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Kunden anlegen

2026-04-24T10:09:24Z

RSI: /* Kunden anlegen */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Bisher haben Sie mit vorhandenen [[Warenstamm|Artikeln]] und [[Kunden]] gearbeitet, d.h. mit vorhandenen [[Stammdaten]]. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde angelegt und anschließend ein bereits vorhandener Artikel bearbeitet.

==Kunden anlegen==

{{Karte|Stammdaten-Kunden_anlegen_2026.png|border|link{{=}}
|8|337|68|384|1. Kundenverwaltung öffnen
|75|84|124|108|2. ''Eingabe'' öffnen
|87|707|161|728|3. Neuer Eintrag
|195|274|500|321|4. KD-NR und Suchbegriff einstellen
|195|322|500|370|5. Kategorie wählen
|202|546|275|569|6. Bestätigen
|237|707|310|728|8. Sichern}}

#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.'''
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das [[Kundenstamm#Eingabe|Register Eingabe]].'''
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Verträge}}, {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}}, {{Menü|[[Datei:Formulare2.PNG|link=]] Formulare}} und {{Menü|[[Datei:Dateien.PNG|link=]] Dateien}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer und geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.'''
#Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.'''
#Schließen Sie den Dialog. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder:

<table cellpadding="10"><tr><td>
{{Popup|Konditionen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}In diesem Fenster werden nun die '''Konditionen''' zugewiesen.
|86|27|302|48|[[File:Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']]
|134|53|152|70|[[File:Konditionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Das Menü zum '''dynamischen Zahlungsziel''']]
|303|101|323|122|[[File:Konditionen_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option für einen '''Aufschlag''']]
|86|127|220|148|[[File:Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']]
|302|177|322|198|[[File:Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis'''-Optionen]]
|140|230|160|247|[[File:Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt'''-Optionen]]
|86|253|220|274|[[File:Konditionen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungs'''-Optionen]]
|302|253|322|274|[[File:Konditionen_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Leitweg-ID''']]
|203|327|223|348|[[File:Konditionen_Popup9_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Intervall'''-Optionen]]
|86|402|302|423|[[File:Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Frachtkosten''']]
|301|452|323|472|[[File:Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kontaktsuche''']]
|228|502|250|523|[[File:Konditionen_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']]
}}
</td><td valign="top">
Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.

Jedem Kunden muss eine [[Register Hilfstabellen#Preisgruppen|Preisgruppe]] zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.

Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table>
Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind nachträglich unter {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.

<table cellpadding="10"><tr><td>[[Datei:DATEV-Exportkonfiguration.PNG|gerahmt|links|DATEV-Exportkonfiguration|link=]]
Nach dem '''"Sichern"''' öffnet sich das Fenster '''"DATEV-Exportkonfiguration"'''. Hier können Sie den Datensatz des Kunden als Textdatei speichern und künftig Ihrem Steuerberater zuschicken.

Die Textdatei wird unter dem Ordner '''"FAKTURAB/Ablage"''' gesichert.</td></tr></table>

Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifische]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundene]] Sonderpreise verwalten, [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] nutzen, [[Kundenstamm#Konditionen|regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen]].

Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Artikelpreis ändern]]'''

Datei:Stammdaten-Kunden anlegen 2026.png

2026-04-24T10:00:33Z

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Journale und Buchungen

2026-04-24T09:57:17Z

RSI: /* Andere Journale */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen mit der Buchhaltung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten, steht die [[Buchhaltung|Kundenbuchhaltung]] zur Verfügung. Hier
erhalten Sie schnell und einfach eine Übersicht über Ihre erstellten Aufträge, sortiert nach deren Status.

==Auftragsjournal drucken==

{{Karte|Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_2025.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|5|198|75|246|1. Buchhaltung öffnen
|80|150|264|250|2. Zeitraum einstellen
|80|250|264|352|3. Status einstellen
|80|369|264|447|4. Gegebenenfalls Kundenfilter setzen
|80|492|264|545|5. Sortierung wählen
|90|755|163|779|6. Journal erstellen
|536|755|610|779|7. Drucken
|394|705|467|728|8. Bestätigen}}

#Öffnen Sie die Kundenbuchhaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Buchhaltung}}.'''
#Wählen Sie den Zeitraum. '''Stellen Sie mithilfe der Auswahl das aktuelle Quartal ein.'''
#Definieren Sie die [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Filter]]. '''Stellen Sie für das Feld ''Datum'' "Keines", für das Feld ''Status von'' den Wert „Lieferung" und für ''Status bis'' den Wert „Abgeschlossen“ ein.'''
#Sie können auch einen Kundenfilter setzen. '''Lassen Sie in diesem Fall die Felder leer.'''
#Sie können die Sortierung wählen. '''Übernehmen Sie die Sortierung wie gezeigt.'''
#Das Journal kann nun erstellt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
#Alle gefundenen Aufträge werden nun angezeigt und können gedruckt werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

==Andere Journale==

Für viele weitere wichtige Journale sind Vorlagen vorhanden, die über das Optionsmenü [[File:Pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aufgerufen werden können.

<table cellpadding="10"><tr><td>[[File:Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Vorlagen_2026.png|links|none|gerahmt|link=]]</td><td valign="top">
Stellen Sie zunächst einen Zeitraum ein und wählen Sie dann eine Vorlage, z.B.:
*Offene Lieferungen: Alle Aufträge im Status „Lieferung“
*Offene Posten: Alle nicht bezahlten Aufträge
*Mahnungen: Alle überfälligen Aufträge
*Umsätze: Alle Umsätze nach „Soll“-Versteuerung
*Realisierte Forderungen: Alle bezahlten Rechnungen
*Einnahmen: Alle Umsätze nach „Ist“-Versteuerung
Die Abfrage wird sofort ausgeführt und kann anschließend gedruckt werden.
</td></tr></table>

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit "Start" erneut erzeugen.}}

-----

'''Weiter zu [[Kunden anlegen]]'''

Datei:Buchhaltung Debitoren Auftraege Vorlagen 2026.png

2026-04-24T09:56:57Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Rückerfassen und Abrechnen

2026-04-24T09:51:21Z

RSI: /* Rechnung erstellen */

{{WL|Schnelleinstieg}}__NOTOC__

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Nach erfolgter Lieferung können Sie die [[Rückerfassung]] durchführen. Dabei werden auf dem Lieferschein vermerkte
Rückgaben im Auftrag eingetragen. Anschließend wird eine [[Rechnungen|Rechnung]] erstellt.

==Rückerfassung==

{{Video Schnelleinstieg - Rückerfassung}}

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Dialog_neu_2025.png|border|link{{=}}
|1|147|72|194|1. Rückerfassung starten
|142|338|237|359|4. Pfandnummer eingeben
|300|337|432|358|5. Anzahl eingeben
|145|736|220|760|6. Sichern}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Rueckerfassung_Finden_2024.PNG|border|link{{=}}
|9|80|287|102|2. Lieferscheinnummer eingeben
|134|147|206|169|3. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

{{Hinweis|Achten Sie darauf, dass das Feld "Pfanderfassung" aktiviert ist.}}
#Zunächst müssen Sie den Lieferschein aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Rückerfassen}}.'''
#Die Anwendung sucht nach dem Lieferschein. '''Geben Sie die Lieferscheinnummer ein.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Achten Sie darauf, dass das Feld Pfanderfassung aktiviert ist. Bestätigen Sie die Eingabe mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Die Lieferung wird angezeigt und automatisch die Pfandrückerfassung geöffnet. Geben Sie die passende Pfandnummer ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> '''oder''' wählen Sie die gewünschte Pfandoption durch einen '''Doppelklick in der dazugehörigen Zeile.'''
#'''Geben Sie die Anzahl ein.''' Ein negatives Vorzeichen wird automatisch eingefügt.
#Sichern Sie den Posten. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wenn alle Pfandartikel rückerfasst wurden, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

==Rechnung erstellen==

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Rueckerfassung_Rechnung erstellen_2026.1.png|border|link{{=}}
|236|667|308|690|1. Sichern
|150|581|230|610|2. Status wählen
|276|632|349|655|3. Bestätigen
|500|667|574|690|4. Drucken}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Auftraege_Statuswechsel und Auftragsdruck_Druckdialog_2026.png|border|link{{=}}
|09|357|81|380|5. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

#So erstellen Sie eine Rechnung für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Rechnung''.'''
#Bestätigen Sie die Eingabe. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können die Rechnung nun drucken. '''Klicken Sie hierzu auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Wählen Sie die gewünschte Aktion aus und klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

'''Herzlichen Glückwunsch!''' Sie haben einen Auftrag erfasst, einen Lieferschein erstellt, Rückerfassungen durchgeführt und eine Rechnung gedruckt.

-----

'''Weiter zu [[Journale und Buchungen]]'''

Datei:Rueckerfassung Rechnung erstellen 2026.1.png

2026-04-24T09:45:25Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Rueckerfassung Rechnung erstellen 2026.png

2026-04-24T09:30:56Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Statuswechsel und Auftragsdruck

2026-04-24T08:31:55Z

RSI:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Sie haben nun alle Artikel erfasst und sind bereit einen Lieferschein auszustellen.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Karte|Auftraege_Statuswechsel und Auftragsdruck_2026.png|border|link{{=}}
|236|698|309|721|1. Sichern
|425|395|505|425|2. Status wählen
|551|472|623|494|3. Bestätigen
|501|698|574|721|4. Drucken}} </li>

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">
{{Karte|Auftraege_Statuswechsel und Auftragsdruck_Druckdialog_2026.png|border|link{{=}}
|9|357|81|381|5. Bestätigen}} </li>
</ul></div>

#So erstellen Sie einen Lieferschein für Ihren Auftrag: '''Klicken Sie zuerst auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Wählen Sie den gewünschten Auftragsstatus. '''Wählen Sie ''Lieferung''.'''
#Bestätigen Sie die Auswahl. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''
#Sie können den Lieferschein nun drucken. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.'''
#Im [[Druckdialog]] können Sie Formulare und Drucker ändern. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}.

Natürlich bietet die Anwendung viele weitere Möglichkeiten zur Bearbeitung von Aufträgen. Sie können beispielsweise
[[Rechnungen#Teillieferung erfassen|Teillieferungen]] und [[Rechnungen#Kommissionslisten|Kommissionen]] verwalten, [[Rechnungen#Terminrechnungen|Terminrechnungen]] erstellen, [[Artikel erfassen#Teilgebindeerfassung|Teilgebinde]] erfassen,
[[Artikel erfassen#Einfügen von Informationen|Informationstexte]] einfügen und die integrierte [[Artikel erfassen#Direktfakturierung|Direktfakturierung]] nutzen.

Im nächsten Schritt werden Sie die Rückerfassung und Rechnungsstellung durchführen.

-----

'''Weiter zu [[Rückerfassen und Abrechnen]]'''

Datei:Auftraege Statuswechsel und Auftragsdruck Druckdialog 2026.png

2026-04-24T08:29:19Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Datei:Auftraege Statuswechsel und Auftragsdruck 2026.png

2026-04-24T08:23:33Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Suchfunktionen und Preisoptionen

2026-04-24T08:10:45Z

RSI: /* Artikelsuche */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Erfassung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

==Artikelsuche==

Wenn Sie bei der Artikelerfassung eine Artikelnummer eingeben (siehe [[Der erste Auftrag|vorheriger Schritt]]), wird bei korrekter Nummer der entsprechende Artikel sofort angezeigt. Ansonsten öffnet sich ein Suchdialog.
In diesem Suchdialog können Sie Artikel nach einem Suchbegriff, z.B. "Pils" suchen.

Alternativ können Sie auch nach Textbestandteilen suchen:

{{Karte|Suchfkt.Preisopt.Artikelsuche_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Artikelsuche'''
|80|92|220|111|1. Suchbegriff eingeben
|17|878|1207|894|2. Artikel auswählen}}

#Geben Sie einen Suchbegriff ein. '''Geben Sie „PILS“ ein und bestätigen Sie anschließend mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Liste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Artikel mit der Art NR. „111061420".'''
#Der Artikel wird nun übernommen. '''Sie können nun wie zuvor Anzahl und Preis wählen.'''

{{Hinweis|Sollten Sie die Suche verfeinern wollen, so lässt sich in dem neu geöffneten Fenster der Suchbegriff variieren.}}

==Preisoptionen==

Die Anwendung wählt automatisch den korrekten Preis: entweder wird der Listenpreis aus der [[Warenstamm#Preise|Preisgruppe]] des Kunden oder ein [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifischer]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundener]] Sonderpreis aktiviert. Wenn Sie dennoch einen anderen Preis auswählen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

===Freien Preis eingeben===

{{Karte|Der erste Auftrag_Preis eingeben_2025.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Freie Preiseingabe'''
|355|138|487|160|Freien Preis eingeben}}

#Um einen freien Preis einzugeben, '''aktivieren Sie den Punkt ''Eingeben''.'''
#'''Geben Sie den gewünschten Preis ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#Sichern Sie ihre Eingabe. Gehen Sie dazu auf {{Menü|Sichern}}.
#Es öffnet sich ein Dialog. Mit '''"Ja"''' speichern Sie den Preis für das Produkt langfristig für den Kunden. Mit '''"Nein"''' wird der Preis nur für '''diese eine Lieferung''' festgehalten.

===Preisgruppe wechseln===

{{Karte|Der erste Auftrag_Preisgruppe wechseln_2025.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Preisgruppe wechseln'''
|6|254|385|364|1. Preisgruppe wählen}}

#Um eine andere Preisgruppe auszuwählen, '''wählen Sie in der Tabelle die gewünschte Preisgruppe und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Die aktuell ausgewählte Preisgruppe ist mit dem Pfeil markiert.}}

Wenn Sie genügend Artikel erfasst haben, können Sie den Erfassungsdialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} schließen.

-----

'''Weiter zu [[Statuswechsel und Auftragsdruck]]'''

Datei:Suchfkt.Preisopt.Artikelsuche 2026.png

2026-04-24T08:05:00Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

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Datei:Suchfkt.Preisopt.Artikelsuche.png

2026-04-24T08:03:40Z

RSI: RSI lud eine neue Version von Datei:Suchfkt.Preisopt.Artikelsuche.png hoch

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Der erste Auftrag

2026-04-15T11:44:26Z

RSI: /* Artikel hinzufügen */

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Auftragsbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Im Folgenden wird der erste Auftrag in FAKTURA-X angelegt und als Lieferschein gedruckt.

Dazu wird das [[Auftragsverwaltung|Auftragsmodul]] gestartet, ein [[Kundenstamm|Kunde]] ausgewählt und ein Auftrag angelegt. Nach dem [[Artikel erfassen|Erfassen]] von [[Warenstamm|Artikeln]] wird der Auftrag als Lieferung deklariert und gedruckt.

{{Karte|erster Auftrag_KundenAuswaehlen_neu_2026.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|13|59|69|106|1. Auftragsverwaltung starten
|103|370|244|392|2. Suchbegriff eingeben
|91|723|163|746|3. Auftrag anlegen}}

#Öffnen Sie die Auftragsverwaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Aufträge}}.'''
#Zunächst müssen Sie einen Kunden auswählen. Suchen Sie nach dem Kunden „Café Lustig“: '''Geben Sie „Lustig“ ein.''' Die Suche wird automatisch gestartet.
#Wählen Sie den Kunden in der sich öffnenden Ergebnisliste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Kunden.'''
#Legen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden an. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie den '''Status''' des neu anzulegenden Auftrags aus. '''Wählen Sie ''Lieferschein''.'''
#Bestätigen Sie die Auswahl. '''Drücken Sie auf''' {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
#Das Dropdownmenü '''Tour''' lassen Sie zunächst voreingestellt auf ''keine Tour''.
[[Datei:auftrag_anlegen_neu_2026.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Auftrag'''|link=]]

==Artikel hinzufügen==

Der neue Auftrag ist nun angelegt. Im nächsten Schritt werden Artikel erfasst:

{{Karte|Erster Auftrag_Artikelerfassung_2026_2.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|285|270|388|392|1. Artikelerfassung starten
|397|217|493|236|2. Artikelnummer, oder Kürzel eingeben
|609|217|669|236|3. Anzahl eingeben
|806|239|890|265|4. Preis wählen
|401|696|474|720|5. Sichern}}

#Starten Sie die Artikelerfassung. '''Doppelklicken Sie in das Feld ''Ware'''''. <br />
#Geben Sie eine Artikelnummer ein. '''Geben Sie „111061420", oder alternativ „KWARPIL" ein.''' <br />
#Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Artikel aus. '''Wählen Sie "Warsteiner Pils Kasten 20x0,5l aus'''<br />
#Geben Sie eine '''Anzahl''' ein.<br />
#Übernehmen Sie den Standardpreis. '''Wählen Sie ''Standard'' aus.''' <br />
#Speichern Sie den Posten. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wiederholen Sie diese Schritte, bis sämtliche Artikel erfasst sind.

-----

'''Weiter zu [[Suchfunktionen und Preisoptionen]]'''

Datei:Erster Auftrag Artikelerfassung 2026 2.png

2026-04-15T11:37:55Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Der erste Auftrag

2026-04-15T11:28:03Z

RSI:

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Auftragsbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Im Folgenden wird der erste Auftrag in FAKTURA-X angelegt und als Lieferschein gedruckt.

Dazu wird das [[Auftragsverwaltung|Auftragsmodul]] gestartet, ein [[Kundenstamm|Kunde]] ausgewählt und ein Auftrag angelegt. Nach dem [[Artikel erfassen|Erfassen]] von [[Warenstamm|Artikeln]] wird der Auftrag als Lieferung deklariert und gedruckt.

{{Karte|erster Auftrag_KundenAuswaehlen_neu_2026.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|13|59|69|106|1. Auftragsverwaltung starten
|103|370|244|392|2. Suchbegriff eingeben
|91|723|163|746|3. Auftrag anlegen}}

#Öffnen Sie die Auftragsverwaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Aufträge}}.'''
#Zunächst müssen Sie einen Kunden auswählen. Suchen Sie nach dem Kunden „Café Lustig“: '''Geben Sie „Lustig“ ein.''' Die Suche wird automatisch gestartet.
#Wählen Sie den Kunden in der sich öffnenden Ergebnisliste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Kunden.'''
#Legen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden an. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie den '''Status''' des neu anzulegenden Auftrags aus. '''Wählen Sie ''Lieferschein''.'''
#Bestätigen Sie die Auswahl. '''Drücken Sie auf''' {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
#Das Dropdownmenü '''Tour''' lassen Sie zunächst voreingestellt auf ''keine Tour''.
[[Datei:auftrag_anlegen_neu_2026.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Auftrag'''|link=]]

==Artikel hinzufügen==

Der neue Auftrag ist nun angelegt. Im nächsten Schritt werden Artikel erfasst:

{{Karte|Erster Auftrag_Artikelerfassung_2025_2.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|285|272|388|392|1. Artikelerfassung starten
|397|176|493|196|2. Artikelnummer, oder Kürzel eingeben
|609|176|669|196|3. Anzahl eingeben
|735|200|890|225|4. Preis wählen
|401|655|474|680|5. Sichern}}

#Starten Sie die Artikelerfassung. '''Doppelklicken Sie in das Feld ''Ware'''''. <br />
#Geben Sie eine Artikelnummer ein. '''Geben Sie „111061420", oder alternativ „KWARPIL" ein.''' <br />
#Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Artikel aus. '''Wählen Sie "Warsteiner Pils Kasten 20x0,5l aus'''<br />
#Geben Sie eine '''Anzahl''' ein.<br />
#Übernehmen Sie den Standardpreis. '''Wählen Sie ''Standard'' aus.''' <br />
#Speichern Sie den Posten. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wiederholen Sie diese Schritte, bis sämtliche Artikel erfasst sind.

-----

'''Weiter zu [[Suchfunktionen und Preisoptionen]]'''

Datei:Auftrag anlegen neu 2026.png

2026-04-15T11:27:04Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Der erste Auftrag

2026-04-15T11:24:06Z

RSI:

__NOTOC__{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Auftragsbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Im Folgenden wird der erste Auftrag in FAKTURA-X angelegt und als Lieferschein gedruckt.

Dazu wird das [[Auftragsverwaltung|Auftragsmodul]] gestartet, ein [[Kundenstamm|Kunde]] ausgewählt und ein Auftrag angelegt. Nach dem [[Artikel erfassen|Erfassen]] von [[Warenstamm|Artikeln]] wird der Auftrag als Lieferung deklariert und gedruckt.

{{Karte|erster Auftrag_KundenAuswaehlen_neu_2026.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|13|59|69|106|1. Auftragsverwaltung starten
|103|370|244|392|2. Suchbegriff eingeben
|91|723|163|746|3. Auftrag anlegen}}

#Öffnen Sie die Auftragsverwaltung. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Aufträge}}.'''
#Zunächst müssen Sie einen Kunden auswählen. Suchen Sie nach dem Kunden „Café Lustig“: '''Geben Sie „Lustig“ ein.''' Die Suche wird automatisch gestartet.
#Wählen Sie den Kunden in der sich öffnenden Ergebnisliste aus. '''Doppelklicken Sie auf den Kunden.'''
#Legen Sie einen neuen Auftrag für den Kunden an. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie den '''Status''' des neu anzulegenden Auftrags aus. '''Wählen Sie ''Lieferschein''.'''
#Bestätigen Sie die Auswahl. '''Drücken Sie auf''' {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.
#Das Dropdownmenü '''Tour''' lassen Sie zunächst voreingestellt auf ''keine Tour''.
[[Datei:auftrag_anlegen_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuer Auftrag'''|link=]]

==Artikel hinzufügen==

Der neue Auftrag ist nun angelegt. Im nächsten Schritt werden Artikel erfasst:

{{Karte|Erster Auftrag_Artikelerfassung_2025_2.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|285|272|388|392|1. Artikelerfassung starten
|397|176|493|196|2. Artikelnummer, oder Kürzel eingeben
|609|176|669|196|3. Anzahl eingeben
|735|200|890|225|4. Preis wählen
|401|655|474|680|5. Sichern}}

#Starten Sie die Artikelerfassung. '''Doppelklicken Sie in das Feld ''Ware'''''. <br />
#Geben Sie eine Artikelnummer ein. '''Geben Sie „111061420", oder alternativ „KWARPIL" ein.''' <br />
#Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Artikel aus. '''Wählen Sie "Warsteiner Pils Kasten 20x0,5l aus'''<br />
#Geben Sie eine '''Anzahl''' ein.<br />
#Übernehmen Sie den Standardpreis. '''Wählen Sie ''Standard'' aus.''' <br />
#Speichern Sie den Posten. '''Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

Wiederholen Sie diese Schritte, bis sämtliche Artikel erfasst sind.

-----

'''Weiter zu [[Suchfunktionen und Preisoptionen]]'''

Datei:Erster Auftrag KundenAuswaehlen neu 2026.png

2026-04-15T11:23:47Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Der erste Start

2026-04-15T10:51:06Z

RSI:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Konfiguration erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Als Nächstes wird FAKTURA-X konfiguriert.

{{Video Schnelleinstieg - Der erste Start}}

Dazu werden beim ersten Start einige Dialoge eingeblendet und dann das [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] angezeigt.
Die meisten Einstellungen sind bereits korrekt hinterlegt und müssen nur noch einmal kontrolliert werden. Die
Konfiguration nimmt ungefähr 2 Minuten in Anspruch.

#'''Starten Sie die Anwendung durch einen Doppelklick auf „FAKTURA-X“ auf dem Desktop.'''
#Falls Ihre Version noch nicht [[Lizenzierung|lizenziert]] ist, zeigt die Anwendung die Restlaufzeit der Demoversion an. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''
#Das Konfigurationsmodul wird nun gestartet. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''
#Prüfen Sie die Druckerzuweisungen. '''Wechseln Sie über {{Menü|Optionen}} und {{Menü|Einstellungen}} in das [[Register Formulare]].'''
#Im Auswahlfeld ist der Standarddrucker eingetragen. '''Weisen Sie mit [[Datei:Start.png|link=]] den Standarddrucker allen Formularen zu.'''
#Änderungen müssen immer gespeichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Das Konfigurationsmodul kann nun geschlossen werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''

{{Karte|Schnelleinstieg_Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|772|96|840|122|1. „Formulare“ öffnen
|797|132|948|153|2. Drucker wählen und einstellen
|87|683|161|706|3. Sichern
|940|683|1015|706|1. Ende}}

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.

-----

'''Weiter zu [[Der erste Auftrag]]'''

Der erste Start

2026-04-15T10:49:55Z

RSI:

{{WL|Schnelleinstieg}}

{{Hinweis|Bei Problemen während der Konfiguration erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}

Als Nächstes wird FAKTURA-X konfiguriert.

{{Video Schnelleinstieg - Der erste Start}}

Dazu werden beim ersten Start einige Dialoge eingeblendet und dann das [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] angezeigt.
Die meisten Einstellungen sind bereits korrekt hinterlegt und müssen nur noch einmal kontrolliert werden. Die
Konfiguration nimmt ungefähr 2 Minuten in Anspruch.

#'''Starten Sie die Anwendung durch einen Doppelklick auf „FAKTURA-X“ auf dem Desktop.'''
#Falls Ihre Version noch nicht [[Lizenzierung|lizenziert]] ist, zeigt die Anwendung die Restlaufzeit der Demoversion an. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''
#Das Konfigurationsmodul wird nun gestartet. '''Bestätigen Sie mit {{Menü|OK}}.'''
#Prüfen Sie die Druckerzuweisungen. '''Wechseln Sie über {{Menü|Optionen}} und {{Menü|Einstellungen}} in das [[Register Formulare]].'''
#Im Auswahlfeld ist der Standarddrucker eingetragen. '''Weisen Sie mit [[Datei:Start.png|link=]] den Standarddrucker allen Formularen zu.'''
#Änderungen müssen immer gespeichert werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
#Das Konfigurationsmodul kann nun geschlossen werden. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}}.'''

