FAKTURA-X Wiki - Benutzerbeiträge [de-formal]

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2023-05-16T16:42:15Z

CST:

__NOTOC__
<div style="font-size:142%; border:none; margin-left: .3em; padding:.1em .1em 0 0; color:#000;">Willkommen im offiziellen FAKTURA-X Wiki!</div>
<span style="font-size:89%; margin-left:1.3em; margin-bottom: 2em">Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Anwendung.</span>
{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Neues Video!</h2>
:[https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Lieferantenbestellungen aufgeben]

:'''[[Schulungsvideos|Alle verfügbaren Schulungsvideos in der Übersicht]]'''
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">

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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Gebrauchsanleitungen</h2>
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Schnelleinstieg]]'''
:Einführung in die Anwendung

* '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''
:Einführung in die Auftragsverwaltung

* '''[[Kassieren]]'''
:Kassieren mit FAKTURA-X

* '''[[Reporteditor]]'''
:Formulare bearbeiten

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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Häufige Fragen]]</h2>
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |

*'''Aufträge'''
:[[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|Privat- und Gewerbekunden]]
:[[FAQ#Bar_kassieren_oder_Rechnung_senden|Bar- und Rechnungskunden]]
:[[FAQ#Fragen_zu_Lieferungen_und_Rechnungen|Teillieferungen und Sammelrechnungen]]
:[[Kommissionen|Kommissionsaufträge verwalten]]

*'''System'''
:[[Netzwerktechnik|Netzwerktechnik]]
:[[Programmstabilität|Programmstabilität]]

*'''Kassensystem'''
:[[Kassentechnik|Kassentechnik]]
:[[Kassenabrechnung#Differenzen|Kassenabrechnung]]
:[[Kassenabrechnung#FAQ#Kassenbons|Kassenbons]]

*'''Peripherie'''
:[[FAQ#Druckerprobleme|Druckerprobleme]]

*'''E-Mail'''
:[[FAQ#E-Mail_Probleme|E-Mail Probleme]]

*'''Fachfragen'''
:[[FAQ#Behandlung_von_Pfand_und_Umsatzsteuer|Pfand und Umsatzsteuer]]
:[[Inventuren]]
:[[Pfandkasse optimal nutzen]]

*'''Buchhaltung'''
:[[Buchhaltung mit FAKTURA-X]]
:[[Zusammenarbeit_mit_dem_Steuerberater|Steuerberater]]
:[[DATEV-Schnittstelle#.C3.9Cbergabe_von_DATEV-Daten|DATEV-Übergabe]]
:[[Betriebsprüfung]]
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
</div>
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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#ffffcc; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Technische Handbücher</h2>
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |

* '''[[Technische Sicherheitseinrichtung]]'''
:Informationen über die TSE-Einrichtung der Kasse

* '''[[Migration]]'''
: Übertragung einer Installation

* '''[[Portable Installation]]'''
: Wechselweise auf mehreren Computern arbeiten

* '''[[Remote Desktop]]'''
: Einen entfernten Computer nutzen

* '''[[System bereinigen]]'''
: Computerwartung im Überblick
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Werkzeuge</h2>
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[UNIT-X Backup]]'''
:Kompakte Lösung für die Datensicherung

* '''[[UNIT-X Relay]]'''
:Kompakte Lösung für den automatisierten Versand von Dateien per E-Mail

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| style="border:1px solid transparent;" |

| style="width:59%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5faff;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#F78181; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Infos zum Kundendienst</h2>
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| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
* '''Die Fernwartung kann [http://www.fakturax.de/files/Fernwartung.exe hier] heruntergeladen werden!'''
: Starten Sie die Fernwartung, bevor Sie Kontakt zu uns aufnehmen
* '''Bitte beachten Sie die [[Hinweise zum Kundendienst]]!'''
: Wir möchten, dass Sie schnell und einfach Hilfe erhalten
</div>
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| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cedff2; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Module</h2>
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| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" |
* '''[[Stammdatenverwaltung]]'''
:Strukturieren, Bearbeiten und Navigieren zwischen Kunden, Lieferanten, Personal, Waren, Pfand, Mietartikel, Fuhrpark, Inventurunterstützung

* '''[[Auftragsverwaltung]]'''
:Angebotsfunktion, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Teillieferungen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Terminrechnungen, Vorlagenfunktion, Schnellerfassung, Favoritenerfassung, Telefonverkauf

* '''[[Warenwirtschaft]]'''
:Rückerfassung, Bestellvorschläge, Ordersystem, Rechnungseingangskontrolle, Grafischer Verleihplan, Tourenverwaltung

* '''[[Buchhaltung]]'''
:Debitorenbuchhaltung, Journale, Mahnwesen, Buchungsmanager, Stapelbuchungsfunktion, Preisgruppen, Kalkulationshilfen, Kundenpreise, Aktionspreise, Mengenrabatte,Warengruppenrabatte, Preismanager

* '''[[Umsätze]]'''
:Artikelbasierte Umsatzauswertung, Kundenbasierte Umsatzauswertung, Gruppenauswertungen, Brauereirückmeldung, Pfandfortschreibung

* '''[[Kassensystem (Menü)|Kasse]]'''
:Warenkategorietasten, Artikeltasten, Favoritentasten, Unterscheidung Flasche, Kiste, Kombi, Zeilenstorno, Auftragsstorno, Preisänderung, Gutscheine, Pfandbondruck, Pfandkassenmodus, Kassenprotokolle, Kassenauswertung, Abrechnungsassistent

* '''[[Einstellungen]]'''
:Administration, Firmenangaben, Speicherorte, Konfiguration, Warenwirtschaft, Kassensystem, Kassentastatur, Vermietung, Formulare, Hilfstabellen

* '''[[Allgemeines]]'''
:Allgemeine Elemente, Programmstart, Programmende, Druckmanagement, Besondere Steuerelemente, Benutzeranmeldung

* '''[[Sonstiges]]'''
:Installation, Deinstallation, Tastaturbefehle, Verzeichnis der Tabellen und Dateien, Datenbankfelder , Schnittstellen

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{| style="width: 100%; margin:4px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"

| style="width:41%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" |
{| style="width:100%; vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| style="padding:2px;" | <h2 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Schnelleinstieg</h2>
|-
| style="color:#000;" | <div style="padding:2px 5px">
Das folgende Bild zeigt die Anwendung direkt nach dem Start. Klicken Sie auf ein hervorgehobenes Feld, um Informationen zu erhalten:
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Startseite_mit_Aufgaben.png|gerahmt|ohne|Startbildschirm von '''FAKTURA-X'''

rect 1 50 75 99 [[Auftragsverwaltung]]
rect 1 99 75 147 [[Tourenverwaltung]]
rect 1 147 75 193 [[Rückerfassung]]
rect 1 193 75 240 [[Buchhaltung]]
rect 1 240 75 287 [[Brauereimeldungen]]
rect 1 287 75 335 [[Aufgabenliste]]
rect 1 335 75 382 [[Besonderheiten des Kundenstamms]]
rect 1 382 75 429 [[Besonderheiten des Lieferantenstamms]]
rect 1 429 75 475 [[Warenstamm]]
rect 1 475 75 521 [[Pfandstamm]]
rect 1 521 75 570 [[Benutzerstamm]]
rect 1 597 75 650 [[Programmstart#Benutzeranmeldung]]
rect 1045 49 1280 700 [[Aufgabenliste]]
rect 5 30 51 49 [[Firma]]
rect 51 30 110 49 [[Aufträge]]
rect 110 30 214 49 [[Warenwirtschaft]]
rect 214 30 273 49 [[Finanzen]]
rect 273 30 328 49 [[Analyse (Menü)]]
rect 328 30 368 49 [[Büro]]
rect 368 30 453 49 [[Kassensystem (Menü)]]
rect 453 30 536 49 [[Stammdatenverwaltung]]
rect 536 30 601 49 [[Optionen]]
rect 601 30 652 49 [[Fenster]]
rect 652 30 692 49 [[Hilfe]]

desc none
</imagemap>
</div>

|}

|}

Schulungsvideos

2023-05-16T16:41:34Z

CST:

Zu folgenden Themen sind Schulungsvideos auf YouTube verfügbar:

===Änderung der Druckerzuordnungen===
Hier wird erklärt, wie man einen anderen Drucker als Voreinstellung für den Ausdruck von Belegen oder Listen einstellen kann.

* [https://youtu.be/R9oOxkShl9I?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[FAQ#Standarddrucker_falsch_festgelegt|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

===Stammdatensuche===
Hier wird erklärt, wie die Suchfunktion im Kunden-, Lieferanten-, Waren- und Pfandstamm optimal nutzt.

* [https://youtu.be/T9wvFMv0Yho?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Suchfunktionen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

===DATEV-Abschluss===
Hier wird erklärt, Wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Debitoren- und Kreditorenstamm und Kontenbücher an DATEV übergeben werden.

* [https://youtu.be/hpJhuMNfaz8?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Abschluss|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

===Anpassen der Seitenleiste===
Hier wird erklärt, wie man das Menüs am linken Rand der Anwendung ändert.

* [https://youtu.be/aVB1hOrl5GI?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Konfiguration_des_Seitenmenüs|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

===Bearbeitung von Bestelllieferanten===
Hier wird erklärt, wie man Artikel zu einem oder mehreren Lieferanten zuordnet.

* [https://youtu.be/20MakIAXBlg?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Warenstamm#Lieferanten|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

===Bedarfsprüfung===
Hier wird erklärt, wie man mittels einer Bedarfsprüfung automatisch den Bedarf ermittelt und eine entsprechende Lieferantenbestellung vorbereitet.
* [https://youtu.be/WisCiH0XhF4?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung#Posten_erfassen|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

===Lieferantenbestellungen aufgeben===
Hier wird erklärt, wie man vorbereitete Lieferantenbestellungen aktiviert und aufgeben kann.
* [https://youtu.be/RkAlryTY0vc?cc_load_policy=1 Hier geht es zum YouTube Video]
* [[Bestellverwaltung|Hier geht es zum Wiki Artikel]]

Bestellverwaltung

2023-05-16T16:38:29Z

CST: /* Bestellungen aktivieren */

{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung|Lieferantenstamm}}
----
{{Stichworte|Suchbegriffe: Bestellungen, Lieferanten, Rechnungseingänge, Einkauf, Buchungsmanager}}

In der Bestellverwaltung können Bestellungen bei Lieferanten erfasst, getätigt, gebucht und verwaltet werden.<br/>
Für jeden Lieferanten können Sie hier separat alle vorbereiteten und aktiven Bestellungen einsehen und ihren Status nachverfolgen. Das Bestellverwaltungsmodul kann unter {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}} → {{Menü|Bestellung}} oder mit {{Taste|F9}} → {{Menü|Bestellung}} aufgerufen werden.

{{Karte|Bestellverwaltung.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Bestellverwaltung'''|link{{=}}

|80|127|282|186|Bestellfilter
|80|185|282|311|Bestellstatus
|80|310|241|554|Bestellsummen
|241|333|261|353|Lieferstatusdialog aufrufen
|241|359|261|379|Pfandposten hinzufügen
|241|457|261|478|Buchungsmanager aufrufen
|287|117|1029|705|Tabellenansicht}}


==Grundlagen==

[[Datei:bestellverwaltung_seitenleiste.png|gerahmt|rechts|Die '''Seitenleiste''' in der Bestellverwaltung|link=]]

Die Abwicklung von Bestellungen erfolgt in 5 Schritten:
{{Hinweis|Nach jedem Schritt ist es notwendig manuell in den nächsten Filter zu wechseln.}}
# [[#Erfasste Posten|'''Posten erfassen''']]: Zunächst müssen Posten für die Bestellung erfasst werden. Dies ist sowohl in der Bestellverwaltung selbst als auch in der [[Bedarf#Automatische_Bedarfspr.C3.BCfung|Bedarfsprüfung]] möglich.
# [[#Bestellungen aktivieren|'''Posten bestellen''']]: Die Bestellung wird mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} in der Navigationsleiste aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt oder als E-Mail vorbereitet. Die bestellten Posten werden in den Status ''Bestellt'' versetzt.
# [[#Wareneingänge|'''Posten als geliefert deklarieren''']]: Bestätigen Sie den Erhalt der Lieferung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} in der Navigationsleiste. Sie können die Liefermengen überprüfen und falls nötig anpassen. Die Posten werden daraufhin Ihrem Lagerbestand gutgeschrieben und in den Status ''Geliefert'' versetzt.
# [[#Rechnungseingänge|'''Rechnungseingang registrieren''']]: Nachdem Sie die Rechnung erhalten haben, können Sie diese mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} in der Navigationsleiste im System hinterlegen. Die Posten werden in den Status ''Gebucht'' versetzt. Zuvor besteht die Möglichkeit, die Lieferpreise zu überprüfen und bei etwaigen Änderungen automatisch im Warenstamm zu aktualisieren.
# [[#Gebuchte Posten|'''Rechnung begleichen''']]: Mithilfe des Buchungsmanagers [[Datei:Preise.png|link=]] kann die Rechnung direkt in der Bestellverwaltung abgeschlossen werden.

Die Unterteilung in vier Status – ''Erfasste, Bestellte, Gelieferte,'' und ''Gebuchte Posten'' – bildet die Grundlage der Bestellverwaltung.
Bestellungsposten werden nach ihrem Status gefiltert und können so gemeinsam verwaltet werden.
<br/>
Die Auswahl des Statusfilters erfolgt über die ''Seitenleiste''.


==Anzeige- und Bearbeitungsoptionen==

Das '''Optionsmenü''' unter [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] bietet weitere Optionen zur Filterung ihrer Bestellungen, die insbesondere bei hohen Bestellfrequenzen nützlich sind:
* '''Auftrag finden (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>):''' Wenn Sie eine spezifische Bestellung suchen, können Sie hier die Bestellnummer eingeben. Die Anwendung wechselt, falls nötig, in den entsprechenden Lieferantendatensatz. Diese Funktion ist auch über die Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] zugänglich.
* '''Auftragsliste (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>):''' Zeigt eine Übersicht aller Bestellungen, die Sie bei dem ausgewählten Lieferanten erfasst oder getätigt haben. So können Sie schnell zu einem Posten navigieren, ohne die Statusfilter durchsuchen zu müssen.

Im '''Optionsmenü''' [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] können Sie auch zwischen weiterführenden Optionen zur Verwaltung ihrer Bestellungen wählen:
* '''Auftrag anderem Lieferanten zuordnen (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>):''' Beauftragen Sie einen anderen Lieferanten mit der Bestellung. {{Achtung|Diese Neuzuordnung ist nur in den Filtern [[Bestellverwaltung#Erfasste Posten|''Erfasste'']] und [[Bestellverwaltung#Bestellte Posten|''Bestellte Posten'']] möglich.}}
* '''Pfandfortschreibung öffnen/drucken (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd> / <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Alt</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>):''' In der [[Pfandfortschreibung]] können Sie den Wert und die Menge der Pfandartikel einsehen, die Sie insgesamt vom Lieferanten bezogen haben.
*'''Auftrag löschen (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">U</kbd>):''' Löscht alle derzeit in der Bestelltabelle angezeigten Posten. Dies sollte, wenn die Posten bereits bestellt wurden, nur in absoluten Ausnahmefällen genutzt werden.

{{Achtung|Das Löschen der Auftragsposten kann nicht rückgängig gemacht werden.}}

Mit der Schaltfläche [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] (hinter ''Status'') wird der Filter und somit die Anzeige zurückgesetzt.

Die '''Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] öffnet (genau wie ein Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle) ein Optionsmenü''', aus dem - abhängig vom eingestellten Filter - verschiedene Funktionen gewählt werden können:
*''' ''Artikel erfassen'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>):''' Es können zusätzliche Artikel erfasst werden. Hierzu öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Der_Erfassungsdialog|Bestellposten erfassen]]''.
*''' ''Anzahl ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Die erfasste/bestellte Menge des ausgewählten Bestellposten kann '''neu''' gewählt werden<ref>Diese Option ist für den Filter ''Gelieferte Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Preis ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Der Einkaufspreis des ausgewählten Bestellposten wird '''neu''' gewählt.
*''' ''Posten löschen'' (Tastenkombination <kbd class="light">Entf</kbd>):''' Bestätigen Sie den folgenden Dialog, falls Sie den ausgewählten Bestellposten löschen möchten.
*''' ''Alle Posten löschen'':''' Bestätigen Sie den folgenden Dialog, falls Sie alle Bestellposten im ausgewählten Filter löschen möchten.
*''' '' Gratisposten'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>):''' Hier können Sie den Anteil der Gratisposten am ausgewählten Bestellposten eingeben. Eine genauere Erläuterung dieser Funktion finden Sie im Abschnitt [[#Gratiswaren Erfassen|Gratiswaren erfassen]].
*''' ''Lieferstatus editieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>):''' Es öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Lieferstatus_bearbeiten|Lieferstatus]]''<ref>Diese Option ist für den Filter ''Erfasste Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Artikel als geliefert markieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>):''' Der ausgewählte Bestellposten wird automatisch in den Filter ''Gelieferte Posten'' verschoben<ref>Diese Option ist für die Filter ''Erfasste Posten'' und ''Gelierferte Posten'' nicht verfügbar.</ref>.
*''' ''Artikel in Stammdaten anzeigen'' ''': Es öffnet sich der dem Bestellposten entsprechende Artikel im Warenstamm.

