Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 25. September 2014, 08:16 Uhr

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Das Register „Debitoren“ enthält Journalwesen flexibel einsetzbar und ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten über Aufträge.

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Journale erstellen

Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus. Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste „Kalenderjahr“ ausgewählt werden
Wählen Sie im Auswahlfeld „Datum“ in der Filtergruppe die Option „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt
Wählen Sie im Auswahlfeld „Status von“ den Eintrag „Rechnung“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens „Rechnung“ ist
Wählen Sie im Auswahlfeld „Status bis“ den Eintrag „Abgeschlossen“ aus. Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal „Abgeschlossen“ ist.

Klicken Sie auf die Start im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.

Journalfilter

Um ausschließlich Aufträge eines bestimmten Kunden oder einer Kundenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Kundennummer des gewünschten Kunden im Eingabefeld „Kunden Nr.“ oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld „Kennung“ eingegeben werden. Beide Eingabefelder sind mit Suchfunktionen ausgestattet. Kennung und Kundennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Journale können der Optionsgruppe „Sortierung“ nach den Kriterien Kundennummer, Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum sortiert werden.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit Start aktualisiert werden.

Journaldetails

Die Option „Umsatzdetails“ in der Optionsgruppe „Info“ ermöglicht die Ausgabe von gegliederten Nettobeträgen nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt.

Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, kann die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen.

Journalvorlagen

Die Optionsschaltfläche hinter [Start] öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

Vorlage	Status von	Status bis	Datum	Information
Offene Lieferungen	Lieferung	Lieferung	Lieferung
Offene Posten	Rechnung	Mahnung 3	<keines>
Mahnungen	Mahnung 1	Mahnung 3	<keines>
Umsätze	Rechnung	Abgeschl.	Rechnung	USt.- Anmeldung (Soll- Versteuerung)
Realisierte Forderungen	Abgeschl.	Abgeschl.	Rechnung
Einnahmen	Abgeschl.	Abgeschl.	Abschluss	USt.- Anmeldung (Ist- Versteuerung)
Nicht gedr. Lieferscheine	<keines>	<keines>	<keines>	Diese Journale Können nicht manuell konfiguriert werden
Nicht gedr. Rechnung	<keines>	<keines>	<keines>
Buchungen	<keines>	<keines>	<keines>
Zahlzielüberschreitung	<keines>	<keines>	<keines>

Journaldruck

Journale können mit Drucken oder Strg+P ausgedruckt werden.

Das Sonderformular „Kontenausgleich“ kann für die Saldenaufstellung eines Kunden verwendet werden. Dazu sollte ein Journal mit offenen Posten erstellt und nach einer Kundennummer gefiltert werden.

Journalexport

Durch die Optionsschaltfläche hinter Drucken wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach CSV, DATEV* oder GEVA* anbietet.

DATEV* oder GEVA*- Exportdateien können, sofern dies in der Schnittstellenverwaltung eingerichtet wurde, nach dem Export als E-Mail- Anhang versendet werden, es öffnet sich nach dem Export der E-Mail Versanddialog.

Journalverknüpfungen

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Die Menüoption „Auftrag anzeigen“ öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung. Die Option „Zahlungseingang buchen“ wechselt in das Register „Buchen“ und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.