{{Karte|Schnelleinstieg_Einstellungen_Formulare_Warenwirtschaft_2026.png|gerahmt{{!}}ohne|link{{=}}
|772|96|840|122|1. „Formulare“ öffnen
|795|132|946|153|2. Drucker wählen und einstellen
|87|683|161|706|3. Sichern
|940|683|1015|706|1. Ende}}

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.

-----

'''Weiter zu [[Der erste Auftrag]]'''

Datei:Schnelleinstieg Einstellungen Formulare Warenwirtschaft 2026.png

2026-04-15T10:39:49Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

FAQ

2026-04-15T09:30:27Z

RSI: /* Verknüpfung ist verschwunden */

FAQ (= '''Frequently Asked Questions''', zu deutsch: '''Häufige Fragen''')

= Aktuelle Fragen =
Hier werden häufige Fragen zu Updates etc. beantwortet.

== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden typische Probleme und ihre Ursache aufgeführt und auf den Artikel verwiesen, in dem die korrekte Konfiguration beschrieben wird.

{{Tipp1|Es ist sinnvoll, zunächst den Artikel [[Vorbereitungen für die E-Rechnung]] zu lesen}}

==Probleme bei der Erstellung von E-Rechnungen==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Erstellen von E-Rechnungen an Kunden beschrieben. Bei falschen Angaben werden Empfänger diese zurückweisen, also nicht bezahlen.

===Zahlweise falsch===
* '''Problem:''' Es wird "Überweisung" anstatt der korrekten Zahlweise auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===
* '''Problem:''' Es werden falsche Angaben zur Steuernummer oder anderer Unternehmensdaten auf Rechnungen ausgegeben.
* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
* '''Problem:''' Es wird eine falsche Leitweg-Ident oder E-Mailadresse ausgegeben.
* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===
* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
In diesem Abschnitt werden Probleme beim Einlesen von E-Rechnungen von Lieferanten beschrieben. Hier kommt es zu funktionalen Einschränkungen, wenn Angaben nicht korrekt zugeordnet werden können.

===Lieferant wird nicht gefunden===
* '''Problem:''' Der Aussteller einer Eingangsrechnung kann nicht gefunden werden.
* '''Lösung:''' Die Kundenummer muss als Lieferantennummer oder ersatzweise als Suchbegriff hinterlegt werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Kennung_und_Suchbegriff_editieren|hier]].

= Umgang mit Fehlermeldungen =

Auch wenn Fehlermeldungen manchmal unverständlich auf Sie wirken, für uns sind sie wertvolle Hinweise auf Ursachen! Daher sollten Sie eine Fehlermeldung nicht einfach bestätigen, sondern an uns weiterleiten. Zu Programmfehlern können Sie [[Programmfehler|hier]] einen Artikel lesen.

{{Achtung|Bitte senden Sie identische '''Fehlermeldungen nicht mehrfach''' an den Kundendienst. Es besteht das Risiko, dass dann der Spamschutz im E-Mailsystem aktiviert wird und Ihre Nachrichten nicht mehr zugestellt werden!}}

== Fehlermeldungen an den Kundendienst senden ==
Mit der [[Neu in FAKTURA-X|aktuellen Version]] von FAKTURA-X ist dies recht einfach: Sie erhalten bei Fehlermeldungen aus FAKTURA-X die Möglichkeit, die Meldung an den Kundendienst weiterzugeben. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie im folgenden Dialog einige Fragen beantworten:

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

* Erstellen Sie eine Beschreibung, die Auskunft darüber gibt, welche Funktion unter welchen Bedingungen das Problem erzeugt hat.
* Geben Sie an, ob Sie die Meldung immer wieder bei der gleichen Prozedur erhalten, das betroffene Modul oder das Programm versuchsweise neu gestartet haben oder im Zweifelsfall den Computer neu gestartet haben.
* Geben Sie an, ob das Problem anhaltend auftritt oder zum ersten Mal.

Das System kann den Fehler mit der Fehlermeldung dann an den technischen Kundendienst weiterleiten.

{{Hinweis|Sie können zusätzlich mit Ihrem Mobilfunkgerät den Bildschirm abfotografieren, falls der Kundendienst noch Fragen zum Problem hat oder die Fehlerbeschreibung nicht ausreichend ist.}}

Bevor Sie einen Fehler melden, versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beseitigen:

* Prüfen Sie, ob Eingaben und Voreinstellungen plausibel sind.
* Prüfen Sie, ob das Problem durch die Anwendung ausgelöst wird oder durch eine andere Systemkomponente oder ein angeschlossenes Gerät.
* Prüfen Sie, ob der Fehler durch einen Neustart der Anwendung gelöst wird.

== Fehlermeldungen kopieren ==
Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Fotografieren Sie die Fehlermeldung einfach mit Ihrem Mobilfunkgerät vom Bildschirm ab.

= E-Mail Probleme =
Bei der Konfiguration von E-Mailverbindungen treten häufig Fragen auf, die in diesem Abschnitt beantwortet werden.

== Grundlegendes zu E-Mail ==
Der Versand von E-Mailnachrichten ähnelt dem Versand eines Briefes. Es gibt aber auch Unterschiede.

Die Stationen eines Briefs:
* Ein Brief wird mit Papier und Stift geschrieben und kuvertiert, damit ihn niemand während des Transports lesen kann.
* Der Brief wird in einen Briefkasten eingeworfen. Ab jetzt ist der Postdienstleister zuständig.
* Der Brief wird vom Postdienstleister zum Empfänger transportiert und in dessen Briefkasten eingeworfen.
* Der Empfänger öffnet das Kuvert und liest den Brief.

Die Stationen einer E-Mail
* Eine E-Mail wird in einem E-Mail Client geschrieben (beispielsweise Outlook, Thunderbird, FAKTURA-X). Die E-Mail wird für den Versand verschlüsselt, damit sie niemand während des Transports lesen kann.
* Die E-Mail wird an einen SMTP-Versandserver übergeben. Ab jetzt ist der Versandserver zuständig.
* Die E-Mail wird an einen POP3 oder IMAP-Empfangsserver transportiert. Ab jetzt ist dieser Empfangsserver zuständig.
* Der Empfänger lädt die E-Mail von dem Empfangsserver verschlüsselt und liest sie in einem E-Mail Client (beispielsweise Outlook, Thunderbird, '''jedoch nicht''' FAKTURA-X).

{{Tipp1|FAKTURA-X übernimmt die Funktion eines versendenden E-Mailclients, bietet also Funktionen für das Schreiben der E-Mail und den Versand der E-Mail an den SMTP-Server.}}

* FAKTURA-X empfängt keine Nachrichten.
* FAKTURA-X ist kein SMTP-, IMAP- oder POP3-Server.
* FAKTURA-X nutzt keinen anderen E-Mailclient (beispielsweise Outlook, Thunderbird).

{{Hinweis|Diese grundlegenden Fakten müssen berücksichtigt werden. Wenn E-Mails empfangen werden sollen, wird ein externer E-Mailclient benötigt. Bei Störungen der Mailserver muss der Dienstanbieter des Servers kontaktiert werden. Der Kundendienst von FAKTURA-X kann in diesem Fall nicht helfen.}}

== Einrichtung ==
Für die korrekte Funktion muss FAKTURA-X in die Lage versetzt werden, sich korrekt mit den SMTP-Server des E-Mailsystems zu verbinden, um E-Mails zu übertragen.

Die Konfigurationen der E-Mailkommunikation werden zentral verwaltet und können im Register "Kommunikation" des Einstellungsmoduls bearbeitet werden:

* So starten Sie die [[Einstellungen]]
* So rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf
* Hier finden Sie die Einstellungen für die [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]]

=== Checkliste ===
Für die Konfiguration der E-Mailkommunikation benötigen Sie folgende Angaben, die Ihnen der Dienstleister der Ihre E-Mailadressen verwaltet, bereitstellt.

{{Achtung|Die Angaben in diesem Bereich müssen absolut korrekt sein! Das betrifft sowohl den Namen des SMTP-Servers, die Ports und die SSL-Konfiguration, als auch die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort.}}

==== E-Mail Client====
FAKTURA-X versendet E-Mails direkt an den eingestellten SMTP-Server.

{{Hinweis|Es besteht '''keinerlei''' Abhängigkeit von einer eventuell installierten E-Mail Anwendung wie Outlook oder Thunderbird. Der E-Mailversand wird ausschließlich von der Anwendung selbst organisiert.}}

====Name des SMTP-Mailservers====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Eine Auswahl von bekannten Mailservernamen und deren Einstellungen finden Sie [[https://www.patrick-canterino.de/pop3-smtp hier]]

{{Achtung|Sie müssen den korrekten SMTP-Server Ihres Dienstanbieters verwenden.}}

====Ports und SSL-Verschlüsselung====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Tipp1|Häufige Portangaben sind:

*25 (ohne SSL)
*465 (mit SSL)
*587 (mit oder ohne SSL)
*995 (mit TLS oder SSL)}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Einige E-Mailprovider setzen TLS 1.2 für SMTP voraus. Die aktuellen Versionen der Anwendung unterstützen diese Verschlüsselung}}

====Benutzername und Passwort====
Diese Angabe erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

{{Hinweis|Beachten Sie bei der Eingabe der Zugangsdaten auch Groß- und Kleinschreibung. Die Angaben zur korrekten SMTP-Konfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

{{Hinweis|Die Angaben zur korrekten SSL- und Portkonfiguration erhalten Sie ausschließlich von Ihrem E-Mailanbieter.}}

====Absender====
Als Absender-E-Mailadresse wird die E-Mailadresse verwendet, die im Register "Firma" als E-Mailkontakt angegeben wurde.

{{Achtung|Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden, also üblicherweise mit dem SMTP-Servername übereinstimmen, ansonsten scheitert der Versand von E-Mails!}}

====Kopieempfänger====
Die Angabe des Kopieempfängers ist optional.

== Tipps ==
Im Folgenden haben wir einige Erfahrungen zu Problemen zusammengestellt, die mit einigen E-Mail Anbietern auftreten können.

===Freemium-Mailanbieter===

Sie sollten keinen Freemium-Mailanbieter für Ihre geschäftliche Korrespondenz nutzen:

* Anbieter wie GMX, web.de, Freenet, Gmail, Vodafone oder T-Online wirken für Geschäftspartner unprofessionell.
* Bei E-Mailadressen von T-Online oder Vodafone kann es passieren, dass Sie die E-Mailadresse nicht weiternutzen können, wenn Sie zu einem anderen Internetanbieter wechseln.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern sind Leistungen eingeschränkt oder nur kostenpflichtig verfügbar.
* Bei einigen Freemium-Mailanbietern wird in jede E-Mail Werbung integriert.
* Bestimmte Anbieter wie GoogleMail oder Outlook.com werden u.U. nicht in Europa gehostet und sind daher nicht DSGVO-konform.
* E-Mailnachrichten werden teilweise analysiert oder sogar gefiltert.

=== IONOS/1&1===
Dieser Anbieter hat anhaltende Probleme mit seinen Servern. Anwender erhalten daher öfter die Meldung "Authentication credentials invalid". Die Meldung wird zwar von FAKTURA-X ausgegeben, jedoch vom SMTP-Server bei IONOS/1&1 verursacht. Wenden Sie sich daher an IONOS/1&1, um das Problem zu beheben.

{{Hinweis|Ursache kann auch eine geänderte Anmeldung bei IONOS/1&1 sein! Wenn Sie die Zugangsdaten bei IONOS/1&1 geändert haben, ändern Sie die Zugangsdaten auch in FAKTURA-X}}

=== Telekom ===
Bei E-Mailadressen von T-Online ist das Passwort in der Regel '''nicht''' mit dem Passwort für die Online-Abfrage von E-Mails identisch. T-Online verlangt für die Abfrage von E-Mails mit externen Programmen die Erstellung eines separaten Passworts. Die Benutzerkennung ist die E-Mailadresse des Hauptbenutzers.

{{Achtung|T-Online blockiert unter Umständen den E-Mailversand wenn in kurzen Abständen viele E-Mails versendet werden oder wenn ein vertragliches Tageskontingent überschritten wird. Der Kundendienst von T-Online kann diese Sperre aufheben oder das Kontingent (kostenpflichtig) erhöhen.}}

=== Google Mail ===
Google Mail kann nicht mit OAuth 2.0 konfiguriert werden, weil dies nicht von FAKTURA-X unterstützt wird.

=== Microsoft Exchange und Office365 Mailserver===
Microsoft Exchange und Office365 Mailserver müssen vor der Nutzung mit FAKTURA-X so konfiguriert werden, so dass die SMTP-Anfragen von FAKTURA-X akzeptiert werden.

{{Achtung|Dies muss der Administrator Ihres E-Mailsystems durchführen}}

Wenn die Meldung ''''Authentication unsuccessful, SmtpClientAuthentication is disabled for the Tenant'''' erscheint, ist der Exchange- oder Office365-Mailserver nicht für SMTP konfiguriert.

Diese Daten müssen für die Einrichtung bereitgestellt werden:

* SMTP-Server: smtp.office365.com
* Port: 587
* SSL: Ja
* Benutzername: vollständige E-Mail-Adresse
* Passwort: mit E-Mail-Adresse verknüpftes Passwort

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center SMTP-Authentifizierung aktivieren.
# Registerkarte Aktive Benutzer, E-Mail-Konto auswählen.
# Registerkarte Mail, Option E-Mail-Apps verwalten.
# Option "Authentifiziertes SMTP" für jedes benötigte Postfach aktivieren und mit Änderungen speichern.

Um Exchange SMTP-Relay zu aktivieren und einen Connector zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

'''So wird's gemacht:'''

# Im Admin-Center den Assistent "Neuer Sendeconnector" starten.
# Namen für den Sendeconnector eingeben, Typ "Internet" auswählen.
# Option "Mit der Empfängerdomäne verbundener MX-Eintrag" aktivieren.
# Adressraum hinzufügen.
# Im Dialogfeld Domäne hinzufügen und für den vollqualifizierten Domänenname (FQDN) ein Asterisk "'''*'''" eingeben.
# Quellserver hinzufügen.
# Mindestens einen Postfachserver auswählen und hinzufügen.

{{Achtung|Diese Anleitung wird nicht revisioniert. Angaben ohne Gewähr. Probleme mit einem Exchange-Server werden nicht vom Hersteller der Anwendung bearbeitet. Zuständig ist ausschließlich der Administrator des E-Mailsystems oder der Arbeitsgruppe}}

=== Aktivieren des Zugriffs mit IMAP/POP3 und SMTP ===
Einige Anbieter von E-Maildiensten verlangen die explizite Aktivierung der Zugriffsmöglichkeiten von E-Mailclients über IMAP/POP3 oder SMTP.

==== web.de ====
Am Beispiel von web.de wird erläutert, wie die Einstellungen geändert werden müssen.

[[File:WebDe.png|800px]]

'''So wird's gemacht:'''

# Im Startbereich die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

{{Hinweis|Der Zugriff auf SMTP wird ebenfalls über diese Option aktiviert, auch wenn das nicht explizit beschrieben ist}}

==== GMX ====
Um IMAP in den Einstellungen des Postfachs einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor.

'''So wird's gemacht:'''

# Im Reiter die Einstellungen aufrufen
# Die Option POP3/IMAP-Abruf auswählen
# Die Option "GMX Mail über POP3 & IMAP - Zugriff erlauben" aktivieren
# Die Einstellungen sichern

== Fehlermeldungen ==
Im folgenden werden einige Fehlermeldungen beschrieben und erläutert.

===Could not load ssl library===
Die Anwendung versucht, die notwendigen SSL-Bibliotheken zu laden, aber das Betriebssystem verbietet den Zugriff auf die Datei.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen. Alternativ können Sie versuchen, die Nachricht noch einmal zu senden. In der Regel ist der zweite Versuch erfolgreich.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von FAKTURA-X gemeldet.}}

===Error connecting with SSL===
Der Verbindungsaufbau mit SSL scheitert, weil Microsoft die Kommunikation über SSL 1.0 ausgeschaltet hat. Es wird ein Verbindungsaufbau mit SSL 2.3 oder höher verlangt.

'''Ursache:''' Stark veraltete Anwendungsversion (älter als 9.20)

'''Lösung: ''' Aktualisieren Sie FAKTURA-X. Ein aktuelles Update sollte das Problem beseitigen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird von SMTP-Server gemeldet.}}

===Password incorrect===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Authentication required===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication rejected===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===
Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====
Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Der Server akzeptiert die Zugangsdaten nicht, oder ein Antivirenprogramm blockiert die Verbindung.

'''Lösung: ''' Prüfen Sie die Zugangsdaten, also Benutzername und Passwort. Die Absenderadresse muss vom SMTP-Server akzeptiert werden.
Sofern ein separates Antivirenprogramm verwendet wird, schalten Sie dieses vorübergehend testweise aus. Sollte das Problem mit abgeschaltetem Antivirenprogramm nicht mehr auftreten, müssen Sie das Antivirenprogramm anders konfigurieren oder entfernen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}

===Fehlermeldung nach dem Versand einer E-Mail===
nach dem Versand einer E-Mail kann es zu einer Fehlermeldung kommen, diese unspezifische Meldung lautet "Zugriffsverletzung bei Adresse [...] in Modul [...]. Lesen von Adresse [...]."

{{Hinweis|Bitte senden Sie diese Fehlermeldung '''nicht''' an den Kundendienst!}}

Die Meldung entsteht, wenn der Versand der E-Mail durchgeführt wurde, die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver aber noch nicht beendet wurde. Wenn in dieser Phase das Modul, aus dem die Nachricht versendet wurde, geschlossen wird, erscheint die Fehlermeldung.

Hintergrund ist, dass der Dialog für den E-Mailversand bereits geschlossen wurde, nachdem der Versand durchgeführt wurde, jedoch bevor die Verbindung mit dem SMTP-E-Mailserver beendet wurde.

Die Meldung hat keine Auswirkungen. Die Anwendung kann danach normal und ohne Einschränkungen weitergenutzt werden.
Die Meldung kann mit [OK] quittiert werden.

{{Tipp1|Die Meldung steht in keinem Bezug zum erfolgreichen Versand der E-Mailnachricht. Sofern keine weitere Meldung erscheint, ist der Versand also ordnungsgemäß ausgeführt worden.}}

== Auftragsdokumente per E-Mail versenden ==
Wenn für den Versand von Auftragsdokumenten als PDF-Anhang einer E-Mail andere Formulare verwendet werden sollen, als beim Ausdrucken, können für Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen abweichende Vorlagen zugewiesen werden.

{{Tipp1|Dies kann genutzt werden, wenn ansonsten beim Ausdruck vorgedrucktes Briefpapier verwendet wird.}}

Um solche Vorlagen zu verwenden, müssen diese ggf. erstellt werden und an '''jedem Arbeitsplatz''' zugewiesen werden:

# Rufen Sie die die Einstellungen im Menü {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} auf
# Rufen Sie das Register {{Menü|Formulare}} auf
# Rufen Sie das Unterregister {{Menü|E-Mail}} auf

Im Register [[Register_Formulare#E-Mail|E-Mail]] werden die Formulare zugewiesen. Üblicherweise unterscheidet sich der Name des E-Mailoptimierten Formulars durch den Zusatz "Mail", also "Angebot'''Mail'''.qr2" anstatt "Angebot.qr2", "Bestellung'''Mail'''.qr2" anstatt "Bestellung.qr2", sowie "RechnungN'''Mail'''.qr2" anstatt "RechnungN.qr2".

{{Hinweis|Dieser Zusatz wird analog für alle Einträge angewendet.}}

Sichern Sie die Änderungen.

= Druckerprobleme =
Im folgenden werden Lösungen zu häufiger auftretende Problemen beim Drucken erläutert:

==Grundlegendes==
Die Druckdienste im Windows-System wurden in den letzten Jahren häufiger von Microsoft verändert und nicht immer sind diese Änderungen vorteilhaft.

{{Achtung|Wenn ein Drucker zu Windows zugefügt, geändert oder entfernt wurde, muss FAKTURA-X anschließend neu gestartet werden und die Druckerzuweisungen müssen überprüft werden.}}

==Typische Probleme==

===Zusammenfassen von Druckern===
Bei der Installation mehrerer Treiber für einen Drucker oder bei Druckern, die sowohl einen Drucker- als auch einen Telefaxtreiber enthalten, fasst Windows diese Drucker in einem Geräteeintrag zusammen. Für die Einstellungen der jeweiligen Treiber muss der Drucker unter {{Menü|Windows-Einstellungen|Geräte und Drucker}} ausgewählt werden; mit "Verwalten" kann man dann die Einstellungen der verschiedenen Geräteinstanzen ändern. Das ist unpraktisch, aber bereits seit Windows 7 Praxis bei Microsoft.

{{Hinweis|Der Drucker ist einmal im System hinterlegt, aber in FAKTURA-X gibt es mehrfache Einträge.}}

===Freigeben von freigegebenen Druckern===
Probleme verursacht auch das Freigeben von Druckern, die nicht an dem freigebenden Computer angeschlossen sind, sondern als Netzwerkdrucker oder freigegebener Drucker eingebunden und dann wiederum freigegeben werden. Solche Konstruktionen sollten unbedingt vermieden werden. Ein Drucker sollte nur dann freigegeben werden, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist und unbedingt auch von anderen Computern genutzt werden soll.

{{Tipp1|Freigegebene Drucker sollten mit eindeutigen, kurzen Freigabenamen bezeichnet werden.}}

===Verwaiste Einträge in der Druckerliste===
Drucker, die nicht mehr vorhanden sind oder genutzt werden, sollten entfernt werden. Der Druckerzoo wird sonst unübersichtlich.

{{Achtung|Vor dem Entfernen eines Druckers muss geprüft werden, ob noch Druckaufträge in der Warteschleife dieses Drucker vorhanden sind. '''Druckaufträge müssen gelöscht werden, '''bevor der Drucker entfernt wird'''.}}

===Drucker offline===
Wenn der Drucker nicht druckt, ist er möglicherweise "offline", also ausgeschaltet, nicht bereit oder unter Windows als "Offline" deklariert. Eventuell liegt ein Papierstau vor oder es ist kein Papier im Vorratsbehälter.

{{Hinweis|Prüfen Sie zunächst das Gerät, dann die Druckfunktion von Windows und erst dann die Anwendungssoftware.}}

===Standarddrucker falsch festgelegt===
Der Standarddrucker sollte nicht von Windows, sondern vom Anwender selbst verwaltet werden. Es ist sinnvoll, dass der für alle Anwendungen typischerweise verwendete Drucker, meist ein Laserdrucker mit Blanko-Papier, als Standarddrucker eingestellt wird, da es einfacher ist, in FAKTURA-X abweichende Druckerzuweisungen einzustellen, als für alle anderen Anwendungen.

===Probleme mit dem Nadeldruck===
Das bekannteste Problem ist die falsche Papierlänge, so dass der Druck auf Folgeseiten zu früh oder zu spät startet.
Es sollte geprüft werden, welches Papierformat eingestellt ist. Typisch ist der "Deutsche Standard Endlos" mit einer Länge von 306mm. Das genutzte Papier muss ebenfalls dieses Format aufweisen.

'''So wird's gemacht:'''

# Installieren Sie den Originaltreiber von EPSON.
# Rufen Sie die Drucker Eigenschaften auf.
# Klicken Sie auf die {{Menü|Druckeinstellungen}} und wählen Sie das Register {{Menü|Papier/Qualität}}.
# Wählen Sie die Papierquelle "Traktor-Einzug".
# Klicken Sie auf {{Menü|Erweitert}} und wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus. Wählen Sie eine mittlere Druckauflösung und "High Speed-Druck"
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Klicken Sie auf das Register {{Menü|Geräteeinstellungen}}
# Wählen Sie das Papierformat "Deutscher Standard Endlos" aus.
# Übernehmen Sie die Änderungen des Registers mit {{Taste|OK}}.
# Schließen Sie die Einstellungen mit {{Taste|OK}}.

===Probleme mit dem Bondruck===

1. Ist der Drucker eingeschaltet? Wenn der Drucker nicht eingeschaltet ist oder nicht mit Strom versorgt wird, leuchtet keine Statusanzeige.

*Schließen Sie den Drucker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
*Wenn der Drucker trotz gesicherter Stromversorgung nicht eingeschaltet werden kann, ist er eventuell defekt und muss repariert oder getauscht werden.

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

3. Ist der Drucker korrekt zugewiesen? Wenn der Drucker betriebsbereit ist, aber der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht korrekt.

*Sie können diese Zuweisung im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls ändern.

4. Ist der Drucker mit dem Computer verbunden? Wenn der Drucker nicht korrekt am Computer angeschlossen ist, kann er nicht genutzt werden.

*Prüfen Sie, ob die Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker besteht.
*Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel defekt ist.
*Bei Netzwerkdruckern oder Funkdruckern prüfen Sie, ob die Anschlusseinstellungen im Gerätemanager korrekt eingerichtet sind.

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{{Video Drucker richtig einstellen}}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

{{Hinweis|Vor dem Zufügen, Ändern oder Entfernen von Druckern im System sollte FAKTURA-X beendet und anschließend neu gestartet werden.}}

Wenn die Anzahl der Drucker sich geändert hat, wird beim Start der Anwendung eine Warnung ausgegeben.

{{Hinweis|Diese Warnung wird aber nicht ausgegeben, wenn die Anzahl der Drucker gleich geblieben ist, weil die gleiche Anzahl Drucker entfernt und zugefügt wurde.}}

Wenn die Warnung erscheint, wird das Konfigurationsmodul gestartet. Sie können die Zuweisung der Drucker im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Konfigurationsmodul überprüfen und ändern.

Auch wenn anstatt eines Ausdrucks der Speicherort für eine XPS-Datei angeben werden soll, sind die Zuweisungen des Druckers nicht mehr korrekt, da ein Drucker im System zugefügt wurde.