Über die '''Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] wird die [[Bestellverwaltung#Pfandartikel erfassen|Pfanderfassung]] geöffnet'''.

{{Hinweis|Die Schaltflächen ''Waren'' und ''Pfand'' sind im Filter ''[[Bestellverwaltung#Gebuchte Posten|Gebuchte Posten]]'' nicht verfügbar.}}

Über die '''Schaltfläche''' [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> wird der '''Buchungsmanager''' geöffnet, in dem Zahlungen verbucht werden können. Dieser Vorgang wird [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|hier]] - am Ende des Bestellvorgangs - beschrieben.

In der Gruppe '''Informationen''' können die Nummer, der in der Postenliste momentan angewählten Bestellung, sowie das Bestell- und Lieferdatum der angewählten Bestellung eingesehen werden. Soll in der Postenliste ein bestimmter Artikel gefunden und angewählt werden, kann die entsprechende Artikelnummer in dem Feld ''Finden'' eingegeben und mit [[Datei:Finden.png|link=]] bestätigt werden.


==Posten erfassen==
'''Um Bestellungen vorzunehmen''' oder um bereits erfasste (für eine Bestellung vorgemerkte) Posten zu bearbeiten, stellen Sie den Filter auf''' ''Erfasste Posten''.'''

{{Video Bedarfsprüfung}}

{{Hinweis|Wenn Sie eine '''Einzelbestellung''' bei einem Lieferanten vornehmen wollen, nutzen Sie die Postenerfassung in der Bestellverwaltung. Wenn Sie hingegen Ihren Bestand wieder auffüllen möchten und dabei Bestellungen bei '''verschiedenen''' Lieferanten nötig werden, nutzen Sie den [[Bedarf#Automatische_Bedarfspr.C3.BCfung|Bedarfsprüfungsdialog]]. Dieser hilft dabei, die nötigen Mengen zu ermitteln und kann die Bestellungen automatisch an die Bestellverwaltung weitergeben.}}

===Der Erfassungsdialog===
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:bestellverwaltung_posten-erfassen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Waren Erfassen''' in der Bestellverwaltung.

rect 460 115 480 135 [[#Addendum:_Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Zur direkten Bestellung von Ware bei einem Lieferanten gehen Sie wie folgt vor:
# '''Stellen Sie den ''Filter'' auf ''Erfasste Posten''.'''
# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd> wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich noch kein Bestellposten im ausgewählten Filter, so kann das Optionsmenü nicht auf diese Weise geöffnet werden.</ref> das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden.
# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Artikel'' eine Artikelnummer ein<ref>Dies geschieht analog der [[Artikel erfassen|Erfassung von Artikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]]. </ref>.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.<ref>Alternativ können Sie den Bestellposten in der rechten Spalte ''Sortiment'' direkt mit einem Doppelklick {{LMB}} auswählen.</ref>
# '''Geben Sie im Eingabefeld "Anzahl" die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd>.''' Voreingestellt ist stets die Staffelmenge, die beim Lieferanten hinterlegt wurde.
# '''Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd>.'''

{{Hinweis|Ist der ausgewählte Artikel nicht Bestandteil im Sortiment des aktuellen Lieferanten, wird in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen und der Artikel '''nicht''' erfasst. Wie Sie den Artikel in das jeweilige Lieferantensortiment aufnehmen können, erfahren Sie [[Bestellverwaltung#Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten|hier]].}}


===Pfandartikel erfassen===
[[Datei:bestellverwaltung_pfand-erfassen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Pfand Erfassen''' in der Bestellverwaltung.|link=]]

Die Erfassung von [[Pfandstamm|Pfand]] erfolgt analog zur Erfassung von Artikeln.

#'''Stellen Sie den ''Filter'' auf "Erfasste Posten".'''
# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd> wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Alternativ kann auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich noch kein Bestellposten im ausgewählten Filter, so kann das Optionsmenü nicht auf diese Weise geöffnet werden.</ref> das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden. Über die Schaltfläche {{Menü|Pfand}} wird in die Pfanderfassung gewechselt. Mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd> oder der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] rechts von ''Pfand'' wird die Pfanderfassung direkt gestartet.
# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Pfand'' eine Pfandnummer ein<ref> Dies geschieht analog der [[Pfandartikel erfassen|Erfassung von Pfandartikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]].</ref>.''' Bei unvollständigen Pfandnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
# '''Geben Sie im Feld ''Anzahl'' an, wie viele Pfandartikel Sie erfassen wollen.''' Wenn die Schaltfläche „Negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt ist, wird die eingegebene Anzahl automatisch mit einem Minuszeichen versehen und als Rückgabe an den Lieferanten gewertet<ref>Die Funktion zur negativen Erfassung kann unter ''Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen'' in den [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Einstellungen im Register Aufträge]] ein- oder ausgeschaltet werden</ref>.
# '''Sichern Sie den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">↩</kbd><ref>Das Zufügen von Pfand kann auch in der [[Bedarf#Pfandposten erfassen|Bedarfsverwaltung]] durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. In der Bestellverwaltung '''muss''' der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.</ref>.'''


===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden:
#''' Wählen Sie den Posten an, von dem ein Teil gratis geliefert werden soll.'''
#''' Wählen Sie im Optionsmenü ''Gratisposten abziehen'' aus oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>, um den Änderungsdialog aufzurufen.''' Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:Waren.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle<ref>Befindet sich kein Bestellposten im ausgewählten Filter, kann das Option auf diese Weise nicht aufgerufen werden</ref>.
#''' Geben Sie die Gratismenge an'''. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.


===Bestellposten bearbeiten===
Bevor die Waren bestellt wurden, können Bestellposten uneingeschränkt bearbeitet werden.

Um die Bearbeitungsoptionen anzuzeigen, nutzen Sie die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts des Feldes ''Ware Netto'' oder klicken Sie mit der rechten Maustaste {{RMB}} in die Tabelle. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann mit ''Anzahl ändern'' oder {{Taste|Einfg}} bzw. ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} editiert und mit ''Posten löschen'' oder {{Taste|Entf}} entfernt werden. Über das Optionsmenü können bei Bedarf auch alle Posten gelöscht werden.


==Bestellungen aktivieren==
{{Video Lieferantenbestellungen aufgeben}}
Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} werden die erfassten Posten beim Lieferanten bestellt, als Orderdatei gesichert und in den Status ''Bestellte Posten'' versetzt. Falls es mehrere Lager gibt, wird zuerst eine Auswahl der Lager präsentiert, aus der gewählt werden kann.

Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Bestellen}} lässt sich ein Optionsmenü öffnen. In diesem stehen zwei Funktionen zur Auswahl: eine abweichende Lieferadresse kann ausgewählt oder die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Durch die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' werden die erfassten Posten direkt in den Status ''Gebuchte Posten'' versetzt. Diese Funktion wird im Abschnitt [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|''Bestellung direkt abschließen'']] erläutert.


==Bestellte Posten==
Im Filter''' ''Bestellte Posten'' '''erhalten Sie einen Überblick über Ihre '''bestellten, aber noch nicht gelieferten Posten'''. Hier können Sie mithilfe des Dialogs ''Lieferstatus bearbeiten'' weiterführende Informationen hinterlegen und beispielsweise einen Liefertermin vermerken.
Ebenso können Sie in dieser Filteransicht den '''Eingang der bestellten Waren buchen'''.

Auch im Status ''Bestellt'' ist es nachträglich möglich, Artikel zur Bestellung hinzuzufügen. Wenn Sie den Erfassungsdialog über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder per Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle öffnen, weist Sie ein Dialog auf zwei Optionen hin: Sie können entweder eine neue Bestellung ''aufnehmen'' oder die bereits aktive Bestellung ''bearbeiten''.
Die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wie ''Anzahl ändern'', ''Preis ändern'' und ''Posten löschen'' stehen ebenfalls zur Verfügung.


==Lieferstatus bearbeiten==
[[File:bestellverwaltung_lieferstatus-editieren.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Lieferstatus bearbeiten'''|link=]]
Der Lieferstatus ist hilfreich bei der Überwachung von Bestellungen. Um den Lieferstatus eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option ''Lieferstatus editieren'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} angewählt werden. Alternativ ist auch ein Doppelklick {{LMB}} möglich.
Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann beispielsweise ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status ''Termin bestätigt'' ausgezeichnet werden. Mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} hinter dem Statusfeld können eigene Texte hinzugefügt werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.

Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem ''Sperrvermerk'' zu versehen. Dieser ist nützlich, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde. Die Option ''Betrag ersetzen'' bezieht sich auf diesen Sperrvermerk. Ist diese Option aktiv, wird der alte Sperrvermerk überschrieben. Ansonsten wird die Stückzahl des neuen Sperrvermerks auf die bereits gesperrten Stücke aufaddiert.

Ist die Option ''Alle Positionen aktualisieren'' aktiv, beziehen sich die Änderungen, die Sie vornehmen nicht nur auf den von Ihnen ausgewählten Posten, sondern auf '''alle''' Posten, die sich in der Tabelle befinden.


==Wareneingänge==
Wareneingänge können in der Filteransicht ''Bestellte Posten'' gebucht werden.

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} deklariert alle Bestellposten als geliefert und bucht diese in den Bestand. Es besteht die Möglichkeit, durch den Bestellmengendialog, die Liefermengen<ref>Der Begriff ''Liefermenge'' ist hierbei gleichbedeutend mit dem Begriff ''Bestellmenge''.</ref> vor dem Einbuchen zu prüfen.
{{Tipp1|Um einen ''einzelnen'' Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption<ref>Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den Artikel gelangen Sie in das Kontextmenü.</ref> ''Artikel als geliefert markieren'' in den Status ''Geliefert'' versetzt werden. Eine Überprüfung der Liefermenge ist hierbei nicht möglich.}}

Über die Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} kann, wenn die [[Register Kommunikation#Mobile Erfassung|mobile Erfassung]] aktiviert und eingerichtet ist, das Mobilgerät synchronisiert werden.

Wie auch bei der Aktivierung einer Bestellung im Filter „Erfasste Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] weiter erläutert.


===Überprüfung der Bestellmengen===
{{Achtung|Im Bestellmengendialog bestätigt die [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche die ''Anzahl''-Eingabe. <br/>
Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet hingegen den gesamten Dialog und die Bestellmengen können nicht mehr geprüft werden!}}

[[File:Bestellmengenpruefen.PNG|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Bestellmengen prüfen'''; gezeigt ist die Farbcodierung.|link=]]
In dem Dialog ''Bestellmengen prüfen'' können - abgesehen von der Änderung bzw. Bestätigung von Liefermengen - auch weitere Artikel der Bestellung zugefügt werden:

#'''Geben Sie im Feld ''Art. Nr.'' die entsprechende Artikelnummer ein.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
#'''Geben Sie dann die gewünschte Anzahl ein und bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>.'''
#'''Der neu hinzugefügte Posten wird in der Postenliste blau markiert.'''

Soll die Bestellmenge eines bereits vorhandenen Posten bestätigt bzw. geändert werden, kann die Artikelnummer des entsprechenden Posten im Feld ''Art. Nr.'' eingegeben werden. Dadurch wird der Posten in der Postenliste markiert. Alternativ kann der gewünschte Posten direkt in der Postenliste ausgewählt werden.
#'''Wechseln Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> in das Feld ''Anzahl''.''' Alternativ können Sie auch mit einem Klick {{LMB}} auf das Feld dorthin wechseln.
#'''Stimmt die [[Bestellverwaltung#Der Erfassungsdialog|zuvor erfasste Anzahl]]<ref>Diese ist bereits voreingestellt.</ref> mit der tatsächlichen überein, bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd> ''' Andernfalls können Sie die korrekte Anzahl eingeben und danach bestätigen.
# '''Der nächste Posten in der Postenliste wird automatisch ausgewählt.'''Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird eine andere Anzahl eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste rot markiert.

Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:

{| class="wikitable"
|-
! padding:1em"| Farbe
| style="background:#C0DCC0"|
| style="background:#ffb997"|
| style="background:#a6caf0"|
| style="background:#ffffff"|
| style="background:#e2e2e2"|
|-
! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| ... hinzugefügt
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

{{Achtung|Die Bestände werden im Warenstamm aktualisiert, das Modul [[Warenstamm|Waren]] muss jedoch neu geladen werden, damit die Änderungen angezeigt werden.}}

===Seriennummern erfassen===
Das Erfassen von Seriennummern wird manuell mit der Menüoption ''Seriennummern erfassen'' aus dem Optionsmenü der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] rechts von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} oder automatisch nach dem Erfassen des Wareneingangs gestartet.

{{Tipp1|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Die Erfassung der Seriennummern im Dialog ''Seriennummernerfassung'' wird [[Seriennummernerfassung|hier]] erläutert.



==Gelieferte Posten==
Der Filter''' ''Gelieferte Posten'' '''zeigt alle Lieferungen, die zwar '''eingegangen sind''', für die aber '''noch keine Rechnung hinterlegt''' wurde.
In dieser Filteransicht können Sie '''eingegangene Rechnungen registrieren und buchen'''.

Auch im Status ''Geliefert'' ist es nachträglich möglich, Artikel zur Bestellung hinzuzufügen. Wenn sie den Erfassungsdialog über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder per Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle öffnen, weist sie ein Dialog auf zwei Optionen hin: Sie können entweder eine neue Bestellung ''aufnehmen'' oder die bereits aktive Bestellung ''bearbeiten''.
Die anderen Bearbeitungsmöglichkeiten wie ''Anzahl ändern'', ''Preis ändern'' und ''Posten löschen'' stehen ebenfalls zur Verfügung.
Außerdem kann der Lieferstatus - wie im Filter [[Bestellverwaltung#Lieferstatus bearbeiten|„Bestelle Posten“]] - editiert werden.


==Rechnungseingang==
Eine Buchung der Rechnung zu der gesamten Bestellung wird über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} vorgenommen. Es besteht die Möglichkeit, die Artikelpreise vor dem Einbuchen zu prüfen. 

Um einen einzelnen Artikel zu buchen und den Buchungsmanager zu starten, muss dieser in der Tabelle angewählt und die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} rechts von ''Gesamt'' betätigt werden. Alternativ kann der Buchungsmanager auch über die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|B}} gestartet oder über die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] im Menü ausgewählt werden.

{{Hinweis|Eine Überprüfung der Artikelpreise ist hierbei nicht möglich.}}

Befinden sich in der Postenliste Posten aus mehreren Bestellungen<ref>Dies ist nur der Fall, wenn über das Feld ''Bestellung'' nicht nach einer einzelnen Bestellung gefiltert wurde.</ref>, wird in einer Meldung darauf hingewiesen. Wenn für die Bestellungen separate Rechnungen vorliegen, wählen sie aus dem sich öffnenden Auwahldialog zunächst eine per Doppelklick aus. Buchen sie die Rechnung ein, und wiederholen Sie danach den Vorgang mit allen weiteren Rechnungen.

Wie auch bei der Buchung eines Wareneingangs im Filter „Bestellte Posten“, kann die Bestellung direkt abgeschlossen werden. Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' wird [[Bestellverwaltung#Bestellung direkt abschließen|hier]] erläutert.


==Überprüfung der Einkaufspreise==
{{Achtung|Im Preisprüfungs-Dialog bestätigt die [[Datei:Sichern.png|link=]]- Schaltfläche die ''EK Netto''-Eingabe. <br/>
Ein Klick auf die {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}- Schaltfläche beendet hingegen den gesamten Dialog und die Artikelpreise können nicht mehr geprüft werden!}}

[[File:bestellverwaltung_preise-pruefen.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Einkaufspreise Prüfen''', nachdem der Auftrag in den Status ''Gebucht'' versetzt wurde.|link=]]

In dem Dialog ''Einkaufspreise prüfen'' können die Einkaufspreise der gelieferten Posten bestätigt bzw. geändert werden<ref>Anders als bei der [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Überprüfung der Bestellmengen]], können hier keine neuen Posten der Bestellung zugefügt werden.</ref>:

# '''Wählen Sie einen Artikel entweder direkt per {{LMB}} Mausklick oder über die Eingabe seiner Artikelnummer im Feld ''Art. Nr.'' in der Postenliste aus.'''
# '''Wechseln Sie mit <kbd class="light">↩</kbd> in das Feld ''EK Netto''.''' Alternativ können Sie auch mit einem Klick {{LMB}} dorthin wechseln.
# ''' Bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>, falls der angezeigte Einkaufspreis<ref>Dieser entspricht dem urpsrünglich eingestellten Einkaufspreis.</ref> mit dem tatsächlichen übereinstimmt.''' Der geprüfte Posten wird in der Postenliste grün markiert. Wird ein anderer Preis eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste orange markiert.
# '''Der nächste Posten in der Postenliste wird automatisch ausgewählt.'''

