Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen

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Um ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die ''Kundennummer'' des gewünschten Kunden im Eingabefeld ''KD Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.
Um ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die ''Kundennummer'' des gewünschten Kunden im Eingabefeld ''KD Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.


Journale können der in Optionsgruppe ''Sortierung'' nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht zudem die Möglichkeit, die Aufträge nach ''Fälligkeit'' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und ''Bruttosumme'' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln.
Journale können der in Optionsgruppe ''Sortierung'' nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht die Möglichkeit, die Aufträge nach ''Fälligkeit'' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und ''Bruttosumme'' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln.


{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen wirksam werden, muss das Journal immer mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}
{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen wirksam werden, muss das Journal immer mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Version vom 2. April 2019, 13:58 Uhr

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Debitoren)

Das Register „Debitoren“ ist ein flexibel einsetzbares Journalwesen und ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten über Aufträge.

Das Register Debitoren

Journale erstellen

Die Seitenleiste im Register Debitoren

Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. Das Journal ist frei filterbar: So können Sie beispielsweise alle offenen Rechnungen ausgeben lassen, die Aufträge nach ihrem Umsatz sortieren oder alle Aufträge einer Kundenkategorie anzeigen.

Um ein erstes Journal zu erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste Kalenderjahr ausgewählt werden.
  2. Wählen Sie im Auswahlfeld Datum in der Filtergruppe die Option Rechnung aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
  3. Wählen Sie im Auswahlfeld Status von den Eintrag Rechnung aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens Rechnung ist.
  4. Wählen Sie im Auswahlfeld Status bis den Eintrag Abgeschlossen aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal Abgeschlossen ist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.png Start im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.

Journalfilter

Um ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Kundennummer des gewünschten Kunden im Eingabefeld KD Nr. oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld Kennung eingegeben werden. Drücken Sie auf Finden.png, um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Journale können der in Optionsgruppe Sortierung nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Zusätzlich zur Gruppierung nach Kunden-, Rechnungsnummer etc. besteht die Möglichkeit, die Aufträge nach Fälligkeit (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben) und Bruttosumme (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben) zu staffeln.

Damit die Änderungen von Optionen wirksam werden, muss das Journal immer mit Start.png Start aktualisiert werden.

Journaldetails

Die Option Detaillierte Umsatzdaten in der Optionsgruppe Info ermöglicht die Ausgabe von gegliederten Nettobeträgen nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt.

Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, kann die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen. Wenn Sie diese Option zum ersten Mal aktivieren, wird die Anwendung Sie darüber informieren, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.

Journalvorlagen

Die Optionsschaltfläche Pfeilrunter.png rechts von Start.png Start öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

Vorlage Status von Status bis Datum Information
Offene Lieferungen Lieferung Lieferung Lieferung
Offene Posten Rechnung Mahnung 3 <keines>
Mahnungen Mahnung 1 Mahnung 3 <keines>
Umsätze Rechnung Abgeschlossen Rechnung USt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
Realisierte Forderungen Abgeschlossen Abgeschlossen Rechnung
Einnahmen Abgeschlossen Abgeschlossen Abschluss USt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
Nicht gedruckte Lieferscheine <keines> <keines> <keines> Diese Journale können nicht manuell konfiguriert werden
Nicht rückerfasste Lieferscheine <keines> <keines> <keines>
Nicht gedruckte Rechnungen <keines> <keines> <keines>
Buchungen <keines> <keines> <keines>
Offene Posten im Zeitraum <keines> <keines> <keines>
Zahlzielüberschreitungen <keines> <keines> <keines>

Journaldruck

Journale können mit Drucken.png Druck oder Strg + P ausgedruckt werden.

Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, erstellen Sie zunächst ein Journal, das nur Offene Posten enthält und Filtern Sie dieses nach der Kundennummer. Im Druckdialog wählen Sie das Sonderformular Kontenausgleich. Im Anschluss kann die Saldenaufstellung in den Druckcontainer eingestellt oder exportiert werden.

Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV, GEVA und EDI anbietet.

Export nach CSV

Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.
  4. Wählen Sie aus der Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck "Export nach CSV".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

Export nach DATEV

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck "Export nach DATEV".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.


Export nach GEVA

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck "Export nach GEVA".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.


Export nach EDI

Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

  1. Stellen Sie das Intervall ein.
  2. Aktivieren Sie Detaillierte Umsatzdaten.
  3. Wählen Sie aus den Journalvorlagen "Umsätze".
  4. Wählen Sie aus der Pfeilrunter.png rechts von Drucken.png Druck "Export nach EDI".
Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben, die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.
Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der Schnittstellenverwaltung. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.


Journalverknüpfungen

Das Optionsmenü beim Rechtsklick auf einen Eintrag in Debitorenjournal.

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste Rmb.png angewählt, erscheint ein Optionsmenü.

Die Menüoption Auftrag anzeigen öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option Zahlungseingang buchen wechselt in das Register Buchen und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Aufgabenliste.

Weiter zu Mahnwesen

(Finanzen → Buchhaltung → Sie sind auf der Seite: Debitoren)

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