlungen: Unterschied zwischen den Versionen

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}


Im Folgenden werden die verschiedenen Optionen für das Buchen von Zahlungseingängen erläutert.
Im Register {{Menü|Zahlungen}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können Zahlungseingänge gebucht werden. Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
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==Buchen im Buchhaltungsmodul==
{{Tipp1|Das Buchen von Zahlungseingängen ist in mehreren Modulen möglich, siehe [[Buchen|hier]].}}
Das Buchen von Zahlungseingängen kann im Register {{Menü|Buchen}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] durchgeführt werden. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.
 
 
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Finanzen_Zahlungen_6_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Zahlungen'''
 
rect 75 96 134 117 [[Debitoren]]
rect 134 96 204 117 [[Kreditoren]]
rect 204 96 278 117 [[Zahlungen]]
rect 278 96 363 117 [[Bankaufträge]]
rect 363 96 419 117 [[Bücher]]
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 


[[Datei:buchhaltung_buchen.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Buchen'''|link=]]
==Zahlungen buchen==


Alle Eingaben, die zur Buchung einer Rechnung nötig sind, werden in der ''Seitenleiste'' des Registers durchgeführt.  
Alle Eingaben, die zur Buchung einer Rechnung nötig sind, werden in der ''Seitenleiste'' des Registers durchgeführt.  


[[File:buchhaltung_buchen-seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die Seitenleiste im Register '''Buchen'''|link=]]
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Finanzen_Buchhaltung_Zahlungen_Leiste_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Seitenleiste im Register '''Zahlungen'''
|85|149|185|171|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|85|200|165|221|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|186|200|206|221|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Wahl des '''Zahlungsziels'''|link=]]
|186|26|206|47|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion für Aufträge''' des jeweiligen Kunden|link=]]
|85|425|185|446|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulator'''|link=]]
}}</div>


'''Um eine Rechnung zur Buchung auszuwählen, haben Sie zwei Optionen.'''
'''Um eine Rechnung zur Buchung auszuwählen, haben Sie zwei Optionen.'''
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*# '''Geben Sie die ''Rechnungs''nummer in das Eingabefeld ein.'''
*# '''Geben Sie die ''Rechnungs''nummer in das Eingabefeld ein.'''
*# '''Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> oder mit einem {{LMB}} auf  [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Eingabefeld.'''
*# '''Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> oder mit einem {{LMB}} auf  [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Eingabefeld.'''
* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer ''nicht'' vorliegen haben,'''
* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer ''nicht'' vorliegen haben,'''
*# '''Wählen Sie zwischen {{Menü|KD}}, um nach Kundenrechnungen zu suchen, und {{Menü|LF}}, um nach Lieferantenrechnungen zu suchen.'''
*# '''Wählen Sie zwischen {{Menü|KD}}, um nach Kundenrechnungen zu suchen, und {{Menü|LF}}, um nach Lieferantenrechnungen zu suchen.'''
*# '''Geben Sie einen Suchbegriff ein.''' Hier kann sowohl nach Teilen von Namen als auch von Kunden- bzw. Liefernummern gesucht werden.  
*# '''Geben Sie einen Suchbegriff ein.''' Hier kann sowohl nach Teilen von Namen als auch von Kunden- bzw. Liefernummern gesucht werden.  
*# '''Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus der sich öffnenden Listendialog und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
*# '''Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus dem sich öffnenden Listendialog und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
 
 


'''Um daraufhin die ausgewählte Rechnung zu buchen,'''
'''Um daraufhin die ausgewählte Rechnung zu buchen,'''
# '''Wählen Sie ein ''Konto'' aus der Auswahlliste, an das der Betrag gebucht werden soll.'''  
# '''Wählen Sie ein ''Konto'' aus der Auswahlliste: Bank, Bar, Durchlaufende Posten, Geldtransit oder Skonto, an das der Betrag gebucht werden soll. Der Geldtransit ist ein Übergangskonto, welches Geldbewegungen zwischen Bankkonten und Kassen erfasst. Beim Skonto handelt es sich um einen Preisnachlass, der bei Bezahlung innerhalb einer Frist gewährt wird'''  
# '''Passen Sie, falls nötig, das ''Buchungs- und das Eingangsdatum'' an.'''
# '''Passen Sie, falls nötig, das ''Buchungs- und das Eingangsdatum'' an. Als Buchungsdatum können Sie über die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] einen Zeitpunkt, ein Skonto-Zahlungsziel oder ein Netto-Zahlungsziel auswählen.'''
# '''Wählen Sie, falls vorhanden, ob bestehendes ''Guthaben'' auf die Rechnung angerechnet werden soll, indem sie die Option an- oder abwählen.'''  
# '''Wenn der Zahlungseingang im vorgegebenen Skontozeitraum liegt, haben Sie die Möglichkeit, zwischen Brutto- und skontiertem Betrag zu wählen'''.
# '''Überprüfen Sie den ''Betrag'' und passen sie ihn gegebenenfalls an''' (beispielsweise, wenn nur eine Teilzahlung geleistet wird).  
# '''Überprüfen Sie den ''Betrag'' und passen sie ihn gegebenenfalls an''' (beispielsweise, wenn nur eine Teilzahlung geleistet wird).  
# '''Bestätigen Sie die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
# '''Bestätigen Sie die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''<div style="clear:both;"></div>