Folgende Tabelle zeigt die Farbcodierung der Postenliste:

{| class="wikitable"
|-
! padding:1em"| Farbe
| style="background:#C0DCC0"|
| style="background:#ffb997"|
| style="background:#ffffff"|
| style="background:#e2e2e2"|
|-
! padding:1em"| Posten wurde...
| ... geprüft und Bestellmenge bestätigt
| ... geprüft und Bestellmenge geändert
| colspan="2"| ... noch nicht geprüft
|}

Die Option ''Artikelstamm'' speichert den Einkaufspreis im [[Warenstamm|Datensatz des entsprechenden Artikels]].

Die Option ''Lieferantensortiment'' speichert den Einkaufspreis im [[Lieferantenstamm|Datensatz des aktuellen Lieferanten]].

Die Aktualisierung der Einkaufspreise kann in drei Stufen automatisiert werden:

Mit der Option ''Jede Preisänderung bestätigen'' wird - sofern sich der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung vom Einkaufspreis im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment unterscheidet - ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

Mit der Option ''Preissenkungen bestätigen'' wird - sofern der Einkaufspreis des Artikels der aktuellen Bestellung höher ist, als der Einkaufspreis im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment - automatisch aktualisiert. Bei einem niedrigerem Einkaufspreis wird ein Hinweis mit Preisangaben eingeblendet und abgefragt, ob der bestehende Preis geändert werden soll.

{{Tipp1|Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen, ohne der Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.}}

Mit der Option ''Keine Preisänderung bestätigen'' werden alle Einkaufspreise im Artikelstamm und/oder Lieferantensortiment automatisch aktualisiert.

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Taste|↩}} bzw. {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

Wurden Preise im Artikelstamm geändert, können die Änderungen in Form einer Liste direkt in der [[Preisverwaltung#Register Liste|Preisverwaltung]] eingesehen werden. Ein entsprechender Dialog weist Sie darauf hin.


==Überprüfung der Einkaufsrechnung==
Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Einkauf prüfen und buchen'' wird aufgerufen<ref>. Dieser Dialog wird auch dann automatisch angezeigt, wenn Artikelpreise nicht überprüft wurden.</ref>. Er entspricht dem Dialog ''Rechnung bearbeiten'' in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]].

[[File:bestellverwaltung_einkauf-buchen.png|link=]]

Im Feld ''Name'' kann der Name der Rechnung eingegeben werden. Voreingestellt ist der Name „Einkauf“. Im Feld ''Lieferant'' ist die Kreditoren-Nr. des Lieferanten eingetragen, bei dem bestellt wurde.
Liegt eine digitale Rechnung (oder ein ähnliches Dokument) vor, kann diese im Feld ''Dokument'' über [[Datei:Finden.png|link=]] oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd> gesucht und verknüpft werden.

Das Feld ''Bestellung'' zeigt die laufende Bestellnummer der aktuellen Bestellung. Diese kann nicht geändert werden. In den Feldern ''Lieferschein'' und ''Beleg'' müssen die Lieferschein- und Rechnungsnummer eingegeben werden. Dies ist '''zwingend notwendig''', da die Eingangsrechnung ohne diese nicht gespeichert werden kann. <ref>Die Anzeigefelder rechts daneben geben Informationen darüber, ob die Nummern in Ordnung sind.</ref>

Passen Sie bei Bedarf die Zahlweise und die Daten der Bestellung, Lieferung und des Belegs an. Die Zahlungsziele können in den Feldern ''ZZ Netto'' und ''ZZ Skonto'' hinterlegt werden, voreingestellt sind die für diesen Lieferanten festgelegten Zahlungsziele. Das jeweilige Fälligkeitsdatum wird hinter dem Datumsfeld angezeigt. Auch Skonti oder Rabatte können eingetragen werden.

Die Nettobestellwerte an den verschiedenen Mehrwertsteuersätzen sowie die Nettowerte des Pfandes und der Fracht können bei Bedarf angepasst werden. Mit [[Datei:calc.png|link=]] werden bei ''Skonto'' und ''Rabatt'' die Werte aus dem rechts angezeigten Betrag berechnet. Bei den Nettowerten öffnet sich bei einem {{LMB}} Klick auf [[Datei:calc.png|link=]] ein Auswahlmenü: Die Eingabe kann entweder als Bruttowert (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>) oder als Mehrwertsteuer (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>) behandelt werden. Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] wird der Betrag vom ''Netto V'' abgezogen. Sollen mehrere Beträge vom ''Netto V'' abgezogen werden, können Sie dies bequem mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts vom Feld ''Netto an V'' vornehmen. In den rechten Anzeigefeldern werden die Beträge, die auf die Mehrwertsteuer entfallen, angezeigt. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> kann die Option ''Sichern und Ausbuchen'' ausgewählt werden.

Es öffnet sich dann nach dem Speichern sofort der [[Bestellverwaltung#Der Buchungsmanager|Buchungsmanager]] und der Zahlungseingang kann eingetragen werden. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Bestellung dann abgeschlossen.


==Gebuchte Posten==
'''Im Status ''Gebuchte Posten'' befinden sich alle Lieferungen, für die eine Rechnung vorliegt'''. Hier werden sowohl beglichene als noch zu begleichende Verbindlichkeiten angezeigt.
Bearbeitungen der Bestellungen sind in dieser Filteransicht '''nicht''' mehr möglich.

Aus der Filteransicht ''Gebuchte Posten'' können Sie '''Zahlungsausgänge gegen Rechnungen buchen.''' Dies geschieht über den Buchungsmanager[[Datei:Preise.png|link=]].
{{Tipp1|Um zu erfahren, welche Verbindlichkeiten noch zu begleichen sind, können Sie auch die [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] nutzen. Diese kann unter Finanzen {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}} → {{Menü|Kreditoren}} aufgerufen werden.}}

==Der Buchungsmanager==
<div style="float:right;margin:10px;">{{Popup|bestellverwaltung_buchungsmanager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|3|480|228|565|[[File:bestellverwaltung_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}} </div>

Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet.
Er steht in allen Filteransichten zur Verfügung. Wenn jedoch in den Filtern ''Erfasst, Bestellt'' oder ''Geliefert'' eine Zahlung registriert wird, wird diese als Anzahlung verwendet, da noch keine Rechnung vorliegt. Dies ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
{{Tipp1|Im normalen Betriebsablauf sollten Sie Zahlungsausgänge erst buchen, wenn Sie eine dazugehörige Rechnung eingetragen haben.}}

Um einen Zahlungsausang zu buchen, wählen Sie das gewünschte ''Buchungskonto'' aus und stellen Sie das ''Eingangs- und Buchungsdatum'' ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option ''skontieren'' automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.

Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, in welchen Status der Auftrag nach der Buchung versetzt werden soll. Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''Abschließen'' aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in ''abgeschlossen'' nach dem Buchen. Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird.

Die ''Informationsfelder'' zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das Sie bei dem jeweiligen Lieferanten besitzen, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].

{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert, kann dies mit der Option ''zurückstufen'' rückgängig gemacht werden:
Öffnen Sie den Buchungsmanager erneut, aktivieren Sie die Option ''zurückstufen'' und sichern Sie eine Zahlung über 0,00€. Danach befindet sich der Auftrag wieder im Status „Rechnung“.


==Bestellung direkt abschließen==
Die Funktion ''Bestellung direkt abschließen'' versetzt Posten einer Bestellung direkt in den Zustand ''gebucht''. Dies ist praktisch, wenn Bestellungen nicht administriert, sondern direkt gebucht und ggf. abgeschlossen werden sollen. Dementsprechend kann diese Funktion für Bestellungen, die sich im Status ''erfasst'', ''bestellt'' oder ''geliefert'' befinden, angewandt werden.

Die Funktion kann über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts neben {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Bestellen}} (Filter auf ''Erfasste Posten''), {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} (Filter auf ''Bestellte Posten'') bzw. {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} (Filter auf ''gelieferte Posten'') aufgerufen werden.

Es besteht die Möglichkeit, sowohl die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Liefermengen]] als auch die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufspreise|Artikelpreise]] vor dem Einbuchen zu prüfen. Die [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Einkaufsrechnung|Einkaufsrechnung]] muss in jedem Fall überprüft werden. 

==Lieferantenzuordnungen eines Artikels bearbeiten==
Wenn Sie im Dialog ''Waren-Erfassen'' einen Artikel auswählen, der sich nicht im Sortiment des aktuellen Lieferanten befindet, weist Sie die Anwendung in einer Meldung darauf hin.

Soll der Artikel in das Sortiment des Lieferanten aufgenommen werden, kann mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts vom Feld ''Bst. Nr.'' der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' geöffnet werden.
Im Dialog ''Lieferanten zuordnen'' können Sie auch Einstellungen für bestehende Lieferanten vornehmen und beispielsweise den ''Einkaufspreis'' oder die ''Mindestbestellmenge'' aktualisieren, falls sich die Konditionen geändert haben:
[[File:bestellverwaltung_lieferanten-zuordnen.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Lieferanten zuordnen'''|link=]]

Es wird analog zum Dialog [[Warenstamm#Lieferanten|''Lieferanten zuordnen'']] des [[Warenstamm|Warenstamms]] vorgegangen:
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden.''' Im Eingabefeld ''Lieferant'' wird die Identnummer des zuvor ausgewählten Lieferanten automatisch übernommen.<ref>Soll der Artikel doch einem anderen Lieferanten zugeordnet werden, kann die Identnummer einfach entsprechend geändert werden.</ref>
#'''Im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' wird die externe Artikelnummer des Lieferanten eingegeben.'''
#'''Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den [[Warenstamm]] übergeben werden. Der Preis wird dann für die Preiskalkulation verwendet.
#'''Die Artikelbezeichnung für den Artikel kann mit der Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') rechts vom Eingabefeld aus dem Warenstamm übernommen oder direkt eingegeben werden.'''
#'''Im Eingabefeld ''Staffel'' wird die übliche Bestellmenge für den Artikel hinterlegt.''' Diese Sollmenge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Im Eingabefeld ''Minimum'' wird die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel eingegeben.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''

----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung|Lieferantenstamm}}

Fußnoten:
<references />

Bedarf

2023-05-16T16:37:31Z

CST: /* Bestellungen aktiveren */

{{WL|Warenwirtschaft}}

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern der Bedarfsprüfung und wie Sie diese verwenden können.

Das Lieferantenbestellsystem bietet leistungsfähige Funktionen zur Bedarfsprüfung sowie zum Erfassen und Verwalten von Lieferantenbestellungen. </br> Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[Datei:bedarf.png|link=]] Bedarf prüfen}} oder über die Funktionstaste {{Taste|F4}} aufgerufen werden.

==Einfache Bedarfsprüfung==

Eine einfache Bedarfsprüfung kann durch Ausdruck der Liste ''Bestand'' erfolgen. Öffnen Sie dazu die [[Warenstamm|Warenverwaltung]] und wählen Sie das Register ''Liste''. Diese Liste enthält eine Übersicht aller Artikel, bei denen Differenzen zwischen Bestand und Mindestbestand bestehen. Die Liste dient als Vorlage für Bestellungen. Über {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Drucken}} lässt sich der Bestand drucken.

Diese einfache Bedarfsprüfung ermöglicht eine schnelle Übersicht über Fehlbestände. Sie zeigt jedoch keine Lieferantenzuordnung, Lieferantenbestellung oder Buchung des Wareneinganges. Die Liste kann im [[Reporteditor]] angepasst werden.




==Automatische Bedarfsprüfung==

{{Video Bedarfsprüfung}}

Um Lieferantenbestellungen weitgehend zu automatisieren, kann die automatische Bedarfsprüfung und das Lieferantenbestellwesen genutzt werden.

Die Lieferantenbestellung wird in drei Schritte unterteilt:
#Zunächst wird die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen werden erfasst.
#Im zweiten Schritt werden die Bestellungen den einzelnen Lieferanten zugeordnet und aktiviert.
#Nach der Aktivierung werden die Bestellungen verwaltet und nach dem Wareneingang gebucht und abgeschlossen.

Um das Lieferantenbestellsystem nutzen zu können, müssen für alle Lagerartikel Lieferanten verknüpft werden. Das Lieferantenbestellsystem greift hierbei auf den ''Hauptlieferanten'' des Warenstammes zu. Um während des Bestellvorgangs den Lieferanten zu wechseln muss mindestens eine Lieferantenzuordnung im Dialog ''Lieferanten'' der [[Warenstamm#Lieferanten|Warenverwaltung]] existieren.

{{Popup|warenwirtschaft_bedarf.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''Lieferantenbestellsystem'''
|235|142|254|162|Lieferantenfilterung zurücksetzen
|219|367|239|387|[[File:Bedarf_Popup.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|link=]]
|88|722|162|745|[[File:Bedarf_start-popup.png|gerahmt|ohne|Automatische und manuelle [[#Bestellungen_aktivieren|Bestellaktivierung]]|link=]]}}

Vor dem eigentlichen Bestellvorgang wird zunächst eine Bedarfsprüfung durchgeführt:
Die Bedarfsprüfung besteht aus zwei Tabellen. In der oberen Tabelle werden Bestellposten angezeigt; in der unteren werden Bestellvorschläge von der Anwendung angeboten.

Mit dem ''Lieferantenfilter'' kann die Ansicht zusätzlich auf einen bestimmten Lieferanten eingeschränkt werden. Dazu muss im Feld ''LF Nr.'' die Lieferantennummer des jeweiligen Lieferanten ausgewählt werden. Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] wird der Lieferantenfilter wieder zurückgesetzt.

Die Ansicht der Bestellpostentabelle kann in der Gruppe ''Anzeigefilter'' in der Seitenleiste umgeschaltet werden. Es werden entweder die erfassten (aber nicht bestellten) oder die bestellten (aber nicht gelieferten) Positionen angezeigt.

In der Seitenleiste können Sie zudem unter ''Vorlauf'' einstellen, ob bei den Vorschlägen der Lagervorlauf berücksichtigt werden soll oder nicht. Optional kann auch ein eigener Vorlaufzeitraum über das ''Datumsfeld'' eingegeben werden.

{{Tipp1|Der '''Lagervorlauf''' kann in den [[Register_Aufträge#Lagervorlauf|Optionen im Register Aufträge]] definiert werden. Bei einem Lagervorlauf von 0 (Standard) werden Posten, sobald sie sich mindestens im Auftragsstatus ''Bestellung'' oder ''Lieferung'' befinden, unverzüglich aus dem Lagerbestand gebucht. Der Lagervorlauf verlängert diese '''Zeitspanne zwischen Auftragserstellung und Lagerabbuchung''' entsprechend.}}
Wenn Sie einen Lagervorlauf eingestellt haben, ist es bei der Bedarfsprüfung meist sinnvoll, die Option ''Lagerabgrenzung'' zu deaktivieren.
Andernfalls könnte es sein, dass vor kurzem erfolgte Bestandsreduktionen durch neue Aufträge bei den Vorschlägen nicht berücksichtigt werden.


===Vorschläge übernehmen===
Bei der automatischen Übernahme der Vorschläge wird als Bestellmenge die Differenz aus ''Ist-Bestand'' zu dem im Warenstamm hinterlegten ''Min.-Bestand'' übernommen. So ist nach Eingang der Bestellung der Warenbestand gleich dem ''Min.-Bestand''. Die Bestellposten werden dem jeweiligen Hauptlieferanten zugewiesen. Die Bestellmengen können nach der Übernahme geändert werden, die Lieferantenzuordnung jedoch nicht.
{{Tipp1|Die Bestellmengen können per Rechtsklick auf den Artikel und Auswahl der Funktion ''Anzahl ändern'' geändert werden. Alternativ kann dazu die Taste {{Taste|Einfg}} verwendet werden.}}

Durch einen Doppelklick in die Vorschlagstabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} können alle Vorschläge automatisch als
Bestellposten erfasst werden.

Um Vorschläge einzeln zu erfassen und dabei Mengen und Lieferantenzuordnung direkt zu beeinflussen, kann der Dialog „Bestellposten erfassen“ verwendet werden.



===Bestellposten erfassen===
Die Erfassung von Bestellposten erfolgt im Dialog „Bestellposten erfassen“. Dieses wird mit einem Doppelklick in die Bestellposten, {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder mit ''Artikel erfassen'' im Optionsmenü geöffnet. Das Optionsmenü kann mit Klick auf die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]], oder mit einem Rechtsklick {{RMB}} in eine der beiden Tabellen geöffnet werden.