{{Hinweis|Dies wird automatisch nach Windows-Update geschehen. Ein bekanntes Beispiel ist der Microsoft XPS-Drucker, der automatisch im System installiert wird. Die Zuweisung der Drucker kann im Register [[Register Formulare|Formulare]] des Einstellungsmoduls überprüft und geändert werden.}}

==Der Windows-Druckdienst==
Der Windows-Druckdienst stürzt gelegentlich ab oder bleibt in einer Endlosschleife hängen. Dies ist auch erkennbar, weil der Computer plötzlich ausgelastet ist und der Druckdienst viel Prozessorzeit beansprucht.

Den Zustand des Druckdienstes kann man durch Starten des Taskmanagers herausfinden, drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|Entf}} und wählen Sie "Task-Manager". Klicken Sie auf die Spalte "CPU" im Tabellenkopf und prüfen Sie die Einträge. Wenn der Druckdienst "Spoolersubsystem" mit einem hohen CPU-Anteil arbeitet, können Sie ihn anwählen und mit {{Menü|Task beenden}} beenden. Normalerweise startet der Dienst selbständig neu, in einigen Fällen muss Windows neu gestartet werden.

{{Tipp1|Grundsätzlich gilt: "Wenn's nicht mehr tut, reboot". Im Zweifelsfall kann man den Computer also neu starten und dann prüfen, ob das Problem gelöst ist.}}

==Einzelplatz- und Netzwerkdrucker==
Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==WSD-Druckertreiber==

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===
Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===
Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
* Das Gerät sollte mit der von Kyocera als CD-ROM mitgelieferten Installationsroutine eingerichtet werden.
* Empfehlenswert ist der KX-Treiber von Kyocera. Dieser kann die Funktionen des Druckers optimal nutzen.
* Die Einrichtung des Anschlusses sollte mit der IP-Adresse des Druckers durchgeführt werden, NICHT als WSD-Anschluss. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst.

{{Achtung|Geräte von Kyocera sollten ausschließlich mit Originaltoner vom Hersteller verwendet werden.}}

===EPSON Drucker===
Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

= Behandlung von Pfand und Umsatzsteuer =
Eine Besonderheit stellt die Umsatzsteuerberechnung von Pfand dar. Grundsätzlich wird das Pfand mit der vollen Umsatzsteuer beaufschlagt. Im Privatkundenbereich gilt jedoch die Gepflogenheit, dass Pfand ohne Mehrwertsteuer abgegeben und auch zurückgenommen wird. Das führt bei Steuerberatern oft zu Irritationen. Hier einige Beispiele:

{| class="wikitable"
|-
! Fall !! Pfandbezug<br/>von Lieferant !! Verkauf !! Rückkauf !! Rückgabe<br/>an Lieferant !! MwSt. Saldo !! Ertrag
|-
|1 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-33,00 + -6,27 = -39,27 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|2 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-33,00 + -0,00 = -33,00 || 33,00 + 6,27 = 39,27 || 0,00 || 0,00
|-
|3 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Gewerbekunde<br/>33,00 + 6,27 = 39,27 || von Gewerbekunde<br/>-66,00 + -12,54 = -72,54 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 0,00
|-
|4 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>33,00 + 0,00 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-66,00 + -0,00 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 39,27 || 6,27
|-
|5 || -33,00 + -6,27 = -39,27 || an Privatkunde<br/>27,73 + 5,27 = 33,00 || von Privatkunde<br/>-55,46 + -10,54 = -66,00 || 66,00 + 12,54 = 72,54 || 33,00 || 5,27
|}

Im vierten Fall müsste Vorsteuer in Höhe von 6,27 € von den Finanzbehörden erstattet werden.

Durch die nachträgliche Änderung des Pfandwerts im fünften Fall mit „Integration“ der Mehrwertsteuer vermindert sich die Umsatzsteuer zugunsten des Ertrags. Dieser Effekt darf gemäß UStAE Abs. 10.1 von Getränkehändlern genutzt werden.

== Buchungssatz gemäß Haufe ==
Ein Buchungssatz mit Leergutbuchung ohne USt. beim Verkauf sieht lt. Haufe <ref>https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/pfandgeldleergut-umsatzsteuerliche-behandlung-2-praxis-beispiel-fuer-ihre-buchhaltung-leergutbuchung-ohne-ust-beim-verkauf_idesk_PI20354_HI6397681.html</ref> so aus:

{| class="wikitable"
!Betrag!!Buchungskonto (SKR03/04)!!Info
|-
|8,06 €|| ||Brutto Umsatz inkl. Leergut
|-
|4,00 €||8400/4400||Erlöse an USt. V
|-
|0,76 €||1776/3806||Ust. V
|-
|3,30 €||8540/4520||Erlöse Leergut
|}

== Stellungnahme des Deutschen Industrie und Handelskammertags ==
Zu dieser Thematik hat der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK, F6 Finanzen und Steuern) im Jahr 2004 eine Stellungnahme veröffentlicht.
<ref>https://www.ihk-lahndill.de/blob/ldkihk24/gruendung_foerderung_steuern/Steuerinformationen/1234326/d3903ebaa916d39aba7b09c66419d20d/Merkblatt_zum_Dosenpfand-data.pdf</ref><ref>https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/energie_und_umwelt/Energie_und_Umweltrecht/Abfall/2263378/86cc8152842bf5a2149287775c5d072a/Merkblatt_Pfand-data.pdf</ref>

Demnach ist der Lösungsansatz des DIHK, dass ohne gesonderten Ausweis der Steuer das Pfand, mit dem die Verpackung von der Herstellerstufe bis zum Einzelhandel belegt ist, ein Betrag, der die Umsatzsteuer enthält, darstellt. Verbleibende Pfandbeträge beim Verkäufer sind, wenn sie ohne ausgewiesene Umsatzsteuer berechnet wurden, als Bruttobetrag aufzufassen und die Umsatzsteuer ist vom Händler aus dem Pfandbetrag herauszurechnen.
In einem vereinfachten Verfahren bleiben die in Rechnung gestellten und bei Rückgabe des Leerguts rückgewährten Pfandbeträge bei der laufenden Umsatzbesteuerung zunächst unberücksichtigt und werden am Ende des Kalenderjahres als Saldo ermittelt. Ein Pfandüberschuss wird im letzten Voranmeldungszeitraum des Jahres der Umsatzsteuer unterworfen, ein Saldo zugunsten des Abnehmers wird als steuerpflichtige Lieferung von Leergut behandelt (Unternehmereigenschaft vorausgesetzt). Der Abnehmer des Pfandgutes kann die auf den Saldo entfallende Steuer als Vorsteuer abziehen, wenn sie ihm gesondert in Rechnung gestellt ist. Auch die Verrechnung der Leergutrücknahme mit der Vollgutlieferung bei jeder Rechnung wird von der Finanzverwaltung anerkannt. Der Umsatzsteuer unterliegt dann nur der Netto-Rechnungsbetrag. Die Vereinfachung muss beim Finanzamt beantragt werden.

Pfandzahlungen sind Betriebseinnahmen. Für fällige spätere Pfandrückzahlungen ist eine Rückstellung zu bilden, und zwar in der Höhe, wie mit der Zahlung tatsächlich zu rechnen ist. Für Rückholungen von Leergut ist keine Rückstellung zu bilden. Für selbst verauslagte Pfandgelder ist eine Forderung auf Rückerstattung zu aktivieren. Forderungen und Rückstellungen dürfen nicht saldiert werden.

== Angaben des Bundesfinanzministeriums ==
Der Lösungsansatz der Finanzverwaltung: Die Rückzahlung von Pfand ist auf allen Handelsebenen und insbesondere beim Geschäft mit dem Endabnehmer, denn hier ist es eben von ausschlaggebender Bedeutung, ganz simpel eine Entgeltminderung. Sprich der Umsatz und damit die Umsatzsteuer werden reduziert. Die Frage der Vorsteuer und einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt sich erst gar nicht.
Auch ist das Pfand, wie hier ausgeführt wurde, kein durchlaufender Posten im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Wäre es nämlich ein durchlaufender Posten, würden die Pfanddifferenzen, die immer entstehen, umsatzsteuerlich nicht erfasst.

=Kassenbons=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Kassenbon beantwortet.

==Ist der Ausdruck eines Kassenbons verbindlich vorgeschrieben?==

Die Aussage des Bundesfinanzministeriums als gesetzgebende Behörde im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist eindeutig:

''Die „Bonpflicht“ wird als Belegausgabepflicht (§ 146a Abs. 2 AO) bezeichnet. Der Kunde ist nicht verpflichtet, den Beleg anzunehmen. Die Belegausgabepflicht gilt auch für Registrierkassen, die der Übergangsregelung des Art. 97 § 30 Abs. 3 EGAO unterliegen. Die Belege dieser Registrierkassen müssen nicht den Anforderungen des § 6 KassenSichV entsprechen.''
<ref>https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html</ref>

Grundlage ist das '''Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen''' vom 22. Dezember 2016. Das "Kassengesetz“ führte die Pflicht zur Ausgabe von Belegen zum 1. Januar 2020 ein. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden. Das Erstellen des Belegs muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.

{{Hinweis|Die Funktion zur Erzwingung des Bondrucks ist also rechtlich vorgeschrieben.}}

==Was bedeuten die Buchstaben und Zahlencodes am Ende des Kassenbon?==

Auf Kassenbons werden verschiedene Informationen abgedruckt, die für den Endverbraucher nutzlos sind und nur bei Prüfungen der Rechtssicherheit der Kasse ausgewertet werden. Ausgegeben werden Sicherheitsmerkmale, beispielsweise

* Anfangszeitpunkt und Endzeitpunkt des Kassiervorgangs
* Seriennummer der Sicherheitseinrichtung
* Name des Kassensystems
* Code zur Zuordnung des Kassiervorgangs (ein sogenannter ''Hash'')

Bei einer Prüfung müssen der Hash auf dem Kassenbon mit dem zugeordneten Kassiervorgang im Protokollspeicher übereinstimmen und auf der TSE gepeichert sein.

{{Hinweis|Alle diese Informationen sind rechtlich vorgeschrieben.}}

==Muss ein QR-Code auf Kassenbons gedruckt werden?==

Nein, der Ausdruck des QR-Codes ist nicht vorgeschrieben. Der QR-Code würde die gleichen Informationen enthalten, wie die im Klartext abgedruckten Sicherheitsmerkmale. Dadurch könnten diese Informationen von einem Mobilgerät eingelesen werden. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgeschrieben.

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==
Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
In diesem Abschnitt werden häufige Fragen zum Thema Auftragserfassung beantwortet und auch die notwendigen Voreinstellungen im Kundendatensatz erläutert.

==Terminrechnungen anlegen==
Wenn mehrere Lieferungen/Teillieferungen zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, ist dies am einfachsten, wenn bei Neuanlage des Auftrags die Option '''Terminrechnung''' aktiviert wird.

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
</ul></div>

Die Option bewirkt, dass vor jeder Erfassung eine neue Teillieferung angelegt oder vorhandene Teillieferungen ausgewählt und bearbeitet werden können.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Auftr%C3%A4ge_anlegen_und_bearbeiten#Auftrag_anlegen|hier]].}}

Für jede Teillieferung können optional Lieferdatum und Lieferadresse festgelegt werden. Das Rechnungsdatum wird voreingestellt und die Anwendung erinnert Sie daran. Dennoch können Sie das Datum jederzeit ändern.

{{Tipp1|Alle anderen Funktionen sind identisch mit einem einfachen Auftrag.}}

Sofern also für einen Auftrag mehrere Teillieferungen geplant sind, sollte die Funktion '''Terminrechnung''' genutzt werden.

{{Tipp1|Weitere Informationen finden Sie [[Rechnungen#Terminrechnungen|hier]].}}

Ist für einen Kunden grundsätzlich vorgesehen, mehrere Lieferungen pro Auftrag durchzuführen oder beispielsweise Monatsrechnungen zu erstellen, sollten dazu Regeln für Bestellaufnahme, Lieferung und Rechnung beim Kunden hinterlegt werden.

{{Tipp1|Ausführliche Informationen finden Sie [[Kundenstamm#Automatisierung|hier]].}}

Sind diese Einstellungen hinterlegt, wird die Option '''Terminrechnung''' automatisch vorgewählt.

{{Tipp1|Wenn diese Vorgaben beim Kunden korrekt hinterlegt sind, vereinfacht dies die Auftragsanlage und erspart Korrekturen.}}

===Teillieferungen ergänzen===
Wenn ein Auftrag als Terminrechnung deklariert ist, wird neben dem geplanten Rechnungsdatum ein Uhr-Symbol [[File:Clock.png|border|link=]] angezeigt. Dies wird unten im weiteren Verlauf näher beschrieben.

Um zu einer vorhandenen Terminrechnung eine Teillieferung zuzufügen, muss lediglich {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]] Ware erfassen}} gewählt oder per Doppelklick ({{LMB}}) in die Warentabelle geklickt werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise eine neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

{{Popup|Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Teillieferung wählen'''.
|187|88|266|109|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup1_2024.png|gerahmt|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|187|116|266|138|[[File:Auftrag_Teillieferungen_Teillieferung waehlen_Popup2_2024.png|gerahmt|Die Auswahl der '''Teil-Aufträge'''|link=]]}}

{{Tipp1|Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen von Artikelposten in einem einfachen Auftrag.}}

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
* Soll ein neuer Auftrag erstellt werden ('''keine Teillieferung'''), kann mit {{Menü|[[Datei:Abbruch.png|link=]] Nein}} geantwortet werden. Die Anwendung legt dann einen neuen Auftrag an, der als Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferung oder Terminrechnung ausgeführt werden kann.

Falls {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} gewählt wurde, erscheint der Dialog '''Teillieferung wählen''', welcher oben bereits beschrieben ist.

{{Tipp1|Es ist also möglich, neben einer Terminrechnung weitere Aufträge anzulegen.}}

Wenn in der Auftragsverwaltung im Reiter '''Auftrag''' beim derzeit ausgewählten Kunden bereits eine Teillieferung besteht, wird dies, wie oben bereits erwähnt, durch das Uhrensymbol [[File:Clock.png|border|link=]] rechts neben dem Feld ''Rechnung'' angezeigt.

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

===Einfache Rechnungen oder Terminrechnungen===
Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
Wie ein einfacher Auftrag nachträglich in eine Terminrechnung gewandelt werden kann, wird in diesem Abschnitt beschrieben.

{{Hinweis|Das nachträgliche Wandeln eines einfachen Auftrages in eine Terminrechnung ist vergleichsweise aufwändig und sollte nur in Ausnahmen durchgeführt werden. Es ist wesentlich einfacher, direkt eine Terminrechnung anzulegen.}}

====Einfachen Auftrag umwandeln====
Ein einfacher Auftrag kann nur in eine Terminrechnung gewandelt werden, wenn er als Lieferung deklariert ist!

So wird's gemacht:
# Rufen Sie den Auftrag auf. Es muss sich um einen einfachen Auftrag handeln, der als Lieferung deklariert ist.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter "Teillieferung" in der Seitenleiste. Die Auswahl Seitenleiste ist nicht aktiv, die Schaltfläche dahinter kann jedoch gedrückt werden.
# Wählen Sie {{Menü|Auftrag in Terminrechnung wandeln}}

Der Auftrag ist nun als Terminrechnung deklariert. Die bestehende Lieferung ist die erste Teillieferung. Das Datum der Teillieferung und das Datum der Terminrechnung können geändert werden.

====Bestehende Lieferungen als Teillieferung in einen Terminrechnung verschieben====
Eine bestehende Lieferung kann nur in einen Terminrechnung verschoben werden, wenn

# die zu verschiebende Lieferung als Lieferung deklariert ist.
# die Terminrechnung, in die eine Lieferung verschoben werden soll, als Lieferung deklariert ist.

So wird's gemacht:
# Rufen Sie die Terminrechnung auf, in die eine Lieferung verschoben werden soll. Diese ist der Zielauftrag.
# Wählen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] und dann die Menüoption {{Menü|Artikel erfassen}}.
# Wählen Sie im Dialog "Neue Teillieferung zum" und geben Sie das Lieferdatum der neuen Teillieferung an.
# Geben Sie als Artikelnummer ein Ausrufezeichen "!" ein, hinterlegen Sie einen beliebigen Text im Dialog "Texteingabe" und sichern Sie die Eingabe. Dies ist notwendig, damit die neue Teillieferung nicht automatisch wieder entfernt wird, weil sie leer ist. Sie können alternativ auch einen Artikel erfassen.
# Beenden Sie den Dialog "Erfassen".
# Wechseln Sie in die Lieferung, die verschoben werden soll.
# Wählen Sie nun jeden Posten, der verschoben werden soll, einzeln an.
# Im Kontextmenü, welches mit der '''rechten Maustaste''' [[Datei:Rmb.png|link=]] eingeblendet wird, wählen Sie {{Menü|Diesen Posten anderem Auftrag zuordnen}}.
# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

'''Dieser Vorgang muss für jeden Posten durchgeführt werden!'''

{{Tipp1|Es ist oftmals einfacher, eine Teillieferung neu zu erfassen und die bestehende Lieferung '''danach''' zu leeren.}}

==Bar Kassieren oder Rechnung senden==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Barkunden'' und ''Rechnungskunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Bar (Nachnahme)''' hat folgende Auswirkungen:

* Ist die Option aktiv, muss der Kunde Ware direkt bar bei Lieferung bezahlen.
* Er erhält einen Lieferschein mit Rechnungsnummer und Rechnungswerten.
* Die Art der Rechnungsstellung ist von der Gewerbeeigenschaft abhängig.
* Der Auslieferungsfahrer kann Pfandrücknahmen auf dem Beleg notieren und verrechnen.

Ist die Option nicht aktiv, erhält der Kunde einen normalen Lieferschein ohne Rechnungsdaten.

Neben der Option ''Bar (Nachnahme)'' sind auch die Angaben zur Zahlweise und zum Zahlungsziel relevant. Diese sollten nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Gewerbekunde oder Privatkunde==
Es ist in der Auftragsverwaltung nicht notwendig, zwischen ''Privatkunden'' und ''Gewerbekunden'' zu unterscheiden. Die Vorgehensweise bei der Anlage einer Lieferung für einen Kunden ist in beiden Fällen identisch.

{{Tipp1|Dies ermöglicht eine einfache Arbeitsweise, die immer identisch ist.}}

Es ist allerdings notwendig, dass die Konditionen eines Kunden korrekt definiert sind. Diese werden im Kundenstamm eingestellt.

Wie die Konditionen eingestellt werden, steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

{{Achtung|Wenn die Konditionen eines Kunden nicht korrekt eingestellt sind, kommt es zu unerwünschten Ergebnissen. Die Konditionen sollten also bei der Anlage des Kunden sorgfältig kontrolliert und korrekt eingestellt werden.}}

Die Einstellung '''Gewerbe (Netto)''' hat folgende Auswirkungen:
* Ist die Option aktiv, ist der Kund ein Gewerbekunde
* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Neben der Option ''Gewerbe (Netto)'' ist auch die Auswahl der Preisgruppe relevant. Diese sollte nicht im Widerspruch zu der Einstellung stehen.

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =
Bei kleinen Arbeitsgruppen kann es zu Problemen mit der Netzwerkverbindung der Computer untereinander kommen. Dies kann durch Fehler des Anwenders, aber auch durch Eigenheiten des Betriebssystems verursacht werden.

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==
Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

===Prüfen der Netzwerkverbindung===
Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==
Wenn beim Versuch, die Anwendung mit der Verknüpfung auf dem Desktop zu starten, erscheint die Abfrage <br/>

'''Das Element "FakturaX.exe", auf das sich die Verknüpfung bezieht, wurde verändert oder verschoben. Soll die Verknüpfung gelöscht werden?''' <br/>

{{Achtung|'''Beantworten Sie die Frage mit NEIN'''!}}

Wenn Sie diese Frage jedoch mit "Ja" beantworten, wird die Verknüpfung gelöscht.

== Verknüpfung ist verschwunden ==
Wenn die Verknüpfung auf dem Desktop bereits gelöscht wurde, können Sie eine neue Verknüpfung anlegen.

'''So wird's gemacht:'''
# Öffnen Sie den Windows-Explorer
# Öffnen Sie die Laufwerksverknüpfung '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''
# Starten Sie die Datei '''FakturaX.exe'''
# Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Optionen}} und dann {{Menü|Einstellungen}}
# Gehen Sie in das Register {{Menü|Einstellungen}}
# Klicken Sie auf [[Datei:faverfassung.png|link=]] hinter ''Anwendung auf Desktop''

[[File:Verknuepfungen_neu_2026.png|link=|ohne]]

Eine neue Verknüpfung auf dem Desktop wurde erstellt.

= Einzelnachweise =

<references />

Datei:Verknuepfungen neu 2026.png

2026-04-15T09:30:17Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Reporteditor

2026-03-24T15:14:19Z

RSI: /* Bänder */

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Die Anwendung nutzt für die Ausgabe von Dokumenten Quickreportdesignerdateien (QR2), welche in einem integrierten Reporteditor bearbeitet werden können. Kassenbons liegen im Textformat (TXT) vor. Für die Bearbeitung der Kassenbons kann der integrierte [[Boneditor]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} → {{Menü|Kassensystem}} → [[Datei:Drucken.png|link=]] im ''ESC-Direktdruck''-Druckmodus genutzt werden.

Der integrierte grafische Reporteditor ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen für die Druckausgabe der Anwendung. Dazu gehören insbesondere Auftragsbelege und Stücklisten, aber auch Briefvorlagen.
Der Reporteditor kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Reporteditor}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F11}} aufgerufen werden.<br />
Einzelne Formularvorlagen können auch direkt durch [[Datei:Drucken.png|link=]] „Formular im Reportgenerator bearbeiten“ hinter den Verzeichnisfeldern im [[Register Formulare]] der [[Einstellungen]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.
[[File:reporteditor.png|gerahmt|none|Der '''Reporteditor'''|link=]]


==Tipps zum Reporteditor==

Bei der Installation der Anwendung wird eine große Auswahl an Reports für die Nutzung bereitgestellt. Der integrierte Reporteditor ermöglicht darüber hinaus die Veränderung oder das Erstellen neuer Reports. In den meisten Fällen können diese aus bestehenden Vorlagen abgewandelt oder angepasst werden. Die mitgelieferten Reports sind daher die ideale Basis für die individuelle Bearbeitung.

Damit die flexible Bearbeitung von Reports gewährleistet ist, speichert die Anwendung - beispielsweise für den Belegdruck - die wichtigsten Daten in einer zentralen Tabelle: „rechtab.db“. In der Regel müssen also keine weiteren Tabellen für den Belegdruck mit der Drucktabelle verknüpft werden. Andererseits werden Datenquellen für den Druck von Stücklisten in den entsprechenden Reports grundsätzlich als Abfragen ausgeführt. Diese Abfragen können flexibel an die eigenen Anforderungen angepasst werden.

Für die Bearbeitung von Belegreports sollte vor dem Öffnen des Reporteditors zunächst ein Ausdruck in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] unter {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}} durchgeführt werden. Dieser kann auch als Bildschirmvorschau ausgeführt werden. Dadurch wird die Drucktabelle '''„rechtab.db“''' mit Nutzdaten ausgestattet. Diese können in der Druckvorschau des Reporteditors verwendet werden, um das Ergebnis einer Bearbeitung überprüfen zu können.


==Werkzeuge==

{{Karte|14 Der Reporteditor.png|border|link{{=}}|1|43|670|118|Menüleiste (1)|1|125|40|610| Werkzeugleiste (2)|824|143|985|573|Datenfeldfenster (3) }}

In der Menüleiste (1) am oberen Rand werden Datei- und Bearbeitungsoperationen angeboten. Weiterhin stehen für das Arrangieren von Reportelementen Schaltflächen zur Verfügung, die das Ausrichten von gewählten Elementen erleichtern.


{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
! style="background:#B3B7FF" | Tastenkombination
|-
| [[Datei:New.png|center|link=]]|| Neuen Report erstellen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>
|-
| [[Datei:Open.png|center|link=]] || Report laden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd>
|-
| [[Datei:Save.png|center|link=] || Report speichern || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
|-
| [[Datei:Print.png|center|link=]] || Report drucken || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [Datei:Preview.png|center|link=]] || Vorschau anzeigen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [[Datei:Xtray.png|center|link=]] || Ausschneiden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">X</kbd>
|-
| [[Datei:Copy.png|center|link=]] || Kopieren || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>
|-
| [[Datei:Paste.png|center|link=]] || Einfügen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:BringToFront.png|link=]][[Datei:HideToBack.png|link=]] || colspan="2" style="text-align:left"| Report, wenn sich mehrere Reportelemente
überlappen, in den Hintergrund oder Vordergrund setzen
|-
| [[Datei:SetToLeft.png|link=]][[Datei:CentreToCenter.png|link=]][[Datei:CollectToCenter.png|link=]][[Datei:SetToCenter.png|link=]][[Datei:SetToRight.png|link=]]
[[Datei:SetToTop.png|link=]][[Datei:CollectToMiddle.png|link=]][[Datei:SetToMiddle.png|link=]][[Datei:CollectHorizontal.png|link=]][[Datei:CollectBottom.png|link=]]
| colspan="2" style="text-align:left" | Ausrichten von Reportelementen
|-
| [[Datei:Exit.png|center|link=]] || Reportdesigner verlassen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Q</kbd>
|}


Außerdem ist es möglich die Texteigenschaften (Schriftart, Schriftgröße, Fettdruck, Kursiv, Unterstrichen) des gewählten Reportelements zu bearbeiten.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Color.png|center|link=]] || Schriftfarbe wählen
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:Left.png|link=]][[Datei:Middle.png|link=]][[Datei:Right.png|link=]] || Ausrichten des Textes
|-
|[[Datei:Frame.png|center|link=]] || Rahmen um das gewählte Reportelement setzen
|}

Reportelemente werden aus der Werkzeugleiste (2) am linken Rand und aus dem Datenfeldfenster (3) in den Report eingefügt. Das Datenfeldfenster am rechten Rand öffnet sich erst, nachdem Tabellen angelegt wurden. Wie dies gemacht wird, wird unter '''Datenquellen''' beschrieben. Die Werkzeugleiste enthält folgende Hilfsmittel:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Band.png|center|link=]] || Standardband einfügen
|-
| [[Datei:Childband.png|center|link=]] || Childband einfügen
|-
| [[Datei:Subdetailband.png|center|link=]] || Subdetailband einfügen
|-
| [[Datei:Groupband.png|center|link=]] || Groupband einfügen
|-
| [[Datei:Edit.png|center|link=]] || Eindimensionale Texte bis zu 256 Zeichen einfügen
|-
| [[Datei:Memo1.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit mehr als 246 Zeichen, sogenannte „Memos“ einfügen.
Memos aus Tabellen können nicht aus dem Datenfeldfenster in den Report gezogen werden
|-
| [[Datei:Picture.png|center|link=]] || Grafik einfügen
|-
| [[Datei:Shape.png|center|link=]] || Form einfügen
|-
| [[Datei:System.png|center|link=]] || Systemfeld einfügen
|-
| [[Datei:Field.png|center|link=]] || Datenfeld aus einfügen
|-
| [[Datei:BLOB.png|center|link=]] || Grafik aus Datenbank einfügen
|-
| [[Datei:Function.png|center|link=]] || Berechnungen unter Verwendung von Datenfeldern oder Systemvariablen einfügen
|-
| [[Datei:RTF.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit Formatierungen im RTF-Format einfügen
|-
| [[Datei:DB RTF.png|center|link=]] || Memotexte aus Tabellen einfügen
|-
| [[Datei:Barcode.png|center|link=]] || Barcode einfügen
|}


==Datenquellen==

Die Daten, mit denen der Report beim Ausdruck gefüllt wird, werden aus einer Datenquelle gelesen. Diese Quelle besteht aus einer oder mehreren Datenbanktabellen.