In der Navigationsleiste links von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gibt es die Möglichkeit, durch Anwählen des Kästchen einen Statuswechsel durchzuführen. Standardmäßig ist das Kästchen angewählt. Hierbei variiert die Angabe neben dem Kästchen, abhängig vom aktuellen Status.
In der Navigationsleiste links von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gibt es die Möglichkeit, durch Anwählen des Kästchens einen Statuswechsel durchzuführen. Standardmäßig ist das Kästchen angewählt. Hierbei variiert die Angabe neben dem Kästchen, abhängig vom aktuellen Status.
{{Tipp1|Beispiel: Wenn sich der Auftrag im Status ''Rechnung'' befindet, dann kann er durch Anwählen des Kästchens abgeschlossen werden.}}
{{Tipp1|Beispiel: Wenn sich der Auftrag im Status ''Rechnung'' befindet, dann kann er durch Anwählen des Kästchens abgeschlossen werden.}}


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Nach dem Laden der Datei im [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Format wird die Datei analysiert. Sofern im Verwendungszweck Textbestandteile gefunden werden, die mit Rechnungsnummern übereinstimmen, werden die Aufträge dem entsprechenden Beleg zugeordnet.
Nach dem Laden der Datei im [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Format wird die Datei analysiert. Sofern im Verwendungszweck Textbestandteile gefunden werden, die mit Rechnungsnummern übereinstimmen, werden die Aufträge dem entsprechenden Beleg zugeordnet.
Das Ergebnis wird angezeigt. Im Optionsmenü der Tabelle werden mögliche Funktionen angeboten: Fehlende Rechnungsnummern können bei Zuordnungsproblemen ergänzt werden. Aufträge können aus der Liste entfernt werden. Die Verarbeitung ist in Einzelschritten oder als Stapel möglich.
Das Ergebnis wird angezeigt. Im Optionsmenü der Tabelle werden mögliche Funktionen angeboten: Fehlende Rechnungsnummern können bei Zuordnungsproblemen ergänzt werden. Aufträge können aus der Liste entfernt werden. Die Verarbeitung ist in Einzelschritten oder als Stapel möglich.
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==Buchen in der Auftragserfassung==
Rechnungsbelege können im Buchungsdialog in der [[Rechnungen#Rechnung_buchen|Auftragsverwaltung]] gebucht werden.
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==Buchen von Sammelrechnungen==
Sammelrechnungen werden in der [[Rechnungen#Sammelrechnung_aktivieren|Sammelrechnungsübersicht]] abgeschlossen. Ist darin eine Sammelrechnung aktiviert, wird neben dem Anzeigefeld ''Brutto'' die Schaltfläche [[File:Preise.png|link=]] (''Rechnung buchen und abschließen'') angeboten. Durch Klicken der Schaltfläche wird der Sammelrechnungsbetrag gebucht.
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==Buchen von Einzügen==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie [[Bankaufträge|hier]].
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==Vertragsbeiträge==
Um mehr zu erfahren, klicken Sie [[Verträge|hier]].
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==Manuelles Abschließen==
Das manuelle Abschließen eines Auftrags sollte nur in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Der abzuschließende Auftrag wird in der Auftragsverwaltung ausgewählt und im Statusdialog durch Drücken von {{Taste|G}} und Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} abgeschlossen.
Teilzahlungen und Zahlungen mit Übertrag an das Kassenbuch sind nicht möglich. Der Auftrag wird abgeschlossen und der Rechnungsbetrag gebucht. Der Buchungstext des Statusdialogs lautet '''„AUTO“'''.
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Im Stapelbuchungsdialog wird zunächst ein sogenannter ''Buchungsstapel'' aus offenen Rechnungen erstellt. Dieser Stapel kann im Anschluss automatisiert oder auf Nachfrage ausgebucht und abgeschlossen werden.
Im Stapelbuchungsdialog wird zunächst ein sogenannter ''Buchungsstapel'' aus offenen Rechnungen erstellt. Dieser Stapel kann im Anschluss automatisiert oder auf Nachfrage ausgebucht und abgeschlossen werden.