{{Karte|lieferantenbest_auto_aufnehmen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Bestellposten''' erfassen
|38|40|57|59|Schnellerfassung
|59|40|80|59|Favoritenerfassung}}

Zunächst muss im Eingabefeld „Art. Nr.“ eine Artikelnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Artikelnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet.

Als Nächstes wird ein Lieferant aus der Auswahlbox „Lieferant“ ausgewählt. Ist dem ausgewählten Artikel kein Lieferant zugeordnet, kann der Bestellposten nicht erfasst werden. In diesem Fall ist die Lieferantenauswahlbox leer.

Die Bestellkonditionen des gewählten Lieferanten werden angezeigt. Dabei wird die Sollmenge, die durch die Bestandsdifferenz errechnet wurde, eingetragen. Diese Menge kann frei editiert werden. Zudem ist die Mindestmenge, die für den gewählten Lieferanten hinterlegt wurde angezeigt. Nach Eingabe der Menge kann der Bestellposten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.

Die Bestellposten sind nach der Erfassung bereits den jeweiligen Lieferanten zugeordnet und können bearbeitet und aktiviert werden.

Mit [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] kann die ''Schnellerfassung'' aktiviert werden. Bei dieser wird die Auswahl der Lieferanten übersprungen und ein ausgewählter Artikel direkt erfasst.

Mit [[Datei:faverfassung.png|link=]] kann die ''Favoritenerfassung'' aktiviert werden. Bei dieser werden Vorschläge einzeln automatisch erfasst (durch einen {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}).


===Pfandposten erfassen===
Die Erfassung von Pfandposten erfolgt im Dialog „Bestellposten erfassen“ im Register ''Pfand''. Dieses wird über die Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} geöffnet.

[[File:lieferantenbest_auto_aufnehmen_pfand.png|gerahmt|ohne|Die Erfassung der '''Pfandposten''' im Dialog '''Bestellposten erfassen'''|link=]]

Zunächst muss im Eingabefeld „Pf. Nr.“ eine Pfandnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Pfandnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet.

Die Anwendung zeigt die Pfandbezeichnung und den Bestand im Pfandlager an. Dieser Bestand wird als Rücknahme im Eingabefeld „Anzahl“ angeboten. Der Wert kann geändert oder mit {{Taste|↩}} übernommen werden.

{{Hinweis|Damit der Bestand als Rücknahme gewertet wird, muss die Schaltfläche „negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt sein, da es sich um einen Verkauf der Pfandartikel handelt!}}

Der Posten kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|↩}} gespeichert werden.


===Bestellungen aktiveren===
{{Video Lieferantenbestellungen aufgeben}}
Die Aktivierung kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erfolgen. Dann werden alle Bestellungen aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt. Sofern die automatische Aktivierung der Bestellungen nicht durchgeführt wird, wird beim Beenden {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Moduls automatisch der [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] gestartet, der beim Bestellvorgang assistieren kann.

Der Aufgabenmanager zeigt die Anzahl der vorbereiteten Bestellungen an und bietet, sofern Bestellungen vorbereitet vorliegen, die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] ''Bestellungen verarbeiten'' rechts von ''Lieferantenbestellungen'' an. Durch Drücken der Schaltfläche wird die Lieferantenverwaltung gestartet und die vorbereitete Bestellung des ersten Lieferanten im Register ''Bestellung'' aufgerufen. Nach Aktivierung der Bestellung wird der Aufgabenmanager aktualisiert und bietet durch die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] ''Bestellungen verarbeiten'' die nächste vorbereitete Bestellung an.




==Bestellungen bearbeiten==
Die Bearbeitung von Bestellungen wird in der [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]] durchgeführt und wird deswegen unter [[Bestellverwaltung]] weiter ausgeführt.

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'''Zurück zu [[Warenwirtschaft]]'''
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{{WL|Warenwirtschaft}}

Fußnoten:
<references />

Kreditoren

2023-05-07T15:13:08Z

CST: /* Kosten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}
{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier zu nutzen.'''}}

==Verbindlichkeiten==
{{Achtung| '''Hinweis''': Dieser Teil des Artikels wird aktuell verbessert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!'''}}
Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung: '''Datum, Status von, Status bis, Kostenart, Netto von, Netto bis, LF Kennung, LF Nr.'''.
Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigtn Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter ''LF Nr.'' kann nach der gewünschten Liefernummer gesucht werden. ''LF Kennung'' und ''LF Nr.'' können '''nicht gleichzeitig''' als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden auf rot-orangenem Hintergrund dargestellt. Abgeschlossene Rechnungen werden auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können direkt im Regsiter ''Verbindlichkeiten'' abgeschlossen werden. Dazu wählt man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus aus und wählt nach einem Rechtsklick {{RMB}} die Option ''Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]''.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das '''Optionsmenü''']]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit kann erneut geöffnet werden.
Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), muss dazu die Schaltfläche ''Bestellung bearbeiten'' ausgewählt werden.
In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Das '''Bearbeitungsmenü''']]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 75 88 136 110 [[Debitoren]]
rect 136 88 206 110 [[Kreditoren]]
rect 206 88 279 110 [[Zahlungen]]
rect 279 88 364 110 [[Bankaufträge]]
rect 364 88 420 110 [[Bücher]]
rect 420 88 491 110 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 226 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



----
'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Buchhaltung Kreditoren Verbindlichkeiten Optionsmenue.png

2023-05-07T14:30:12Z

CST: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kreditoren

2023-05-07T14:29:54Z

CST: /* Verbindlichkeiten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}
{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier zu nutzen.'''}}

==Verbindlichkeiten==
{{Achtung| '''Hinweis''': Dieser Teil des Artikels wird aktuell verbessert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!'''}}
Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung: '''Datum, Status von, Status bis, Kostenart, Netto von, Netto bis, LF Kennung, LF Nr.'''.
Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigtn Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter ''LF Nr.'' kann nach der gewünschten Liefernummer gesucht werden. ''LF Kennung'' und ''LF Nr.'' können '''nicht gleichzeitig''' als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden auf rot-orangenem Hintergrund dargestellt. Abgeschlossene Rechnungen werden auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können direkt im Regsiter ''Verbindlichkeiten'' abgeschlossen werden. Dazu wählt man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus aus und wählt nach einem Rechtsklick {{RMB}} die Option ''Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]''.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das '''Optionsmenü''']]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit kann erneut geöffnet werden.
Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), muss dazu die Schaltfläche ''Bestellung bearbeiten'' ausgewählt werden.
In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Das '''Bearbeitungsmenü''']]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 74 82 135 104 [[Debitoren]]
rect 135 82 205 104 [[Kreditoren]]
rect 205 82 278 104 [[Zahlungen]]
rect 278 82 363 104 [[Bankaufträge]]
rect 363 82 419 104 [[Bücher]]
rect 419 82 489 104 [[Abschluss]]
rect 74 109 169 130 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 169 109 225 130 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



----
'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kreditoren

2023-05-07T14:27:42Z

CST: /* Verbindlichkeiten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}
{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier zu nutzen.'''}}

==Verbindlichkeiten==
{{Achtung| '''Hinweis''': Dieser Teil des Artikels wird aktuell verbessert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!'''}}
Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung: '''Datum, Status von, Status bis, Kostenart, Netto von, Netto bis, LF Kennung, LF Nr.'''.
Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigtn Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter ''LF Nr.'' kann nach der gewünschten Liefernummer gesucht werden. ''LF Kennung'' und ''LF Nr.'' können '''nicht gleichzeitig''' als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden auf rot-orangenem Hintergrund dargestellt. Abgeschlossene Rechnungen werden auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können direkt im Regsiter ''Verbindlichkeiten'' abgeschlossen werden. Dazu wählt man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus aus und wählt nach einem Rechtsklick {{RMB}} die Option ''Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]''.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:Buchhaltung_Kreditoren_Verbindlichkeiten_Optionsmenü.png|gerahmt|rechts|Das '''Optionsmenü''']]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit kann erneut geöffnet werden.
Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), muss dazu die Schaltfläche ''Bestellung bearbeiten'' ausgewählt werden.
In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Das '''Bearbeitungsmenü''']]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 74 82 135 104 [[Debitoren]]
rect 135 82 205 104 [[Kreditoren]]
rect 205 82 278 104 [[Zahlungen]]
rect 278 82 363 104 [[Bankaufträge]]
rect 363 82 419 104 [[Bücher]]
rect 419 82 489 104 [[Abschluss]]
rect 74 109 169 130 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 169 109 225 130 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



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'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Buchhaltung Kreditoren Verbindlichkeiten Optionsmen--.png

2023-05-07T14:26:25Z

CST: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kreditoren

2023-05-07T14:21:49Z

CST: /* Verbindlichkeiten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}
{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier zu nutzen.'''}}

==Verbindlichkeiten==
{{Achtung| '''Hinweis''': Dieser Teil des Artikels wird aktuell verbessert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!'''}}
Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung: '''Datum, Status von, Status bis, Kostenart, Netto von, Netto bis, LF Kennung, LF Nr.'''.
Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigtn Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter ''LF Nr.'' kann nach der gewünschten Liefernummer gesucht werden. ''LF Kennung'' und ''LF Nr.'' können '''nicht gleichzeitig''' als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden auf rot-orangenem Hintergrund dargestellt. Abgeschlossene Rechnungen werden auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können direkt im Regsiter ''Verbindlichkeiten'' abgeschlossen werden. Dazu wählt man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus aus und wählt nach einem Rechtsklick {{RMB}} die Option ''Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]''.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:optionen.verbindlichkeiten.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit kann erneut geöffnet werden.
Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), muss dazu die Schaltfläche ''Bestellung bearbeiten'' ausgewählt werden.
In diesem Optionsmenü können außerdem Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Der Bearbeitungsmodus]]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 74 82 135 104 [[Debitoren]]
rect 135 82 205 104 [[Kreditoren]]
rect 205 82 278 104 [[Zahlungen]]
rect 278 82 363 104 [[Bankaufträge]]
rect 363 82 419 104 [[Bücher]]
rect 419 82 489 104 [[Abschluss]]
rect 74 109 169 130 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 169 109 225 130 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



----
'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kreditoren

2023-05-06T12:01:06Z

CST: /* Verbindlichkeiten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}
{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier zu nutzen.'''}}

==Verbindlichkeiten==
{{Achtung| '''Hinweis''': Dieser Teil des Artikels wird aktuell verbessert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!'''}}
Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung: '''Datum, Status von, Status bis, Kostenart, Netto von, Netto bis, LF Kennung, LF Nr.'''.
Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigtn Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

Mit der Schaltfläche [[Datei:Finden.png|link=]] hinter ''LF Nr.'' kann nach der gewünschten Liefernummer gesucht werden. ''LF Kennung'' und ''LF Nr.'' können '''nicht gleichzeitig''' als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden auf rot-orangenem Hintergrund dargestellt. Abgeschlossene Rechnungen werden auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können direkt im Regsiter ''Verbindlichkeiten'' abgeschlossen werden. Dazu wählt man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus aus und wählt nach einem Rechtsklick {{RMB}} die Option ''Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]''.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:optionen.verbindlichkeiten.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit kann erneut geöffnet werden.
Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), muss dazu die Schaltfläche ''Bestellung bearbeiten'' ausgewählt werden.
Außerdem können hier Aufträge gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Der Bearbeitungsmodus]]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 74 82 135 104 [[Debitoren]]
rect 135 82 205 104 [[Kreditoren]]
rect 205 82 278 104 [[Zahlungen]]
rect 278 82 363 104 [[Bankaufträge]]
rect 363 82 419 104 [[Bücher]]
rect 419 82 489 104 [[Abschluss]]
rect 74 109 169 130 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 169 109 225 130 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



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'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kreditoren

2023-05-06T11:48:46Z

CST: /* Verbindlichkeiten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}
{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier zu nutzen.'''}}

==Verbindlichkeiten==
{{Achtung| '''Hinweis''': Dieser Teil des Artikels wird aktuell verbessert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!'''}}
Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung: '''Datum, Status von, Status bis, Kostenart, Netto von, Netto bis, LF Kennung, LF Nr.'''.
Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Unter ''Kostenart'' wird ''' Porto''' eingegeben. Im Feld ''Netto von'' wird '''20''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit der Kostenart "Porto" und einer Nettosumme von mindestens 20€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigtn Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden dabei auf rot-orangenem und abgeschlossene auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können abgeschlossen werden, indem man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus auswählt und daraufhin nach einem Rechtsklick {{RMB}} "Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]" wählt.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:optionen.verbindlichkeiten.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), kann der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit mit ''Bestellung bearbeiten'' wieder geöffnet werden. Hier können Aufträge auch gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Der Bearbeitungsmodus]]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 74 82 135 104 [[Debitoren]]
rect 135 82 205 104 [[Kreditoren]]
rect 205 82 278 104 [[Zahlungen]]
rect 278 82 363 104 [[Bankaufträge]]
rect 363 82 419 104 [[Bücher]]
rect 419 82 489 104 [[Abschluss]]
rect 74 109 169 130 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 169 109 225 130 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



----
'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kreditoren

2023-04-27T16:53:16Z

CST: /* Verbindlichkeiten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}
{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier zu nutzen.'''}}

==Verbindlichkeiten==
{{Achtung| '''Hinweis''': Dieser Teil des Artikels wird aktuell verbessert. Vielen Dank für Ihr Verständnis!'''}}
Die Kreditorenbuchhaltung ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Verbindlichkeiten.
Sie können sehr präzise auswählen, welche Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen:

# '''Wählen Sie ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] aus'''. Damit können Sie den Zeitrahmen festlegen, für den Verbindlichkeiten angezeigt werden sollen.
# '''Wählen Sie Filter aus.''' Hier können Sie zum Beispiel festlegen, dass Verbindlichkeiten mit einem Netto von 500,- oder mehr nicht angezeigt werden sollen.
# '''''Optional'': Wählen Sie nun die Sortierung aus.''' Beachten Sie dabei, dass die 1. Sortierung von der 2. Sortierung nicht verändert wird.
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} um die Verbindlichkeiten anzuzeigen.'''

Es stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung: '''Datum, Status von, Status bis, Kostenart, Netto von, Netto bis, LF Kennung, LF Nr.'''.
Unter ''Datum'' kann festgelegt werden, welches Datum im Intervall berücksichtigt werden soll.

{{Tipp1|'''Beispiel:''' Im Intervall wird der '''März 2023''' eingestellt. Unter ''Datum'' wird '''Rechnung''' eingestellt. ''Status von'' und ''Status bis'' werden ebenfalls auf '''Rechnung''' gestellt. Im Feld ''Nettto von'' wird '''200''' eingegeben. Unter ''1. Sortierung'' wird '''Rechnungsdatum''' und unter ''2. Sortierung'' wird '''Bruttosumme''' eingestellt.<br>'''Damit ergibt sich:''' Es werden alle offenen Verbindlichkeiten mit einer Nettosumme von mindestens 200€ angezeigt. Es werden nur Verbindlichkeiten mit dem Rechnungsdatum aus dem März 2023 angezeigt. Die angezeigtn Ergebnisse sind nach ihrem Rechnungsdatum sortiert. Bei gleichem Rechnungsdatum erfolgt die Sortierung nach Bruttosumme.}}

Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden dabei auf rot-orangenem und abgeschlossene auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können abgeschlossen werden, indem man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus auswählt und daraufhin nach einem Rechtsklick {{RMB}} "Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]" wählt.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:optionen.verbindlichkeiten.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), kann der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit mit ''Bestellung bearbeiten'' wieder geöffnet werden. Hier können Aufträge auch gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Der Bearbeitungsmodus]]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 74 82 135 104 [[Debitoren]]
rect 135 82 205 104 [[Kreditoren]]
rect 205 82 278 104 [[Zahlungen]]
rect 278 82 363 104 [[Bankaufträge]]
rect 363 82 419 104 [[Bücher]]
rect 419 82 489 104 [[Abschluss]]
rect 74 109 169 130 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 169 109 225 130 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



----
'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kreditoren

2023-03-20T17:15:17Z

CST:

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Über das Modul ''Kreditoren'' können [[Bestellverwaltung|Bestellungen]] durchgeführt werden.}}
{{Achtung|'''Neue Lieferanten müssen im [[Lieferantenstamm]] angelegt werden, um sie hier zu nutzen.'''}}

==Verbindlichkeiten==
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

Um ganz bestimmte Verbindlichkeiten anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Liefernummer des gewünschten Auftrags im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''LF Kennung'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Liefernummer zu suchen. Kennung und Liefernummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden dabei auf rot-orangenem und abgeschlossene auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können abgeschlossen werden, indem man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus auswählt und daraufhin nach einem Rechtsklick {{RMB}} "Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]" wählt.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:optionen.verbindlichkeiten.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), kann der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit mit ''Bestellung bearbeiten'' wieder geöffnet werden. Hier können Aufträge auch gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Der Bearbeitungsmodus]]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 74 82 135 104 [[Debitoren]]
rect 135 82 205 104 [[Kreditoren]]
rect 205 82 278 104 [[Zahlungen]]
rect 278 82 363 104 [[Bankaufträge]]
rect 363 82 419 104 [[Bücher]]
rect 419 82 489 104 [[Abschluss]]
rect 74 109 169 130 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 169 109 225 130 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



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'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Kreditoren

2023-03-20T17:04:32Z

CST:

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Kreditoren'' ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register ''Kreditoren'' befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das System der Kreditoren ermöglicht eine Alternative zum Bestellsystem der [[Lieferanten]]. Neue Lieferanten müssen im Lieferantenstamm angelegt werden, um sie hier zu nutzen.