Um dem Report eine Datenquelle zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

* Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken...}}. Es öffnet sich der Dialog ''Tabellen'', in dem die verwendeten Datenquellen angezeigt werden. Im Feld „Haupttabelle“ wird die Basistabelle angezeigt, im Feld „Verfügbare Tabellen“ alle zugewiesenen Tabellen. Die Haupttabelle steuert bestimmte Verhaltensweisen beim Ausdruck. Andere Tabellen können an die Tabelle angekoppelt werden und werden dann von der Haupttabelle gesteuert. Ist nur eine Tabelle zugewiesen, wird diese automatisch als Haupttabelle verwendet. [[File:Report_Datenbank.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabellen'''|link=]]
* Um eine Tabellenzuweisung zu bearbeiten, führen Sie auf dem gewünschten Eintrag einen Doppelklick aus. Es öffnet sich ein neuer Dialog.<br /> Um eine neue Tabelle zuzuweisen, klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}}. Die Tabelleneigenschaften werden in einem neuen Dialog angezeigt.{{Popup|Optionen_Reporteditor_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Bearbeitungsdialog'''|link=]]|360|154|380|175|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup_2024.png|gerahmt|none|'''Browserauswahl''' zum Öffnen von Tabellen|link=]]|140|126|381|147|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_2.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|140|154|358|175|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_3.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]|140|351|381|372|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_4.png|gerahmt|none|Die '''Master-Tabellen-Auswahl'''|link=]]
}}
* Tragen Sie eine beliebige Bezeichnung im Feld „Name“ ein, wählen Sie aus der Auswahloption „Datenbank“ den Alias „RECHTABDB“ und im Auswahlfeld „Tabelle“ die „rechtab.db“ aus.<br /> Die Anwendung nutzt virtuelle Aliase, um die Speicherorte der Datentabellen dynamisch zuzuweisen. Dies ist von Vorteil, wenn ein Installationspfad verändert wird; die Datenquellen müssen dann nicht angepasst werden. Zwei Aliase sind für die Verwendung von Bedeutung: Der Alias „DATADB“ ist für die Zuweisung von Datenquellen wie [[Kundenstamm|Kunden-]], [[Lieferantenstamm|Lieferanten-]], [[Warenstamm|Ware-]] oder [[Pfandstamm|Pfanddaten]] unter {{Menü|Stammdaten}} nutzbar, der Alias „RECHTABDB“ für die Zuweisung der [[Drucktabelle]] für den Belegdruck.

{{Tipp1|Die Bedeutung der Felder in der Drucktabelle können Sie [[Drucktabelle| hier]] nachschlagen.}}

Bestätigen Sie die Bearbeitung mit {{Menü|OK}} und schließen Sie den Konfigurationsdialog. Nach der Zuweisung werden alle Tabellen der Datenquelle im Datenfeldfenster angezeigt und können in den Report gezogen werden.


==Bänder==

Der Report wird nun in funktionale Bereiche, sogenannte „Bänder“ [[Datei:Band.png|link=]] unterteilt. Wenn Sie auf [[Datei:Band.png|link=]] in der linken Seitenleiste und direkt danach auf die weiße, umrandete Fläche rechts daneben klicken, öffnet sich zunächst der '''Band2''' Dialog:

{{Popup|Reporteditor_Baender_Band2_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Band2'''|link=]]|90|60|352|80|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Typenauswahl''' der Bänder|link=]]
|446|250|466|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Dialog für '''berechneten Ausdruck'''|link=]]
|379|309|466|331|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Farben'''|link=]]
|218|347|466|367|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl des Linienstils'''|link=]]
|380|60|478|80|[[File:Reporteditor_Band2_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl des Rahmens'''|link=]]
}}

Dort kann unter ''Typ'' das gewünschte Band ausgewählt werden. Die Bandtypen haben unterschiedliche Funktionen:
* Das Band '''Titel''' wird unter der Kopfzeile auf der ersten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Empfängeradresse aufnehmen.
* Das Band '''Seitenheader''' wird als Kopfzeile als erstes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise einen Briefkopf aufnehmen.
* Das Band '''Detail''' wird als Postenzeile verwendet. Es vervielfältigt sich selbständig mit der Anzahl der Datensätze in der Haupttabelle. Es kann beispielsweise die Belegposten oder Stücklistenposten aufnehmen.
* Das Band '''Gruppenheader''' wird als Spaltenüberschrift auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Tabellenüberschriften für die Postenliste eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Summary''' wird als Summenbereich auf der letzten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Summen eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Seitenfooter''' wird als Fußzeile als letztes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Seitennummerierung aufnehmen.

Die Bänder werden automatisch sortiert. Die Höhe der Bänder kann durch das Aufziehen je nach Bedarf eingestellt werden.


==Elemente==

In den erstellten Bändern können nun Elemente durch Klicken auf die Schaltfläche in der linken Werkzeugleiste verwendet werden. Das neue Element wird durch Klicken an die Position des Mauszeigers eingefügt und der Eigenschaftsdialog des neuen Elements angezeigt. Tabellenfelder können aus dem Datenfeldfenster an eine gewünschte Position gezogen werden.

Um Elemente zu verändern, können diese mit der Maus ausgewählt und dann durch Maus- oder Tastaturoperationen verschoben oder verändert werden. Mit {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente um einen Pixel, bei gehaltenen {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} in größeren Schritten bewegt. Die Schrittgröße ist unter {{Menü|Ansicht}} → {{Menü|Optionen}} einstellbar. Mit gehaltener {{Taste|&uArr;}} und den {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente gestaucht oder gestreckt. Bei gehaltener {{Taste|&uArr;}} können mehrere Elemente mit der Maus ausgewählt werden. Bei gehaltener {{Taste|Strg}} kann mit der Maus ein Markierungsrahmen aufgezogen werden, in dem alle enthaltenen Elemente ausgewählt werden.

Größe und Position von Elementen können auch in einem Dialog bearbeitet werden. Dieser kann durch einen Rechtsklick {{RMB}} auf das Element in einem Optionsmenü ausgewählt werden. Mit der Auswahl „Optionen“ können Position und Größe des Elements bearbeitet werden. Mit {{Taste|↵}} werden die Eigenschaften eines oder mehrerer Elemente angezeigt.


==Berechnungen==

Berechnete Felder stellen umfangreiche Funktionen zur Berechnung und Ausgabe von Informationen bereit.

Um einen berechneten Ausdruck zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

* Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein, indem Sie nach einem Klick auf [[Datei:Function.png|link=]] in das weiße Feld links daneben klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck'': {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|270|122|358|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Schriftartauswahl'''|link=]]|375|122|461|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Farbauswahl'''|link=]]|117|250|231|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Ausrichtung'''|link=]]|440|59|461|79|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck''', ''unter Schritt 1 erklärt''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck" für die Berechnungsformel. Alternativ können Sie eine Formel auch direkt eingeben. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|36|223|147|245|[[File:Reporteditor_Berechneter Ausdruck_Datenfeld_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Datenfeld'''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Funktion}}. Sie können die Funktion auch direkt eingeben. {{Tipp1|Eine einfache Berechnung kann beispielsweise durch die Eingabe 1+2+3+4+5 erstellt werden. Das Ergebnis kann durch {{Menü|Prüfen}} abgefragt werden. Wenn die Eingaben korrekt verarbeitet werden können, wird das Ergebnis angezeigt, im Beispiel „15“.}} Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck3.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Funktion auswählen'''|link=]]
* Wählen Sie die gewünschte [[Reporteditor#Funktionen|Funktion]], indem Sie diese einfach per linker Maustaste {{LMB}} anklicken. Im oben gezeigtem Beispiel wird die Funktion '''„IF“''' ausgewählt.
* Klicken Sie auf {{Menü|Weiter}}. Es öffnet sich anschließend folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck4.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Parameter für Funktion eingeben'''|link=]]
* Geben Sie nun die Berechnungswerte ein. Mit den Schaltflächen {{Menü|...}} hinter den Eingabefeldern "Argument..." können weitere Funktionen oder Variablen eingefügt werden.
* Übernehmen Sie abschließend die Eingaben mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|OK}}.

Um eine Berechnung mit Datenfeldern einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
* Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck''.[[File:Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
* Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck". Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Ausdruck'''|link=]]
* Klicken Sie auf {{Menü|Datenfeld}}. Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck5.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Datenfeld in Ausdruck einfügen'''|link=]]
* Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der verfügbaren Tabellen aus, beispielsweise „Beleg.Name“. Somit ist das Datenfeld "Name" aus der Tabelle "Belege" ausgewählt. Zunächst wird also die Tabelle und dann, durch einen Punkt getrennt, der Feldname angegeben.

Um mehrere Tabellenfelder darzustellen, können diese als Variablen in eine Formel eingesetzt werden. Um zwei numerische Datenfelder „Wert1“ und „Wert2“ aus der Tabelle „Tabelle“ zu summieren, geben Sie „Tabelle.Wert1 + Tabelle.Wert2“ ein.<br />
Es können auch Texte und Felder kombiniert werden. Dazu müssen Texte von Apostrophen {{Taste|'}} eingeschlossen werden.<br />
Wenn zwei Zeichenfelder „Vorname“ und „Name“ kombiniert werden sollen, dabei zwischen den Feldern jedoch ein Leerzeichen eingefügt werden soll, kann dies durch „Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name“ realisiert werden.


===Funktionen===

Um komplexere Berechnungen durchzuführen, bietet der Reporteditor eine Funktionssammlung an, die im Dialog ''Ausdruck'' durch {{Menü|Funktion}} aufgerufen werden kann. Als Beispiel sollen hier zwei Funktionen erläutert werden:

*Die Funktion '''TRIM''' löscht automatisch Leerzeichen am Anfang und am Ende eines Ausdrucks. Dies kann beispielsweise genutzt werden, wenn zwei Felder „Vorname“ und „Name“ mit einem Leerzeichen zwischen den Feldern zusammengefügt werden. Ist das Feld „Vorname“ leer, würde das Leerzeichen zu einer Einrückung des Ausdrucks führen. Dieser optische Mangel kann durch den Ausdruck „TRIM(Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“ behoben werden. Die Funktion „TRIM“ steht in der Funktionsauswahl zur Verfügung und ermöglicht die Zusammenstellung der Anweisung in einem Assistenten.

*Die Funktion '''IF''' ermöglicht eine bedingte Anweisung. Um die TRIM-Funktion mit der IF- Funktion nachzubauen, muss eine Bedingung, das sogenannte „Argument“ formuliert werden und die Ausgabe für die Fälle „Ausdruck ist wahr“ und „Ausdruck ist nicht wahr“ erstellt werden. Der Ausdruck lautet „IF(Tabelle.Vorname = ' ', Tabelle.Name, Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“. Der Datentyp muss bei der Abfrage beachtet werden.


==Tabellenabfragen==

Als Datenquelle für den Report können auch Abfragen auf Tabellen verwendet werden. Diese ermöglichen Filterung und Sortierung einer Tabelle. Abfragen werden ähnlich den Tabellen in der Datenquellenkonfiguration eingestellt.

Um eine Abfrage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
* Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}}. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Datenbank.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|246|338|342|360|[[File:Reporteditor_Tabellen_Felder_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenfeldauswahl''' für den Abfragenfilter|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|SQL Anfrage}}. Die Abfrageeigenschaften werden angezeigt. Geben Sie der neuen Abfrage im Feld ''Name'' einen Namen und wählen Sie unter ''Datenbank/Pfad'' die entsprechende Datenbank für die Tabellenabfrage aus.{{Popup|17 B SQL Text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|160|118|384|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|384|118|408|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabelle öffnen'''|link=]]|34|287|130|310|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup3_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Parameter-Einstellungen'''|link=]]
}}
* Starten Sie den Abfrageassistenten mit {{Menü|Query Wizard}}. Dieser Assistent ermöglicht das einfache Zusammenstellen von [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Filtern]] und Sortierung. {{Popup|17 C SQL Wizard.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|10|32|55|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup1.PNG|gerahmt|none|'''Tabellenauswahl'''|link=]]|55|32|113|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup2.PNG|gerahmt|none|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|160|32|254|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup3.PNG|gerahmt|none|'''SQL-Anweisungen'''|link=]]
}}
* Wählen Sie in den Registern des Assistenten die gewünschten Filter- und Sortierbedingungen aus.
Abfragen werden unter Verwendung einer Tabelle erstellt. Als Abfragesprache wird ein eingeschränkter SQL- Dialekt
eingesetzt.


==Tabellenkombinationen==

Tabellen können durch Datenfelder einer weiteren Tabelle oder Abfragen erweitert werden. Die Kombination von Tabellen muss durch eine Verknüpfung zwischen indizierten Feldern der Tabellen definiert werden.

Um eine Kombination zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

* Wählen Sie im Hauptmenü des Reporteditors {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}} und fügen Sie die Tabellen „Vollgut“ als „Ware“ und „Leergut“ als „Pfand“ zu den verfügbaren Tabellen hinzu. Die Tabelle „Vollgut“ muss als Haupttabelle eingestellt werden. Wählen Sie die Tabelle „Pfand“ aus und klicken Sie auf {{Menü|Eigenschaften}}.{{Popup|Report_Tabkombi1.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|454|338|550|360|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup4_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Daten''' der Tabelle (''in diesem Fall Vollgut'')|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}} aus. Wählen Sie im Auswahlfeld „Master-Tabelle“ des Eigenschaftsdialoges der Tabelle „Pfand“ die Tabelle „Ware“ aus und klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld „Verbundene Felder“.{{Popup|Report_Tabkombi2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|141|125|382|146|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|141|220|382|240|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|141|154|358|175|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter ''Verbundene Felder'' und wählen Sie im Auswahlfeld „Masterfeld“ des Verknüpfungsdialogs das Feld „LeergutNr“ der Mastertabelle aus. Klicken Sie auf {{Menü|Hinzufügen}}. {{Popup|Report_Tabkombi3.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|157|69|285|91|[[File:Reporteditor_Tabellen_Pfanddialog_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Daten''' der Tabelle ''Masterfeld''|link=]]
}}

* Die Tabelle „Pfand“ ist nun durch die Verknüpfung des Feldes „LeergutNr“ mit dem gleichnamigen indizierten Feld der Tabelle „Ware“ mit dieser verknüpft. [[File:Report_Tabkombi4.png|gerahmt|none|link=]]

----

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Datei:Reporteditor Baender Band2 2026.png

2026-03-24T15:14:02Z

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Reporteditor

2026-03-24T15:11:04Z

RSI: /* Datenquellen */

{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Die Anwendung nutzt für die Ausgabe von Dokumenten Quickreportdesignerdateien (QR2), welche in einem integrierten Reporteditor bearbeitet werden können. Kassenbons liegen im Textformat (TXT) vor. Für die Bearbeitung der Kassenbons kann der integrierte [[Boneditor]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} → {{Menü|Kassensystem}} → [[Datei:Drucken.png|link=]] im ''ESC-Direktdruck''-Druckmodus genutzt werden.

Der integrierte grafische Reporteditor ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen für die Druckausgabe der Anwendung. Dazu gehören insbesondere Auftragsbelege und Stücklisten, aber auch Briefvorlagen.
Der Reporteditor kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Reporteditor}} oder mit {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F11}} aufgerufen werden.<br />
Einzelne Formularvorlagen können auch direkt durch [[Datei:Drucken.png|link=]] „Formular im Reportgenerator bearbeiten“ hinter den Verzeichnisfeldern im [[Register Formulare]] der [[Einstellungen]] unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} aufgerufen werden.
[[File:reporteditor.png|gerahmt|none|Der '''Reporteditor'''|link=]]


==Tipps zum Reporteditor==

Bei der Installation der Anwendung wird eine große Auswahl an Reports für die Nutzung bereitgestellt. Der integrierte Reporteditor ermöglicht darüber hinaus die Veränderung oder das Erstellen neuer Reports. In den meisten Fällen können diese aus bestehenden Vorlagen abgewandelt oder angepasst werden. Die mitgelieferten Reports sind daher die ideale Basis für die individuelle Bearbeitung.

Damit die flexible Bearbeitung von Reports gewährleistet ist, speichert die Anwendung - beispielsweise für den Belegdruck - die wichtigsten Daten in einer zentralen Tabelle: „rechtab.db“. In der Regel müssen also keine weiteren Tabellen für den Belegdruck mit der Drucktabelle verknüpft werden. Andererseits werden Datenquellen für den Druck von Stücklisten in den entsprechenden Reports grundsätzlich als Abfragen ausgeführt. Diese Abfragen können flexibel an die eigenen Anforderungen angepasst werden.

Für die Bearbeitung von Belegreports sollte vor dem Öffnen des Reporteditors zunächst ein Ausdruck in der [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] unter {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[Datei:calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}} durchgeführt werden. Dieser kann auch als Bildschirmvorschau ausgeführt werden. Dadurch wird die Drucktabelle '''„rechtab.db“''' mit Nutzdaten ausgestattet. Diese können in der Druckvorschau des Reporteditors verwendet werden, um das Ergebnis einer Bearbeitung überprüfen zu können.


==Werkzeuge==

{{Karte|14 Der Reporteditor.png|border|link{{=}}|1|43|670|118|Menüleiste (1)|1|125|40|610| Werkzeugleiste (2)|824|143|985|573|Datenfeldfenster (3) }}

In der Menüleiste (1) am oberen Rand werden Datei- und Bearbeitungsoperationen angeboten. Weiterhin stehen für das Arrangieren von Reportelementen Schaltflächen zur Verfügung, die das Ausrichten von gewählten Elementen erleichtern.


{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
! style="background:#B3B7FF" | Tastenkombination
|-
| [[Datei:New.png|center|link=]]|| Neuen Report erstellen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>
|-
| [[Datei:Open.png|center|link=]] || Report laden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd>
|-
| [[Datei:Save.png|center|link=] || Report speichern || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
|-
| [[Datei:Print.png|center|link=]] || Report drucken || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [Datei:Preview.png|center|link=]] || Vorschau anzeigen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [[Datei:Xtray.png|center|link=]] || Ausschneiden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">X</kbd>
|-
| [[Datei:Copy.png|center|link=]] || Kopieren || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>
|-
| [[Datei:Paste.png|center|link=]] || Einfügen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:BringToFront.png|link=]][[Datei:HideToBack.png|link=]] || colspan="2" style="text-align:left"| Report, wenn sich mehrere Reportelemente
überlappen, in den Hintergrund oder Vordergrund setzen
|-
| [[Datei:SetToLeft.png|link=]][[Datei:CentreToCenter.png|link=]][[Datei:CollectToCenter.png|link=]][[Datei:SetToCenter.png|link=]][[Datei:SetToRight.png|link=]]
[[Datei:SetToTop.png|link=]][[Datei:CollectToMiddle.png|link=]][[Datei:SetToMiddle.png|link=]][[Datei:CollectHorizontal.png|link=]][[Datei:CollectBottom.png|link=]]
| colspan="2" style="text-align:left" | Ausrichten von Reportelementen
|-
| [[Datei:Exit.png|center|link=]] || Reportdesigner verlassen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Q</kbd>
|}


Außerdem ist es möglich die Texteigenschaften (Schriftart, Schriftgröße, Fettdruck, Kursiv, Unterstrichen) des gewählten Reportelements zu bearbeiten.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Color.png|center|link=]] || Schriftfarbe wählen
|-
| style="text-align:center" | [[Datei:Left.png|link=]][[Datei:Middle.png|link=]][[Datei:Right.png|link=]] || Ausrichten des Textes
|-
|[[Datei:Frame.png|center|link=]] || Rahmen um das gewählte Reportelement setzen
|}

Reportelemente werden aus der Werkzeugleiste (2) am linken Rand und aus dem Datenfeldfenster (3) in den Report eingefügt. Das Datenfeldfenster am rechten Rand öffnet sich erst, nachdem Tabellen angelegt wurden. Wie dies gemacht wird, wird unter '''Datenquellen''' beschrieben. Die Werkzeugleiste enthält folgende Hilfsmittel:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
|-
| [[Datei:Band.png|center|link=]] || Standardband einfügen
|-
| [[Datei:Childband.png|center|link=]] || Childband einfügen
|-
| [[Datei:Subdetailband.png|center|link=]] || Subdetailband einfügen
|-
| [[Datei:Groupband.png|center|link=]] || Groupband einfügen
|-
| [[Datei:Edit.png|center|link=]] || Eindimensionale Texte bis zu 256 Zeichen einfügen
|-
| [[Datei:Memo1.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit mehr als 246 Zeichen, sogenannte „Memos“ einfügen.
Memos aus Tabellen können nicht aus dem Datenfeldfenster in den Report gezogen werden
|-
| [[Datei:Picture.png|center|link=]] || Grafik einfügen
|-
| [[Datei:Shape.png|center|link=]] || Form einfügen
|-
| [[Datei:System.png|center|link=]] || Systemfeld einfügen
|-
| [[Datei:Field.png|center|link=]] || Datenfeld aus einfügen
|-
| [[Datei:BLOB.png|center|link=]] || Grafik aus Datenbank einfügen
|-
| [[Datei:Function.png|center|link=]] || Berechnungen unter Verwendung von Datenfeldern oder Systemvariablen einfügen
|-
| [[Datei:RTF.png|center|link=]] || Mehrdimensionale Texte mit Formatierungen im RTF-Format einfügen
|-
| [[Datei:DB RTF.png|center|link=]] || Memotexte aus Tabellen einfügen
|-
| [[Datei:Barcode.png|center|link=]] || Barcode einfügen
|}


==Datenquellen==

Die Daten, mit denen der Report beim Ausdruck gefüllt wird, werden aus einer Datenquelle gelesen. Diese Quelle besteht aus einer oder mehreren Datenbanktabellen.

Um dem Report eine Datenquelle zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

* Klicken Sie im Hauptmenü auf {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken...}}. Es öffnet sich der Dialog ''Tabellen'', in dem die verwendeten Datenquellen angezeigt werden. Im Feld „Haupttabelle“ wird die Basistabelle angezeigt, im Feld „Verfügbare Tabellen“ alle zugewiesenen Tabellen. Die Haupttabelle steuert bestimmte Verhaltensweisen beim Ausdruck. Andere Tabellen können an die Tabelle angekoppelt werden und werden dann von der Haupttabelle gesteuert. Ist nur eine Tabelle zugewiesen, wird diese automatisch als Haupttabelle verwendet. [[File:Report_Datenbank.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabellen'''|link=]]
* Um eine Tabellenzuweisung zu bearbeiten, führen Sie auf dem gewünschten Eintrag einen Doppelklick aus. Es öffnet sich ein neuer Dialog.<br /> Um eine neue Tabelle zuzuweisen, klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}}. Die Tabelleneigenschaften werden in einem neuen Dialog angezeigt.{{Popup|Optionen_Reporteditor_2026.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Bearbeitungsdialog'''|link=]]|360|154|380|175|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup_2024.png|gerahmt|none|'''Browserauswahl''' zum Öffnen von Tabellen|link=]]|140|126|381|147|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_2.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|140|154|358|175|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_3.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]|140|351|381|372|[[File:Optionen_Reporteditor_2025_Popup_4.png|gerahmt|none|Die '''Master-Tabellen-Auswahl'''|link=]]
}}
* Tragen Sie eine beliebige Bezeichnung im Feld „Name“ ein, wählen Sie aus der Auswahloption „Datenbank“ den Alias „RECHTABDB“ und im Auswahlfeld „Tabelle“ die „rechtab.db“ aus.<br /> Die Anwendung nutzt virtuelle Aliase, um die Speicherorte der Datentabellen dynamisch zuzuweisen. Dies ist von Vorteil, wenn ein Installationspfad verändert wird; die Datenquellen müssen dann nicht angepasst werden. Zwei Aliase sind für die Verwendung von Bedeutung: Der Alias „DATADB“ ist für die Zuweisung von Datenquellen wie [[Kundenstamm|Kunden-]], [[Lieferantenstamm|Lieferanten-]], [[Warenstamm|Ware-]] oder [[Pfandstamm|Pfanddaten]] unter {{Menü|Stammdaten}} nutzbar, der Alias „RECHTABDB“ für die Zuweisung der [[Drucktabelle]] für den Belegdruck.