[[File:buchhaltung-stapelbuchen.png|gerahmt|ohne|Die '''Stapelbuchungsfunktion'''|link=]]
{{Popup|Finanzen_Stapelbuchen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Stapelbuchungsfunktion'''
|13|98|89|118|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|30|148|110|169|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup2_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalender - assistent'''|link=]]
|80|247|183|268|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Sortierungs - filter'''|link=]]
|80|448|183|469|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Rechnungsfilter'''|link=]]
|83|598|162|618|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup5_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulator'''|link=]]
}}
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===Konfiguration des Buchungsstapels===
===Konfiguration des Buchungsstapels===
Zunächst muss der Buchungsstapel konfiguriert werden, indem in der Auswahlgruppe ''Intervall'' ein Zeitraum eingestellt wird. Es werden nur Rechnungen zur Verarbeitung angeboten, deren Rechnungsdatum im angegebenen Zeitraum liegt.
Zunächst muss der Buchungsstapel konfiguriert werden, indem in der Auswahlgruppe ''Intervall'' ein Zeitraum eingestellt wird. Es werden nur Rechnungen zur Verarbeitung angeboten, deren Rechnungsdatum im angegebenen Zeitraum liegt.


Wählen Sie nun aus der Auswahlliste ''Buchungstext'', an welches ''Konto'' die Umsätze nach der Buchung übergeben werden sollen. Alternativ kann hier mit einem Klick auf [[Datei:Editieren.png|link=]] ein spezifischer Buchungstext hinterlegt werden.
In den Voreinstellungen ist standardmäßig die automatische Kontozuordnung aktiviert. Dies kann allerdings durch einen Klick auf '''an Konto''' und eine Auswahl aus ''Bank'', ''Bar'', ''durchlaufende Posten'', ''Geldtransit'' und ''Skonto'' geändert werden.


Die Auswahl der offenen Rechnungen kann durch den Filter ''Zahlweise'' weiter eingeschränkt werden. So können Sie Bankeinzugs-, Barzahlungs- und Überweisungsverhältnisse separat verwalten. Der Filter kann durch den Ein/Aus- Schalter ([[Datei:Login.png|link=]]/[[Datei:beenden.png|link=]]) hinter dem Auswahlfeld aktiviert oder deaktiviert werden, standardmäßig ist er deaktiviert.  
Die Auswahl der offenen Rechnungen kann weiter eingeschränkt werden. So können Sie durch die jeweiligen Schaltflächen Bankeinzüge ignorieren, Skonto und/oder Guthaben berücksichtigen und separat verwalten.  


Wenn Skonti bei Buchungen gewährt werden sollen, muss die Option ''Skonto berücksichtigen'' aktiv sein.
Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} können Voreinstellungen für den Stapelbuchungs-Dialog geladen werden. U.a. kann hier die MT940 Vorlage importiert werden.
 
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Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} können Voreinstellungen für den Stapelbuchungs-Dialog geladen werden.


===Verarbeitung des Buchungsstapels===
===Verarbeitung des Buchungsstapels===
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Ist der Stapel komplett verarbeitet, wird der Verarbeitungsmodus automatisch deaktiviert. Nun kann entweder ein neuer Buchungsstapel erstellt oder der Dialog geschlossen werden. .
Ist der Stapel komplett verarbeitet, wird der Verarbeitungsmodus automatisch deaktiviert. Nun kann entweder ein neuer Buchungsstapel erstellt oder der Dialog geschlossen werden. .
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==Rückbuchungen==
Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] können alle Eingabefelder wieder zurückgesetzt werden für eine neue Eingabe.
Ist ein Auftrag bereits als „Abgeschlossen“ deklariert, wird im Buchungsdialog der Auftragsverwaltung (öffnen über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}}) die Option „zurückstufen“ angeboten. Die Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „Rechnung“ nach einer Rückbuchung.
 
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Ein abgeschlossener Auftrag sollte nicht [[Aufträge stornieren|storniert]] werden.


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'''Weiter zu [[Bankaufträge]]'''
'''Weiter zu [[Bankaufträge]]'''
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}
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