==Verbindlichkeiten==
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

Um ganz bestimmte Verbindlichkeiten anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Liefernummer des gewünschten Auftrags im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''LF Kennung'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Liefernummer zu suchen. Kennung und Liefernummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden dabei auf rot-orangenem und abgeschlossene auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können abgeschlossen werden, indem man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus auswählt und daraufhin nach einem Rechtsklick {{RMB}} "Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]" wählt.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:optionen.verbindlichkeiten.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), kann der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit mit ''Bestellung bearbeiten'' wieder geöffnet werden. Hier können Aufträge auch gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Der Bearbeitungsmodus]]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 74 82 135 104 [[Debitoren]]
rect 135 82 205 104 [[Kreditoren]]
rect 205 82 278 104 [[Zahlungen]]
rect 278 82 363 104 [[Bankaufträge]]
rect 363 82 419 104 [[Bücher]]
rect 419 82 489 104 [[Abschluss]]
rect 74 109 169 130 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 169 109 225 130 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



----
'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Buchhaltung Kreditoren Kosten.png

2023-03-20T16:38:52Z

CST: CST lud eine neue Version von Datei:Buchhaltung Kreditoren Kosten.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kreditoren

2023-03-20T16:33:47Z

CST: /* Kosten */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register „Kreditoren“ ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register "Kreditoren" befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das System der Kreditoren ermöglicht eine Alternative zum Bestellsystem der [[Lieferanten]]. Neue Lieferanten müssen im Lieferantenstamm angelegt werden, um sie hier zu nutzen.

==Verbindlichkeiten==
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

Um ganz bestimmte Verbindlichkeiten anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Liefernummer des gewünschten Auftrags im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''LF Kennung'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Liefernummer zu suchen. Kennung und Liefernummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden dabei auf rot-orangenem und abgeschlossene auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können abgeschlossen werden, indem man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus auswählt und daraufhin nach einem Rechtsklick {{RMB}} "Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]" wählt.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:optionen.verbindlichkeiten.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), kann der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit mit ''Bestellung bearbeiten'' wieder geöffnet werden. Hier können Aufträge auch gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Der Bearbeitungsmodus]]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Buchhaltung_Kreditoren_Kosten.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 74 82 135 104 [[Debitoren]]
rect 135 82 205 104 [[Kreditoren]]
rect 205 82 278 104 [[Zahlungen]]
rect 278 82 363 104 [[Bankaufträge]]
rect 363 82 419 104 [[Bücher]]
rect 419 82 489 104 [[Abschluss]]
rect 74 109 169 130 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 169 109 225 130 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



----
'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Buchhaltung Kreditoren Kosten.png

2023-03-20T16:30:39Z

CST: CST lud eine neue Version von Datei:Buchhaltung Kreditoren Kosten.png hoch

Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei:Buchhaltung Kreditoren Kosten.png

2023-03-20T16:28:51Z

CST: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Kreditoren

2023-03-19T19:25:39Z

CST:

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register „Kreditoren“ ermöglicht die Anzeige aller Verbindlichkeiten und laufender Kosten. Der Begriff "Kreditor" ist in dem Kontext der "Lieferant" mit seinen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Register "Kreditoren" befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmoduls]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Uebersicht_Kreditoren_Verbindlichkeiten.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Kreditoren'''

rect 75 89 135 111 [[Debitoren]]
rect 135 89 206 111 [[Kreditoren]]
rect 206 89 278 111 [[Zahlungen]]
rect 278 89 364 111 [[Bankaufträge]]
rect 364 89 420 111 [[Bücher]]
rect 420 89 490 111 [[Abschluss]]
rect 75 116 170 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 170 116 225 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Das System der Kreditoren ermöglicht eine Alternative zum Bestellsystem der [[Lieferanten]]. Neue Lieferanten müssen im Lieferantenstamm angelegt werden, um sie hier zu nutzen.

==Verbindlichkeiten==
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können die Verbindlichkeiten, nach den eingestellten Parametern, angezeigt werden. Bei der Sortierung kann zwischen dem Status (Rechnung oder abgeschlossen), dem Typ, dem Lieferanten, dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum gewählt werden.

Um ganz bestimmte Verbindlichkeiten anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Liefernummer des gewünschten Auftrags im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''LF Kennung'' eingegeben werden. Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Liefernummer zu suchen. Kennung und Liefernummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}

Offene Rechnungen werden dabei auf rot-orangenem und abgeschlossene auf grünem Hintergrund dargestellt. Fällige Rechnungen können abgeschlossen werden, indem man die Verbindlichkeit in der Liste mit der Maus auswählt und daraufhin nach einem Rechtsklick {{RMB}} "Zahlungsausgang [[Zahlungen|buchen]]" wählt.

Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Verbindlichkeiten:
[[File:optionen.verbindlichkeiten.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Keines
| Rechnung
| Rechnung
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Rechnung
| Abgeschlossen
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Fälligkeit
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
|}


Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken), kann der Bearbeitungsmodus der ausgewählten Verbindlichkeit mit ''Bestellung bearbeiten'' wieder geöffnet werden. Hier können Aufträge auch gelöscht oder in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopiert werden.
[[File:buchhaltung.Kreditoren.png|gerahmt|rechts|Der Bearbeitungsmodus]]



==Verbindlichkeiten anlegen==
Klicken {{LMB}} Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder benutzen Sie die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}, um neue Verbindlichkeiten anzulegen.

[[File:Buchhalltung_Kreditoren_VerbindlichkeitAnlegen.PNG| Der Dialog '''Einkauf prüfen und buchen'''|gerahmt|ohne|link=]]

Es öffnet sich der Dialog ''"Einkauf prüfen und buchen"''. Hier kann eine Rechnung eingetragen werden. Dafür ist es '''notwendig''', dass eine '''Belegnummer''', eine '''Bestellnummer''' und eine '''Liefernummer''' angegeben werden. Außerdem ist es möglich ein Dokument anzugeben. Das Anlegen einer Verbindlichkeit funktioniert allerdings auch ohne Dokument.

{{Tipp1|Mit einem Klick {{LMB}} auf [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] können Sie eine zufällige, eindeutige Belegnummer erzeugen. Diese wird direkt im Feld ''Beleg'' eingefügt.}}

Bei der Zahlweise kann, wie üblich, zwischen Bar, Überweisung und Lastschrift gewählt werden.
Anhand der nach Mehrwertsteuer sortierten Nettopreise wird der Bruttopreis automatisch berechnet. Für die Mehrwertsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung benutzt, also die Mehrwertsteuer der Ware, die hauptsächlich bestellt wird.



==Kosten==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:kreditoren.kost.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''

rect 72 87 133 109 [[Debitoren]]
rect 133 87 203 109 [[Kreditoren]]
rect 203 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 72 116 167 137 [[Kreditoren#Verbindlichkeiten]]
rect 167 116 223 137 [[Kreditoren#Kosten]]

desc none
</imagemap>
</div>

Kosten sind eine Möglichkeit, einfache Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten zu schaffen und diese gleichzeitig schon zur Verwaltung zu nutzen. Neue Kosten können in den [[Register Hilfstabellen#Kosten|Einstellungen unter Hilfstabellen]] angelegt werden. <br/>
Im Register ''Kreditoren'' können Sie mit Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] neue Kosten anlegen.

[[File:Kosten.neu.png|Erstellen einer neuen Kostenvorlage|link=|gerahmt|ohne]]

Für den Standardkontenrahmen SKR03 oder SKR04 werden umfangreiche Kostenvorlagen mitgeliefert. Die Funktion dieser Standardkontenrahmen ist es durch die unterschiedliche Sortierung und Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten vorzugeben. Dabei werden bei SKR03 die Konten nach Betriebsabläufe sortiert (Prozessgliederungsprinzip) und bei SKR04 erfolgt die Sortierung der Konten in Anlehnung an die Gliederung des Jahresabschlusses (Abschlussgliederungsprinzip). Die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 sind am meisten verbreitet und für sämtliche Unternehmen anwendbar.

{{Tipp1|Diese können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] erweitert oder bearbeitet werden}}

=== Kostenart suchen ===

Um Kostenart zu suchen, kann ein Text oder eine Kontennummer im Feld "Kostenart" eingegeben werden. Es öffnet sich der Dialog "Sachkonto suchen".

[[File:FindSKR.png|Der Suchdialog '''Sachkonto suchen'''|link=|gerahmt|ohne]]

Im Dialog kann nach Kostenarten gesucht werden. Der Dialog zeigt nur die Konten des ausgewählten Kontenrahmen an.

Die Sucheingabe kann im Feld ''Kontonummer'' und ''Kontotext'' gesucht werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle unter dem Suchfeld angezeigt und können durch einen Doppelklick auf einen Eintrag übernommen werden.

{{Tipp1|Fehlende Kosten können in den [[Register_Hilfstabellen#Sachkonten|Hilfstabellen]] ergänzt werden}}

=== Beträge und Steuersätze ===

Nachdem der zugehörige Mehrwertsteuersatz ausgewählt und der Netto-Betrag eingetragen wurde, wird der Brutto-Betrag automatisch berechnet. Mit [[Datei:calc.png|link=]] hinter ''Skonto'' und ''Rabatt'' kann der davor eingegebene Wert als Betrag betrachtet werden. Somit können Sie bequem z.B. einen Rabatt von 20€ in das Feld ''Rabatt'' eintragen und durch einen Klick {{LMB}} auf [[Datei:calc.png|link=]] werden 20€ vom Nettopreis abgezogen.

Nach einem Rechtsklick {{RMB}} (oder alternativ: oben rechts auf [[Datei:Editieren.png|link=]] klicken) können spezifische Kosten gefunden, bearbeitet oder gelöscht werden. Hier ist es ebenfalls möglich, die Sortierung zu wählen.

Um den Zahlungsausgang von Kosten zu buchen, müssen Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den gewünschten Eintrag in der Liste das Optionsmenü öffnen. Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|Kosten übernehmen}} können Sie die Kosten als Verbindlichkeit hinzufügen<ref>Der Eintrag in ''Kosten'' bleibt weiterhin als Vorlage bestehen.</ref>. Bei der Übernahme von Kosten kann die Kostenart, der Titel und der MwSt-Satz geändert werden.
Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem MwSt.-Auswahlfeld kann ein alternativer MwSt.-Satz eingegeben werden.

{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}}

Kosten werden, sobald sie aktuell sind, in die [[Aufgabenliste|Aufgabenliste]] übernommen.

[[File:kosten.auswahl.png|Das Bearbeitungsmenü|link=|ohne|gerahmt]]
Ein Feld, um Kosten zu suchen, findet sich unten links in der Gruppe ''Info''.


==Journale erstellen==
Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben erfasst. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet. Um ein Journal zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

#''' Wählen Sie ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Kalenderjahr'' ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der Filtergruppe die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.

Klicken Sie auf die {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich. Das Journal wird erzeugt.


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:

{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Alle Verbindlichkeiten
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| VSt.-Anmeldung (Soll-Versteuerung)
|-
| Erledigte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Bezahlte Verbindlichkeiten
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| VSt.-Anmeldung (Ist-Versteuerung)
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Journale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


==Journalfilter==
Um Verbindlichkeiten aufgrund ihrer Höhe einzugrenzen, können in den Eingabefeldern "Netto von" und/oder "Netto bis" Grenzwerte eingegeben werden. Die Eingabe kann entweder in einem oder in beiden Feldern erfolgen, je nachdem, ob eine Untergrenze oder eine Obergrenze gesetzt werden soll.

Um ausschließlich Verbindlichkeiten in einem bestimmten Lieferanten oder einer Lieferantenkategorie anzuzeigen, kann in der Filtergruppe die Lieferantennummer des gewünschten Lieferanten im Eingabefeld ''LF Nr.'' oder die gewünschte Kategorie im Eingabefeld ''Kennung'' eingegeben werden. Geben Sie im Feld ''LF Nr.'' einen Teil der gewünschten Lieferantennummer ein und drücken Sie {{Menü|↩}}, um nach der gewünschten Lieferantennummer zu suchen. Kennung und Lieferantennummer können nicht gleichzeitig als Filter eingesetzt werden. Angaben in diesen Feldern müssen vollständig sein.

Die Verbindlichkeiten innerhalb eines Journals können mit ''1. Sortierung'' und ''2. Sortierung'' entsprechend sortiert werden. Hierbei stellt die ''1. Sortierung'' eine Art Vorsortierung dar.

Nach dem Ändern von Optionen muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.


==Journaldruck==
Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.

==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]] und [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

Die CSV-Datei kann anschließend gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt, es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Wählen Sie aus den [[Kreditoren#Verbindlichkeiten|Journalvorlagen]] "Alle Verbindlichkeiten".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}



----
'''Weiter zu [[Zahlungen]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-03-19T10:09:19Z

CST: /* Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser kann auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}



==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie [[Register_Administration#Zahlungsziele|'''hier''']].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die '''Zahlungsziele''' der ausgewählten Rechnung '''einsehen'''.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' können Sie '''abweichende''' ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festlegen. Diese gelten '''nur''' für '''diesen Auftrag'''. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit [[Datei:Sichern.png|link=]]. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist '''optional'''. Wenn Sie hier '''nichts eintragen''', verwendet die Anwendung die in den '''Einstellungen hinterlegten Werte'''.}}

Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]


===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick {{RMB}} auf den überfällige Auftrag. Es öffnet sich nun das Optionsmenü. Hier wählen Sie den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' aus.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung. Über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können Sie darauf zugreifen:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein ensprechendes Journal erstellen. Dieses enthält nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden. Zusätzlich kann das Sonderformular ''Kontenabstimmung'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden:

# '''Gehen Sie in den Reiter ''Aufträge''.'''
# '''Geben Sie im Feld ''KDNr'' eine Kundennummer ein oder suchen Sie einen Kunden.'''
# '''Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter ''Start'' die Option ''Offene Posten''.'''
# '''Öffnen Sie den Druckdialog mit ''Drucken'' und wählen Sie das ''Sonderformular'' "Kontenabstimmung".''' Dieses findet sich unter ''Sonderformular aus Liste''.


==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-03-19T10:08:54Z

CST: /* Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser kann auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}



==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie [[Register_Administration#Zahlungsziele|'''hier''']].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die '''Zahlungsziele''' der ausgewählten Rechnung '''einsehen'''.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' können Sie '''abweichende''' ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festlegen. Diese gelten '''nur''' für '''diesen Auftrag'''. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit [[Datei:Sichern.png|link=]]. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist '''optional'''. Wenn Sie hier '''nichts eintragen''', verwendet die Anwendung die in den '''Einstellungen hinterlegten Werte'''.}}

Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]


===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick {{RMB}} auf den überfällige Auftrag. Es öffnet sich nun das Optionsmenü. Hier wählen Sie den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' aus.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung. Über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können Sie darauf zugreifen:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein ensprechendes Journal erstellen. Dieses enthält nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden. Zusätzlich kann das Sonderformular ''Kontenabstimmung'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden:

# '''Gehen Sie in den Reiter ''Aufträge''.'''
# '''Geben Sie im Feld ''KDNr'' eine Kundennummer ein oder suchen Sie einen Kunden.'''
# '''Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter ''Start'' die Option ''Offene Posten''.'''
# '''Öffnen Sie den Druckdialog mit ''Drucken'' und wählen Sie das ''Sonderformular'' "Kontenabstimmung".''' Dieses findet sich unter ''Sonderformular aus Liste''.