{{Tipp1|Die Bedeutung der Felder in der Drucktabelle können Sie [[Drucktabelle| hier]] nachschlagen.}}

Bestätigen Sie die Bearbeitung mit {{Menü|OK}} und schließen Sie den Konfigurationsdialog. Nach der Zuweisung werden alle Tabellen der Datenquelle im Datenfeldfenster angezeigt und können in den Report gezogen werden.


==Bänder==

Der Report wird nun in funktionale Bereiche, sogenannte „Bänder“ [[Datei:Band.png|link=]] unterteilt. Wenn Sie auf [[Datei:Band.png|link=]] in der linken Seitenleiste und direkt danach auf die weiße, umrandete Fläche rechts daneben klicken, öffnet sich zunächst der '''Band2''' Dialog:

{{Popup|Reporteditor_Baender_Band2_2024.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Band2'''|link=]]|90|60|352|80|[[File:Optionen_Reporteditor_Popup1_2024.png|gerahmt|none|'''Typenauswahl''' der Bänder|link=]]
|446|250|466|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Dialog für '''berechneten Ausdruck'''|link=]]
|379|309|466|331|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl der Farben'''|link=]]
|218|347|466|367|[[File:Optionen_Reporteditor_Baender_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl des Linienstils'''|link=]]
|380|60|478|80|[[File:Reporteditor_Band2_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''Auswahl des Rahmens'''|link=]]
}}

Dort kann unter ''Typ'' das gewünschte Band ausgewählt werden. Die Bandtypen haben unterschiedliche Funktionen:
* Das Band '''Titel''' wird unter der Kopfzeile auf der ersten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Empfängeradresse aufnehmen.
* Das Band '''Seitenheader''' wird als Kopfzeile als erstes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise einen Briefkopf aufnehmen.
* Das Band '''Detail''' wird als Postenzeile verwendet. Es vervielfältigt sich selbständig mit der Anzahl der Datensätze in der Haupttabelle. Es kann beispielsweise die Belegposten oder Stücklistenposten aufnehmen.
* Das Band '''Gruppenheader''' wird als Spaltenüberschrift auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Tabellenüberschriften für die Postenliste eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Summary''' wird als Summenbereich auf der letzten Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Summen eines Beleges oder einer Stückliste aufnehmen.
* Das Band '''Seitenfooter''' wird als Fußzeile als letztes Band auf jeder Druckseite verwendet. Es kann beispielsweise die Seitennummerierung aufnehmen.

Die Bänder werden automatisch sortiert. Die Höhe der Bänder kann durch das Aufziehen je nach Bedarf eingestellt werden.


==Elemente==

In den erstellten Bändern können nun Elemente durch Klicken auf die Schaltfläche in der linken Werkzeugleiste verwendet werden. Das neue Element wird durch Klicken an die Position des Mauszeigers eingefügt und der Eigenschaftsdialog des neuen Elements angezeigt. Tabellenfelder können aus dem Datenfeldfenster an eine gewünschte Position gezogen werden.

Um Elemente zu verändern, können diese mit der Maus ausgewählt und dann durch Maus- oder Tastaturoperationen verschoben oder verändert werden. Mit {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente um einen Pixel, bei gehaltenen {{Taste|Strg}} + {{Taste|&uArr;}} in größeren Schritten bewegt. Die Schrittgröße ist unter {{Menü|Ansicht}} → {{Menü|Optionen}} einstellbar. Mit gehaltener {{Taste|&uArr;}} und den {{Taste|←}}{{Taste|↑}}{{Taste|↓}}{{Taste|→}} werden Elemente gestaucht oder gestreckt. Bei gehaltener {{Taste|&uArr;}} können mehrere Elemente mit der Maus ausgewählt werden. Bei gehaltener {{Taste|Strg}} kann mit der Maus ein Markierungsrahmen aufgezogen werden, in dem alle enthaltenen Elemente ausgewählt werden.

Größe und Position von Elementen können auch in einem Dialog bearbeitet werden. Dieser kann durch einen Rechtsklick {{RMB}} auf das Element in einem Optionsmenü ausgewählt werden. Mit der Auswahl „Optionen“ können Position und Größe des Elements bearbeitet werden. Mit {{Taste|↵}} werden die Eigenschaften eines oder mehrerer Elemente angezeigt.


==Berechnungen==

Berechnete Felder stellen umfangreiche Funktionen zur Berechnung und Ausgabe von Informationen bereit.

Um einen berechneten Ausdruck zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

* Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein, indem Sie nach einem Klick auf [[Datei:Function.png|link=]] in das weiße Feld links daneben klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck'': {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|270|122|358|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Schriftartauswahl'''|link=]]|375|122|461|145|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Farbauswahl'''|link=]]|117|250|231|270|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Ausrichtung'''|link=]]|440|59|461|79|[[File:Optionen_Reporteditor_Funktionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck''', ''unter Schritt 1 erklärt''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck" für die Berechnungsformel. Alternativ können Sie eine Formel auch direkt eingeben. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
|36|223|147|245|[[File:Reporteditor_Berechneter Ausdruck_Datenfeld_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Datenfeld'''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Funktion}}. Sie können die Funktion auch direkt eingeben. {{Tipp1|Eine einfache Berechnung kann beispielsweise durch die Eingabe 1+2+3+4+5 erstellt werden. Das Ergebnis kann durch {{Menü|Prüfen}} abgefragt werden. Wenn die Eingaben korrekt verarbeitet werden können, wird das Ergebnis angezeigt, im Beispiel „15“.}} Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck3.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Funktion auswählen'''|link=]]
* Wählen Sie die gewünschte [[Reporteditor#Funktionen|Funktion]], indem Sie diese einfach per linker Maustaste {{LMB}} anklicken. Im oben gezeigtem Beispiel wird die Funktion '''„IF“''' ausgewählt.
* Klicken Sie auf {{Menü|Weiter}}. Es öffnet sich anschließend folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck4.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Parameter für Funktion eingeben'''|link=]]
* Geben Sie nun die Berechnungswerte ein. Mit den Schaltflächen {{Menü|...}} hinter den Eingabefeldern "Argument..." können weitere Funktionen oder Variablen eingefügt werden.
* Übernehmen Sie abschließend die Eingaben mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|OK}}.

Um eine Berechnung mit Datenfeldern einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
* Fügen Sie mit [[Datei:Function.png|link=]] ein berechnetes Feld ein. Es öffnet sich der Dialog ''Berechneter Ausdruck''.[[File:Report_Berechneter_Ausdruck.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Berechneter Ausdruck'''|link=]]
* Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld "Ausdruck". Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck2.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Ausdruck'''|link=]]
* Klicken Sie auf {{Menü|Datenfeld}}. Es öffnet sich folgender Dialog: [[File:Report_Berechneter_Ausdruck5.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Datenfeld in Ausdruck einfügen'''|link=]]
* Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der verfügbaren Tabellen aus, beispielsweise „Beleg.Name“. Somit ist das Datenfeld "Name" aus der Tabelle "Belege" ausgewählt. Zunächst wird also die Tabelle und dann, durch einen Punkt getrennt, der Feldname angegeben.

Um mehrere Tabellenfelder darzustellen, können diese als Variablen in eine Formel eingesetzt werden. Um zwei numerische Datenfelder „Wert1“ und „Wert2“ aus der Tabelle „Tabelle“ zu summieren, geben Sie „Tabelle.Wert1 + Tabelle.Wert2“ ein.<br />
Es können auch Texte und Felder kombiniert werden. Dazu müssen Texte von Apostrophen {{Taste|'}} eingeschlossen werden.<br />
Wenn zwei Zeichenfelder „Vorname“ und „Name“ kombiniert werden sollen, dabei zwischen den Feldern jedoch ein Leerzeichen eingefügt werden soll, kann dies durch „Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name“ realisiert werden.


===Funktionen===

Um komplexere Berechnungen durchzuführen, bietet der Reporteditor eine Funktionssammlung an, die im Dialog ''Ausdruck'' durch {{Menü|Funktion}} aufgerufen werden kann. Als Beispiel sollen hier zwei Funktionen erläutert werden:

*Die Funktion '''TRIM''' löscht automatisch Leerzeichen am Anfang und am Ende eines Ausdrucks. Dies kann beispielsweise genutzt werden, wenn zwei Felder „Vorname“ und „Name“ mit einem Leerzeichen zwischen den Feldern zusammengefügt werden. Ist das Feld „Vorname“ leer, würde das Leerzeichen zu einer Einrückung des Ausdrucks führen. Dieser optische Mangel kann durch den Ausdruck „TRIM(Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“ behoben werden. Die Funktion „TRIM“ steht in der Funktionsauswahl zur Verfügung und ermöglicht die Zusammenstellung der Anweisung in einem Assistenten.

*Die Funktion '''IF''' ermöglicht eine bedingte Anweisung. Um die TRIM-Funktion mit der IF- Funktion nachzubauen, muss eine Bedingung, das sogenannte „Argument“ formuliert werden und die Ausgabe für die Fälle „Ausdruck ist wahr“ und „Ausdruck ist nicht wahr“ erstellt werden. Der Ausdruck lautet „IF(Tabelle.Vorname = ' ', Tabelle.Name, Tabelle.Vorname+ ' ' +Tabelle.Name)“. Der Datentyp muss bei der Abfrage beachtet werden.


==Tabellenabfragen==

Als Datenquelle für den Report können auch Abfragen auf Tabellen verwendet werden. Diese ermöglichen Filterung und Sortierung einer Tabelle. Abfragen werden ähnlich den Tabellen in der Datenquellenkonfiguration eingestellt.

Um eine Abfrage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
* Wählen Sie im Hauptmenü {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}}. Es öffnet sich folgender Dialog: {{Popup|Report_Datenbank.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|246|338|342|360|[[File:Reporteditor_Tabellen_Felder_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenfeldauswahl''' für den Abfragenfilter|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|SQL Anfrage}}. Die Abfrageeigenschaften werden angezeigt. Geben Sie der neuen Abfrage im Feld ''Name'' einen Namen und wählen Sie unter ''Datenbank/Pfad'' die entsprechende Datenbank für die Tabellenabfrage aus.{{Popup|17 B SQL Text.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|160|118|384|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|384|118|408|140|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Der Dialog '''Tabelle öffnen'''|link=]]|34|287|130|310|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup3_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Parameter-Einstellungen'''|link=]]
}}
* Starten Sie den Abfrageassistenten mit {{Menü|Query Wizard}}. Dieser Assistent ermöglicht das einfache Zusammenstellen von [[Besondere Steuerelemente#Bedingungen definieren|Filtern]] und Sortierung. {{Popup|17 C SQL Wizard.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|10|32|55|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup1.PNG|gerahmt|none|'''Tabellenauswahl'''|link=]]|55|32|113|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup2.PNG|gerahmt|none|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|160|32|254|53|[[File:Tabellenabfragen_Neu_Query Wizard_Popup3.PNG|gerahmt|none|'''SQL-Anweisungen'''|link=]]
}}
* Wählen Sie in den Registern des Assistenten die gewünschten Filter- und Sortierbedingungen aus.
Abfragen werden unter Verwendung einer Tabelle erstellt. Als Abfragesprache wird ein eingeschränkter SQL- Dialekt
eingesetzt.


==Tabellenkombinationen==

Tabellen können durch Datenfelder einer weiteren Tabelle oder Abfragen erweitert werden. Die Kombination von Tabellen muss durch eine Verknüpfung zwischen indizierten Feldern der Tabellen definiert werden.

Um eine Kombination zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

* Wählen Sie im Hauptmenü des Reporteditors {{Menü|Report}} → {{Menü|Datenbanken}} und fügen Sie die Tabellen „Vollgut“ als „Ware“ und „Leergut“ als „Pfand“ zu den verfügbaren Tabellen hinzu. Die Tabelle „Vollgut“ muss als Haupttabelle eingestellt werden. Wählen Sie die Tabelle „Pfand“ aus und klicken Sie auf {{Menü|Eigenschaften}}.{{Popup|Report_Tabkombi1.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|454|338|550|360|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup4_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Daten''' der Tabelle (''in diesem Fall Vollgut'')|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|Neu}} und wählen Sie {{Menü|Tabelle}} aus. Wählen Sie im Auswahlfeld „Master-Tabelle“ des Eigenschaftsdialoges der Tabelle „Pfand“ die Tabelle „Ware“ aus und klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter dem Eingabefeld „Verbundene Felder“.{{Popup|Report_Tabkombi2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|141|125|382|146|[[File:Reporteditor_Optionen_Datenbanken_Neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datenbankauswahl'''|link=]]|141|220|382|240|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortierungsoptionen'''|link=]]|141|154|358|175|[[File:Reporteditor_Optionen_Dataset_Neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Tabellenauswahl'''|link=]]
}}
* Klicken Sie auf {{Menü|...}} hinter ''Verbundene Felder'' und wählen Sie im Auswahlfeld „Masterfeld“ des Verknüpfungsdialogs das Feld „LeergutNr“ der Mastertabelle aus. Klicken Sie auf {{Menü|Hinzufügen}}. {{Popup|Report_Tabkombi3.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''SQL-Wizard'''|link=]]|157|69|285|91|[[File:Reporteditor_Tabellen_Pfanddialog_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Daten''' der Tabelle ''Masterfeld''|link=]]
}}

* Die Tabelle „Pfand“ ist nun durch die Verknüpfung des Feldes „LeergutNr“ mit dem gleichnamigen indizierten Feld der Tabelle „Ware“ mit dieser verknüpft. [[File:Report_Tabkombi4.png|gerahmt|none|link=]]

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{{WL|Hauptseite|Optionen}}

Datei:Optionen Reporteditor 2026.png

2026-03-24T15:10:53Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Boneditor

2026-03-24T14:41:34Z

RSI:

{{WL|Optionen|Einstellungen|Register Formulare}}

Der integrierte grafische Boneditor ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen für Kassenbons, sofern diese als Textdatei gedruckt werden sollen. Diese Technik wird insbesondere bei älteren Druckern verwendet.

Der Boneditor wird über {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen}} → {{Menü|Formulare}} → {{Menü|Kassensystem}} → [[Datei:Drucken.png|link=]] im ''ESC-Direktdruck''-Druckmodus aufgerufen.

{{Karte|Bonkopf_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Boneditor'''|607|199|631|271|Boneditor starten}}

In diesem [[Register Formulare#Kassensystem|Register]] werden die Einstellungen der Formulare für Kassenbons festgelegt. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

Sofern kein Bondrucker an das System angeschlossen ist, wird der Bondruck mit der Option „Kein Bondrucker“ deaktiviert.

Sofern der Bondruck mittels EPSON ESC/P-Sequenzen direkt über eine lokale Parallelport-Schnittstelle (LPT) an den Drucker gesendet werden soll, muss die Option „ESC Direktdruck“ aktiviert werden. Der Ausdruck der Bonposten kann im ESC Direktdruck nicht beeinflusst werden. Für die Gestaltung der Kopf- und Fußzeile des Bondrucks werden Textdateien (TXT) verwendet, die in den Eingabefeldern eingetragen werden können. Der Ausgabeanschluss muss im Auswahlfeld „ESC Port“ eingestellt werden. Um den korrekten Ausdruck von Umlauten und Sonderzeichen zu ermöglichen, muss die Option für die Zeichensatzkonvertierung aktiviert werden.

Mit der Option „Windows Druck“ wird der Bondruck über den [[Reporteditor]] durchgeführt. Dazu muss ein kompatibler Drucker unter Windows installiert sein.

Für den Fall, dass der Ausdruck zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kann bei einer einstellbaren Zeilenzahl der Druck in den ESC-Modus zurückgesetzt werden.

==Werkzeuge des Boneditors==

Mit der Schaltfläche [[Datei:Drucken.png|link=]] kann das Formular im integrierten Boneditor geladen und bearbeitet werden.
In der {{Tipp|Menüleiste|Die Menüleiste befindet sich ganz oben in der Anwendung.}} werden Datei- und Bearbeitungsoperationen angeboten. Des Weiteren steht eine Auswahl von Formatierungsbefehlen und Variablen zur Verfügung.

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#B3B7FF" | Schaltfläche
! style="background:#B3B7FF" | Funktion
! style="background:#B3B7FF" | Tastenkombination
|-
| [[Datei:Lager anlegen.png|center|link=]] || Neues Bonformular erstellen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>
|-
| [[Datei:Oeffnen.png|center|link=]] || Öffnen der vorhandenen Formulare || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd>
|-
| [[Datei:Sichern.png|center|link=]] || Sichern || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>
|-
| [[Datei:Drucken.png|center|link=]] || Drucken || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">P</kbd>
|-
| [[Datei:Cut.png|center|link=]] || Ausschneiden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">X</kbd>
|-
| [[Datei:Kopieren.png|center|link=]] || Kopieren || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>
|-
| [[Datei:Uebernehmen.png|center|link=]] || Einfügen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>
|-
| [[Datei:All.png|center|link=]] || Text des Bons formatieren sowie Variablen einfügen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>
|-
| [[Datei:Ende.png|center|link=]] || Beenden || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Q</kbd>
|-
| [[Datei:handbuch.png|center|link=]] || Dokumentation aufrufen || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>
|-
| [[Datei:Fernwartung_starten.png|center|link=]] || Fernwartung starten || <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>
|}

Formatierungsbefehle ermöglichen die Auszeichnung von Textabschnitten. Nach den Steuerbefehlen „$D2“ (Halbe Breite), „$DB“ (Doppelte Breite) und „$DH“ (Doppelte Höhe) werden alle folgenden Zeichen entsprechend ausgezeichnet, „$DN“ (Normale Höhe und normale Breite) stellt die neutrale Auszeichnung wieder her. Eine doppelte Höhe kann mit einer doppelten Breite kombiniert werden. Variablen ermöglichen das Einfügen von Unternehmensdaten oder Systemfeldern.

==Tipps zum Boneditor==

Der Zeichensatz des Boneditors wird durch die Einstellung im Unterregister „Kassensystem“ des Formularregisters beeinflusst. Sofern die Option "Zeichensatzkonvertierung für ESC-Druck einschalten" aktiviert ist, werden die Zeichensätze von Windows mit dem eingeschränkten Zeichensatz des Bondruckers abgestimmt. Welche Einstellung korrekt ist, kann durch einen Probeausdruck ermittelt werden. Sofern Umlaute und Sonderzeichen nicht korrekt ausgegeben werden, sollte die Einstellung probeweise geändert werden.

Datei:Bonkopf 2026.png

2026-03-24T14:39:46Z

RSI: RSI lud eine neue Version von Datei:Bonkopf 2026.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Bonkopf 2026.png

2026-03-24T14:29:49Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kritik und Anregungen

2026-03-24T14:16:53Z

RSI:

{{WL|Hauptseite|Hilfe}}

Im Dialog "Kritik und Anregungen" können Probleme, Störungen, Anregungen und Anmerkungen direkt an den Hersteller gesendet werden. Das Modul kann über {{Menü|Hilfe}} → {{Menü|[[Datei:Brief.png|link=]] Kritik und Anregungen}} aufgerufen werden.

{{Popup|Hilfe_Kritik und Anregungen_2026.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Anregungen und Kritik senden'''
|116|91|265|111|[[File:Kritik_und_Anregungen_Popup1.png|gerahmt|none|Die '''Art der Meldung''']]
|116|116|265|136|[[File:Kritik_und_Anregungen_Popup2.png|gerahmt|none|'''Welches Modul ist betroffen?''']]}}

Stellen Sie die Art der Nachricht und den betreffenden Anwendungsbereich ein, damit wir Ihre Frage besser zuordnen können.

Auf Wunsch kann Ihre Anfrage anonym übertragen werden. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, werden die hinterlegten Firmendaten an uns übermittelt. Sie erhalten dann u.U. eine Antwort an die eingetragene E-Mail-Adresse der Firma.

Datei:Hilfe Kritik und Anregungen 2026.png

2026-03-24T14:16:33Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Zahlungen

2026-03-24T13:08:06Z

RSI: /* Stapel buchen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Im Register {{Menü|Zahlungen}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können Zahlungseingänge gebucht werden. Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Das Buchen von Zahlungseingängen ist in mehreren Modulen möglich, siehe [[Buchen|hier]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Finanzen_Zahlungen_6_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Zahlungen'''

rect 75 96 134 117 [[Debitoren]]
rect 134 96 204 117 [[Kreditoren]]
rect 204 96 278 117 [[Zahlungen]]
rect 278 96 363 117 [[Bankaufträge]]
rect 363 96 419 117 [[Bücher]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Zahlungen buchen==

Alle Eingaben, die zur Buchung einer Rechnung nötig sind, werden in der ''Seitenleiste'' des Registers durchgeführt.

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Finanzen_Buchhaltung_Zahlungen_Leiste_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Seitenleiste im Register '''Zahlungen'''
|85|149|185|171|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|85|200|165|221|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|186|200|206|221|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Wahl des '''Zahlungsziels'''|link=]]
|186|26|206|47|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion für Aufträge''' des jeweiligen Kunden|link=]]
|85|425|185|446|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulator'''|link=]]
}}</div>

'''Um eine Rechnung zur Buchung auszuwählen, haben Sie zwei Optionen.'''
* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer vorliegen haben, '''
*# '''Wählen Sie oben in der Seitenleiste zwischen {{Menü|RE}} für eine Kundenrechnung oder {{Menü|VB}} für eine Lieferantenrechnung.'''
*# '''Geben Sie die ''Rechnungs''nummer in das Eingabefeld ein.'''
*# '''Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> oder mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Eingabefeld.'''

* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer ''nicht'' vorliegen haben,'''
*# '''Wählen Sie zwischen {{Menü|KD}}, um nach Kundenrechnungen zu suchen, und {{Menü|LF}}, um nach Lieferantenrechnungen zu suchen.'''
*# '''Geben Sie einen Suchbegriff ein.''' Hier kann sowohl nach Teilen von Namen als auch von Kunden- bzw. Liefernummern gesucht werden.
*# '''Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus dem sich öffnenden Listendialog und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

'''Um daraufhin die ausgewählte Rechnung zu buchen,'''
# '''Wählen Sie ein ''Konto'' aus der Auswahlliste: Bank, Bar, Durchlaufende Posten, Geldtransit oder Skonto, an das der Betrag gebucht werden soll. Der Geldtransit ist ein Übergangskonto, welches Geldbewegungen zwischen Bankkonten und Kassen erfasst. Beim Skonto handelt es sich um einen Preisnachlass, der bei Bezahlung innerhalb einer Frist gewährt wird'''
# '''Passen Sie, falls nötig, das ''Buchungs- und das Eingangsdatum'' an. Als Buchungsdatum können Sie über die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] einen Zeitpunkt, ein Skonto-Zahlungsziel oder ein Netto-Zahlungsziel auswählen.'''
# '''Überprüfen Sie den ''Betrag'' und passen sie ihn gegebenenfalls an''' (beispielsweise, wenn nur eine Teilzahlung geleistet wird).
# '''Bestätigen Sie die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''<div style="clear:both;"></div>

In der Navigationsleiste links von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gibt es die Möglichkeit, durch Anwählen des Kästchens einen Statuswechsel durchzuführen. Standardmäßig ist das Kästchen angewählt. Hierbei variiert die Angabe neben dem Kästchen, abhängig vom aktuellen Status.
{{Tipp1|Beispiel: Wenn sich der Auftrag im Status ''Rechnung'' befindet, dann kann er durch Anwählen des Kästchens abgeschlossen werden.}}

Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''abschließen'' aktiviert bleiben.

Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird.

{{Hinweis|Bei Direkteingabe der Rechnungsnummer ({{Menü|RE}}/{{Menü|VB}}) benötigen Sie zwingend die ''Rechnungs''nummer. Die Eingabe von ''Liefer''nummern führt zu keinem Ergebnis.}}


===Automatische Buchung von Zahlungseingängen mit MT940===

Das Format {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MT940}} wird von den Banken bereitgestellt, um den automatischen Abgleich von Zahlungseingängen mit offenen Posten zu ermöglichen.

Dabei ist insbesondere der Text des Zahlungseingangs wichtig: Gibt der Kunde die Rechnungsnummer an, versucht die Anwendung, den Auftrag zuzuordnen und vergleicht den Zahlungseingang mit dem Saldo des Belegs.
Nach dem Laden der Datei im [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Format wird die Datei analysiert. Sofern im Verwendungszweck Textbestandteile gefunden werden, die mit Rechnungsnummern übereinstimmen, werden die Aufträge dem entsprechenden Beleg zugeordnet.
Das Ergebnis wird angezeigt. Im Optionsmenü der Tabelle werden mögliche Funktionen angeboten: Fehlende Rechnungsnummern können bei Zuordnungsproblemen ergänzt werden. Aufträge können aus der Liste entfernt werden. Die Verarbeitung ist in Einzelschritten oder als Stapel möglich.


==Stapel buchen==
Um das Buchen von Zahlungseingängen mehrerer Rechnungen zu beschleunigen, steht eine Stapelbuchungsfunktion zur Verfügung. Das Modul wird im Hauptmenü {{Menü|Finanzen}} unter {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Stapel}} oder durch {{Taste|Strg}} + {{Taste|F4}} gestartet.

Im Stapelbuchungsdialog wird zunächst ein sogenannter ''Buchungsstapel'' aus offenen Rechnungen erstellt. Dieser Stapel kann im Anschluss automatisiert oder auf Nachfrage ausgebucht und abgeschlossen werden.

{{Popup|Finanzen_Stapelbuchen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Stapelbuchungsfunktion'''
|13|98|89|118|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|30|148|110|169|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup2_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalender - assistent'''|link=]]
|80|247|183|268|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Sortierungs - filter'''|link=]]
|80|448|183|469|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Rechnungsfilter'''|link=]]
|83|598|162|618|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup5_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulator'''|link=]]
}}


===Konfiguration des Buchungsstapels===
Zunächst muss der Buchungsstapel konfiguriert werden, indem in der Auswahlgruppe ''Intervall'' ein Zeitraum eingestellt wird. Es werden nur Rechnungen zur Verarbeitung angeboten, deren Rechnungsdatum im angegebenen Zeitraum liegt.