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-03-19T09:43:02Z

CST: /* Mahnungen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser kann auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}



==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie [[Register_Administration#Zahlungsziele|'''hier''']].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die '''Zahlungsziele''' der ausgewählten Rechnung '''einsehen'''.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' können Sie '''abweichende''' ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festlegen. Diese gelten '''nur''' für '''diesen Auftrag'''. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit [[Datei:Sichern.png|link=]]. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist '''optional'''. Wenn Sie hier '''nichts eintragen''', verwendet die Anwendung die in den '''Einstellungen hinterlegten Werte'''.}}

Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]


===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen. Machen Sie dazu einen Rechtsklick {{RMB}} auf den überfällige Auftrag. Es öffnet sich nun das Optionsmenü. Hier wählen Sie den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' aus.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung. Über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} können Sie darauf zugreifen:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-03-19T08:59:44Z

CST: /* Mahnungen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser kann auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}



==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie [[Register_Administration#Zahlungsziele|'''hier''']].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die '''Zahlungsziele''' der ausgewählten Rechnung '''einsehen'''.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' können Sie '''abweichende''' ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festlegen. Diese gelten '''nur''' für '''diesen Auftrag'''. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit [[Datei:Sichern.png|link=]]. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist '''optional'''. Wenn Sie hier '''nichts eintragen''', verwendet die Anwendung die in den '''Einstellungen hinterlegten Werte'''.}}

Mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf einen überfälligen Auftrag erhalten Sie folgende Optionen:

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]


===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-03-16T17:31:25Z

CST: /* Mahnungen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser kann auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}



==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen. Außerdem können entsprechende Mahnschreiben generiert werden. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie [[Register_Administration#Zahlungsziele|'''hier''']].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die '''Zahlungsziele''' der ausgewählten Rechnung '''einsehen'''.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Daher lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' können Sie '''abweichende''' ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festlegen. Diese gelten '''nur''' für '''diesen Auftrag'''. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist '''optional'''. Wenn Sie hier '''nichts eintragen''', verwendet die Anwendung die in den '''Einstellungen hinterlegten Werte'''.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-21T18:49:53Z

CST: /* Verträge */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser kann auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}



==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-21T18:46:36Z

CST: /* Verträge anzeigen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser kann auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Vertragsumsätze angezeigt werden sollen. Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Vertragsumsätze in einer Übersicht anzuzeigen.

Sie können weitere Details eines bestimmten Vertrags einsehen. Machen Sie hierzu einen Doppelklick {{LMB}} vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils '''jährlich''' oder '''monatlich''' fortgeführt. Es kann aber auch '''manuell geändert''' werden.}}


===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-21T14:50:25Z

CST: /* Verträge anzeigen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser kann auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}


===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-21T14:49:48Z

CST: /* Verträge anlegen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser kann auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.


===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-21T14:49:32Z

CST: /* Verträge anlegen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Bereits bestehende Verträgen können mit dem Dialog ''Verträge verwalten'' editiert werden. Dieser kann auch aus der Buchhaltung heraus aufgerufen werden. Dazu ist ein Doppelklick {{LMB}} auf den Tabelleneintrag nötig.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-21T14:47:06Z

CST: /* Kassiervorgänge anzeigen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|'''Intervall''']] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-21T14:40:56Z

CST: /* Journalexport */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Option '''Export nach Team Beverage''' kann bei Ihnen eine andere Bezeichnung haben. Dies ist abhängig von der genutzten Schnittstelle. Mögliche Bezeichnungen sind '''Export nach GEVA''' und '''Export nach SGL188'''.}}

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-21T14:24:39Z

CST: /* Kassiervorgänge anzeigen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ führen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} mit anschließendem Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen'' aus.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-20T19:58:48Z

CST: /* Kasse */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, stellen Sie zunächst ein [[Debitoren#Intervall|Intervall]] ein<ref>Im Register ''Kasse'' können Sie zusätzlich ein Intervall für die Uhrzeit einstellen.</ref>. Hier können Sie den Zeitraum auswählen, für den die Kassiervorgänge angezeigt werden sollen.
Danach verwenden Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um die entsprechenden Kassiervorgänge in einer Übersicht anzuzeigen.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Kassiervorgänge können nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden<ref>Die Sortierung arbeitet genau wie im Register [[Debitoren#Aufträge|'''Aufträge''']].</ref>:
*'''Kundennummer'''
*'''Bon Nr.'''
*'''Nettosumme'''
*'''Datum'''
Zusätzlich können Sie Kassiervorgänge '''tageweise zusammenfassen'''.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden. Alternativ funktioniert ein Rechtsklick {{RMB}} mit anschließenden Klick {{LMB}} auf ''Im Protokoll anzeigen''.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-20T19:31:24Z

CST: /* Journalvorlagen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}
[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü zum '''Journalexport''']]



===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

[[File:kasse.filter.png|gerahmt|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Kasse''']]

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Kassiervorgänge in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Neben der ''Kundennummer'' können Sie die Suche auch nach ''Bon Nr.'', ''Datum'' und ''Nettosumme'' sowie zusätzlich nach ''tageweise zusammenfassen'' filtern.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Klick {{RMB}}, oder einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-20T19:29:55Z

CST: /* Journalexport */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}


[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Menü zum Journalexport]]
===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

[[File:kasse.filter.png|gerahmt|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Kasse''']]

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Kassiervorgänge in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Neben der ''Kundennummer'' können Sie die Suche auch nach ''Bon Nr.'', ''Datum'' und ''Nettosumme'' sowie zusätzlich nach ''tageweise zusammenfassen'' filtern.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Klick {{RMB}}, oder einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-20T19:28:49Z

CST: /* Journalexport */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}


===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

[[Datei:Buchhaltung_Debitoren_Journalexport_Dropdown.png|gerahmt|rechts|Das Menü zum Journalexport]]
Um ein zuvor erstelltes '''Journal zu exportieren''', muss die '''Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert''' sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

[[File:kasse.filter.png|gerahmt|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Kasse''']]

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Kassiervorgänge in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Neben der ''Kundennummer'' können Sie die Suche auch nach ''Bon Nr.'', ''Datum'' und ''Nettosumme'' sowie zusätzlich nach ''tageweise zusammenfassen'' filtern.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Klick {{RMB}}, oder einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Datei:Buchhaltung Debitoren Journalexport Dropdown.png

2023-02-20T19:18:45Z

CST: Datei hochgeladen mit MsUpload

Datei hochgeladen mit MsUpload

Debitoren

2023-02-20T19:11:28Z

CST:

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 73 87 132 109 [[Debitoren]]
rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}


===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 73 87 134 109 [[Debitoren]]
rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

[[File:kasse.filter.png|gerahmt|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Kasse''']]

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Kassiervorgänge in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Neben der ''Kundennummer'' können Sie die Suche auch nach ''Bon Nr.'', ''Datum'' und ''Nettosumme'' sowie zusätzlich nach ''tageweise zusammenfassen'' filtern.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Klick {{RMB}}, oder einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 73 83 134 107 [[Debitoren]]
rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 71 85 134 108 [[Debitoren]]
rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-19T19:38:43Z

CST: /* Journalvorlagen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.

*Nicht gedruckte Lieferscheine
*Nicht rückerfasste Lieferscheine
*Nicht gedruckte Rechnungen
*Buchungen
*Offene Posten im Zeitraum
*Zahlzielüberschreitungen

{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung. Beispielsweise werden Umsatzjournale nach aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen. Danach muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugt werden.}}


===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

[[File:kasse.filter.png|gerahmt|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Kasse''']]

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Kassiervorgänge in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Neben der ''Kundennummer'' können Sie die Suche auch nach ''Bon Nr.'', ''Datum'' und ''Nettosumme'' sowie zusätzlich nach ''tageweise zusammenfassen'' filtern.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Klick {{RMB}}, oder einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-19T19:28:23Z

CST: /* Journalverknüpfungen */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]]. Hier ist die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag möglich.

Soll ein Auftrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden. Dies ist mit ''Für Ausdruck vormerken'' möglich.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Hierfür gibt es die Option ''Ergebnisse in Aufgabenmanager kopieren''. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Nicht gedruckte Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|
|-
| Nicht rückerfasste Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Nicht gedruckte Rechnungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Buchungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Offene Posten im Zeitraum
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Zahlzielüberschreitungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

[[File:kasse.filter.png|gerahmt|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Kasse''']]

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Kassiervorgänge in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Neben der ''Kundennummer'' können Sie die Suche auch nach ''Bon Nr.'', ''Datum'' und ''Nettosumme'' sowie zusätzlich nach ''tageweise zusammenfassen'' filtern.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Klick {{RMB}}, oder einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Registrieren

2023-02-18T12:33:46Z

CST:

{{WL|Kasse}}
{{Hinweis|Diese Seite ist gerade in Bearbeitung}}
''Für Registrierung der Anwendung, siehe [[Lizenzierung]].''

Als ''Registriervorgang'' wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet. Nach der Registrierung wird der Kassiervorgang abgeschlossen.<br />
Das Registrieren erfolgt im [[Kassendialog]], der im Menü {{Menü|Kassensystem}} →{{Menü|[[File:Preise.png|link=]] Kassieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F8}} aufgerufen werden kann.

In den folgenden Abschnitten werden unterschiedliche Methoden zum Registrieren von Artikeln erläutert.

{{Hinweis| Wird ein Artikel kassiert, der nur an Kunden ab einem bestimmten Alter verkauft werden darf, warnt das Kassensystem den Kassierer und vereinfacht die Altersprüfung durch die Angabe des zuletzt möglichen erlaubten Geburtsdatums<ref>Die Vorgabe einer Altersfreigabe bei Warengruppen ermöglicht Option „Restriktion“ in den [[Register Hilfstabellen#Warengruppen|Einstellungen]].</ref>.}}


==Registrieren mit Kategorien==

Im Kassendialog sind bis zu 1600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 Kategorietasten ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den Direktartikeln zugewiesen sind.

{{Karte|Kassieren.png|border|link{{=}}
|7|28|606|154| Die '''Anzeige'''
|7|163|606|413|4. Die '''Kategorietasten'''
|7|413|606|664|5. Die '''Direkttasten'''
|616|563|816|763|1. Der '''Nummernblock'''
|816|613|883|663|2. '''Multiplikator'''
|816|563|883|613|3. '''Minus'''}}

* Um einen Artikel einmal aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel mehrfach aus einer Kategorie zu registrieren, klicken Sie auf eine '''Kategorietaste (4)''', dann auf eine '''Direkttaste (5)''' und wiederholt auf die '''Direkttaste (5)''' oder geben Sie den Multiplikator über den '''Nummernblock (1)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (2)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel negativ aus einer Kategorie zu registrieren, aktivieren Sie die '''Minusfunktion (3)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''
* Um einen Artikel mehrfach negativ aus einer Kategorie zu registrieren, geben Sie den Multiplikator über den '''Nummernblock (1)''' ein, aktivieren die '''Multiplikatortaste (2)''', aktivieren die '''Minusfunktion (3)''', klicken auf eine '''Kategorietaste (4)''' und dann auf eine '''Direkttaste (5)'''

Die Operationen ''Multiplikationen'' und ''Einfügen eines Minuszeichens'' können auch auf dem Nummernblock der Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten {{Taste|0}} - {{Taste|9}} und die Taste {{Taste|*}} verwendbar; für das Minus die Taste {{Taste|-}}.

''Die Reihenfolge von Multiplikator und Minus ist irrelevant.''

Nach dem Betätigen der Direkttaste wird der Multiplikator automatisch wieder auf „+1“ gesetzt. Je nach Konfiguration wird das Gebinde auf den Standardwert zurückgesetzt<ref>Wenn das Rücksetzen nach jedem Gebinde eingestellt ist. Ansonsten wird nach {{Menü|TOTAL}} zurückgesetzt.</ref>.
Um einen Artikel einmal zusätzlich zu kassieren, muss die Direkttaste wiederholt gedrückt oder {{Menü|Wiederholen}}
oder {{Taste|&crarr;}} gedrückt werden.

==Registrieren mit Barcodes==
Artikel werden durch das Scannen des EAN-Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie beim Registrieren über die Kategorien im Kassendialog möglich. In der folgenden Tabelle werden der Registriervorgang mit Kassendialog und der Registriervorgang Tastatur & Scanner verglichen:
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Um Artikel zu registrieren
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="7" | klicken Sie im Kassendialog
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" |oder drücken bzw. scannen Sie
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN], [SCAN]
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 2
| style="text-align:left;background:#FFF" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [2], [*], [SCAN]
|-
| style="text-align:left" | 2x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#8A2BE2" colspan="2" | Wiederholen
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [SCAN], [ENTER]
|-
| style="text-align:left" | -5x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#FFF" | -
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | 5
| style="text-align:left;background:#FFF" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | [-], [5], [*], [SCAN]
|-
| 10 × Warsteiner 0,50 l <br> und 10 × Bitburger 0,50 l
| style="text-align:left;background:#8df3fc" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#d3d3d3" | *
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Bitb 0,50
| style="text-align:left" | [Kombi], [10], [*], [SCAN], [10], [*], [SCAN]
|}

{{Hinweis|Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.}}


==Registrieren mit Sucheingaben==
Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.

[[File:Screenshot (40).png|border|link=]]

m den Dialog zu öffnen, muss im Kassendialog eine Eingabe über die {{Menü|[[Datei:Tastatur.png|link=]] Tastatur}} getätigt werden.
Die ermittelten Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.

Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch eine Eingabe erfolgen. Ist die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle erst aktualisiert, nachdem {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|ENTER}} gedrückt wurde; ist {{Menü|[[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]]}} aktiv, wird die Tabelle noch während der Eingabe aktualisiert.

Mit {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}, {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} und {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} kann die Suche auf bestimmte Gebinde eingeschränkt werden. Sollen ''alle'' Artikel durchsucht werden, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:All.png|link=]]}}. Um die Suche nach ''Teil''- bzw. ''Großgebindeartikeln'' zu filtern, aktivieren Sie {{Menü|[[Datei:Flasche.png|link=]]}} für Teil- bzw. {{Menü|[[Datei:Kiste.png|link=]]}} für Großgebinde.

{{Tipp1|Artikel, die keine [[Warenstamm#Mehrwegartikel|Gebindeverknüpfung]] besitzen, werden bei jeder der drei Einstellungen angezeigt.}}

In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert und die Auswahl mit {{Taste|&crarr;}} bzw. {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} übernommen werden.


==Registrieren mit Gebindetasten==
Mit den Gebindetasten wird eingestellt, ob Einzel- oder Großgebinde registriert werden. Das Rücksetzen der Gebindetasten nach jedem Posten oder nach {{Taste|TOTAL}} kann konfiguriert werden.

Sofern die Gebindetaste {{Taste|FLASCHE}} aktiviert wurde, werden beim Registriervorgang Einzelgebinde erfasst. Wenn {{Taste|KISTE}} aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Einzelgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.

Die Gebindetaste {{Taste|ANBR.}} (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebinde ermittelt.

Die Gebindetaste {{Taste|KOMBI}} ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines
Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen. In der folgenden Tabelle werden Registriervorgänge mit Kassendialog und Tastatur & Scanner verglichen:

{| class="wikitable"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Registriervorang
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" colspan="5"| Kassendialog
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Tastatur & Scanner
|-
| 5x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Flasche
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 5
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Flasche]→[5]→[*]→[SCAN]
|-
| 2x Warsteiner 20x0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kasten
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 2
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Kasten]→[2]→[*]→[SCAN]
|-
| 10x Warsteiner 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Anbruch
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier Pils
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| Tastenreihenfolge [Anbruch]→[10]→[*]→[SCAN]
|-
| rowspan="2" | 10x Warsteiner 0,50 l und 10x Coca Cola 0,50 l
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Bier (Pils)
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Warst 0,50
| rowspan="2" | Tastenreihenfolge [Kombi]→[10]→[*]→[SCAN]→[10]→[*]→[SCAN]
|-
| style="text-align:left;background:#AFEEEE" | Kombi
| style="text-align:left;background:#D3D3D3" | 10
| style="text-align:left;background:#FFF" width="3%" | *
| style="text-align:left;background:#90EE90" | Soft Drinks 1
| style="text-align:left;background:#FF7F50" | Cola 0,50
|}

Als Grundsatz gilt, dass im Modus „Kiste“ und „Kombi“ der Großgebindepreis verwendet wird, im Modus „Flasche“ und „Anbruch“ der Einzelgebindepreis.


===Der Gebindeauswahldialog===
Wenn die Gebindeauswahl in den [[Register_Kassensystem#Gebinde|Einstellungen]] aktiviert wurde und ein Artikel im Warenstamm mit mindestens zwei unterschiedlichen Gebindevarianten vertreten ist, wird mit der Direkttaste, Barcode oder Artikelsuche ein Auswahldialog mit allen Gebindevarianten des Artikels angezeigt:

[[Datei:Suggest.png|gerahmt|links|Der Gebindeauswahldialog.|link=]]
<br clear=all>

Der Auswahldialog zeigt alle möglichen Gebindearten an. Durch Auswahl der gewünschten Variante und Bestätigen mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird die Auswahl übernommen.
Mehr Informationen zu dem Gebindeauswahldialog finden sie [[Gebindeauswahl|hier]]


===Die Ausgleichsfunktion===
Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei
wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.

Die Funktion kann mit {{Taste|Ausgleich}} während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert und deaktiviert werden.
Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.


===Der Pfandmodus===
Das Kassensystem kann mit {{Taste|Pfand}} in den Modus „Pfandregistrierung“ versetzt werden. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.

[[File:Screenshot (38).png|border|link=]]

Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten<ref>Die Ausgleichsfunktion ist im Pfandmodus nicht nutzbar.</ref> sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.


===Pfandcoupons entwerten===
Während eines Kassiervorgangs können Pfandcoupons jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden. {{Hinweis|Nach der Eingabe des Coupons darf der Auftrag nicht mehr storniert werden.}}

Hinterlegte Pfandcoupons mit einem Namen können automatisch entwertet werden, wenn diese Option aktiv ist. Es muss dann zu Beginn des Kassiervorgangs der Name eingegeben und {{Taste|HOLD}} gedrückt werden. Die Pfandrücknahme wird übernommen.

{{Hinweis|Der Rufname muss immer '''zu Beginn eines Kassiervorgangs''' eingegeben werden.}}

{{Tipp1|Zur Nutzung von Pfandbonnamen gibt es einen separaten Artikel, der [[Pfandkasse_optimal_nutzen|hier]] abgerufen werden kann}}


===Automatencoupons entwerten===
Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.


==Vorgang abschließen==
Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.

===Zwischensumme===
Die Zwischensumme kann mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.

Der Modus „Zwischensumme“ bietet letztmalig die Möglichkeit, Kunden- oder Konten zu ändern, den Auftrag weiterzuführen oder abzubrechen.


===Buchungskonten===
Die Kontenschaltflächen können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden<ref>Die Umschaltung gilt jedoch nicht für bereits registrierte Positionen.</ref>. Beim Abschluss des Vorgangs mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Zustand der Kontentasten ausgewertet und im Vorgang gespeichert. Die Zuweisung kann dannach nicht mehr geändert werden.

Die Schaltfläche {{Menü|NETTO}} schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben sowie die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim erneuten Drücken der Taste, werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|KUNDE}} ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder anhand des Suchdialogs nach dem Drücken der Taste erfolgen. Beim erneuten Drücken der Taste nach dem Zuweisen eines Kunden wird das Kassenkonto wieder aktiviert.

Die Schaltfläche {{Menü|EC}} schaltet zwischen Bar- und EC Cash-Zahlung um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „EC“ gelb eingefärbt sind, wird auf dem Kassenbon die Zahlweise „EC Cash“ ausgegeben und die Kassenlade nicht geöffnet. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.


===Pfandcoupons===
Sofern ein Vorgang beim Aufrufen der Zwischensumme mit {{Menü|ZWISCHENSUMME}} oder {{Taste|/}} eine positive Pfandsumme aufweist, wird auf Rückfrage wahlweise die Ausgabe eines Pfandcoupons oder der Abschluss des Vorgangs mit Öffnen der Kassenlade zur Auszahlung des Gutschriftbetrags durchgeführt.


===Total===
Mit {{Menü|TOTAL}} oder {{Taste|/}} wird der Vorgang abgeschlossen. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und, sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} geschlossen werden.


==Warteschleife==
Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht
belegt ist.

Die Übertragung wird mit {{Menü|HOLD}} durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird
„HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang
gestartet werden.

Ein geparkter Kassiervorgang kann mit {{Menü|HOLD}} wieder aktiviert werden, wenn kein anderer Vorgang aktiv ist. Ein
laufender Vorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die
Warteschleife wieder zur Verfügung.

Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog nicht beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss
ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.


==Preisgruppe wechseln==
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit {{Menü|VK Wechseln}} wird
die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich nicht auf bereits erfasste Artikel aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.

Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige '''gelb'''
eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige '''rot''' eingefärbt. Ein zeitlich
begrenzter Aktionspreis wird '''grün''' eingefärbt.

Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen
sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und
Aktionspreise des Kunden aktiviert.


==Preis ersetzen==
Nach dem Registrieren eines Artikels kann der Preis bis zum Abschluss des Kassiervorgangs geändert werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt, der neue Preis eingegeben und die Änderung mit {{Menü|Preis ersetzen}} oder {{Taste|Einfg}}<ref>Diese Aktion ist nicht für Pfand verfügbar.</ref> gesichert werden.

Der eingegebene Preis kann auch permanent den bisherigen Preis ersetzen. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und der neue Preis mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} gesichert werden.


==Löschen==
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Menü|Posten löschen}} oder {{Taste|Entf}} gelöscht werden.


==Stornieren==
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit {{Menü|Auftrag stornieren}} abgebrochen und verworfen werden.


==Barcodes ergänzen==

Um einen Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit {{Menü|OK}} wird die neue EAN übernommen.

----
'''Weiter zu [[Vorgang abschließen]]'''

----
{{WL|Kasse}}

Fußnoten:
<references/>

Menübereich des Kassendialogs

2023-02-18T10:45:36Z

CST: /* Tastaturbedienung */

{{WL|Kasse}}

[[Datei:Men-- Kassendialog.png|rechts|mini|Der Menübereich des '''Kassendialogs'''|link=]]

m Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Login}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen<ref>Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe [[Benutzerstamm|hier]].</ref>.

Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.

Mit {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Protokoll}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F11}} können [[Kassenprotokoll|Kassenprotokoll und Kassenauswertungen]] geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Abschluß}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F10}} kann die [[Kassenabrechnung]] gestartet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Lade}} kann die Kassenlade geöffnet werden.

Mit {{Menü|[[Datei:Fernwartung_starten.png|link=]] Support}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|H}} wird die Fernwartung aufgerufen.

Mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}}, {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} oder {{Taste|F10}} kann der Bondruck gestartet werden.


===Tastaturbedienung===
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn die der aktive Benutzer über die entsprechenden Benutzerrechte verfügt.


{| class="wikitable center"
|-
! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Taste
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Schaltfläche
!! style="background:#DCDCDC" style="text-align:left" | Funktion
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">A</kbd>..<kbd class="light">Z</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Zeichen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">0</kbd>..<kbd class="light">9</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|0}}..{{Menü|9}}
| style="text-align:left" | 0 .. 9
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">,</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|,}}
| style="text-align:left" | Komma aktivieren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">-</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|-}}
| style="text-align:left" | Minus aktivieren/deaktiveren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">*</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|*}}
| style="text-align:left" | Multiplikator aktiveren/deaktivieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">/</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|ZWISCHENSUMME}}, {{Menü|TOTAL}}
| style="text-align:left" | Zwischensumme oder Total
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">&crarr;</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Finden}}, {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Enft</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Posten Löschen}}
| style="text-align:left" | Posten löschen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Einfg</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Preis ersetzen}}
| style="text-align:left" | Preis ersetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">Esc</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|CLEAR}}
| style="text-align:left" | Anzeige zurücksetzen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">A</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Auftrag stornieren}}
| style="text-align:left" | Auftrag stornieren
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">H</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Support}}
| style="text-align:left" | Fernwartung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">W</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Ende}}
| style="text-align:left" | Kassendialog beenden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">L</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Pfand}}
| style="text-align:left" | Pfandmodus umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">P</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Bondruck starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">K</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Kunde}}
| style="text-align:left" | Kunden finden
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">B</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | Barcode im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">E</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | Preis im Artikelstamm ändern
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">&uArr;</kbd>+<kbd class="light">I</kbd>
| style="text-align:left" |
| style="text-align:left" | Protokolltabellen anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F1</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Flasche}}
| style="text-align:left" | Gebinde auf Flasche schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F2</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Kiste}}
| style="text-align:left" | Gebinde auf Kiste schalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F3</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F4</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F5</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F6</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F7</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|VK wechseln}}
| style="text-align:left" | Preisgruppe wechseln
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F8</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Hold}}
| style="text-align:left" | Warteschleife umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F9</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Finden}}, {{Menü|Wiederholen}}
| style="text-align:left" | Finden oder Wiederholen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F10</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Drucken}}
| style="text-align:left" | Kassenbon drucken
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F11</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|EC}}
| style="text-align:left" | Konto Bar/EC- Cash umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">F12</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Netto}}
| style="text-align:left" | Privat- und Gewerbekunden umschalten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F1</kbd>
| style="text-align:left" | -
| style="text-align:left" | -
|-
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| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F9</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Abschluß}}
| style="text-align:left" | Kassenabrechnung starten
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F10</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Protokoll}}
| style="text-align:left" | Kassenprotokolle anzeigen
|-
| style="text-align:left" | <kbd class="light">STRG</kbd>+<kbd class="light">F11</kbd>
| style="text-align:left" | {{Menü|Login}}
| style="text-align:left" | Kasse sperren/Benutzeranmeldung
|}


----

'''Weiter zu [[Registrieren]]'''
----
{{WL|Kasse}}

Debitoren

2023-02-18T10:26:53Z

CST: /* Filter */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sortierung nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

'''Detaillierte Umsatzdaten''': Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

'''Für das [[Debitoren#Journalexport|Exportieren eines Journals]] muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiv sein!'''

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]] und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.

Soll ein Auftrag nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er mit ''Für Ausdruck vormerken'' im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Nicht gedruckte Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|
|-
| Nicht rückerfasste Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Nicht gedruckte Rechnungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Buchungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Offene Posten im Zeitraum
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Zahlzielüberschreitungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

[[File:kasse.filter.png|gerahmt|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Kasse''']]

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Kassiervorgänge in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Neben der ''Kundennummer'' können Sie die Suche auch nach ''Bon Nr.'', ''Datum'' und ''Nettosumme'' sowie zusätzlich nach ''tageweise zusammenfassen'' filtern.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Klick {{RMB}}, oder einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


'''Weiter zu [[Kreditoren]]'''

----
{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>

Debitoren

2023-02-16T17:47:37Z

CST: /* Filter */

{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Das Register ''Debitoren'' ist ein flexibel einsetzbares Journal. Es ermöglicht das Zusammenstellen verschiedener Übersichten von Aufträgen, Kassenumsätzen, Vertragsumsätzen sowie offenen Rechnungen und Mahnungen. Es befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]].

Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:debitoren.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Debitoren'''

rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

rect 75 142 255 243 [[#Intervall]]
rect 75 243 255 437 [[#Filter]]
rect 75 480 255 564 [[#Sortieren eines Journals]]
rect 601 667 618 690 [[#Journalexport]]
rect 155 667 173 690 [[#Journalvorlagen]]

desc none
</imagemap>
</div>

{{Tipp1|Debitor - von lateinisch debere "schulden" - bezeichnet im deutschen Rechnungswesen den Schuldner von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.}}

==Aufträge==
Das Debitorenjournal bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, einen Überblick über alle Aufträge zu erhalten und diese zu verwalten. <br>
Sie können hier:
* Aufträge anzeigen lassen
* Einen Zahlungseingang buchen (Nur bei vorhandener Rechnung möglich)
* Einen Auftrag für den Ausdruck vormerken
* Einen Auftrag in den Aufgabenmanager kopieren.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:uebersicht.buchhaltung.png|gerahmt|ohne|Das '''Buchhaltungsmodul''', hier mit dem Register '''Aufträge'''

rect 132 87 202 109 [[Kreditoren]]
rect 202 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 360 109 [[Bankaufträge]]
rect 360 87 415 109 [[Bücher]]
rect 415 87 485 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 179 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 179 116 241 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 241 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Ein Journal erstellen===

Im Journal werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Dies geschiet in chronologischer Reihenfolge mit verschiedenen Angaben. Somit ist jeder Geschäftsvorfall einem Beleg beispielsweise einer Eingangs- oder Ausgangsrechnung zugeordnet.<br> Sie können ein Journal erzeugen, das alle offenen und abgeschlossenen Rechnungen beinhaltet:

# '''Wählen Sie ein [[#Auftraege#Intervall|Intervall]] für das Journal aus.''' Um das aktuelle Kalenderjahr einzustellen, kann aus der Auswahlliste ''Jahr''<ref>Die Auwahlliste bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein '''Quartal''', '''Halbjahr '''oder '''Monat''' auszuwählen. Auch das Intervall '''Woche''' oder '''Heute''' ist möglich.</ref> ausgewählt werden.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Datum'' in der [[#Auftraege#Filter|Filtergruppe]] die Option ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Rechnungsdatum im eingestellten Intervall liegt.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status von'' den Eintrag ''Rechnung'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status mindestens ''Rechnung'' ist.
# '''Wählen Sie im Auswahlfeld ''Status bis'' den Eintrag ''Abgeschlossen'' aus.''' Dadurch werden alle Aufträge ausgewählt, deren Status maximal ''Abgeschlossen'' ist.
# '''Klicken Sie auf die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} im Navigationsbereich.''' Das Journal wird erzeugt.

Journale können mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} gedruckt werden. Journale können auch [[#Journalexport|exportiert werden]].


===Intervall===

In der Seitenleiste im Abschnitt ''Intervall'' können Sie einen Zeitraum auswählen, für den ein Journal erstellt werden soll.

[[Datei:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Intervall'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das '''Start- '''und das '''Enddatum''' des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die '''aktuelle Woche''' ausgewählt werden.
* Mit der Schaltfläche in der zweiten Zeile kann aus einer Vielzahl '''voreingestellter Konfigurationen''' ausgewählt werden.
# '''Treffen Sie im linken Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im rechten Feld das Jahr als Zeitraum aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}

===Filter===
Hier gibt es zusätzliche Möglichkeiten die Einträge des Journals vorab anzupassen.
In den Registern ''Aufträge'', ''Kasse'' und ''Verträge'' finden sich verschiedene Filteroptionen. Für das Register ''Mahnungen'' sind keine Filter verfügbar.
[[File:buchhaltung_debitoren_filter_auftraege.png|gerahmt|rechts|Die Gruppe '''Filter'''|link=]]
Im Register ''Aufträge'' stehen folgende Filteroptionen zur Verfügung:
* '''Im Feld ''Datum'' kann eingestellt werden, welches Auftragsdatum im gewählten Zeitraum liegen soll.''' Es kann z.B. ein Zeitraum festgelegt werden, in dem das Rechnungsdatum aller Einträge des Journals liegen soll.<br> Wird die Option ''Keines'' unter ''Datum'' ausgewählt, so wird die Einschränkung eines Zeitraums aufgehoben und alle Aufträge angezeigt, die auf die gewählten Filteroptionen zutreffen. Ein zuvor eingestelltes '''Intervall wird''' somit '''nicht berücksichtigt'''.
* '''Die Felder ''Status von'' und ''Status bis''<ref>Im Register ''Kasse'' kann nur ein einzelner Status ausgewählt.</ref> grenzen die Aufträge bezogen auf ihren Status ein.''' Es werden alle Aufträge '''einschließlich''' der gewählten Grenzen angezeigt.
* '''Im Feld ''AU Kennung'' kann eine [[Grundlagen_der_Auftragsverwaltung#Kennung|Auftragskennung]] ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Im Feld ''KD Kennung'' kann eine Kundenkennung ausgewählt werden. Diese muss für alle angezeigten Aufträge zutreffen.''' Um diese Einschränkung aufzuheben muss das Feld leer bleiben<ref>Hierzu kann der Text im Feld mit einem Klick {{LMB}} ausgewählt werden und mit {{Taste|←}} gelöscht werden.</ref>.
* '''Sie können ausschließlich Aufträge eines ''bestimmten'' Kunden oder einer ''Kundenkategorie'' anzuzeigen. Hierzu muss im Eingabefeld ''KD Nr.'' die Kundennummer des gewünschten Kunden eingegeben werden.''' Drücken Sie auf [[Datei:Finden.png|link=]], um nach der gewünschten Kundennummer zu suchen.

Journale können außerdem nach verschiedenen Kriterien '''sortiert''' werden:
*'''Kundennummer '''
*'''Rechnungsnummer '''
*'''Fälligkeit''' (am ehesten fällige/überfällige Einträge oben)
*'''Bruttosumme''' (Eintrag mit der niedrigsten Bruttosumme oben)

Es ist zusätzlich möglich zwei verschiedene Sortierungen gleichzeitig anzuwenden. Hierbei ist zu beachten, dass die erste Sortierung von der zweiten nicht beeinflusst wird. Ist im Feld ''KD Nr.'' ein Kunde ausgewählt, so ist nur die erste Sortierung aktiv.
{{Tipp1|'''Beispiel:'''

Wird in der 1. Sortierung Kundennummer und in der 2. Sortierung Rechnungsdatum gewählt, so sortiert die Anwendung zunächst nach der Kundennummer. Gibt es zu einem Kunden mehrere Einträge, so werden diese nach dem Rechnungsdatum sortiert.'''Die Sorting nach der Kundennummer bleibt dabei unverändert.'''}}

Die Ausgabe kann um gegliederte Nettobeträge nach Umsatzsteuersatz und zusätzlichen Informationen wie Gewicht und Mengen erweitert werden. Diese Angaben werden für den Ausdruck und den Export nach CSV bereitgestellt. Sofern große Datenmengen ausgewertet werden sollen und die zusätzlichen Umsatzdetails nicht benötigt werden, sollte die Option deaktiviert werden, um die Verarbeitung zu beschleunigen<ref>Bei der Aktivierung dieser Option, wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungsprozess gegebenenfalls länger dauern könnte.</ref>.