In den Voreinstellungen ist standardmäßig die automatische Kontozuordnung aktiviert. Dies kann allerdings durch einen Klick auf '''an Konto''' und eine Auswahl aus ''Bank'', ''Bar'', ''durchlaufende Posten'', ''Geldtransit'' und ''Skonto'' geändert werden.

Die Auswahl der offenen Rechnungen kann weiter eingeschränkt werden. So können Sie durch die jeweiligen Schaltflächen Bankeinzüge ignorieren, Skonto und/oder Guthaben berücksichtigen und separat verwalten.

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} können Voreinstellungen für den Stapelbuchungs-Dialog geladen werden. U.a. kann hier die MT940 Vorlage importiert werden.


===Verarbeitung des Buchungsstapels===
Die Verarbeitung des Buchungsstapels wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktiviert<ref>Die Beschriftung der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} ändert sich während der Bearbeitung zu {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Stopp}}.</ref>.

Der sich öffnende Dialog bietet Ihnen die Auswahlmöglichkeit, den Stapel automatisiert abzuarbeiten. Alle Aufträge im Buchungsstapel werden daraufhin abgeschlossen und ausgebucht.
{{Hinweis|Bei der automatischen Verarbeitung können die Zahlungsbeträge nicht überprüft werden.}}

'''Um Buchungen selbst zu verarbeiten''' und die Zahlungsbeträge zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus.''' Der offene Rechnungsbetrag wird in das Eingabefeld ''Betrag'' eingetragen. Die Anzeigefelder ''Skonto'' und ''Brutto'' zeigen die Rechnungsbeträge an.
# '''Wenn ein anderer Betrag gebucht werden soll, geben Sie den ''Zahlungsbetrag'' in das Eingabefeld ein.'''

Die Option ''Auftrag abschließen'' ist automatisch aktiv.
{{Tipp1| Wenn der Zahlungsbetrag verändert wird, wird die Option ''Auftrag abschließen'' deaktiviert, um ein einen fälschlichen Abschluss zu verhindern.<ref>Durch einen Klick auf die Option kann diese jederzeit wieder aktiviert werden.</ref>}}

'''Speichern Sie die Zahlung''' mit der {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}}-Schaltfläche hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Der ausgewählte Tabelleneintrag wird aus der Tabelle entfernt<ref>Wird der Auftrag nicht abgeschlossen, so wird der Tabelleneintrag nicht gelöscht.</ref>.

Wurde der Auftrag abgeschlossen, so wird der nächste Eintrag automatisch angewählt. Wenn der Zahlbetrag dem Buchungsbetrag entspricht, kann die Buchung durch einen '''Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag''' durchgeführt werden. Der Auftrag wird gebucht, abgeschlossen und aus der Tabelle entfernt. In der Anzeigespalte ''Skt.'' wird ''Ja'' angezeigt, wenn der Auftrag mit Skonto in Rechnung gestellt wurde.

Ist der Stapel komplett verarbeitet, wird der Verarbeitungsmodus automatisch deaktiviert. Nun kann entweder ein neuer Buchungsstapel erstellt oder der Dialog geschlossen werden. .

Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] können alle Eingabefelder wieder zurückgesetzt werden für eine neue Eingabe.



----
'''Weiter zu [[Bankaufträge]]'''
----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Zahlungen

2026-03-24T13:02:01Z

RSI: /* Stapelbuchen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Im Register {{Menü|Zahlungen}} des [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]] können Zahlungseingänge gebucht werden. Das Modul wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Das Buchen von Zahlungseingängen ist in mehreren Modulen möglich, siehe [[Buchen|hier]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Finanzen_Zahlungen_6_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Zahlungen'''

rect 75 96 134 117 [[Debitoren]]
rect 134 96 204 117 [[Kreditoren]]
rect 204 96 278 117 [[Zahlungen]]
rect 278 96 363 117 [[Bankaufträge]]
rect 363 96 419 117 [[Bücher]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Zahlungen buchen==

Alle Eingaben, die zur Buchung einer Rechnung nötig sind, werden in der ''Seitenleiste'' des Registers durchgeführt.

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Finanzen_Buchhaltung_Zahlungen_Leiste_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Seitenleiste im Register '''Zahlungen'''
|85|149|185|171|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|85|200|165|221|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|186|200|206|221|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Wahl des '''Zahlungsziels'''|link=]]
|186|26|206|47|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion für Aufträge''' des jeweiligen Kunden|link=]]
|85|425|185|446|[[File:BUchhaltung_Zahlungen_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulator'''|link=]]
}}</div>

'''Um eine Rechnung zur Buchung auszuwählen, haben Sie zwei Optionen.'''
* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer vorliegen haben, '''
*# '''Wählen Sie oben in der Seitenleiste zwischen {{Menü|RE}} für eine Kundenrechnung oder {{Menü|VB}} für eine Lieferantenrechnung.'''
*# '''Geben Sie die ''Rechnungs''nummer in das Eingabefeld ein.'''
*# '''Bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> oder mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Finden.png|link=]] rechts neben dem Eingabefeld.'''

* '''Wenn Sie die Rechnungsnummer ''nicht'' vorliegen haben,'''
*# '''Wählen Sie zwischen {{Menü|KD}}, um nach Kundenrechnungen zu suchen, und {{Menü|LF}}, um nach Lieferantenrechnungen zu suchen.'''
*# '''Geben Sie einen Suchbegriff ein.''' Hier kann sowohl nach Teilen von Namen als auch von Kunden- bzw. Liefernummern gesucht werden.
*# '''Wählen Sie die gewünschte Rechnung aus dem sich öffnenden Listendialog und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.'''

'''Um daraufhin die ausgewählte Rechnung zu buchen,'''
# '''Wählen Sie ein ''Konto'' aus der Auswahlliste: Bank, Bar, Durchlaufende Posten, Geldtransit oder Skonto, an das der Betrag gebucht werden soll. Der Geldtransit ist ein Übergangskonto, welches Geldbewegungen zwischen Bankkonten und Kassen erfasst. Beim Skonto handelt es sich um einen Preisnachlass, der bei Bezahlung innerhalb einer Frist gewährt wird'''
# '''Passen Sie, falls nötig, das ''Buchungs- und das Eingangsdatum'' an. Als Buchungsdatum können Sie über die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] einen Zeitpunkt, ein Skonto-Zahlungsziel oder ein Netto-Zahlungsziel auswählen.'''
# '''Überprüfen Sie den ''Betrag'' und passen sie ihn gegebenenfalls an''' (beispielsweise, wenn nur eine Teilzahlung geleistet wird).
# '''Bestätigen Sie die Buchung mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''<div style="clear:both;"></div>

In der Navigationsleiste links von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gibt es die Möglichkeit, durch Anwählen des Kästchens einen Statuswechsel durchzuführen. Standardmäßig ist das Kästchen angewählt. Hierbei variiert die Angabe neben dem Kästchen, abhängig vom aktuellen Status.
{{Tipp1|Beispiel: Wenn sich der Auftrag im Status ''Rechnung'' befindet, dann kann er durch Anwählen des Kästchens abgeschlossen werden.}}

Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''abschließen'' aktiviert bleiben.

Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird.

{{Hinweis|Bei Direkteingabe der Rechnungsnummer ({{Menü|RE}}/{{Menü|VB}}) benötigen Sie zwingend die ''Rechnungs''nummer. Die Eingabe von ''Liefer''nummern führt zu keinem Ergebnis.}}


===Automatische Buchung von Zahlungseingängen mit MT940===

Das Format {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] MT940}} wird von den Banken bereitgestellt, um den automatischen Abgleich von Zahlungseingängen mit offenen Posten zu ermöglichen.

Dabei ist insbesondere der Text des Zahlungseingangs wichtig: Gibt der Kunde die Rechnungsnummer an, versucht die Anwendung, den Auftrag zuzuordnen und vergleicht den Zahlungseingang mit dem Saldo des Belegs.
Nach dem Laden der Datei im [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Format wird die Datei analysiert. Sofern im Verwendungszweck Textbestandteile gefunden werden, die mit Rechnungsnummern übereinstimmen, werden die Aufträge dem entsprechenden Beleg zugeordnet.
Das Ergebnis wird angezeigt. Im Optionsmenü der Tabelle werden mögliche Funktionen angeboten: Fehlende Rechnungsnummern können bei Zuordnungsproblemen ergänzt werden. Aufträge können aus der Liste entfernt werden. Die Verarbeitung ist in Einzelschritten oder als Stapel möglich.


==Stapel buchen==
Um das Buchen von Zahlungseingängen mehrerer Rechnungen zu beschleunigen, steht eine Stapelbuchungsfunktion zur Verfügung. Das Modul wird im Hauptmenü {{Menü|Finanzen}} unter {{Menü|[[Datei:stapel.png|link=]] Stapelbuchen}} oder durch {{Taste|Strg}} + {{Taste|F4}} gestartet.

Im Stapelbuchungsdialog wird zunächst ein sogenannter ''Buchungsstapel'' aus offenen Rechnungen erstellt. Dieser Stapel kann im Anschluss automatisiert oder auf Nachfrage ausgebucht und abgeschlossen werden.

{{Popup|Finanzen_Stapelbuchen_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Stapelbuchungsfunktion'''
|13|98|89|118|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|30|148|110|169|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup2_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalender - assistent'''|link=]]
|80|247|183|268|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Sortierungs - filter'''|link=]]
|80|448|183|469|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Rechnungsfilter'''|link=]]
|83|598|162|618|[[File:Buchhaltung_Zahlungen_Stapel_Popup5_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulator'''|link=]]
}}


===Konfiguration des Buchungsstapels===
Zunächst muss der Buchungsstapel konfiguriert werden, indem in der Auswahlgruppe ''Intervall'' ein Zeitraum eingestellt wird. Es werden nur Rechnungen zur Verarbeitung angeboten, deren Rechnungsdatum im angegebenen Zeitraum liegt.

In den Voreinstellungen ist standardmäßig die automatische Kontozuordnung aktiviert. Dies kann allerdings durch einen Klick auf '''an Konto''' und eine Auswahl aus ''Bank'', ''Bar'', ''durchlaufende Posten'', ''Geldtransit'' und ''Skonto'' geändert werden.

Die Auswahl der offenen Rechnungen kann weiter eingeschränkt werden. So können Sie durch die jeweiligen Schaltflächen Bankeinzüge ignorieren, Skonto und/oder Guthaben berücksichtigen und separat verwalten.

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Vorlage}} können Voreinstellungen für den Stapelbuchungs-Dialog geladen werden. U.a. kann hier die MT940 Vorlage importiert werden.


===Verarbeitung des Buchungsstapels===
Die Verarbeitung des Buchungsstapels wird mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktiviert<ref>Die Beschriftung der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} ändert sich während der Bearbeitung zu {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Stopp}}.</ref>.

Der sich öffnende Dialog bietet Ihnen die Auswahlmöglichkeit, den Stapel automatisiert abzuarbeiten. Alle Aufträge im Buchungsstapel werden daraufhin abgeschlossen und ausgebucht.
{{Hinweis|Bei der automatischen Verarbeitung können die Zahlungsbeträge nicht überprüft werden.}}

'''Um Buchungen selbst zu verarbeiten''' und die Zahlungsbeträge zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Wählen Sie einen Eintrag in der Tabelle aus.''' Der offene Rechnungsbetrag wird in das Eingabefeld ''Betrag'' eingetragen. Die Anzeigefelder ''Skonto'' und ''Brutto'' zeigen die Rechnungsbeträge an.
# '''Wenn ein anderer Betrag gebucht werden soll, geben Sie den ''Zahlungsbetrag'' in das Eingabefeld ein.'''

Die Option ''Auftrag abschließen'' ist automatisch aktiv.
{{Tipp1| Wenn der Zahlungsbetrag verändert wird, wird die Option ''Auftrag abschließen'' deaktiviert, um ein einen fälschlichen Abschluss zu verhindern.<ref>Durch einen Klick auf die Option kann diese jederzeit wieder aktiviert werden.</ref>}}

'''Speichern Sie die Zahlung''' mit der {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]}}-Schaltfläche hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}}. Der ausgewählte Tabelleneintrag wird aus der Tabelle entfernt<ref>Wird der Auftrag nicht abgeschlossen, so wird der Tabelleneintrag nicht gelöscht.</ref>.

Wurde der Auftrag abgeschlossen, so wird der nächste Eintrag automatisch angewählt. Wenn der Zahlbetrag dem Buchungsbetrag entspricht, kann die Buchung durch einen '''Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag''' durchgeführt werden. Der Auftrag wird gebucht, abgeschlossen und aus der Tabelle entfernt. In der Anzeigespalte ''Skt.'' wird ''Ja'' angezeigt, wenn der Auftrag mit Skonto in Rechnung gestellt wurde.

Ist der Stapel komplett verarbeitet, wird der Verarbeitungsmodus automatisch deaktiviert. Nun kann entweder ein neuer Buchungsstapel erstellt oder der Dialog geschlossen werden. .

Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] können alle Eingabefelder wieder zurückgesetzt werden für eine neue Eingabe.



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'''Weiter zu [[Bankaufträge]]'''
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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kreditoren

2026-03-24T12:48:17Z

RSI: /* Journalexport */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten_7_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 97 135 118 [[Debitoren]]
rect 135 97 206 118 [[Kreditoren]]
rect 206 97 278 118 [[Zahlungen]]
rect 278 97 364 118 [[Bankaufträge]]
rect 364 97 421 118 [[Bücher]]
rect 75 122 173 144 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 173 122 229 144 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Verbindlichkeiten=

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|81|125|180|146|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Datums'''|link=]]
|31|76|110|96|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup2.2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
|81|150|180|171|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''obere Statusgrenze'''|link=]]
|81|175|180|196|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''untere Statusgrenze'''|link=]]
|81|200|180|221|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kostenart'''|link=]]
|81|275|180|296|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''LF Kennung'''|link=]]
|81|349|180|370|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''erste Sortierung'''|link=]]
|81|375|180|395|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''zweite Sortierung'''|link=]]
|13|26|89|46|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}</div>

Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
*'''Datum''': ''Keines'', ''Rechnung'', ''Fälligkeit'', ''Abschluss''
*'''Status von''': ''Rechnung'' oder ''abgeschlossen''
*'''Status bis''': ''Rechnung'' oder ''abgeschlossen''
*'''Kostenart'''
*'''Netto von'''
*'''Netto bis'''
*'''LF Kennung''': ''Ämter/Gebühren'', ''DUMMY'', ''Fahrzeugkosten (Kennzeichen)'', ''Gewerbe'', ''Grundkosten'', ''Logistikkosten'', ''Personalkosten''
*'''LF Nr.'''

Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.<div style="clear:both;"></div>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigten Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der '''Sortierung''' kann ebenfalls zwischen folgenden Parametern gewählt werden:
*''Status (Rechnung oder abgeschlossen)''
*''Typ''
*''Lieferanten''
*''Rechnungsdatum''
*''Fälligkeit''
*''Bruttosumme''

Mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter ''LF Nr.'' kann nach der gewünschten Liefernummer gesucht werden. ''LF Kennung'' und ''LF Nr.'' können '''nicht gleichzeitig''' als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Hinweis|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden auf rot-orangenem Hintergrund dargestellt. Abgeschlossene Rechnungen werden auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können direkt im Regsiter ''Verbindlichkeiten'' abgeschlossen werden. Dazu wählt man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus aus und wählt nach einem Rechtsklick {{RMB}} die Option ''Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]''.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü und bietet damit die Erstellung von [[Journale und Buchungen#Journale und Buchungen|'''Journalen''']] für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten. Diese können anschließend über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt werden:


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit kann erneut geöffnet werden.
Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), muss dazu die Schaltfläche ''Verbindlichkeit bearbeiten'' ausgewählt werden.
In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.

[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Bearbeitungsmenue_2026.png|gerahmt|none|Das '''Bearbeitungsmenü''']]

{{Hinweis|'''Achtung:''' Erledigte Verbindlichkeiten können nicht mehr gelöscht werden!}}


==Verbindlichkeit aus Wareneinkauf erfassen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Einkauf}}, um eine Eingangsrechnung aus Warenbezug zu erfassen.

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Eingangsrechnung erfasst werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem kann optional ein Dokument zugeordnet werden.

{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|85|272|260|293|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
|288|272|388|293|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|85|297|165|318|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|286|421|386|442|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulatorassistent'''|link=]]
|391|471|413|492|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup5_2024.png|gerahmt|none|das '''Eingabefeld''' zum Ändern der Mehrwertsteuer|link=]]
|166|147|186|168|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup6_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion'''|link=]]
|89|665|108|688|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Sichern und ausbuchen'''|link=]]
|189|471|206|492|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup7_2025.png|gerahmt|none|die '''Auswahl''' zwischen '''Brutto''' und '''MwSt.'''|link=]]
|369|172|388|192|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup8_2025.png|gerahmt|none|die Option zum Anzeigen der '''E-Rechnung'''|link=]]
}}

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Eingangsrechnung an oder übernehmen Sie den Vorgabewert "Einkauf".
# Geben Sie in Feld '''Lieferant''' den Namen oder die Lieferantennummer des Warenlieferanten ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Lieferant''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Wenn ein Rechnungsdokument als Datei vorliegt, können Sie mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Dokument''' den Ordner "Finance" öffnen, in andere Ordner wechseln und ein Rechnungsdokument auswählen.
# Das Dokument kann mit [[Datei:Sichern.png|link=]] in einen anderen Ordner verschoben und umbenannt werden.
# Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
# Geben Sie in das Feld '''Bestellung''' die Nummer der Bestellung und in das Feld '''Lieferung''' die Lieferscheinnummer ein. Die Felder dürfen nicht leer sein, können aber mit beliebigen Werten gefüllt werden.
# Geben Sie in das Feld '''Beleg''' die Belegnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Belegnummer vorliegt, kann mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Belegnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Geben Sie in das Feld '''Bestelldatum''', das Feld '''Lieferdatum''' und '''Belegdatum''' die korrekten Datumswerte ein, damit Zahlungsziele und Skonti korrekt berechnet werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Netto''' das Zahlungsziel in Tagen ein. Bei Barzahlung kann der Wert "0" übernommen werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Skonto''' das Zahlungsziel für Skonto in Tagen ein. Wenn kein Skonto gewährt wird, kann der Wert "0" übernommen werden.
# Wenn Skonti gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wenn Rabatte gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Rabatt''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Geben Sie im Feld '''Netto an V''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
# Geben Sie im Feld '''Netto an H''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem halben (verminderten) Vorsteuersatz belegt wird.
# Geben Sie im Feld '''Netto an 0''' den Netto-Einkaufswert ein, der vorsteuerbefreit ist.
# Geben Sie im Feld '''Netto Pfand''' die Summe des bezogenen Leerguts ein.
# Geben Sie im Feld '''Netto Fracht''' die Summe der Frachtkosten, Mautgebühren, Energiepauschalen und andere Kosten des Warenbezugs ein.
# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

===Zusatzfunktionen===
* Skonto oder Rabatt können im Feld '''Betrag''' eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos berechnet werden.
* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.
* Nettowerte können mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] von "Netto an V" abgezogen werden.
* Vorsteuersätze können mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.
* Für die Vorsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung angewendet, also die Vorsteuer der Ware, die überwiegend abgerechnet wurde.
* Anhand der nach Vorsteuer sortierten Nettosummen wird der Bruttopreis automatisch berechnet.
* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und direkt anschließendem [[Zahlungen|Ausbuchen der Verbindlichkeit]].



=Kosten=
Im Unterregister {{Menü|Kosten}} des Registers {{Menü|Kreditoren}} besteht die Möglichkeit, Vorlagen für Verbindlichkeiten zu schaffen, die nach Bedarf oder periodisch verwendet werden können.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten_2025.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''

rect 75 98 134 117 [[Debitoren]]
rect 134 98 204 117 [[Kreditoren]]
rect 204 98 277 117 [[Zahlungen]]
rect 277 98 364 117 [[Bankaufträge]]
rect 364 98 420 117 [[Bücher]]
rect 75 125 173 144 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 173 125 229 144 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Neue Kostenvorlage anlegen==
Mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann eine neue Kostenvorlage angelegt werden. Eine vorhandene Kostenvorlage kann mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} bearbeitet werden.

{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Kostenvorlage_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Erstellen einer neuen Kostenvorlage
|85|167|225|188|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Intervalle'''|link=]]
|85|242|260|263|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Zählweisen'''|link=]]
|287|242|387|263|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Empfänger'''|link=]]
|85|392|185|413|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup4_2024.png|gerahmt|none|'''Rechner'''|link=]]
|185|366|207|387|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Das Menü zum Anpassen des '''MwSt.-Satzes'''|link=]]
|85|367|146|387|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Auswähl - barer '''MwSt.-Satz'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Das Erfassen einer Kostenrechnung wird mit einem Doppelklick auf eine Kostenvorlage gestartet. Dies wird im Abschnitt [[Kreditoren#Kosten_erfassen|Kosten erfassen]] erläutert}}

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Kostenart an.
# Geben Sie in Feld '''Lieferant''' den Namen oder die Lieferantennummer des Warenlieferanten ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Lieferant''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Geben Sie in Feld '''Kostenart''' die Bezeichnung oder das Kostenkonto der Kostenart ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Kostenart''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Im Auswahlfeld '''Intervall''' können für periodische Kosten Intervalle, der erste Termin und optional ein letzter Termin eingestellt werden, ansonsten auf "keines" belassen werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Netto''' das Zahlungsziel in Tagen ein. Bei Barzahlung kann der Wert "0" übernommen werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Skonto''' das Zahlungsziel für Skonto in Tagen ein. Wenn kein Skonto gewährt wird, kann der Wert "0" übernommen werden.
# Wenn Skonti gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wenn Rabatte gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Rabatt''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wählen Sie im Feld '''MwSt.''' den Mehrwertsteuersatz der Kostenart.
# Sie können im Feld '''Netto''' einen Vorgabewert eintragen, ansonsten bei "0" belassen.
# Die Vorlage wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

===Zusatzfunktionen===
* Für die Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden
* Skonto oder Rabatt können im jeweiligen Feld direkt eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos oder des Rabatts berechnet werden.
* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.
* Vorsteuersätze können mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.

Kostenvorlagen werden nach Fälligkeit (bei periodischen Kosten) sortiert in der Tabelle des Unterregisters {{Menü|Kosten}} angezeigt.

Bei Anwahl einer Vorlage werden in der Seitenleiste die Eigenschaften der Vorlage angezeigt. Im unteren Bereich der Seitenleiste kann mit der Auswahlliste '''Kostenart''' die Anzeige gefiltert werden und mit '''Kosten''' kann die Vorlagentabelle mittels Schlagwörtern durchsucht werden.

==Kosten erfassen==
Um Kosten zu erfassen, muss die gewünschte Vorlage mit einem Doppelklick oder {{RMB}} und {{Menü|Kosten mit dieser Vorlage erfassen}} gestartet werden.

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Eingangsrechnung an oder übernehmen Sie den Vorgabewert.
# Wenn ein Rechnungsdokument als Datei vorliegt, können Sie mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Dokument''' den Ordner "Finance" öffnen, in andere Ordner wechseln und ein Rechnungsdokument auswählen.
# Das Dokument kann mit [[Datei:Sichern.png|link=]] in einen anderen Ordner verschoben und umbenannt werden.
# Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
# Geben Sie in das Feld '''Beleg''' die Belegnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Belegnummer vorliegt, kann mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Belegnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Im Feld '''Datum''' ist bei periodischen Kosten bereits ein Datumswert eingetragen.
# Im Feld '''ZZ Netto''' ist bereits das korrekte Zahlungsziel in Tagen eingetragen.
# Im Feld '''ZZ Skonto''' ist bereits das Zahlungsziel für Skonto in Tagen eingetragen.
# Wenn Skonti gewährt werden, sind diese bereits summiert und im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingetragen.
# Wenn Rabatte gewährt werden, sind diese bereits summiert und im Feld '''Rabatte''' als Prozentwert eingetragen.
# Im Feld '''MwSt''' ist bereits der korrekte Vorsteuersatz eingetragen.
# Geben Sie im Feld '''Netto''' den Netto-Einkaufswert ein
# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

===Kosten duplizieren===
Bei Eingangsrechnungen, die aus Teilbeträgen mit verschiedenen Vorsteuersätzen bestehen, wird die Erfassung anteilig mit dem Teilbetrag an den höchsten Mehrwertsteuersatz begonnen. Dann wird mit der Option {{Menü|Sichern und duplizieren}}, welche mittels [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} zu finden ist, eine Kopie mit den gleichen Kopfdaten erzeugt. Der Nettobetrag eines weiteren Teilbetrages kann so an einen anderen Steuersatz gebucht werden. Dieses Verfahren kann ein weiteres Mal wiederholt werden.

{{Hinweis|Das Buchen des Zahlungsausgangs erfolgt gruppiert mit dem Gesamtbetrag}}

===Zusatzfunktionen===
* Die Felder '''Lieferant''' und '''Kostenart''' sind bereits ausgefüllt und müssen nicht geändert werden.
* '''Skonto''' oder '''Rabatt''' können mit ihrem Prozentsatz in die jeweiligen Felder eingegeben werden.
* Im Feld '''Netto''' kann der Nettowert eingegeben werden. Anschließend berechnet sich automatisch der passende Vorsteuer- oder Bruttowert aus der Angabe.
* Der Vorsteuersatz kann mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.
* Der (neue) Bruttopreis wird automatisch berechnet.
* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und [[Zahlungen|Ausbuchen]].

* Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.
* Vorlagen können mit den Funktionen im Optionsmenü bearbeitet, gesucht, gelöscht oder sortiert werden. Dieses wird oben rechts mit [[Datei:Editieren.png|link=]] geöffnet.

[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Zusatzfunktionen_2.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|none|gerahmt]]

=E-Rechnungen verarbeiten=
Elektronische Rechnungen können in den Formaten X-Rechnung (XML-Datei) oder ZUGFeRD (PDF-Dokument mit integrierter XML-Datei) in der Anwendung geprüft, angezeigt und verarbeitet werden.

==E-Rechnungen einlesen==
Beim Zuweisen und anschließendem Öffnen eines Rechnungsdokuments während des Erfassens von Eingangsrechnung oder Kosten wird eine E-Rechnung automatisch erkannt und angezeigt. Die Rechnungsinhalte werden dann automatisch eingetragen und die Rechnung visualisiert:

[[File:ERechImportView.png]]

{{Tipp1|Die Anwendung zeigt auch die Posten der E-Rechnung an, damit klar ist, ''was'' in Rechnung gestellt wird.}}

==E-Rechnungen importieren==
E-Rechnungen können auch direkt importiert und analysiert werden. Wenn die Rechnung vollständige Daten enthält, können beim Import neue Lieferanten angelegt. Ist der Lieferant bereits hinterlegt, kann der E-Rechnung einer Kostenvorlage zugeordnet und danach sofort kontiert werden. Es kann auch eine neue Kostenvorlage erstellt werden.

Die Importfunktion wird mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Import}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} aufgerufen.

Wählen Sie im Dateidialog eine E-Rechnung aus. Dieses wird automatisch importiert und angezeigt.

===Lieferant anlegen===
Ist der Lieferant noch nicht hinterlegt, kann er mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]]Neu}} neben der Lieferantennummer als Stammdatensatz angelegt werden. Aktualisierungen des Lieferanten können optional mit den Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]Sichern}} neben den entsprechenden Informationen in den Stammdatensatz des Lieferanten eingefügt werden

===Kostenvorlage zuordnen oder erstellen===
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann der Beleg kontiert werden.

Ist dem Lieferanten eine Kostenvorlage zugeordnet, wird diese angeboten. Sind mehrere Vorlagen vorhanden, muss eine Vorlage ausgewählt werden. Es kann aber auch eine neue Vorlage erstellt werden.

===Weitere Funktionen===

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]]Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine weitere E-Rechnung zu importiert werden.
Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} wird die Ansicht zurückgesetzt.

=Journale erstellen=
Unter [[Debitoren#Debitoren|'''Debitoren''']] im Register ''Aufträge'' als auch unter '''Kreditoren''' im Register ''Verbindlichkeiten'' können [[Journale und Buchungen#Journale und Buchungen|'''Journale''']] erstellt und gedruckt werden. Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt. Anschließend kann das Journal über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt und/oder gespeichert werden.


==Journalvorlagen==
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten bei einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

====Fehlermeldung bei Export nach DATEV====
Sollten Sie beim DATEV-Export eines erstellten Journals eine Fehlermeldung erhalten, kann dies auf eine fehlerhafte Länge der Debitoren- oder Kreditorennummern hindeuten.
Im Fall der Debitorennummern, welche für Ausgangsrechnungen der einzelnen Kunden verwendet werden, muss jede Debitorennummer fünfstellig sein und im Bereich von 10.000-69.999 liegen.
Bei den Kreditorennummern, welche für Lieferanten verwendet werden, muss jede Nummer ebenfalls fünfstellig sein und im Bereich von 70.000-99.999 liegen.

Sollte dies nicht der Fall sein, erhalten Sie nach einem Klick auf ''Export nach DATEV'' folgende Fehlermeldung (als Beispiel für eine fehlerhafte Kreditorennummern-Länge):

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[Datei:Fehlermeldung_Kreditoren_Export nach DATEV_Ver250714.PNG|gerahmt|ohne|Fehlermedung aufgrund von '''falscher Kreditorennummern-Länge'''|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[Datei:Fehlermeldung2_Kreditoren_Export nach DATEV_Ver250714.PNG|gerahmt|ohne|Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass die Länge der Debitoren- oder Kreditorennummern in den Einstellungen geändert werden muss, damit der DATEV-Export fehlerfrei durchgeführt werden kann.|link=]] </li>
</ul></div>

Eine genaue Erläuterung der verwendeten Nummernkreise beim DATEV-Export finden sie [[DATEV-Schnittstelle#Nummernkreise|'''hier''']].



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'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kreditoren

2026-03-24T12:27:34Z

RSI: /* Verbindlichkeiten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten_7_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 97 135 118 [[Debitoren]]
rect 135 97 206 118 [[Kreditoren]]
rect 206 97 278 118 [[Zahlungen]]
rect 278 97 364 118 [[Bankaufträge]]
rect 364 97 421 118 [[Bücher]]
rect 75 122 173 144 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 173 122 229 144 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

=Verbindlichkeiten=

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|81|125|180|146|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Datums'''|link=]]
|31|76|110|96|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup2.2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
|81|150|180|171|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''obere Statusgrenze'''|link=]]
|81|175|180|196|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''untere Statusgrenze'''|link=]]
|81|200|180|221|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Kostenart'''|link=]]
|81|275|180|296|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''LF Kennung'''|link=]]
|81|349|180|370|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''erste Sortierung'''|link=]]
|81|375|180|395|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Die '''zweite Sortierung'''|link=]]
|13|26|89|46|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Filter_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
}}</div>

Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
*'''Datum''': ''Keines'', ''Rechnung'', ''Fälligkeit'', ''Abschluss''
*'''Status von''': ''Rechnung'' oder ''abgeschlossen''
*'''Status bis''': ''Rechnung'' oder ''abgeschlossen''
*'''Kostenart'''
*'''Netto von'''
*'''Netto bis'''
*'''LF Kennung''': ''Ämter/Gebühren'', ''DUMMY'', ''Fahrzeugkosten (Kennzeichen)'', ''Gewerbe'', ''Grundkosten'', ''Logistikkosten'', ''Personalkosten''
*'''LF Nr.'''

Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.<div style="clear:both;"></div>

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigten Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der '''Sortierung''' kann ebenfalls zwischen folgenden Parametern gewählt werden:
*''Status (Rechnung oder abgeschlossen)''
*''Typ''
*''Lieferanten''
*''Rechnungsdatum''
*''Fälligkeit''
*''Bruttosumme''

Mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter ''LF Nr.'' kann nach der gewünschten Liefernummer gesucht werden. ''LF Kennung'' und ''LF Nr.'' können '''nicht gleichzeitig''' als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Hinweis|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden auf rot-orangenem Hintergrund dargestellt. Abgeschlossene Rechnungen werden auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können direkt im Regsiter ''Verbindlichkeiten'' abgeschlossen werden. Dazu wählt man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus aus und wählt nach einem Rechtsklick {{RMB}} die Option ''Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]''.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü und bietet damit die Erstellung von [[Journale und Buchungen#Journale und Buchungen|'''Journalen''']] für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten. Diese können anschließend über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt werden:


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit kann erneut geöffnet werden.
Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), muss dazu die Schaltfläche ''Verbindlichkeit bearbeiten'' ausgewählt werden.
In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.

[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Bearbeitungsmenue_2026.png|gerahmt|none|Das '''Bearbeitungsmenü''']]

{{Hinweis|'''Achtung:''' Erledigte Verbindlichkeiten können nicht mehr gelöscht werden!}}


==Verbindlichkeit aus Wareneinkauf erfassen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Einkauf}}, um eine Eingangsrechnung aus Warenbezug zu erfassen.

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Eingangsrechnung erfasst werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem kann optional ein Dokument zugeordnet werden.

{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|85|272|260|293|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl der '''Zahlweise'''|link=]]
|288|272|388|293|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Buchungskontos'''|link=]]
|85|297|165|318|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup3_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|286|421|386|442|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup4_2024.png|gerahmt|none|der '''Kalkulatorassistent'''|link=]]
|391|471|413|492|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup5_2024.png|gerahmt|none|das '''Eingabefeld''' zum Ändern der Mehrwertsteuer|link=]]
|166|147|186|168|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup6_2024.png|gerahmt|none|die '''Suchfunktion'''|link=]]
|89|665|108|688|[[File:Finanzen_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Sichern und ausbuchen'''|link=]]
|189|471|206|492|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup7_2025.png|gerahmt|none|die '''Auswahl''' zwischen '''Brutto''' und '''MwSt.'''|link=]]
|369|172|388|192|[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Einkauf_Popup8_2025.png|gerahmt|none|die Option zum Anzeigen der '''E-Rechnung'''|link=]]
}}

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Eingangsrechnung an oder übernehmen Sie den Vorgabewert "Einkauf".
# Geben Sie in Feld '''Lieferant''' den Namen oder die Lieferantennummer des Warenlieferanten ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Lieferant''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Wenn ein Rechnungsdokument als Datei vorliegt, können Sie mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Dokument''' den Ordner "Finance" öffnen, in andere Ordner wechseln und ein Rechnungsdokument auswählen.
# Das Dokument kann mit [[Datei:Sichern.png|link=]] in einen anderen Ordner verschoben und umbenannt werden.
# Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
# Geben Sie in das Feld '''Bestellung''' die Nummer der Bestellung und in das Feld '''Lieferung''' die Lieferscheinnummer ein. Die Felder dürfen nicht leer sein, können aber mit beliebigen Werten gefüllt werden.
# Geben Sie in das Feld '''Beleg''' die Belegnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Belegnummer vorliegt, kann mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Belegnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Geben Sie in das Feld '''Bestelldatum''', das Feld '''Lieferdatum''' und '''Belegdatum''' die korrekten Datumswerte ein, damit Zahlungsziele und Skonti korrekt berechnet werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Netto''' das Zahlungsziel in Tagen ein. Bei Barzahlung kann der Wert "0" übernommen werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Skonto''' das Zahlungsziel für Skonto in Tagen ein. Wenn kein Skonto gewährt wird, kann der Wert "0" übernommen werden.
# Wenn Skonti gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wenn Rabatte gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Rabatt''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Geben Sie im Feld '''Netto an V''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
# Geben Sie im Feld '''Netto an H''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem halben (verminderten) Vorsteuersatz belegt wird.
# Geben Sie im Feld '''Netto an 0''' den Netto-Einkaufswert ein, der vorsteuerbefreit ist.
# Geben Sie im Feld '''Netto Pfand''' die Summe des bezogenen Leerguts ein.
# Geben Sie im Feld '''Netto Fracht''' die Summe der Frachtkosten, Mautgebühren, Energiepauschalen und andere Kosten des Warenbezugs ein.
# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

===Zusatzfunktionen===
* Skonto oder Rabatt können im Feld '''Betrag''' eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos berechnet werden.
* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.
* Nettowerte können mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] von "Netto an V" abgezogen werden.
* Vorsteuersätze können mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.
* Für die Vorsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung angewendet, also die Vorsteuer der Ware, die überwiegend abgerechnet wurde.
* Anhand der nach Vorsteuer sortierten Nettosummen wird der Bruttopreis automatisch berechnet.
* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und direkt anschließendem [[Zahlungen|Ausbuchen der Verbindlichkeit]].



=Kosten=
Im Unterregister {{Menü|Kosten}} des Registers {{Menü|Kreditoren}} besteht die Möglichkeit, Vorlagen für Verbindlichkeiten zu schaffen, die nach Bedarf oder periodisch verwendet werden können.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten_2025.png|gerahmt|none|Das Modul '''Kosten'''

rect 75 98 134 117 [[Debitoren]]
rect 134 98 204 117 [[Kreditoren]]
rect 204 98 277 117 [[Zahlungen]]
rect 277 98 364 117 [[Bankaufträge]]
rect 364 98 420 117 [[Bücher]]
rect 75 125 173 144 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 173 125 229 144 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

==Neue Kostenvorlage anlegen==
Mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann eine neue Kostenvorlage angelegt werden. Eine vorhandene Kostenvorlage kann mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} bearbeitet werden.

{{Popup|Finanzen_Kreditoren_Kostenvorlage_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Erstellen einer neuen Kostenvorlage
|85|167|225|188|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup1_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Intervalle'''|link=]]
|85|242|260|263|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup2_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Zählweisen'''|link=]]
|287|242|387|263|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup3_2024.png|gerahmt|none|auswählbare '''Empfänger'''|link=]]
|85|392|185|413|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup4_2024.png|gerahmt|none|'''Rechner'''|link=]]
|185|366|207|387|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Das Menü zum Anpassen des '''MwSt.-Satzes'''|link=]]
|85|367|146|387|[[File:Finanzen_Kreditoren_Kosten_neu_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Auswähl - barer '''MwSt.-Satz'''|link=]]
}}

{{Tipp1|Das Erfassen einer Kostenrechnung wird mit einem Doppelklick auf eine Kostenvorlage gestartet. Dies wird im Abschnitt [[Kreditoren#Kosten_erfassen|Kosten erfassen]] erläutert}}

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Kostenart an.
# Geben Sie in Feld '''Lieferant''' den Namen oder die Lieferantennummer des Warenlieferanten ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Lieferant''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Geben Sie in Feld '''Kostenart''' die Bezeichnung oder das Kostenkonto der Kostenart ein. Die Eingabe kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Kostenart''' als Suchbegriff verwendet werden. Die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] wird dann geöffnet.
# Im Auswahlfeld '''Intervall''' können für periodische Kosten Intervalle, der erste Termin und optional ein letzter Termin eingestellt werden, ansonsten auf "keines" belassen werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Netto''' das Zahlungsziel in Tagen ein. Bei Barzahlung kann der Wert "0" übernommen werden.
# Geben Sie in das Feld '''ZZ Skonto''' das Zahlungsziel für Skonto in Tagen ein. Wenn kein Skonto gewährt wird, kann der Wert "0" übernommen werden.
# Wenn Skonti gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wenn Rabatte gewährt werden, müssen diese summiert im Feld '''Rabatt''' als Prozentwert eingegeben werden.
# Wählen Sie im Feld '''MwSt.''' den Mehrwertsteuersatz der Kostenart.
# Sie können im Feld '''Netto''' einen Vorgabewert eintragen, ansonsten bei "0" belassen.
# Die Vorlage wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

===Zusatzfunktionen===
* Für die Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden
* Skonto oder Rabatt können im jeweiligen Feld direkt eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos oder des Rabatts berechnet werden.
* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.
* Vorsteuersätze können mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.

Kostenvorlagen werden nach Fälligkeit (bei periodischen Kosten) sortiert in der Tabelle des Unterregisters {{Menü|Kosten}} angezeigt.

Bei Anwahl einer Vorlage werden in der Seitenleiste die Eigenschaften der Vorlage angezeigt. Im unteren Bereich der Seitenleiste kann mit der Auswahlliste '''Kostenart''' die Anzeige gefiltert werden und mit '''Kosten''' kann die Vorlagentabelle mittels Schlagwörtern durchsucht werden.

==Kosten erfassen==
Um Kosten zu erfassen, muss die gewünschte Vorlage mit einem Doppelklick oder {{RMB}} und {{Menü|Kosten mit dieser Vorlage erfassen}} gestartet werden.

'''So wird's gemacht:'''

# Geben Sie im Feld '''Name''' eine Bezeichnung für die Eingangsrechnung an oder übernehmen Sie den Vorgabewert.
# Wenn ein Rechnungsdokument als Datei vorliegt, können Sie mit [[Datei:Finden.png|link=]] hinter dem Feld '''Dokument''' den Ordner "Finance" öffnen, in andere Ordner wechseln und ein Rechnungsdokument auswählen.
# Das Dokument kann mit [[Datei:Sichern.png|link=]] in einen anderen Ordner verschoben und umbenannt werden.
# Mit [[Datei:Oeffnen.png|link=]] wird das zugeordnete Dokument geöffnet. Sie können nun Informationen aus dem Beleg in den Dialog übernehmen.
# Geben Sie in das Feld '''Beleg''' die Belegnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Belegnummer vorliegt, kann mit [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Belegnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.
# In den Feldern '''Zahlweise''' sind die hinterlegte Zahlweise des Lieferanten und das Buchungskonto eingetragen. Die Voreinstellungen können geändert werden.
# Im Feld '''Datum''' ist bei periodischen Kosten bereits ein Datumswert eingetragen.
# Im Feld '''ZZ Netto''' ist bereits das korrekte Zahlungsziel in Tagen eingetragen.
# Im Feld '''ZZ Skonto''' ist bereits das Zahlungsziel für Skonto in Tagen eingetragen.
# Wenn Skonti gewährt werden, sind diese bereits summiert und im Feld '''Skonto''' als Prozentwert eingetragen.
# Wenn Rabatte gewährt werden, sind diese bereits summiert und im Feld '''Rabatte''' als Prozentwert eingetragen.
# Im Feld '''MwSt''' ist bereits der korrekte Vorsteuersatz eingetragen.
# Geben Sie im Feld '''Netto''' den Netto-Einkaufswert ein
# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

===Kosten duplizieren===
Bei Eingangsrechnungen, die aus Teilbeträgen mit verschiedenen Vorsteuersätzen bestehen, wird die Erfassung anteilig mit dem Teilbetrag an den höchsten Mehrwertsteuersatz begonnen. Dann wird mit der Option {{Menü|Sichern und duplizieren}}, welche mittels [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} zu finden ist, eine Kopie mit den gleichen Kopfdaten erzeugt. Der Nettobetrag eines weiteren Teilbetrages kann so an einen anderen Steuersatz gebucht werden. Dieses Verfahren kann ein weiteres Mal wiederholt werden.

{{Hinweis|Das Buchen des Zahlungsausgangs erfolgt gruppiert mit dem Gesamtbetrag}}

===Zusatzfunktionen===
* Die Felder '''Lieferant''' und '''Kostenart''' sind bereits ausgefüllt und müssen nicht geändert werden.
* '''Skonto''' oder '''Rabatt''' können mit ihrem Prozentsatz in die jeweiligen Felder eingegeben werden.
* Im Feld '''Netto''' kann der Nettowert eingegeben werden. Anschließend berechnet sich automatisch der passende Vorsteuer- oder Bruttowert aus der Angabe.
* Der Vorsteuersatz kann mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.
* Der (neue) Bruttopreis wird automatisch berechnet.
* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und [[Zahlungen|Ausbuchen]].

* Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.
* Vorlagen können mit den Funktionen im Optionsmenü bearbeitet, gesucht, gelöscht oder sortiert werden. Dieses wird oben rechts mit [[Datei:Editieren.png|link=]] geöffnet.

[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Zusatzfunktionen_2.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|none|gerahmt]]

=E-Rechnungen verarbeiten=
Elektronische Rechnungen können in den Formaten X-Rechnung (XML-Datei) oder ZUGFeRD (PDF-Dokument mit integrierter XML-Datei) in der Anwendung geprüft, angezeigt und verarbeitet werden.

==E-Rechnungen einlesen==
Beim Zuweisen und anschließendem Öffnen eines Rechnungsdokuments während des Erfassens von Eingangsrechnung oder Kosten wird eine E-Rechnung automatisch erkannt und angezeigt. Die Rechnungsinhalte werden dann automatisch eingetragen und die Rechnung visualisiert:

[[File:ERechImportView.png]]

{{Tipp1|Die Anwendung zeigt auch die Posten der E-Rechnung an, damit klar ist, ''was'' in Rechnung gestellt wird.}}

==E-Rechnungen importieren==
E-Rechnungen können auch direkt importiert und analysiert werden. Wenn die Rechnung vollständige Daten enthält, können beim Import neue Lieferanten angelegt. Ist der Lieferant bereits hinterlegt, kann der E-Rechnung einer Kostenvorlage zugeordnet und danach sofort kontiert werden. Es kann auch eine neue Kostenvorlage erstellt werden.

Die Importfunktion wird mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Import}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} aufgerufen.

Wählen Sie im Dateidialog eine E-Rechnung aus. Dieses wird automatisch importiert und angezeigt.

===Lieferant anlegen===
Ist der Lieferant noch nicht hinterlegt, kann er mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Lager anlegen.png|link=]]Neu}} neben der Lieferantennummer als Stammdatensatz angelegt werden. Aktualisierungen des Lieferanten können optional mit den Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]]Sichern}} neben den entsprechenden Informationen in den Stammdatensatz des Lieferanten eingefügt werden

===Kostenvorlage zuordnen oder erstellen===
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} kann der Beleg kontiert werden.

Ist dem Lieferanten eine Kostenvorlage zugeordnet, wird diese angeboten. Sind mehrere Vorlagen vorhanden, muss eine Vorlage ausgewählt werden. Es kann aber auch eine neue Vorlage erstellt werden.

===Weitere Funktionen===

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]]Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine weitere E-Rechnung zu importiert werden.
Mit {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} wird die Ansicht zurückgesetzt.

=Journale erstellen=
Unter [[Debitoren#Debitoren|'''Debitoren''']] im Register ''Aufträge'' als auch unter '''Kreditoren''' im Register ''Verbindlichkeiten'' können [[Journale und Buchungen#Journale und Buchungen|'''Journale''']] erstellt und gedruckt werden. Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt. Anschließend kann das Journal über {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} gedruckt und/oder gespeichert werden.


==Journalvorlagen==
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten bei einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

====Fehlermeldung bei Export nach DATEV====
Sollten Sie beim DATEV-Export eines erstellten Journals eine Fehlermeldung erhalten, kann dies auf eine fehlerhafte Länge der Debitoren- oder Kreditorennummern hindeuten.
Im Fall der Debitorennummern, welche für Ausgangsrechnungen der einzelnen Kunden verwendet werden, muss jede Debitorennummer fünfstellig sein und im Bereich von 10.000-69.999 liegen.
Bei den Kreditorennummern, welche für Lieferanten verwendet werden, muss jede Nummer ebenfalls fünfstellig sein und im Bereich von 70.000-99.999 liegen.

Sollte dies nicht der Fall sein, erhalten Sie nach einem Klick auf ''Export nach DATEV'' folgende Fehlermeldung (als Beispiel für eine fehlerhafte Kreditorennummern-Länge):

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[Datei:Fehlermeldung_Kreditoren_Export nach DATEV_Ver250714.PNG|gerahmt|ohne|Fehlermedung aufgrund von '''falscher Kreditorennummern-Länge'''|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[Datei:Fehlermeldung2_Kreditoren_Export nach DATEV_Ver250714.PNG|gerahmt|ohne|Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass die Länge der Debitoren- oder Kreditorennummern in den Einstellungen geändert werden muss, damit der DATEV-Export fehlerfrei durchgeführt werden kann.|link=]] </li>
</ul></div>

Eine genaue Erläuterung der verwendeten Nummernkreise beim DATEV-Export finden sie [[DATEV-Schnittstelle#Nummernkreise|'''hier''']].



----
'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Finanzen Kreditoren Verbindlichkeiten Bearbeitungsmenue 2026.png

2026-03-24T12:27:20Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Debitoren

2026-03-24T12:08:56Z

RSI: /* Mahnungen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Debitoren_Auftraege_Uebersicht_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 96 134 116 [[Debitoren]]
rect 134 96 204 116 [[Kreditoren]]
rect 204 96 276 116 [[Zahlungen]]
rect 276 96 362 116 [[Bankaufträge]]
rect 362 96 418 116 [[Bücher]]

rect 73 122 132 143 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 132 122 184 143 [[Debitoren#Kasse]]
rect 184 122 246 143[[Debitoren#Verträge]]
rect 246 122 325 143 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 147 260 247 [[#Intervall]]
rect 75 247 260 443 [[#Filter]]
rect 75 480 260 569 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 604 682 621 703 [[#Journalexport]]
rect 160 682 180 703 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Debitoren_Auftraege_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 74 97 135 119 [[Debitoren]]
rect 135 97 204 119 [[Kreditoren]]
rect 204 97 278 119 [[Zahlungen]]
rect 278 97 363 119 [[Bankaufträge]]
rect 363 97 420 119 [[Bücher]]

rect 74 124 133 145 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 133 124 184 145 [[Debitoren#Kasse]]
rect 184 124 246 145 [[Debitoren#Verträge]]
rect 246 124 325 145 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschieht in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[Aufträge anlegen und bearbeiten#Ansicht filtern|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

{{Popup|buchhaltung_debitoren_intervall.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|13|27|88|48|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|30|78|110|98|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup2.2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
}}
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 26.02.2024 die Woche vom 12.02.2024 bis 18.02.2024 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 26.02.2024 bis 03.03.2024 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 12.02.2024 bis 18.02.20204 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten, die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter'''
|80|24|180|45|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Auftragsdatums'''|link=]]
|80|49|180|70|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Auftragsstatus - grenze 1'''|link=]]
|80|74|180|95|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Auftragsstatus - grenze 2'''|link=]]
|80|123|180|144|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Filter_Popup4_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftrags - kennung'''|link=]]
|80|148|180|169|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Filter_Popup5_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|158|174|180|194|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
|80|247|180|268|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Die erste '''Sortierung'''|link=]]
|80|273|180|293|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Die zweite '''Sortierung'''|link=]]
}}</div>
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels {{Taste|Entf}} geleert werden.<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels {{Taste|Entf}} geleert werden. <ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Auftragsnummer'''
*'''Lieferungsnummer'''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Rechnungsdatum'''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)<div style="clear:both;"></div>

Es ist zusätzlich möglich, zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

{{Hinweis|'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''}}

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der [[Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]].

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl_2026.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}

Ebenfalls kann im selben Dropdown Menü nach ''Buchungen'', ''offenen Posten im Zeitraum'' oder ''Zahlzielüberschreitungen'' gesucht bzw. sortiert werden.
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die Option ''' ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktiviert werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Kasse'''

rect 75 96 134 116 [[Debitoren]]
rect 134 96 204 116 [[Kreditoren]]
rect 204 96 276 116 [[Zahlungen]]
rect 276 96 363 116 [[Bankaufträge]]
rect 363 96 419 116 [[Bücher]]

rect 75 123 132 144 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 132 123 183 144 [[Debitoren#Kasse]]
rect 183 123 245 144 [[Debitoren#Verträge]]
rect 245 123 325 144 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter''' im Register ''Kasse''
|80|51|180|72|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die '''Statusauswahl'''|link=]]
|80|250|180|270|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die '''erste Sortierung'''|link=]]
|80|275|180|295|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die '''zweite Sortierung'''|link=]]
}}</div>

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen, ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' sein sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:

*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}<div style="clear:both;"></div>

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.