{{Tipp1|Damit die Änderungen von Optionen und Filtern wirksam werden, muss das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} aktualisiert werden.}}


===Journalverknüpfungen===
[[File:Buchhaltung_debitoren_Optionsmenue.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü {{RMB}}|link=]]

Wird ein Tabelleneintrag des Journals mit der rechten Maustaste {{RMB}} angewählt, erscheint ein Optionsmenü. Alternativ lässt sich das Optionsmenü auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] öffnen.

Die Menüoption ''Auftrag anzeigen'' öffnet den gewählten Auftrag in der Auftragsverwaltung.

Die Option ''Zahlungseingang buchen'' wechselt in das Register [[Zahlungen]] und ermöglicht die Eingabe eines Zahlungseinganges für den gewählten Auftrag.

Soll ein Auftrag nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, kann er mit ''Für Ausdruck vormerken'' im [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]] vermerkt werden.

Sie können die angezeigten Aufträge auch in den Aufgabenmanager kopieren und dann mit einem Doppelklick aufrufen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der [[Aufgabenliste]].


===Journalvorlagen===
Die Optionsschaltfläche {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} öffnet ein Optionsmenü für die Auswahl häufig benötigter Journale:
[[Datei:Journalauswahl.png|gerahmt|rechts|Das Optionsmenü häufig benötigter '''Journalvorlagen'''|link=]]


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Offene Lieferungen
| Lieferung
| Lieferung
| Lieferung
|
|-
| Offene Posten
| Rechnung
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Mahnungen
| Mahnung 1
| Mahnung 3
| <keines>
|
|-
| Umsätze
| Rechnung
| Abgeschlossen
| Rechnung
| USt.-Anmeldung/Soll-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung gestellt wird.
|-
| Realisierte Forderungen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Rechnung
|
|-
| Einnahmen
| Abgeschlossen
| Abgeschlossen
| Abschluss
| USt.-Anmeldung/Ist-Versteuerung: Wird zu dem Zeitpunkt fällig, wenn eine Rechnung bezahlt wird.
|}


In den folgenden Journalvorlagen haben Einstellungen für ''Datum'' oder ''Status von/bis'' keine Auswirkungen.


{| class="wikitable" valign="top"
|-
! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Vorlage
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status von
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Status bis
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Datum
!! style="background:#DCDCDC;text-align:left" | Information
|-
| Nicht gedruckte Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|
|-
| Nicht rückerfasste Lieferscheine
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Nicht gedruckte Rechnungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Buchungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Offene Posten im Zeitraum
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|-
| Zahlzielüberschreitungen
| <keines>
| <keines>
| <keines>
|}


{{Tipp1|Die Vorlagen ''Offene Lieferungen'' bis ''Einnahmen'' können nach ihrer Anwendung zusätzlich durch die Filteroptionen angepasst werden.}}

{{Tipp1|Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erneut erzeugen.}}


===Journalexport===
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[EDI-Schnittstelle|EDI]] und [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] anbietet.

{{Hinweis|Die Konfiguration der jeweiligen Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

Um ein zuvor erstelltes Journal zu exportieren, muss die Option ''Detaillierte Umsatzdaten'' aktiviert sein. Ist sie inaktiv, wird beim Export eine Fehlermeldung ausgegeben. Mithilfe der Anwendung kann die Option aktivieren werden, um anschließend die Abfrage auszuführen.


==Kasse==

Einen Überblick aller bereits getätigten Kassiervorgänge finden Sie im Register ''Kasse''.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:deb.kasse.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Kasse'''

rect 134 87 204 109 [[Kreditoren]]
rect 204 87 276 109 [[Zahlungen]]
rect 276 87 361 109 [[Bankaufträge]]
rect 361 87 417 109 [[Bücher]]
rect 417 87 487 109 [[Abschluss]]
rect 73 116 127 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 116 180 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 180 116 242 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 242 116 320 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

[[File:kasse.filter.png|gerahmt|Die ''Seitenleiste'' im Register '''Kasse''']]

===Kassiervorgänge anzeigen===

Um die Kassiervorgänge anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus.
Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Kassiervorgänge in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Unter ''Status'' können Sie auswählen ob die gesuchten Kassiervorgänge entweder ''abgerechnet'', ''storniert'' oder ''gewandelt'' seien sollen.

Neben der ''Kundennummer'' können Sie die Suche auch nach ''Bon Nr.'', ''Datum'' und ''Nettosumme'' sowie zusätzlich nach ''tageweise zusammenfassen'' filtern.

{{Tipp1|Informationen zur Bedienung des Kassensystems, erhalten Sie im Kassendialog unter [[Kasse|Kassiervorgänge]].}}

Mit einem Klick {{RMB}}, oder einem Doppelklick {{LMB}} auf einen Kassiervorgang kann das [[Kassenprotokoll]] aufgerufen werden.


==Verträge==
Im Register ''Verträge'' ist das Überwachen und Einziehen von Beiträgen aus Vertragsverhältnissen möglich<ref>Für den Einzug muss die [[Banking-Schnittstelle|SEPA-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>.

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:vertraege.neu.png|gerahmt|ohne|Das Register '''Verträge''' im Buchhaltungsmodul

rect 134 83 204 107 [[Kreditoren]]
rect 204 83 278 107[[Zahlungen]]
rect 278 83 361 107[[Bankaufträge]]
rect 361 83 417 107 [[Bücher]]
rect 417 83 487 107 [[Abschluss]]
rect 73 112 127 133 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 127 112 181 133 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 112 243 133 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 112 321 133 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>


===Verträge anlegen===
Neue Verträge können im [[Kundenstamm#Vertr.C3.A4ge|Kundenstamm]] angelegt werden.
Um bereits bestehende Verträgen zu editieren, kann der Dialog ''Verträge verwalten'', auch aus der Buchhaltung, mit einem Doppelklick {{LMB}} aus dem Tabelleneintrag aufgerufen werden.

Die Liste der aktuellen Verträge wird automatisch entsprechend der Optionen aktualisiert.



===Verträge anzeigen===

Um die Vertragsumsätze anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen ''Datumsfilter'' in der Seitenleiste aus. Nachdem Sie {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} betätigt haben, werden Ihnen alle Vertragsumsätze in einer Übersicht für den ausgewählten Zeitraum angezeigt. Um weitere Details eines bestimmten Vertrags einzusehen, machen Sie einen Doppelklick vor der gewünschten Vertragsnummer. Alternativ können Sie sich auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] den Vertrag oder Kunden anzeigen lassen.

{{Tipp1|Das Fälligkeitsdatum kann im Dialog ''Verträge verwalten'' unter ''Zahlweise'' eingesehen werden. Es wird je nach eingestelltem Intervall jeweils jährlich oder monatlich fortgeführt, kann aber auch manuell geändert werden.}}



===Intervall===
[[File:buchhaltung_debitoren_intervall.png|gerahmt|rechts|Der Abschnitt ''Intervall'' in der Seitenleiste in den Registern '''Aufträge''' und '''Verträge'''|link=]]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Zeitraum des Journals zu wählen:
* In den ersten beiden Feldern können das Start- und das Enddatum des Zeitraums ausgewählt werden.
* Mit Klick {{LMB}} auf [[Datei:vollbild.png|link=]] zwischen den ersten beiden Feldern kann die aktuelle Woche ausgewählt werden.
* Die Schaltflächen in der zweiten Zeile können dazu genutzt werden, um aus einer Vielzahl voreingestellter Konfigurationen auszuwählen:
# '''Treffen Sie im ersten Feld eine grobe Vorauswahl.''' Mit einem Doppelklick können Sie den aktuellen Monat auswählen.
# '''Wählen Sie im zweiten Feld das Jahr des Zeitraums aus.''' Mit einem Doppelklick können Sie das aktuelle Jahr auswählen.
# '''Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] und [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] können Sie den Zeitraum entsprechend der getroffenen Einstellungen nach hinten oder vorne verschieben.'''

{{Tipp1|'''Um das Vorgehen zu verdeutlichen wird beispielhaft am 24.02.2020 die Woche vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 als Zeitraum eingestellt''':
# '''Im ersten Feld der zweiten Zeile wird ''Woche'' ausgewählt.''' In den Feldern der ersten Zeile wird der Zeitraum vom 24.02.2020 bis 01.03.2020 angezeigt.
# '''Das Jahr ist bereits korrekt und muss daher nicht verändert werden.'''
# '''Der gewünschte Zeitraum liegt zwei Wochen in der Vergangenheit, deshalb muss zweimal auf [[Datei:pfeillinks.png|link=]] geklickt werden.''' Es ist nun der Zeitraum vom 10.02.2020 bis 16.02.2020 eingestellt.}}


==Mahnungen==
Das Register ''Mahnwesen'' ermöglicht eine automatisierte Mahnabwicklung mit drei Mahnstufen. Hier können Sie die offenen und überfälligen Rechnungen einsehen und entsprechende Mahnschreiben generieren. Das Register befindet sich im [[Buchhaltung|Buchhaltungsmodul]]. Dieses wird über {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F5}} aufgerufen.

{{Tipp1|Die ''Mahnziele'' werden für alle Kundenrechnungen unter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Einstellungen }} → {{Menü|Administration}} geändert. Hier können Sie Mahngebühren und eventuelle Verzugszinsen für jede Mahnstufe separat definieren. Eine vollständige Dokumentation der zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie auf der Seite [[Register_Administration#Zahlungsziele|Administration]].}}

<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:mahnungen_Uebersicht_neu.PNG|gerahmt|ohne|Das Register '''Mahnwesen'''

rect 134 85 204 108 [[Kreditoren]]
rect 204 85 278 108 [[Zahlungen]]
rect 278 85 364 108 [[Bankaufträge]]
rect 364 85 420 108 [[Bücher]]
rect 420 85 490 108 [[Abschluss]]
rect 73 114 126 137 [[Debitoren#Aufträge]]
rect 126 114 181 137 [[Debitoren#Kasse]]
rect 181 114 243 137 [[Debitoren#Verträge]]
rect 243 114 321 137 [[Debitoren#Mahnungen]]

desc none
</imagemap>
</div>

Im Mahnwesen werden alle offenen Posten gelistet. Unter ''Optionen'' in der Seitenleiste können Sie die Anzeige auf bestimmte Mahnzustände beschränken. Um beispielsweise nur überfällige Rechnungen zu sehen, die noch nicht angemahnt wurden, wählen Sie die Optionen ''Offene Mahnungen 1'' und ''2'' ab.

Im ''Informationsbereich'' in der Seitenleiste können Sie die Zahlungsziele der ausgewählten Rechnung einsehen.
''Status Soll'' gibt Auskunft über den Mahnstatus der Rechnung abhängig der Geschäftskonditionen. ''Status ist'' zeigt dagegen den momentanen Zustand.
{{Tipp1|Eine überfällige Rechnung erfordert nicht zwingend eine sofortige Mahnung. Denn es lässt sich ein Intervall zwischen dem Zahlungsziel und der ersten Mahnstufe einstellen.}}

In der ''Seitenleiste'' besteht zudem für jeden Auftrag die Möglichkeit, vom Standard abweichende ''Mahngebühren'' und ''Verzugszinsen'' festzulegen. Tragen Sie dazu einen neuen Wert in das jeweilige ''Vorgaben''-Feld in der Seitenleiste ein und bestätigen Sie die Eingabe mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Diese Einstellungen werden für die nächste Mahnstufe übernommen und automatisch im Mahnbescheid hinterlegt.

{{Hinweis|Der Eintrag von Mahngebühr und Verzugszinsen ist optional. Wenn Sie hier nichts eintragen, verwendet die Anwendung die in den Einstellungen hinterlegten Werte.}}

Mit [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] können Sie sich überfällige Aufträge im Detail ansehen, Zahlungseingänge buchen, Mahnungen erstellen, einen überfälligen Auftrag vormerken oder in den Auftragsmanager kopieren.

[[File:Buchhaltung_Mahnungen_Rechtsklick.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü '''Mahnungen'''|link=]]



===Einzelne Mahnungen erstellen===
Um einen manuellen Mahnlauf durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

# '''Wählen Sie zunächst einen Eintrag aus der Tabelle aus <ref>Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.</ref>.'''
# '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} in der Navigationsleiste, um die Rechnung in den nächsthöheren Mahnstatus zu versetzen.''' Dies geschieht nur, falls das zugehörige Zahlungsziel überschritten wurde.
# '''Nun können Sie die ausgewählte Mahnung mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} ausdrucken.'''

Alternativ können Sie diesen Prozess beschleunigen, indem Sie mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü öffnen und den Punkt ''Mahnstatus setzen und drucken'' auswählen. Sie können auch mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine Mahnung erstellen, sobald ein überfälliger Auftrag angezeigt wurde.


===Mehrere Mahnungen automatisiert erstellen===
Die Mahnabwicklung kann auch automatisiert für alle Einträge durchgeführt werden. Hierfür stehen drei Optionen zur Verfügung, auf die Sie über die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} hinter {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} zugreifen können:

* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen'':''' Versetzt alle angezeigten Aufträge in den nächsten Mahnstatus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen drucken'':''' Druckt alle Mahnungen nach dem Mahnlauf aus.
* ''' ''Mahnlauf für alle angezeigten Aufträge durchführen und Mahnungen für Ausdruck vormerken'':''' Stellt die erzeugten Mahnungen in den Druckcontainer ein, anstatt sie sofort auszudrucken.

==Offene-Posten-Liste für einen Kunden erzeugen==
Wenn Sie eine Saldenaufstellung eines einzelnen Kunden erhalten möchten, können Sie ein Journal erstellen, das nur die ''Offene Posten'' eines einzelnen Kunden enthält und mit einem Sonderformular ''Kontenausgleich'' als Anschreiben für den Kunden ausgegeben werden kann.

Um also eine Liste aller unbezahlten Rechnungen für einen einzelnen Kunden zu erzeugen, gehen Sie wie folgt vor:

# Geben Sie im Feld '''KDNr''' eine Kundennummer an oder suchen Sie einen Kunden.
# Wählen Sie mit der Schaltfläche hinter '''Start''' die Option '''Offene Posten'''.
# Öffnen Sie den Druckdialog mit '''Drucken''' und wählen Sie das '''Sonderformular''' "Kontenabstimmung".



==Journalexport==
Durch die Optionsschaltfläche {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} wird ein Menü angezeigt, welches den Export von Journalen nach [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]], [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]], [[GEVA-Schnittstelle|GEVA]] und [[EDI-Schnittstelle|EDI]] anbietet.

===Export nach CSV===
Der Rohdatenexport kann über den Druckdialog gestartet werden. Dabei werden alle Daten der Drucktabelle exportiert. Zusätzlich kann jedoch ein spezifischer CSV-Export durchgeführt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] ein beliebiges Journal oder erstellen Sie manuell ein individuelles Journal.'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach CSV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet anschließend an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

Die CSV-Datei kann dann gespeichert werden.

===Export nach DATEV===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach DATEV durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach DATEV".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der DATEV-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach GEVA===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach GEVA durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach GEVA".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der GEVA-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}

===Export nach EDI===
Üblicherweise werden die Umsätze aus dem Monatszeitraum übermittelt. Es können aber auch andere Umsatzzeiträume verwendet werden.
Um den Export nach EDI durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

# '''Stellen Sie [[Besondere_Steuerelemente#Das_Steuerelement_.E2.80.9EIntervall.22|das Intervall]] ein.'''
# '''Aktivieren Sie [[Debitoren#Journaldetails|Detaillierte Umsatzdaten]].'''
# '''Wählen Sie aus den [[Debitoren#Journalvorlagen|Journalvorlagen]] "Umsätze".'''
# '''Wählen Sie aus der {{Menü|[[File:Pfeilrunter.png|link=]]}} rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} "Export nach EDI".'''

{{Hinweis|Ist die Option "Detaillierte Umsatzdaten" nicht aktiviert, wird eine Fehlermeldung beim Export ausgegeben. Die Anwendung bietet dann an, die Option zu aktivieren und die Abfrage erneut auszuführen.}}

{{Tipp1|Die Konfiguration der EDI-Schnittstelle erfolgt in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Dort wird auch die Übermittlung nach dem Export als E-Mail-Anhang konfiguriert. Ist ein Versand eingestellt, öffnet sich nach dem Export ein Dialog zum Versenden von E-Mails.}}


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{{WL|Finanzen|Buchhaltung}}

Fußnoten:
<references/>