===Kassiervorgänge tageweise zusammenfassen===
Die Option '''Tageweise zusammenfassen''' ermittelt anhand der Tagesabschlüsse die Umsatzdaten der Kasse. Dadurch wird die Anzahl der Datensätze deutlich verringert. Einzelne Kassiervorgänge werden dann jedoch nicht mehr angezeigt.

{{Hinweis|Die zusammengefasste Ausgabe ist Standard bei der automatischen Ausgabe der DATEV-Buchungsstapel. Sie können im Buchhaltungsmodul manuell einen DATEV-Buchungsstapel für alle Vorgänge erzeugen, indem Sie die Option abschalten, das Journal erzeugen und nach DATEV exportieren.}}



==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_7_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 74 97 135 117 [[Debitoren]]
rect 135 97 205 117 [[Kreditoren]]
rect 205 97 278 117 [[Zahlungen]]
rect 278 97 364 117 [[Bankaufträge]]
rect 364 97 420 117 [[Bücher]]

rect 74 123 133 144 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 133 123 186 144 [[Debitoren#Kasse]]
rect 186 123 247 144 [[Debitoren#Verträge]]
rect 247 123 326 144 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter''' im Register ''Verträge''
|80|152|180|173|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_Filter_Popup1_2025.png|gerahmt|none|die Auswahl der '''Kundenkennung'''|link=]]
|80|250|180|270|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2025.png|gerahmt|none|die '''erste Sortierung'''|link=]]
|80|275|180|295|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2025.png|gerahmt|none|die '''zweite Sortierung'''|link=]]
}}</div>

Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträge können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser findet sich im Kundenstamm unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Verträge}}. Er kann jedoch auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend den Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] am oberen rechten Rand der Tabelle den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}<div style="clear:both;"></div>


===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.




==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie [[Register_Administration#Zahlungsziele|'''hier''']].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Finanzen_Buchhaltung_Mahnungen_7_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 74 97 135 118 [[Debitoren]]
rect 135 97 205 118 [[Kreditoren]]
rect 205 97 278 118 [[Zahlungen]]
rect 278 97 364 118 [[Bankaufträge]]
rect 364 97 420 118 [[Bücher]]

rect 74 123 133 144 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 133 123 185 144 [[Debitoren#Kasse]]
rect 185 123 247 144 [[Debitoren#Verträge]]
rect 247 123 326 144 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die '''Zahlungsziele''' der ausgewählten Rechnung '''einsehen'''.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig von den Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' können Sie '''abweichende''' ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festlegen. Diese gelten '''nur''' für '''diesen Auftrag'''. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit [[Datei:Sichern.png|link=]]. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist '''optional'''. Wenn Sie hier '''nichts eintragen''', verwendet die Anwendung die in den '''Einstellungen hinterlegten Werte'''.}}

Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:

[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Mahnungen_Optionsmenue_2026.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]


===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick {{RMB}} auf den überfällige Auftrag. Es öffnet sich nun das Optionsmenü. Hier wählen Sie den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' aus.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung. Über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können Sie darauf zugreifen:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein ensprechendes Journal erstellen. Dieses enthält nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden. Zusätzlich kann das Sonderformular ''Kontenabstimmung'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden:

# '''Gehen Sie in den Reiter ''Aufträge''.'''
# '''Geben Sie im Feld ''KD Nr'' eine Kundennummer ein oder suchen Sie einen Kunden.'''
# '''Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter ''Start'' die Option ''Offene Posten''.'''
# '''Öffnen Sie den Druckdialog mit ''Drucken'' und wählen Sie das ''Sonderformular'' "Kontenabstimmung".''' Dieses findet sich unter ''Sonderformular aus Liste''.


==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

====Fehlermeldung bei Export nach DATEV====
Sollten Sie beim DATEV-Export eines erstellten Journals eine Fehlermeldung erhalten, kann dies auf eine fehlerhafte Länge der Debitoren- oder Kreditorennummern hindeuten.
Im Fall der Debitorennummern, welche für Ausgangsrechnungen der einzelnen Kunden verwendet werden, muss jede Debitorennummer fünfstellig sein und im Bereich von 10.000-69.999 liegen.
Bei den Kreditorennummern, welche für Lieferanten verwendet werden, muss jede Nummer ebenfalls fünfstellig sein und im Bereich von 70.000-99.999 liegen.

Sollte dies nicht der Fall sein, erhalten Sie nach einem Klick auf ''Export nach DATEV'' folgende Fehlermeldung (als Beispiel für eine fehlerhafte Kreditorennummern-Länge):

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[Datei:Fehlermeldung_Kreditoren_Export nach DATEV_Ver250714.PNG|gerahmt|ohne|Fehlermedung aufgrund von '''falscher Kreditorennummern-Länge'''|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[Datei:Fehlermeldung2_Kreditoren_Export nach DATEV_Ver250714.PNG|gerahmt|ohne|Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass die Länge der Debitoren- oder Kreditorennummern in den Einstellungen geändert werden muss, damit der DATEV-Export fehlerfrei durchgeführt werden kann.|link=]] </li>
</ul></div>

Eine genaue Erläuterung der verwendeten Nummernkreise beim DATEV-Export finden sie [[DATEV-Schnittstelle#Nummernkreise|'''hier''']].

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
{{Hinweis|Die Option '''Export nach GEVA''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach Team Beverage''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Finanzen Buchhaltung Debitoren Mahnungen Optionsmenue 2026.png

2026-03-24T12:06:39Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Vertr--ge.png

2026-03-24T11:26:55Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Debitoren

2026-03-24T11:09:48Z

RSI: /* Journalvorlagen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Debitoren_Auftraege_Uebersicht_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 96 134 116 [[Debitoren]]
rect 134 96 204 116 [[Kreditoren]]
rect 204 96 276 116 [[Zahlungen]]
rect 276 96 362 116 [[Bankaufträge]]
rect 362 96 418 116 [[Bücher]]

rect 73 122 132 143 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 132 122 184 143 [[Debitoren#Kasse]]
rect 184 122 246 143[[Debitoren#Verträge]]
rect 246 122 325 143 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 147 260 247 [[#Intervall]]
rect 75 247 260 443 [[#Filter]]
rect 75 480 260 569 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 604 682 621 703 [[#Journalexport]]
rect 160 682 180 703 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Debitoren_Auftraege_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 74 97 135 119 [[Debitoren]]
rect 135 97 204 119 [[Kreditoren]]
rect 204 97 278 119 [[Zahlungen]]
rect 278 97 363 119 [[Bankaufträge]]
rect 363 97 420 119 [[Bücher]]

rect 74 124 133 145 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 133 124 184 145 [[Debitoren#Kasse]]
rect 184 124 246 145 [[Debitoren#Verträge]]
rect 246 124 325 145 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschieht in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein Intervall für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[Aufträge anlegen und bearbeiten#Ansicht filtern|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

{{Popup|buchhaltung_debitoren_intervall.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Intervall'''
|13|27|88|48|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Intervals'''|link=]]
|30|78|110|98|[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Interval_Popup2.2_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Zeitraums'''|link=]]
}}
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 26.02.2024 die Woche vom 12.02.2024 bis 18.02.2024 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 26.02.2024 bis 03.03.2024 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 12.02.2024 bis 18.02.20204 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten, die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter'''
|80|24|180|45|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die Auswahl des '''Auftragsdatums'''|link=]]
|80|49|180|70|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|'''Auftragsstatus - grenze 1'''|link=]]
|80|74|180|95|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|'''Auftragsstatus - grenze 2'''|link=]]
|80|123|180|144|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Filter_Popup4_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftrags - kennung'''|link=]]
|80|148|180|169|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Auftraege_Filter_Popup5_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
|158|174|180|194|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]
|80|247|180|268|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Die erste '''Sortierung'''|link=]]
|80|273|180|293|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Filter_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Die zweite '''Sortierung'''|link=]]
}}</div>
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels {{Taste|Entf}} geleert werden.<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld mittels {{Taste|Entf}} geleert werden. <ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Auftragsnummer'''
*'''Lieferungsnummer'''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Rechnungsdatum'''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)<div style="clear:both;"></div>

Es ist zusätzlich möglich, zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

{{Hinweis|'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''}}

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der [[Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]].

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl_2026.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}

Ebenfalls kann im selben Dropdown Menü nach ''Buchungen'', ''offenen Posten im Zeitraum'' oder ''Zahlzielüberschreitungen'' gesucht bzw. sortiert werden.
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die Option ''' ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktiviert werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Kasse'''

rect 75 96 134 116 [[Debitoren]]
rect 134 96 204 116 [[Kreditoren]]
rect 204 96 276 116 [[Zahlungen]]
rect 276 96 363 116 [[Bankaufträge]]
rect 363 96 419 116 [[Bücher]]

rect 75 123 132 144 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 132 123 183 144 [[Debitoren#Kasse]]
rect 183 123 245 144 [[Debitoren#Verträge]]
rect 245 123 325 144 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter''' im Register ''Kasse''
|80|51|180|72|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|die '''Statusauswahl'''|link=]]
|80|250|180|270|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die '''erste Sortierung'''|link=]]
|80|275|180|295|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|die '''zweite Sortierung'''|link=]]
}}</div>

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen, ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' sein sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:

*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}<div style="clear:both;"></div>

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.

===Kassiervorgänge tageweise zusammenfassen===
Die Option '''Tageweise zusammenfassen''' ermittelt anhand der Tagesabschlüsse die Umsatzdaten der Kasse. Dadurch wird die Anzahl der Datensätze deutlich verringert. Einzelne Kassiervorgänge werden dann jedoch nicht mehr angezeigt.

{{Hinweis|Die zusammengefasste Ausgabe ist Standard bei der automatischen Ausgabe der DATEV-Buchungsstapel. Sie können im Buchhaltungsmodul manuell einen DATEV-Buchungsstapel für alle Vorgänge erzeugen, indem Sie die Option abschalten, das Journal erzeugen und nach DATEV exportieren.}}



==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_7_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 74 97 135 117 [[Debitoren]]
rect 135 97 205 117 [[Kreditoren]]
rect 205 97 278 117 [[Zahlungen]]
rect 278 97 364 117 [[Bankaufträge]]
rect 364 97 420 117 [[Bücher]]

rect 74 123 133 144 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 133 123 186 144 [[Debitoren#Kasse]]
rect 186 123 247 144 [[Debitoren#Verträge]]
rect 247 123 326 144 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_Filter_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Filter''' im Register ''Verträge''
|80|152|180|173|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Vertraege_Filter_Popup1_2025.png|gerahmt|none|die Auswahl der '''Kundenkennung'''|link=]]
|80|250|180|270|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2025.png|gerahmt|none|die '''erste Sortierung'''|link=]]
|80|275|180|295|[[File:Buchhaltung_Debitoren_Kasse_Filter_Popup2_2025.png|gerahmt|none|die '''zweite Sortierung'''|link=]]
}}</div>

Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträge können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser findet sich im Kundenstamm unter {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Verträge}}. Er kann jedoch auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend den Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] am oberen rechten Rand der Tabelle den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}<div style="clear:both;"></div>


===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.




==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie [[Register_Administration#Zahlungsziele|'''hier''']].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Finanzen_Buchhaltung_Mahnungen_7_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 74 97 135 118 [[Debitoren]]
rect 135 97 205 118 [[Kreditoren]]
rect 205 97 278 118 [[Zahlungen]]
rect 278 97 364 118 [[Bankaufträge]]
rect 364 97 420 118 [[Bücher]]

rect 74 123 133 144 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 133 123 185 144 [[Debitoren#Kasse]]
rect 185 123 247 144 [[Debitoren#Verträge]]
rect 247 123 326 144 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die '''Zahlungsziele''' der ausgewählten Rechnung '''einsehen'''.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig von den Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' können Sie '''abweichende''' ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festlegen. Diese gelten '''nur''' für '''diesen Auftrag'''. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit [[Datei:Sichern.png|link=]]. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist '''optional'''. Wenn Sie hier '''nichts eintragen''', verwendet die Anwendung die in den '''Einstellungen hinterlegten Werte'''.}}

Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:

[[File:Finanzen_Buchhaltung_Debitoren_Mahnungen_Optionsmenue_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]


===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick {{RMB}} auf den überfällige Auftrag. Es öffnet sich nun das Optionsmenü. Hier wählen Sie den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' aus.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung. Über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können Sie darauf zugreifen:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein ensprechendes Journal erstellen. Dieses enthält nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden. Zusätzlich kann das Sonderformular ''Kontenabstimmung'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden:

# '''Gehen Sie in den Reiter ''Aufträge''.'''
# '''Geben Sie im Feld ''KD Nr'' eine Kundennummer ein oder suchen Sie einen Kunden.'''
# '''Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter ''Start'' die Option ''Offene Posten''.'''
# '''Öffnen Sie den Druckdialog mit ''Drucken'' und wählen Sie das ''Sonderformular'' "Kontenabstimmung".''' Dieses findet sich unter ''Sonderformular aus Liste''.


==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

====Fehlermeldung bei Export nach DATEV====
Sollten Sie beim DATEV-Export eines erstellten Journals eine Fehlermeldung erhalten, kann dies auf eine fehlerhafte Länge der Debitoren- oder Kreditorennummern hindeuten.
Im Fall der Debitorennummern, welche für Ausgangsrechnungen der einzelnen Kunden verwendet werden, muss jede Debitorennummer fünfstellig sein und im Bereich von 10.000-69.999 liegen.
Bei den Kreditorennummern, welche für Lieferanten verwendet werden, muss jede Nummer ebenfalls fünfstellig sein und im Bereich von 70.000-99.999 liegen.

Sollte dies nicht der Fall sein, erhalten Sie nach einem Klick auf ''Export nach DATEV'' folgende Fehlermeldung (als Beispiel für eine fehlerhafte Kreditorennummern-Länge):

<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[Datei:Fehlermeldung_Kreditoren_Export nach DATEV_Ver250714.PNG|gerahmt|ohne|Fehlermedung aufgrund von '''falscher Kreditorennummern-Länge'''|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[Datei:Fehlermeldung2_Kreditoren_Export nach DATEV_Ver250714.PNG|gerahmt|ohne|Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass die Länge der Debitoren- oder Kreditorennummern in den Einstellungen geändert werden muss, damit der DATEV-Export fehlerfrei durchgeführt werden kann.|link=]] </li>
</ul></div>

Eine genaue Erläuterung der verwendeten Nummernkreise beim DATEV-Export finden sie [[DATEV-Schnittstelle#Nummernkreise|'''hier''']].

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}
{{Hinweis|Die Option '''Export nach GEVA''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach Team Beverage''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Journalauswahl 2026.png

2026-03-24T11:07:37Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Abschluss

2026-03-24T09:40:51Z

RSI: /* Abschluss für DATEV aufbereiten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Modul ''Abschluss'' wird über {{Menü|Analyse}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluss und Auswertung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|F6}} aufgerufen.
{{Hinweis|Das Modul befindet sich nicht mehr im Menü '''Buchhaltung'''. Den Wiki Artikel zum Modul '''Abschluss und Analyse''' finden Sie [[Abschluss und Analyse|'''hier''']].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Analyse und Abschluss_2025.png|gerahmt|none|'''Abschluss und Analyse'''

rect 79 119 259 590 [[#Abschluss erstellen]]
rect 606 696 624 718 [[#Abschluss_für_DATEV_aufbereiten]]

desc none
</imagemap>
</div>
=Abschluss erstellen=

Um ein Journal zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
#'''Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste '''Jahr''' ausgewählt werden.
#'''In der Gruppe ''Optionen'' können Sie Auftragsumsätze, Vertragsumsätze und Kassenumsätze anwählen.'''
#'''Sie können die Auftragsumsätze nach Kunden oder Warengruppen gliedern.''' Alternativ können Sie keine von beiden Gliederungen wählen.
#'''Sie können Einkäufe und Kosten anwählen und die Kosten nach Lieferanten oder Kostenarten gliedern.''' Auch hier ist es möglich, keine Gliederung zu wählen.
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können Sie das Journal erzeugen.'''

=Abschluss für DATEV aufbereiten=

{{Tipp1|Weitere Informationen zum DATEV-Export von Bilanzen finden Sie auf der Seite der [[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Schnittstelle]].}}
Aus dem Register ''Abschluss'' heraus kann der Abschluss gemäß dem DATEV-Standard exportiert werden.

{{Video DATEV Abschluss}}

{{Hinweis|Das Schulungsvideo '''DATEV Abschluss anfertigen''' entspricht nicht mehr der aktuellsten Version von Faktura-X und wird deshalb zeitnah aktualisiert. Wir bitten um Ihr Verständnis.}}

'''Um einen DATEV-konformen Abschluss zu erzeugen''',
# '''Stellen Sie zunächst den Filter ''Zeitraum'' so ein, dass er Ihrem Voranmeldungszeitraum entspricht (monatlich oder quartalsweise).'''
# '''Generieren Sie den Abschluss mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.'''
# '''Wählen Sie nun die Option ''Abschluss für DATEV aufbereiten''.''' Diese finden Sie unter der Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}.

Im sich öffnenden Dialog ''DATEV-Abschluss zusammenstellen'' haben Sie die Möglichkeit, den Abschluss zu konfigurieren:

[[File:Finanzen_Buchhaltung_Abschluss_DATEV_2026.png|gerahmt|none|Der Dialog '''DATEV-Abschluss zusammenstellen''' im Register ''Abschluss''|link=]]

Spezifizieren Sie zunächst die ''Voranmeldungsfrist''<ref>Die Voreinstellung entspricht dem aktuellen Monat des aktuellen Jahres.</ref>, auf die sich der Abschluss bezieht.

Im Bereich ''Optionen'' können Sie auswählen, welche Komponenten der Bilanz exportiert werden sollen.
Mittels der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]]}} können Sie die Einstellungen auf den Standard zurücksetzen.

Wenn Sie den Abschluss wie gewünscht konfiguriert haben, '''bestätigen Sie den Export mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}'''.

{{Tipp1|Wenn Sie nur Teile der Bilanz exportieren wollen, können Sie dies auch in den dazugehörigen Registern tun: So besteht beispielsweise in der [[Debitoren#Journalexport|Debitorenbuchhaltung]] die Möglichkeit, den Buchungsstapel und die Debitorenliste einzeln auszugeben.}}

=DATEV Online=
//->

==DATEV Connect==
//->

===Probleme===
//->

====Fehler beim Verbinden mit DATEV====
//->

====Fehler beim Zurückziehen des Tokens====
//->

====Fehler beim Zurückziehen des AccessTokens====
//->

==DATEV Transfer==
//->

===Probleme===
//->
----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Finanzen Buchhaltung Abschluss DATEV 2026.png

2026-03-24T09:39:52Z

RSI: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Dokumentenverwaltung

2026-03-23T12:26:47Z

RSI: /* Einträge bearbeiten */

{{WL|Büro}}

''Siehe auch Dokumentenverwaltung bei [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung|Lieferanten]]''

Die Dokumentenverwaltung ermöglicht das Anlegen von internen Textdokumenten und die Sammlung von Dokumenten aller Art<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Sie wird im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dokumentenverwaltung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:buero_dokverwaltung_2024.png|Die '''Dokumentenverwaltung'''|link=|none|gerahmt

rect 910 73 932 94 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]
rect 9 643 84 666 [[Dokumentenverwaltung#Einen neuen Eintrag anlegen]]
rect 90 643 162 666 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]
rect 349 643 422 666 [[Dokumentenverwaltung#Ein neues Dokument erstellen]]
rect 858 643 930 666 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle allgemeinen Dokumente, die weder einem Kunden noch einem Lieferanten zugeordnet sind. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

==Einen neuen Eintrag anlegen==
Um einen neuen Eintrag zur Dokumentenverwaltung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu }}.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

===Ein neues Dokument erstellen===
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden sowie das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

Nachdem ein neu erstelltes Dokument im Texteditor gespeichert wurde, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|none|Bestätigungsdialog|link=]]

==Einträge bearbeiten==
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen_2026.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden.
*''Information bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog, um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage, ob die Datei auch vom Datenträger gelöscht werden soll, mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
*''Einträge prüfen''. Die Einträge können hier auf verwaiste Einträge überprüft werden.

{{Achtung|'''Achtung!''' Beim Löschen der Dateien vom Datenträger werden die Dateien '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über den [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knopf geöffnet werden.}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} wird ein kleines Optionsmenü geöffnet:

[[File:Dokumentenverwaltung_Oeffnen_Menue_2026.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]

Hierüber lassen sich die Dateipfade zu '''Vorlagen''', '''Ablage''' oder '''Finanzen''' - Ordner von Faktura-X öffnen. Außerdem kann die [[Ablage_strukturieren|Struktur der Ablage]] festgelegt werden.

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

----
{{WL|Büro}}
----

Fußnoten:
<references/>

Dokumentenverwaltung

2026-03-23T12:15:09Z

RSI: /* Einträge bearbeiten */

{{WL|Büro}}

''Siehe auch Dokumentenverwaltung bei [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung|Kunden]] oder [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung|Lieferanten]]''

Die Dokumentenverwaltung ermöglicht das Anlegen von internen Textdokumenten und die Sammlung von Dokumenten aller Art<ref>Beachten Sie, dass externe Dokumente ''nicht'' kopiert werden, sondern lediglich eine Verknüpfung zu diesen erstellt wird. Das Originaldokument muss sich also im korrekten Pfad befinden, damit aus der Dokumentenverwaltung darauf zugegriffen werden kann.</ref>. Sie wird im Hauptmenü unter {{Menü|Büro}} → {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dokumentenverwaltung}} oder {{Taste|&uArr;}} + {{Taste|Strg}} + {{Taste|F7}} gestartet.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:buero_dokverwaltung_2024.png|Die '''Dokumentenverwaltung'''|link=|none|gerahmt

rect 910 73 932 94 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]
rect 9 643 84 666 [[Dokumentenverwaltung#Einen neuen Eintrag anlegen]]
rect 90 643 162 666 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]
rect 349 643 422 666 [[Dokumentenverwaltung#Ein neues Dokument erstellen]]
rect 858 643 930 666 [[Dokumentenverwaltung#Einträge bearbeiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle allgemeinen Dokumente, die weder einem Kunden noch einem Lieferanten zugeordnet sind. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

==Einen neuen Eintrag anlegen==
Um einen neuen Eintrag zur Dokumentenverwaltung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
#Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu }}.
#Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie auf {{Menü|Öffnen}}.
#Daraufhin öffnet sich ein Dialog. Wenn Sie möchten, können Sie das Dokument mit ein paar Worten etwas genauer beschreiben. Diese Beschreibung finden Sie später in der Spalte ''Information''.
#*Möchten Sie keine genaueren Informationen angeben, lassen Sie das Feld einfach leer und drücken Sie entweder auf {{Menü|OK}} oder {{Menü|Abbrechen}}.

===Ein neues Dokument erstellen===
Möchten Sie ein neues [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]]-Dokument erstellen und im Anschluss direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnen, können Sie dafür den integrierten [[Texteditor]] nutzen. Dieser ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden sowie das Erstellen von Serienbriefen. Er wird über {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} gestartet.

Nachdem ein neu erstelltes Dokument im Texteditor gespeichert wurde, werden Sie danach gefragt, ob das Dokument direkt in der Dokumentenverwaltung verzeichnet werden soll.

[[File:Dokver_Texteditor_1.png|gerahmt|none|Bestätigungsdialog|link=]]

==Einträge bearbeiten==
Um Änderungen an den angelegten Dokumenten vorzunehmen, bestehen verschiedene Möglichkeiten.

Machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} auf den Eintrag, der bearbeitet werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

[[File:Dokver_Optionen_2026.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]

*''Datei öffnen'': Das Dokument wird mit der im Betriebssystem dafür voreingestellten Anwendung geöffnet. Alternativ können Sie auch einen Doppelklick auf das gewünschte Dokument machen oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> nutzen. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
*''Neuer Eintrag in Vorlage'': Auch über das Optionsmenü kann - wie oben beschrieben - ein neuer Eintrag erstellt werden.
*''Information bearbeiten'': Es öffnet sich ein Dialog, um den Text in der Spalte ''Information'' zu verändern.
*''Dateipfad bearbeiten'': Die Datei kann geändert und somit das Dokument ausgetauscht werden.
*''Eintrag löschen''. Der Eintrag kann alternativ auch mithilfe der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd> entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage, ob die Datei auch vom Datenträger gelöscht werden soll, mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
*''Einträge prüfen''. Die Einträge können hier auf verwaiste Einträge überprüft werden.

{{Achtung|'''Achtung!''' Beim Löschen der Dateien vom Datenträger werden die Dateien '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}

{{Tipp1|Anstelle eines Rechtsklicks {{RMB}} kann das jeweilige Optionsmenü auch über den [[Datei:Editieren.png|link=]]-Knopf geöffnet werden.}}

Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} wird ein kleines Optionsmenü geöffnet:

[[File:Dokumentenverwaltung_Oeffnen_Menue_2026.png|gerahmt|none|Das '''Optionsmenü'''|link=]]

Hierüber lassen sich die Dateipfade zum '''Template''', '''Ablage''' oder '''Finance''' - Ordner von Faktura-X öffnen.

Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.

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{{WL|Büro}}
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Fußnoten:
<references/>

Datei:Dokver Optionen 2026.png

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Datei:Dokver Optionen.png

2026-03-23T12:05:28Z

RSI: RSI lud eine neue Version von Datei:Dokver Optionen.png hoch

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Datei:Dokumentenverwaltung Oeffnen Menue 2026.png

2026-03-23T11:57:18Z

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